證券代碼：002783 證券簡稱：凱龍股份 公告編號：2020-045
債券代碼：128052 債券簡稱：凱龍轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、委託貸款概述
湖北凱龍化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）為支持控股子公司葫蘆島淩河化工集團有限責任公司（以下簡稱“淩河化工”）經營發展，公司擬以自有資金通過銀行向淩河化工發放不超過12,000萬元的委託貸款，用於補充其流動資金，貸款期限為3年，貸款利率為銀行同期貸款基準利率上浮25%。委託貸款由淩河化工依據實際情況申請，由公司進行辦理，最終以簽訂委託貸款合同的日期為準。
上述委託貸款事項已經公司第七屆董事會第三十次會議審議通過，本次委託貸款對象為公司控股子公司，不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需提交公司股東大會審議。
二、委託貸款對象基本情況
公司名稱：葫蘆島淩河化工集團有限責任公司
統一社會信用代碼：91211481716429240H
住所：興城市興海北路
法定代表人：楊衛東
註冊資本：2,828萬元
公司類型：其他有限責任公司
經營範圍：工業電雷管、電子雷管、導爆管雷管、塑料導爆管生產。乳化炸藥（粉狀）、乳化炸藥（膠狀）生產(以上項目僅限分公司經營)。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。）
與公司的關係：公司持有淩河化工60%股權，為公司控股子公司。
淩河化工最近一年及一期的主要財務指標如下：
單位：人民幣元
注：以上數據未經審計。根據湖北眾聯資產評估有限公司出具的《資產評估報告》（眾聯評報字[2019]第1219號），截止評估基準日2019年4月30日，採用資產基礎法評估後股東全部權益價值4,228.10萬元。公司以此評估結果為依據，經交易雙方協商，公司最終以支付1,803萬元的價格收購了淩河化工60%的股權，成為淩河化工的控股股東。
三、委託貸款合同的主要內容
委託貸款合同尚未簽署，合同內容以最終簽訂的委託貸款合同及相關文件為準。
四、公司累計對外提供委託貸款及逾期未收回情況
截止本委託貸款事項，公司及子公司委託貸款授權額度累計為27，500萬元，佔最近一期（2018年12月31日）經審計的歸屬於上市公司淨資產的18.20%。
截至本公告日，公司及子公司自有資金委託貸款餘額為15,700萬元，佔最近一期（2018年12月31日）經審計的歸屬於上市公司淨資產的10.39%。
除了對控股子公司的委託貸款外，公司不存在對合並報表以外的其他公司的委託貸款，公司不存在逾期未收回的情況。
五、本次委託貸款的目的、風險及對公司的影響
兼併重組、拆線撤點、一體化發展目前仍是民爆行業結構調整的主題。公司利用現有的技術、規模、安全生產管理能力等優勢，在審慎研究、詳盡調查的基礎上，收購淩河化工成為其控股股東，填補了公司無電子雷管產品的空白，通過重組整合實現企業市場佈局更加科學，有利於進一步擴大公司業務規模。
為支持淩河化工可持續發展，公司本次對淩河化工提供的委託貸款主要用於補充其流動資金，為淩河化工長期發展奠定良好基礎，符合公司長期戰略發展和整體利益。後續公司將積極採取適當的策略及管理措施加強風險管控，促進其穩定健康發展。
六、備查文件
《湖北凱龍化工集團股份有限公司第七屆董事會第三十次會議決議》
特此公告。
湖北凱龍化工集團股份有限公司董事會
2020年4月28日
