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金融界基金04月27日讯 大成中证500深市ETF基金04月24日下跌0.87%,现价1.499元,成交2.02万元。当前本基金场外净值为1.4860元,环比上个交易日下跌1.85%,场内价格溢价率为0.00%。
本基金跟踪指数为中证500深市指数,最新报告期内,本基金收益率为-2.36%,业绩比较基准为中证500深市指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.34%,近3个月本基金净值下跌1.59%,近6月本基金净值上涨9.51%,近1年本基金净值下跌4.68%,成立以来本基金累计净值为1.2590元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张钟玉,自2015年05月23日管理该基金,任职期内收益-47.14%。
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