證券代碼：002481 證券簡稱：雙塔食品 編號：2020-024
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。
一、擔保情況概述
為進一步調整境內外貸款結構，降低公司整體融資成本，煙臺雙塔食品股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）於2020年4月22日召開第四屆董事會第二十次會議，審議通過了《關於為子公司提供擔保的議案》，同意公司向全資子公司雙塔食品（香港）有限公司（以下簡稱“雙塔香港”）、山東雙盛萬隆融資租賃有限公司（以下簡稱“雙盛萬隆”）各辦理總額不超過10億元人民幣（或等額美金）的業務擔保，向全資子公司煙臺松林食品有限公司（以下簡稱“松林食品”）、招遠君源生態農業發展有限公司（以下簡稱“君源生態”）、煙臺正威進出口有限公司（以下簡稱“正威”）、控股子公司山東瑞嘉生物科技有限公司（以下簡稱“山東瑞嘉”）各提供總額不超過5億元人民幣（或等額美金）的擔保，本決議有效期一年，自股東大會通過之日起生效。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，該擔保事項需提交股東大會予以審議。
二、被擔保人基本情況
（一）雙塔食品（香港）有限公司
1、被擔保人名稱：雙塔食品（香港）有限公司
2、註冊地點: 香港
3、註冊資本:50萬港幣
5、經營範圍:進出口貿易、技術諮詢服務、國際市場合作開發。
6、主要財務狀況：截至2019年12月31日，雙塔香港資產總額為36063.23萬元，負債總額32481.56萬元，淨資產3581.67萬元，營業收入72820.74萬元，淨利潤5371.17萬元。
7、被擔保人為公司全資子公司，具有較好的資產質量和資信狀況。截至公告日，公司對雙塔食品香港擔保額度為10億元人民幣（或等額美金）（含本次擔保），擔保餘額為7093.9萬元。
（二）山東雙盛萬隆融資租賃有限公司
1.成立日期：2014年4月30日
2.註冊資本：4900萬美元
3.地址：濟南市高新區舜海路219號華創觀禮中心4號樓10層
4.法定代表人：劉傑武
5.經營範圍為：融資租賃業務(除金融租賃)及租賃業務、融資租賃和租賃業務相關的租賃財產購買、租賃財產殘值處理與維修(不含特種設備和汽車)、租賃交易諮詢、向第三方機構轉讓與融資租賃和租賃業務相關的應收賬款、接收租賃保證金、貨物和技術的進出口(不含進口分銷)。
6.主要財務狀況：截至209年12月31日，雙盛萬隆資產總額74508.52萬元，負債總額42824.02萬元，淨資產31684.50萬元，營業收入4269.76萬元，淨利潤945.78萬元。
被擔保人為公司全資孫公司，具有較好的資產質量和資信狀況。截至公告日，公司對雙盛萬隆擔保額度為10億元人民幣（或等額美金）（含本次擔保）。擔保餘額為0萬元。
（三）煙臺松林食品有限公司
1、被擔保人名稱：煙臺松林食品有限公司
2、註冊地點: 山東省招遠市張星鎮年頭宋家村
3、註冊資本:500萬
5、法定代表人：孫煥堯
6、經營範圍:澱粉及澱粉製品、豆類蛋白粉、固體飲料的生產、銷售；批發兼零售預包裝食品、乳製品（含嬰幼兒配方乳粉）；農產品、穀物、豆類及薯類、食用菌、蔬菜、水果、糧食、肉、禽、蛋、水產品、其他農牧產品、汽車及零配件、機電設備、五金、機械設備及配件、電子產品、通訊及廣播電視設備、機電產品、建築材料、塑料製品、金屬製品、金屬礦石、化工產品（不含化危品）、金精礦粉、礦產品、金銀製品、油脂及油料作物、橡膠、木材、木漿、紙漿、棉、麻、紡織品、針織品、服裝鞋帽、飼料、化肥、不再分裝的包裝種子、Ⅰ、Ⅱ類醫療器械的批發、零售；貨物及技術的進出口、不動產租賃（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
7、主要財務狀況：截至2019年12月31日，松林食品資產總額為2063.77萬元，負債總額1311.37萬元，淨資產752.40萬元，營業收入4427.16萬元，淨利潤-49.60萬元。
8、被擔保人為公司全資子公司，具有較好的資產質量和資信狀況。截至公告日，公司對松林食品擔保額度為5億元人民幣（或等額美金）（含本次擔保），擔保餘額為0萬元。
（四）招遠君源生態農業發展有限公司
1、被擔保人名稱：招遠君源生態農業發展有限公司
2、註冊地點: 山東省煙臺市招遠市金暉路271號
3、註冊資本:10000萬
5、法定代表人：楊君敏
6、經營範圍:農作物新品種的選育；蔬菜、食用菌及菌種的生產銷售；穀物、薯類、油料、豆類、棉花、麻類、糖料、水果、棉、麻的種植銷售；批發兼零售預包裝食品、乳製品（含嬰幼兒配方乳粉）；農產品、乾果、糧食、肉、禽、蛋、水產品、其他農牧產品、汽車及零配件、機電設備、五金、機械設備及配件、電子產品、通訊及廣播電視設備、機電產品、建築材料、塑料製品、金屬製品、金屬礦石、化工產品(不含化危品）、金精礦粉、礦產品、金銀製品、油脂及油料作物、橡膠、木材、木漿、紙漿、棉、麻、紡織品、針織品、服裝鞋帽、飼料、化肥、不再分裝的包裝種子、Ⅰ、Ⅱ類醫療器械的批發、零售；貨物及技術的進出口(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。
7、主要財務狀況：截至2018年12月31日，君源生態資產總額為13282.90萬元，負債總額634.16萬元，淨資產12648.74萬元，營業收入4201.41萬元，淨利潤-1202.52萬元。
8、被擔保人為公司全資子公司，具有較好的資產質量和資信狀況。截至公告日，公司對君源生態擔保額度為5億元人民幣（或等額美金）（含本次擔保），擔保餘額為0萬元。
（五）煙臺正威進出口有限公司
1、被擔保人名稱：煙臺正威進出口有限公司
2、註冊地點: 山東省煙臺市招遠市金嶺鎮中村
3、註冊資本:10000萬
5、法定代表人：楊君敏
6、經營範圍:預包裝食品、散裝食品、乳製品（不含嬰幼兒配方乳粉）、農產品、穀物、豆類及薯類、食用菌、蔬菜、水果、糧食、肉、禽、蛋、水產品、其他農牧產品、汽車及零配件、機電設備、五金、機械設備及零配件、電子產品、通訊及廣播電視設備、機電產品、建築材料、塑料製品、金屬製品、金屬礦石、化工產品（不含化危品）、金精礦粉、礦產品、金銀製品、油脂及油料作物、橡膠、木材、木漿、紙漿、棉、麻、紡織品、針織品、服裝鞋帽、飼料、化肥、不再分裝的包裝種子、Ⅰ、Ⅱ類醫療器械的批發、零售；貨物及技術的進出口。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
7、主要財務狀況：截至2019年12月31日，正威資產總額為1.17萬元，負債總額1.24萬元，淨資產-0.07萬元，營業收入0萬元，淨利潤-0.03萬元。
8、被擔保人為公司全資子公司，具有較好的資產質量和資信狀況。截至公告日，公司對正威擔保額度為5億元人民幣（或等額美金）（含本次擔保），擔保餘額為0萬元。
（六）山東瑞嘉生物科技有限公司
1、被擔保人名稱：山東瑞嘉生物科技有限公司
2、註冊地點: 山東省濟南市歷城區辛祝路17號好蘭朵大廈339室
3、註冊資本:2000萬
5、法定代表人：杜炳傑
6、經營範圍:農業技術開發、技術諮詢服務、技術轉讓；化肥、微生物肥料的生產、批發、零售（僅限分支機構經營）；不再分裝的袋裝種子、飼料、非專控農副產品、蔬菜、水果、鮮活水產品、化工產品（不含化學危險品）、煤炭（不得在高汙染燃料控制區內生產、加工、存儲及現場銷售原散煤及不符合本地燃用標準的型煤）、焦炭、金屬材料、建材、鋼材、五金交電的批發、零售；非生產性廢舊物資回收（不含報廢汽車、危險廢物、境外可利用廢物）；文化藝術交流策劃（不含中介）；企業營銷策劃；國內廣告業務；進出口業務以及其他按法律、法規、國務院決定等規定未禁止和不需經營許可的項目。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
7、主要財務狀況：截至2019年12月31日，山東瑞嘉資產總額為3383.81萬元，負債總額2176.68萬元，淨資產1207.13萬元，營業收入6149.39萬元，淨利潤-31.33萬元。
8、被擔保人為公司控股子公司，具有較好的資產質量和資信狀況。截至公告日，公司對山東瑞嘉擔保額度為5億元人民幣（或等額美金）（含本次擔保），擔保餘額為1000萬元。
三、擔保的主要內容
公司擬向雙塔香港、雙盛萬隆各提供總額不超過10億元人民幣（或等額美金）的綜合業務擔保，擬向松林食品、君源生態、正威進出口、山東瑞嘉各提供總額不超過5億元人民幣（或等額美金）的綜合業務擔保，本決議有效期一年，自股東大會通過之日起生效。
四、董事會意見
為進一步調整境內外貸款結構，降低公司整體融資成本，提高公司的盈利能力，董事會同意公司為雙塔香港、雙盛萬隆、松林食品、君源生態、正威進出口、山東瑞嘉提供上述擔保。雙塔香港、雙盛萬隆、松林食品、君源生態、正威進出口、山東瑞嘉為公司全資子公司或控股子公司，財務風險處於公司可有效控制的範圍之內，本公司在上述額度和期限內為雙塔香港提供擔保，不會損害公司利益。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，本公司及控股子公司累計對外擔保額度為40億元（含本次擔保），擔保餘額為8093.9萬元，實際擔保餘額佔公司2019年度經審計的總資產和淨資產的比例分別為1.89%（按合併報表口徑計算）和2.92%（按合併報表口徑計算）。無逾期擔保和涉及訴訟的擔保，且所有未到期擔保的擔保對象均為公司的全資子公司及控股子公司公司，不存在相關責任風險。
六、備查文件
第四屆董事會第二十次會議決議。
煙臺雙塔食品股份有限公司
董 事 會
二二年四月二十二日
