安信一帶一路B淨值下跌1.17% 請保持關注

金融界基金04月28日訊 今日安信一帶一路B上漲1.68%,成交7.34萬元。截至目前場內價格為1.029元, 當前本基金場外淨值為1.0120元,環比上個交易日下跌1.17%,溢價率為1.68%,價格槓桿為1.992,淨值槓桿為2.016,當前母基金淨值為1.0140,本基金跟蹤指數為一帶一路全收益(人民幣),實際下折需母基金跌37.20%,上折需母基金漲48.80%。

金融界基金數據顯示,近1月本基金淨值上漲1.30%,近3個月本基金淨值下跌8.25%,近6月本基金淨值下跌6.56%,近1年本基金淨值下跌20.57%,成立以來本基金累計淨值為0.0630元,同期跟蹤指數的漲幅為-0.60%。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。

本基金的常規下期折算日期為2020年12月15日,敬請投資者留意。


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