證券代碼：688258 證券簡稱：卓易信息 公告編號：2020-010
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定，公司第三屆董事會第六次會議和第三屆監事會第四次會議審議通過了《關於公司2019年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》，具體情況如下：
一、募集資金基本情況
(一)實際募集資金金額和資金到賬時間
經中國證券監督管理委員會《關於同意江蘇卓易信息科技股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》(證監許可[2019]2223號) 文件核准，並經上海證券交易所同意，公司公開發行面值為1元的人民幣普通股股票21,739,200.00股，每股發行價格為人民幣26.49元，共募集資金575,871,408.00元，扣除承銷和保薦費用46,069,712.64元后的募集資金為529,801,695.36元，已由主承銷商中信建投證券於2019年12月2日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除審計、驗資及評估費用6,544,605.24元、律師費用4,716,981.13元、用於本次發行的信息披露費用4,735,849.06元、發行手續費用及其他964,000.00元后，公司本次募集資金淨額為512,840,259.93元。上述募集資金到位情況已經天衡會計師事務所（特殊普通合夥）驗證並出具了天衡驗字（2019）00132號《驗資報告》。
(二)募集資金使用和結餘情況
注：期末餘額含尚未支付的發行費用8,062,264.15元，尚未置換的發行費用2,999,171.28元。
二、募集資金管理情況
(一)募集資金管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則(2019年4月修訂)》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律、法規和規範性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《江蘇卓易信息科技股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》），對募集資金實行專戶存儲制度，對募集資金的存儲、使用、募集資金投資項目的變更、募集資金管理與監督等進行了規定。根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，並連同保薦機構中信建投證券分別與交通銀行股份有限公司無錫分行、江蘇宜興農村商業銀行股份有限公司簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。具體情況詳見2019年12月6日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《江蘇卓易信息科技股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2019年12月31日，本公司有2個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
三、本年度募集資金的實際使用情況
(一)募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況
募投項目的資金使用情況，參見“募集資金使用情況對照表”（附表）。
(二)對閒置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
2019年12月16日召開第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第二次
會議審議通過了《關於使用部分暫時閒置的募集資金進行現金管理的議案》，同意公司自董事會審議通過之日起12個月內，在不影響募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金項目的正常進行的前提下，使用最高不超過人民幣4.5億元（包含本數）的暫時閒置募集資金進行現金管理，在上述額度內，資金可以滾動使用。
公司2019年度使用閒置募集資金購買理財產品的情況如下：
（三）使用募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目情況
2019年12月16日召開第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第二次會議審議通過了《關於使用募集資金向全資子公司提供借款實施募投項目的議案》，同意使用不超過人民幣15,000萬元的募集資金向全資子公司南京百敖軟件有限公司（以下簡稱“南京百敖”）提供無息借款用於實施募投項目，借款期限3年。本次提供借款的募集資金將專項用於“國產BIOS固件和BMC固件產品系列開發項目”募投項目的實施建設。本次借款已存放於南京百敖募集資金專項賬戶。2019年11月18日公司及全資子公司南京百敖（共同作為甲方）已與保薦機構中信建投、交通銀行股份有限公司無錫分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，對募集資金的存放和使用情況進行監管。公司及全資子公司南京百敖將嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等規定要求規範使用募集資金。
（四）用超募資金永久補充流動資金情況
公司分別於2019年12月30日召開第三屆董事會第四次會議、第三屆監事會第三次會議、2020年1月15日召開2020年第一次臨時股東大會審議通過了《關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超募資金人民幣48,000,000.00元用於永久補充流動資金，在補充流動資金後的12個月內不進行高風險投資以及為他人提供財務資助。2020年1月17日公司已使用超募資金人民幣48,000,000.00元用於永久補充流動資金。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
募集資金投資項目未發生變更。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2019年度，本公司已按《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和本公司《管理辦法》的相關規定及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況，不存在募集資金管理的違規情形。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告的結論性意見
天衡會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2019年度募集資金專項報告出具了天衡專字（2020）00406號鑑證報告：“卓易信息公司管理層編制的《關於募集資金2019年度存放與實際使用情況的專項報告》符合上海證券交易所《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及相關格式指引的規定，如實反映了卓易信息公司2019年度募集資金實際存放與使用情況。”
七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見
截至2019年12月31日，卓易信息募集資金存放和使用符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》、《上海證券交易所科創板股票上市規則(2019年4月修訂)》等法規和文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，並及時履行了相關信息披露義務，募集資金使用不存在違反相關法律法規的情形。截至2019年12月31日，中信建投證券對卓易信息募集資金使用與存放情況無異議。
特此公告。
江蘇卓易信息科技股份有限公司
董事會
2020年4月22日
附表：
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
