广发中证500ETF净值下跌1.56% 请保持关注

金融界基金04月27日讯 广发中证500ETF基金04月24日下跌1.50%,现价1.538元,成交3328.13万元。当前本基金场外净值为1.5142元,环比上个交易日下跌1.56%,场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为-3.97%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.49%,近3个月本基金净值下跌1.62%,近6月本基金净值上涨6.44%,近1年本基金净值下跌5.90%,成立以来本基金累计净值为1.5142元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘杰,自2014年04月01日管理该基金,任职期内收益38.46%。

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