投資圈有這樣一個鄙視鏈:做外匯的鄙視做期貨的,做期貨的鄙視做股票的,做股票的鄙視買基金的,買基金的鄙視買理財的,買理財的鄙視存銀行的。
為什麼不選擇股票市場呢?第一,股票市場中的標的太多。3000多家上市公司,而且以後會更多,從這其中選擇公司進行研究,非常地耗費時間和經歷。第二,股票的停牌制度。上市公司經常因為某些事項而長期停牌,將投資者的資金鎖在股票市場當中,損害了投資者的利益,畢竟資金是有機會成本的,像買了樂視股票的投資者一年基本都不用交易了。第三,股票的t+1交易制度。很多時候當我們在股票市場上由於某種原因做出錯誤決定時,當日無法去改成我們錯誤的交易,只能眼睜睜看著虧損,甚至有的時候在接下來的交易日連續開盤跌停。第四,
為什麼選擇做期貨呢?第一,期貨品種相對較少。期貨的品種比較少,研究起來相對簡單,不像股票市場上那麼多標的讓你眼花繚亂。第二,期貨沒有停牌制度。你不必擔心某個品種不交易,把你的資金長期所在期貨賬戶裡,所以你的資金流動性還是比較高的。第三,
當然,期貨市場上並非是沒有內幕的,對於散戶來說,無論在哪個市場,散戶都是弱者,只不過期貨市場相對來說公平一些。我給大家介紹一種期貨市場中常用的內幕交易手段。就以市場上的焦炭為例吧,今天焦炭最近一波從1276漲到了2500,號稱宇宙最強品種,打得空頭懷疑人生。當時焦炭低庫存且貼水,我在1400點附近入場做多了,然後漲到1700多點的時候,我開始陸陸續續平倉了,平倉的原因就是期貨平水了,我不確定會不會發生基差的升貼水轉換,還是繼續下跌來維持期貨貼水的狀態,所以在1700-1800點之間我陸陸續續把所有倉位都平掉了。結果期貨在1800附近調整了一段時間,那時候在技術形態上看明顯的是有些背離了,但是後來焦炭繼續一波大漲衝到了2500點,我內心有點小遺憾,但是也不敢去追了。然而,在1700-1800點後面的這一波上漲卻發生了期貨市場中的內幕交易。
某機構大戶在j1801上做多,而某產業客戶在j1801上做空套保,雙方成為了主要的對手盤。機構大戶在交易所有認識的朋友,通過交易所瞭解到了對手盤是誰,然後私下裡找到對手盤,跟產業客戶協商:只要你平掉空單,我一噸給你多少錢的利潤,當然雙方可能有一個討價還價的過程,主要是利益分配的問題,在談妥合理的補償價格之後,某機構大戶給產業大戶支付協定的金額,然後產業大戶瘋狂地平掉空單,期貨市場上焦炭從1800又開啟了新一輪的上漲,隨著場內空單被止損以及場外多單的追隨,一舉將焦炭拉到了2500多點。可謂是歎為觀止!機構大戶在期貨市場中大賺,產業客戶在私下裡大賺,除去各自的成本,雙方實現了共贏,市場上的散戶成為雙方利潤的貢獻者,這就是期貨市場中經常發生的內幕交易。