公司费用标准管理规定，是明确费用项目、标准和审批报销程序等问题的规章制度。公司费用是指公司在日常管理中所支出的全部费用，包括差旅费、办公费、加班费、伙食补助费、各种津贴费等。加强对公司的费用的管理，是节约成本、提高效率的一项措施，也是防止铺张浪费的有效手段。
039公司费用标准管理规定
__________公司费用标准管理规定
（____年____月____日（__）财字第__号）
第一条 为便于掌握开支，控制公司成本，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制定本规定。
第二条 公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食。市内交通费，按公司相关规定执行。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均相应地按标准办理报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。
工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体对下列情况均以有关规定执行如下：
（一）乘坐火车，从晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购软席卧铺票。
（二）乘坐火车符合上条规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价折算成一定比例发给。
第三条 工作人员趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家探亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费（按出差人应享受标准），多开支的部分由个人自理。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票价按实报销，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿和交通费。
第四条 出差期间乘坐直达特别快车暂按乘坐一般特别快车不坐卧铺补助的规定执行，即按硬座票价的45%计发补助费，因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。
第五条 工作人员调动工作，核发差旅费以其调入地区执行标准计发。调入人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外，其他开支参照有关规定执行。
第六条 出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。住院超过一个月的停发伙食补助费。
第七条 公司工作人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用。
第八条 员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，按职位标准的50%发给。
第九条 员工探亲交通费按国家规定执行。
第十条 市内交通费规定:
（一）市内工作交通费：
1.员工在市内联系业务，公司不能安排公司车辆者，凭乘坐的交通工具票据列明去向，事由经主管领导审核，成本中心负责人签字凭据报销；
2.员工因在市内联系业务由公司配置交通工具不另发交通费。
（二）员工上下班交通费：
1．员工居住地方距上班地点2公里以上，无公司交通车接送上下班，公司又没有配车，可按公共汽车月票收据金额报销。
2．符合上述条件用私人交通工具上下班者，每月按一定金额发给补贴。
3．上述两类补助请各部门在员工报到上班后即将申请报告报行政部审批备案，每年终了后10天内，由各部门造册申报，行政部按备案记录结合考勤核批发放。
4．对于不享受交通费补助的职工，经常因公外出者，经各部门成本中心负责人批准，发给每月__元的补贴。
第十一条 加班费规定如下：
（一）法定假日（国庆节、劳动节）因工作需要加班，按下列公式计发加班费：
（二）节假日加班工资=（加班工资的计算基/21.75x300%）
（三）法定假日以外平时因工作需要加班，按下列公式计发加班费：
（四）正常工作日加班工资=（加班的计算基数/21.75x150%）
（五）员工加班要从严控制，事前报部门经理批准。加班只限于工程抢修，节假日值班和完成其他紧急生产任务等，但月累计不得超过48小时，超过48小时报总经理批准。
（六）员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续。
（七）员工出差期间，如遇法定节假日和超过工作不计加班费。
（八）加班费经人事部审核后，由财务部发放。
第十二条 夜班费规定，员工在每日22时至次日6时之间上班工作，不能睡觉，夜班每人每夜__元。
第十三条 值班费，市内员工到特区范围内工作（或反向途径）、不能在公司或家里吃午餐者，由各成本中心负责人签字报午餐__元。报告列明时间、地点、工作内容，由人事部审核，财务部发放。
第十四条 生产人员从事露天、井下、高空施工作业按出场天数，每人每天津贴__元。当天出工在2小时至4小时者，按半天计发，不足2小时者不发津贴。
管理人员和工程技术人员跟班作业，可以按生产人员标准领取外勤津贴。
工程管理的基建办及业务部室外勘察人员，基建办安装人员、基建管理人员、财务部市内采购员、报关员、行政部食堂采购员等，即按实际天数每人每天津贴__元（有勘察设计、安装提成奖领收者则停发该项津贴）。
第十五条 员工医疗费用报销按有关规定执行。但200元以上的单据必须由财务部经理审核。
第十六条 本公司工作人员每人每月发放相关补贴。
第十七条 本公司工作人员每月发放伙食补贴标准：每人每出勤日为__元，出差扣除。
第十八条 清凉饮料费的发放范围为本公司所有工作人员；发放标准由人事部和行政部按批准预算确定，人数由人事部提供，具体由行政部安排报销。
第十九条 员工服装补贴和发放，参照涉外公司服装补贴和发放规定，凡是公司正式员工每两年发放夏装、冬装各一套。此外管理人员每年发领带一条；生产人员按劳动保护规定时限发放劳动防护用品。
第二十条 本规定经公司董事会讨论通过、由总经理自发布施行。
第二十一条 本规定自发布之日起施行。
