證券代碼：603963 證券簡稱：大理藥業 公告編號：2020-008
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●每股分配比例，每股轉增比例：
每股派發現金紅利0元，每股轉增0.3股
●本次公積金轉增股本以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股轉增比例不變，相應調整轉增總額，並將另行公告具體調整情況。
●由於公司正在實施科技綜合樓項目，該項目資金支出較大，為滿足工程建設及經營的資金需求，本年度公司不進行現金分紅。
一、利潤分配及資本公積轉增股本方案內容
經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截止2019年12月31日，大理藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年度實現歸屬母公司股東的綜合收益總額為13,505,492.64元。母公司綜合收益總額為14,269,438.42元，提取法定盈餘公積1,426,943.84元后，公司當年實現的可供股東分配利潤為12,078,548.80元，加上前期滾存未分配利潤85,852,133.00元，公司期末可供股東分配利潤為97,930,681.80元。經董事會決議，公司2019年度利潤分配及資本公積轉增股本方案如下：
1、由於公司正在實施科技綜合樓項目，該項目資金支出較大，為滿足工程建設及經營的資金需求，本年度公司不進行現金分紅。
2、公司擬以資本公積向全體股東每10股轉增3股。截至2019年12月31日，公司總股本169,000,000股，本次轉股50,700,000股，轉股後，公司的總股本為219,700,000股。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因出現股份變動事宜致使公司總股本發生變動的，公司擬維持每股轉增比例不變，相應調整轉增總額。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配、資本公積轉增股本方案尚需提交股東大會審議。
二、本年度未進行現金分紅的情況說明
報告期內，公司盈利13,505,492.64元，母公司累計未分配利潤為101,745,051.28元，由於公司正在實施科技綜合樓項目，該項目資金支出較大，為滿足工程建設及經營的資金需求，本年度公司不進行現金分紅。具體原因如下：
（一）公司所處行業情況及特點
醫藥行業是涉及國計民生的重要行業，也是國家確定的七大戰略新興產業之一，伴隨老齡化程度的不斷加劇，沒有明顯週期性的醫藥行業，發展前景依然光明。隨著“三醫聯動”醫療改革的不斷深入，醫保準入談判將更青睞於臨床價值高且價格合理的藥品，高同質化產品將成為降價控費的首要目標；同時，帶量採購擴圍，開啟了醫藥行業以價換量的競爭模式，具有獨特臨床價值的創新藥企將在激烈的競爭中脫穎而出。
對於中醫藥行業，2019年底中共中央、國務院印發《中共中央國務院關於促進中醫藥傳承創新發展的意見》等一系列重要文件，從健全中醫藥服務體系、發揮中醫藥在維護和促進人民健康中的獨特作用、大力推動中藥質量提升和產業高質量發展、加強中醫藥人才隊伍建設、促進中醫藥傳承與開放創新發展、改革完善中醫藥管理體制機制等六個方面，為中醫藥在新時代的傳承創新發展提供了綱領性的指導，使中醫藥行業政策漸趨明朗。隨著中國社會人口老齡化進程加快，患有心腦血管、糖尿病、腫瘤、骨骼、慢性呼吸系統等疾病的人群將持續攀升，中醫藥將充分發揮其獨特優勢，在慢性病的預防、診療和康復階段發揮重要作用，中醫藥行業將迎來新的發展機遇。
（二）公司自身發展階段和自身經營模式
公司自創立以來，秉持“質量至上，信譽為本，創新為魂，發展為先”的核心價值觀，堅持以市場和顧客需求為導向，把現代藥物製藥技術與傳統中醫藥相結合，注重產品的科技內涵和創新性，在心腦血管、消化系統等治療領域已形成一批具有較強競爭力的主營品種。
經過20多年的發展，已發展成為一家集研發、生產、銷售於一體的製藥企業。後續公司將繼續圍繞“聚焦主業、固本增效、創新發展”的工作思路，在防守中尋找發展的機遇。
（三）公司盈利水平及資金需求
2019年公司實現營業收入29,432.49萬元，較上年下降26.69%；歸屬於母公司所有者的淨利潤為1,350.55萬元，較上年增長26.21%。2020年度預計資金需求7,660.00萬元，資金主要用於新建項目:公司科技綜合樓項目基坑支護、樁基礎、土方開挖、基礎墊層、筏板、樁承臺、負一層、負二層結構、一層至十七層結構施工及水、電、消防安裝等工程支出。
（四）公司未進行現金分紅的原因
根據中國證券監督管理委員會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引3號——上市公司現金分紅》等有關規定及《公司章程》的相關規定，公司歷年來重視發放現金股利回報投資者，最近三年以現金方式累計分配的利潤佔最近三年（2016年至2018年）實現的年平均可分配利潤的比例超過30%，符合有關法規及《公司章程》的規定。2019年公司銷量下滑，經營活動產生的現金流量淨額也同步減少，為維持正常經營和項目投資的需要，維護全體股東的長遠利益，董事會決定2019年度不進行利潤分配。
（五）公司留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況
公司留存未分配利潤主要用於日常經營和科技綜合樓項目投資需要。
三、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司於2020年4月22日以現場結合通訊方式召開第三屆董事會第十七次會議，審議通過了《關於2019年度利潤分配及資本公積轉增股本方案的議案》。
（二）獨立董事意見
公司全體獨立董事認為：
該利潤分配及資本公積轉增股本方案符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，符合公司實際情況，同時兼顧了公司發展與股東訴求。既充分保護了中小投資者的合法權益，又滿足了公司經營發展資金需要，有利於公司持續、穩定、健康發展。我們同意《關於2019年度利潤分配及資本公積轉增股本方案的議案》，並同意該議案經董事會審議通過後提交至公司2019年年度股東大會審議。
（三）監事會意見
公司於2020年4月22日召開第三屆監事會第十二次會議審議通過了《關於2019年度利潤分配及資本公積轉增股本方案的議案》，監事會認為公司2019年度利潤分配及資本公積轉增股本方案符合相關法律、法規以及《公司章程》的規定，充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利於公司的持續、穩定、健康發展。同意本次利潤分配及資本公積轉增股本方案並同意將該方案提交公司2019年年度股東大會審議。
四、相關風險提示
本次利潤分配及資本公積轉增股本方案綜合考慮了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
本次利潤分配及資本公積轉增股本方案尚需提交公司2019年年度股東大會審議通過後方可實施。
特此公告。
大理藥業股份有限公司
董事會
2020年4月23日
