一個關於習慣的故事
父子兩住山上，每天都要趕牛車下山賣柴。老父較有經驗，坐鎮駕車，山路崎嶇，彎道特多，兒子眼神較好，總是在要轉彎時提醒道：“爹，轉彎啦！”
有一次父親因病沒有下山，兒子一人駕車。到了彎道，牛怎麼也不肯轉彎，兒子用盡各種方法，下車又推又拉，用青草誘之，牛一動不動。
到底是怎麼回事？兒子百思不得其解。最後只有一個辦法了，他左右看看無人，貼近牛的耳朵大聲叫道：“爹，轉彎啦！”
牛應聲而動。
牛用條件反射的方式活著，而人則以習慣生活。一個成功的人曉得如何培養好的習慣來代替壞的習慣，當好的習慣積累多了，自然會有一個好的人生。
初到市場的散戶都夢想著成功，但是在這個弱肉強食的資本主義市場，成功的人太少，即使堅持到最後也都是遍體鱗傷，但依然有很多人堅持著自己的夢想！
成為一名交易員所面對的挑戰在很多方面和成為一名醫生、律師、或工程師是一樣的，在度過傳統接受教育的階段以後，還要經歷一段艱苦的學徒和在職培訓期。在這個過程中，很多人會中途放棄和被淘汰，這些人只能選擇別的職業，但通過這些“試煉”的人將會變成合格的交易員。極少人能到達爐火純青的境界，並攀登到這個專業領域的頂峰——當然，每個領域達到頂峰的人都是極少的。
以下是交易員成長的典型路線：
準交易員：在這個階段，所有事物都是新的，同時也是難以應付的。準交易員需要在這個時候學習基本的製圖技巧，學習基本的市場結構，並開始接觸真正的市場。
新手交易員：在這個階段，執行交易的目的不是賺錢，新手交易員需要在交易中積累經驗，還需要學會應對交易中的心態問題。交易員在這個階段取得進步的主要表現之一為，虧錢的速度比之前更慢了——雖然仍在虧錢，但會虧得更少而且更少連續虧。
合格交易員的初始階段：賺錢的第一步是停止虧錢。交易員如果能盈虧平衡（在扣除佣金前），那意味著已經踏出成為合格交易員的第一步。（在這個階段，因為存在交易費用和其它費用，交易員其實仍在虧錢。）合格交易員：當交易員能夠用交易利潤覆蓋交易成本，這將是邁向真正合格交易員的第一步。達到這個階段需要花費1年半到2年的時間，甚至更多。認真對待這兩年的歷程，其實在兩年內達到用交易利潤覆蓋交易成本的目標，是一個非常現實的期望。可能很多人覺得這很簡單，但實際上很少交易員成功撐到這個階段。
傑出的交易員：交易員從這個階段開始賺錢。錯誤和失誤發生的頻率會大減。當交易員真的犯下錯誤，他們會馬上糾正並反思，很快地從中吸取教訓。因為交易員一直處於交易的緊張氣氛中，大部分情緒波動已經消失，所以交易員能保持一種開放和善於接受的狀態去觀察市場。隨著能力不斷增加，交易員可以管控的資金也更多了，這時候，重點已經轉到發展進行大額交易的能力和管控相關風險的能力。
老練的交易員：難以想象，一個交易員如果沒經歷過完整的熊牛市市場週期，怎麼能成為一個真正的老手，而大部分市場週期都需要經歷約10年的時間。經歷過一切的交易員，會認識到伴隨著所有市場活動的未知甚至不可知的風險。當然，可以通過研究過去市場發展歷史積累相關的經驗，但是，一些經驗和實時觀察市場事件的展開是不可替代的。
我們先來談談在市場如何成為一名合格的的投資者，或者如何成為一名合格的交易員！
其實真正秘密也在於交易者自己。這一點大致上已經得到了大家的廣泛公認。
總結古今中外的市場大鱷們的成功經驗，主要有九大因素。一個交易者必須要闖過這九大難關，才能夠擠身於一流的系統交易者的行列。下面簡單地介紹一下這九大因素。
一、基本分析；比重佔1%
基本分析主要就是在大學裡學的那些有關知識；但是光有那些東西還不夠，還必須針對具體的品種進行學習，例如，做大豆的人，要瞭解一下國內外大豆市場的基本知識。雖然在做盤的過程中，基本分析對於系統交易者的決策使用中沒有任何意義，但是，基本面信息往往會對大資金運作產生各種影響。
一種情況是，操盤手在進行大資金運作時，如果不對該品種的基本分析有一個基本的把握，自己往往會心裡不踏實，從而使得該操盤手承擔了不必要的額外的心理壓力；另一種情況是，投資者往往會受到基本面信息的刺激，從而干擾的操作；還有一種情況是，操盤手的上司有時也會受到基本面信息的影響，從而干擾操盤手的操作。
我個人將基本分析的重要程度的比重限定為1%，很有可能會在感情上傷害一些從事基本分析工作的業內人士，在此表示歉意。但這並非表示基本分析可有可無，無關大局。我本人是非常尊重這些從事基本分析工作的業內人士的，因為我是一個純粹的技術派人士，我對於基本分析幾乎一竅不通。我個人認為，基本分析工作對於大資金運作室是非常關鍵的。
二、技術分析；比重佔2%
技術分析包括各種技術分析理論、技術分析指針、數學模型；不但要對前人的成果熟練掌握，倒背如流，而且還要達到創立自己的技術分析理論和技術分析指標的程度。這一階段，初學者往往到處尋找各種新穎的花裡胡哨的技術分析理論和技術分析指標，熱衷於追求各種新潮流新思想。
這一階段，初學者往往只知其然，不只其所以然；這一階段，要求交易者大量地讀書和長期地學習，潛心研究；這一階段，要求交易者書越讀越多，書越讀越厚；能夠在實戰過程中，逐步領悟技術分析的真諦，進而能夠創立自己的技術分析理論和技術分析指標的人，已經不多了。
這一階段，不但要求交易者具有一定的智商和天賦，還要求交易者具有刻苦鑽研的精神。
現在的市場是一個反技術的市場，是因為大部分交易者都懂技術分析了。但這並不可怕，技術分析的本質就是千變萬化，市場反經典，我們就反著做，凡是以前很靈光的系統，用的人多了就一定會不靈光，但是……不用的人多了，以後就又會靈光的，風水輪流轉，所以，技術分析才會如此迷人，如此讓人慾罷不能地去學習，去運用。
對技術分析的討論永遠都不會消失，無論我們感覺有用或是無用，它都存在著。靈活是技術分析相對於基本面分析最大的優勢。作為不懂基本面的交易者，唯一要做的就是掌握好技術分析的本質，不斷根據市場的變化優化自己的系統。記住，是“優化系統”，而不是“換系統”。
很多新手交易者，用了幾次讓自己虧錢的系統，就扔掉，重新設計，虧了又扔掉，再設計……它們永遠走在尋找系統的路上，也永遠都擺脫不了虧錢的命運。
追求完美是交易者最頭號的敵人！找到適合自己個性的系統，吃透技術分析的本質，學會分析市場上人的情緒，看懂那些K線和形態，靈活運用手裡的武器，正就正做，反就反做，不死板，不教條，這才叫技術分析派。
三、市場理論；比重佔15%
不但要求交易者要對前人的成果熟練掌握，倒背如流，而且還要達到創立自己的市場理論的程度；這一階段，要求交易者書越讀越少，書越讀越薄；能夠在實戰過程中，逐步領悟市場的真諦，進而能夠創立自己的市場理論的人，已經較少了。掌握正確的市場理論，是交易者以後成功的基石。
這一階段，不但要求交易者具有一定的智商、天賦和悟性，還要求交易者具有一定的知識結構，同時要求交易者具有刻苦鑽研的精神。
在這講講知識結構的，何謂合理的知識結構？
現今社會，一個人知識的多家，決定了他能不能很好地解決生活或工作上的難題。知識的背後是思維的培養。當我們對於某些事情擁有相關的知識，我們就擁有了解決這類型事情問題的思維。然而世間事物千千萬，我們不可能掌握所有問題的解決方法。要一個醫生解決探索太空的問題，不但浪費人力物力，更讓各自知識領域的人才，無法發揮自身的比較優勢。所以，給自己建立一個相對合理的知識結構，從而讓自己解決問題的思維涵蓋生活的大多數方面，就顯得尤為重要了。那怎麼才算得上是“合理的知識結構”呢？可以從三個層面出發。
從上至下，這三種知識對我們的工作和生活產生深遠的影響。
好比科學知識，我們生存在這個地球上，就必須要遵循各種物理法則。儘管我們無須成為物理學家或者科學家才能夠掌握其中的知識，但一些基本認知，諸如缺氧會死，流血過多會死，不能長時間直視太陽等等常識，我們通常都會有一定的瞭解。因為這些基本的科學知識，會讓我們更安全的生活在這個世界上。
而專業知識，就是我們賴以生存的一技之長。專業知識可以培養我們解決問題的能力，鍛鍊我們的思維，從而幫助我們更好地立足於當前的社會，確立自己的生存價值。例如醫生，他的專業知識就是用來治病救人；企業家，他的專業知識就是幫助公司追求利益最大化。三百六十行，行行出狀元，說的就是專業知識的應用。
至於相關知識，就是跟生活或工作有關的知識。這些知識不一定非常有用，能夠立刻顯示出它的用處，但積累下來，能夠幫助我們生活得更好，提升我們的生活效率。例如一個小說家，他想要寫出驚世駭俗的故事，除了有高超的文筆，巧妙的情節構思這些本行的專業知識，還需要了解一些生活上的知識，甚至是其他專業範疇的知識。因為小說中的人物，是千變萬化，不可能只有一種面孔。
因此，建立合理的知識結構，就必需要從這三方面入手。
四、投資理念；比重佔5%
投資理念是市場理論的應用理念；如果將市場理論比作原子核物理學，那麼投資理念可以比作核能應用理念；這樣一來，希特勒的投資理念就是運用原子核物理學去製造原子彈，而愛因斯坦的投資理念就是運用原子核物理學去搞核電站；基於同一個市場理論，可以發展出不同的投資理念；投資理念具有個性化的趨勢；正確的投資理念是開發一個優秀的交易系統的基礎。
不同的人擁有不同的投資理念，這就是投資多樣性的體現。不同的投資理念將會決定著你的投資收益，投資心態和投資模式，所以建立一個正確的投資理念是每一位投資者都必須要具備的能力。那麼究竟該如何建立適合自己的投資理念？
首先，我們需要對市場有個正確的認識。很多投資理財的小白剛進入市場時沒有學會對市場懷有一顆敬畏之心，一味地在市場中橫衝直撞，最終得到的只能是教訓，所以投資的第一步便是明白“風險”的存在。
往往新手只關注了“收益”而忽略了“風險”，這是非常致命的。剛來的新手先要具備風險意識，在資金投入前需要對風險有個有清晰的認識，而不是想通過此次投資實現一夜暴富的發財夢，具體的投資風險類型我會在下期中做個詳細描述。
其次，建立適合個人的投資模式。這裡我們先要對自己的風險承受能力和收益追求做個判斷，通過風險測試後，我們可以知道自己的風險承受能力，然後再根據自己的承受能力選擇適合自己的投資標的。
風險承受能力評級分五級，從低到高分別為A1(保守型)、A2(穩健型)、A3(平衡型)、A4(成長型)、A5(進取型)，與之對應的產品風險等級為R1(謹慎型)、R2(穩健型)、R3(平衡型)、R4(進取型)、R5(激進型)。
選擇自己符合自己風險承受能力的產品才能在投資交易過程中做出正確的決策，進而不會因為風險的出現而失去判斷能力。在交易中的操作環節，每一步都需要做出符合自己的投資理念的操作，而不人云亦云。
投資產品的選擇—具體個股個基的買入—持有的時間的規劃—賣出位置的選擇—止盈止損價格的設定，需要確保每一個操作都是通過認真分析和建立在投資理念基礎上做出的，從而避免了盲目的操作和情感因素所造成的錯誤。
最後，通過不斷學習和總結完善自己的投資理念。俗話說滴水穿石非一日之功，一個較為完善的投資理念也不是一日建成的，也不是簡簡單單看幾篇文章就能學會的，即使同一個理論在不同人手中使用的效果也會出現天壤之別。正如我的簡介：我還是一位還在學習路上的投資者。因為投資理財的知識在不斷地更新變化，學海無涯，只有不斷地加強學習，不斷地提高自己的能力，才能在這條路上走的更遠，所以我每天也都在社區和討論群中學習，吸取各家之所長。
五、交易系統；比重佔15%
交易系統的開發是一個系統工程。交易系統工程是以交易系統為研究對象，按照一定目的對交易系統進行設計、製造、檢驗、評測、遴選、實戰、管理、維護和升級，以期達到總體效果最優的系統工程。這一階段，要求交易者不但要對前人的關於交易系統的成果熟練掌握，倒背如流，而且還要達到建立自己的交易系統的程度；這一階段，要求交易者反覆地潛心研究；這一階段，要求交易者反覆地設計、製造、檢驗、評測、遴選、實戰運用交易系統；能夠在實戰過程中，逐步創立自己的交易系統的人，已經不多了。
交易者祇有對市場的本質具有深刻的認識，祇有掌握了正確的市場理論和正確的投資理念，才有可能開發成功一個優秀的交易系統；否則，就是盲人摸象，大海撈針。一個擁有經過實戰檢驗的成功投資理念的交易者，如果將自己的投資理念昇華為一個交易系統，那麼，他就會如虎添翼，就會在市場上更加穩定地攫取利潤。一個交易系統必須經過歷史數據檢驗和實戰檢驗，達到實戰要求，才能夠拿來管理非主力大資金。
這一階段，不但要求交易者具有一定的智商和天賦，還要求交易者具有一定的知識結構，同時要求交易者具有刻苦鑽研的精神。
一套優質的交易系統是穩定盈利的「技術」基礎，但實際情況是，可能至少有80%的交易者沒有自己的交易系統，甚至有一部分人連交易系統是什麼都不知道。
本文是金呈鴻根據一位資深交易高手的交易系統制定方法論整理而成，文中既有老生常談的內容，也有個人獨家經驗分享。當然，投資方法沒有唯一方程式，別人的經驗不一定適合自己，大家可根據個人需要酌情摘取、理解，也歡迎閱後分享自己的方法交流。
怎樣建立完整的交易系統？
一：策略原則
在交易中，制定策略是每個交易者最在意，也是關乎交易成敗的關鍵環節。但制定策略者常有，堅持原則者不常有。不堅持原則，策略也只能是紙上談兵，所以在執行策略前，先要堅持原則。
這位交易高手將策略原則細分為6條：
1、只參與行情趨勢強烈的，或者主要趨勢正在形成的市場，認清每一個市場當前的主要趨勢並跟隨趨勢。否則就不參與。
2、行情趨勢強烈程度不同的操作策略：
1）市場處於活躍強勢時期（成交量放大），此時的操作策略是“長多短空”，戰術是“追漲熱點”。
2）市場處於疲憊弱勢時期（成交量萎縮），此時的操作策略是“長空短多”，戰術是“殺跌為王”。
3、當頭寸跟隨市場形成有利行情時要堅持持有，除非分析表明趨勢已經反轉，並觸及止損位，否則一路持有。在持有有利變動的頭寸時可適當增加頭寸，但切記不要逆勢而為，一旦市場趨勢與預判方向相反，就要迅速撤離市場。
一個系統客觀的風險控制策略包含四個方面：
限制每一筆交易頭寸的風險；
避免過度、頻繁交易；
及時止損，截斷損失；
有懷疑，就要平倉離場；
（PS：最後一點，絕對是血與淚總結出的經驗教訓）
4、收益原則是先保證盈利的穩定性與持續性，而不是最大化。
5、一切交易行為都要服從市場趨勢，不因匯價太低而買入，不因匯價太高而賣空。
6、不輕易更改策略，若連戰皆敗，可適當減少頭寸或停止交易，待緩解之後再重新入場。
二、資金管理
有人說，不做資金管理的投資者不是一個真正的投資者。金呈鴻也認為，一個真正的交易者知道自己用多少錢來交易，知道倉位控制在什麼範圍內是安全的，心中有數，才能有計劃的、有把控的實現投資盈利。
所以，一套完整的交易系統必不可缺的就是資金管理。具體分為三個部分：
1、資金量管理
入場交易時，單筆交易損失不要超過總資金的十分之一；
訂單虧損時，不加倉；若連續失手時要加強警惕，逐漸減低倉位直至立場休息；
倉位大小要與市場狀態相隨。市場處於平衡狀態時，要少參與，市場處於活躍狀態時，應較多參與。
2、倉位控制
不要重倉交易，倉位始終保持30%~40%之間；
根據風險率來決定倉位大小。比如當前盤面的風險率是300%以上，倉位就應該是30%；
根據中、短期兩種投資模式將總資金劃分為30%和30%兩等份；
3、加倉原則
第一個1/3資金的使用：在大趨勢低迷時，即跌勢末期，以短線交易為主快進快出，高賣低買，在操作一些超跌行情時，大趨勢明朗後可中線持有，否則就要採取短線交易獲利離場。
如果建倉後不能確定對錯，那就先持倉觀望，但時間不宜太久。
第二個1/3資金的使用：在第一份資金盈利且無風險的情況下，可持倉伺機進入。但此時一定要嚴格控制第二筆資金的止損位，並且如果行情反轉，要馬上止盈第一筆交易，保證第一筆資金獲利。
只有之前兩筆資金已經獲利，且趨勢明顯利好的情況下，再適當加倉投入第三個1/3資金。
三、風險控制原則
1、入市時永遠都設立止蝕位，並嚴格遵守。
2、永不讓失誤賠單惡性失控：
（1）、在市場出現頭頂走勢與成交量能較小，市場空頭趨勢的情況，最好的操作方法就是持幣等待。
（2）、在大盤機會不明確的前提下，對準備進場的資金先減去一半，對已經持有被套並沒有上漲希望的個股也先了結一半，以避免過去的失誤不斷擴大，並且使其變成無法挽回的局面，這種情況無論如何不能發生。
四、時間原則：
1、持股時間：短線操作的持股時間不超過20個交易日；中線持股時間為2--5個月。
1、在限定的時間裡完成預計利潤堅決清倉。
2、在限定的時間裡沒有完成所預計的利潤則堅決清倉。特殊情況下如果根據行情認為有必要繼續持有，則先出場1/2，以防止判斷失誤可能帶來的不利和被動情況，其餘的1/2倉位必須在規定的範圍內出局。
3、在限定的時間裡產生虧損，但虧損情況沒有達到預計的平倉線要求，則出場2/3，以防止整體資金虧損達到平倉要求，同時用所出場的資金來適當回補低價倉位。
4、在非限定的時間裡提前完成利潤則出場2/3、或出場的股票總體資金為投入的本金。
5、在非限定時間內提前完成預計利潤則出掉股票的總體資金為本金加預計利潤的總和。其它的可以繼續持有。
6、在預計的時間內沒有利潤也沒有形成虧損則一次性出局。
六、風險控制；比重佔15%
風險控制主要是指關於限制虧損、保護利潤的理論和實踐。風險控制規則是交易系統的有機組成部分。風險控制規則可以歸結為一些純粹的數學問題。
這一階段，不但要求交易者具有一定的智商和天賦，還要求交易者具有一定的知識結構。
七、資金管理；比重佔15%
資金管理規則是交易系統的有機組成部分。資金管理規則可以歸結為一些純粹的數學問題。
這一階段，不但要求交易者具有一定的智商和天賦，還要求交易者具有一定的知識結構。
八、心理控制；比重佔30%
這個階段，需要解決的主要矛盾是交易系統的實盤運作的問題，也就是完美地執行交易系統的指令，從市場上抱回龐大的利潤的問題。
有許多交易者在闖過了前面的七大難關之後，卻永遠法逾越這一道關口。那是為什麼呢？
交易成功的真正秘密在於交易者自己。這一點大致上已經得到了大家的廣泛公認。 順勢而為，說起來容易，做起來困難；在古今中外的交易使用中歷史上，經常出現一些交易者在擁有了一個經過實戰證明是優秀的交易系統之後，卻不去遵守這個系統，完全拋開這個系統，採用感性交易方法，結果往往大敗而歸。
採用交易系統進行交易決策使用中，是一種機械的、單調的、枯燥的、寂寞的的工作，需要交易者具有極大的耐心和意志。長時間地持有巨大的部位，長時間地經受市場的劇烈波動，會使得系統交易者產生各種各樣的情緒波動，這需要交易者運用駭人聽聞的堅強意志去壓抑自己的強烈的平倉獲利了結的衝動。
對於情緒波動的合理解決，是系統交易者必須度過的一大難關。度過這一大難關的唯一途徑，就是反覆實踐，反覆試錯，反覆摸索。能夠成功闖過這一道難關的系統交易者，就有機會成為市場大鱷。千軍易得，一將難求，這樣的操盤手就是我們非常需要的精英。這樣的操盤手就可以委以重任，授予兵權，領兵出征。
這一階段，要求交易者具有一定的情商和優秀的心理控制能力。
九、德才兼備；比重佔2%
操盤手的人品很重要。這一條也是鑑別高手的一個重要條件。我一貫認為，做盤如做人，產品如人品。如果一個操盤手的人品沒有過關，那麼他做盤的水平也高不到哪裡去。一個系統交易者祇有德才兼備，才能被委以重任，授予兵權，終成市場大鱷。也有一些成功地闖過前面八大難關的系統交易者，在獲得了鉅額的利潤之後，提前退休，不願出山，或隱於鄉野，或隱於都市，過著悠閒的退休生活。
這一階段，要求交易者德才兼備。
上述九大因素，但大家在實踐過程中，仔細領會，反覆揣摩。下面簡單地討論一下如何按照上述九道工序來打造自己的問題。
初學者，最需要真理。初學者往往費盡心機，四面出擊，到處尋找各種花裡胡哨的理論和指標，熱衷於追求各種新潮流新思想。但是，初學者往往不具備鑑別真理和謬誤的能力。初學者往往將金子當成石頭，卻將石頭當成金子。
其實，陽光下沒有多少新鮮事物，證券外匯黃金市場上的新鮮事物更是少之有少。證券現貨市場上的真理往往是很樸實的，同時，這樣的真理的數目是有限的。這些真理，已經被古今中外的市場人士反覆推薦，卻依然被初學者所忽視。如果有人不識時務，膽敢再去推薦這些真理，卻往往又被初學者當成了老生常談，嗤之以鼻，甚至加以冷嘲熱諷。初學者往往祇有在亂碰亂撞，頭破血流，反覆失敗，反覆受挫之後，才能領悟這些真理。
在一個交易者從初學者進化到一流的系統交易者的過程當中，每前進一步，都要付出時間和金錢的代價；每前進一步，都要克服某些心理難關。
在上述九道工序之中，重點為第三關和第四關，難點為第三關、第五關和第八關。建議大家將主要精力放在第三關、第五關和第八關上。
我們再來說說頂尖的交易員，頂尖的交易員是怎麼打造出來的。
分析永遠都是市場不變的話題，無論自己還是行情！在我們剛進入市場的時候，百般研究想與市場分個高低，卻不知道，自己才是自己最大的敵人！其實，真正第一步要做的是，我們應該好好的問自己：資本主義市場，我有信心做好嗎？對於我現在的資金狀況，我能從裡面賺錢嗎？或者還可以問，我可以為此付出多大的時間來研究市場？當自己虧損的時候是否有良好的心態去面對？
當自己的個人素養水到渠成的時候，我們可以開始佈置自己的具體操作模式，在當下的A股，可以分為兩部分的投資者，一種是投機，一種是投資！這裡面的交易模式，又可以分為很多種，短線，波段，趨勢！那麼，投資者因該根據自己的喜好來安排，我個人覺得一種能讓自己舒坦的模式是最好的！這裡，舉個例子；是不是衣服只有合身穿起來會比較舒服？
然後，對於市場，更多的我比較贊成做一個跟隨者，因為預測行情那是分析師會幹的事！很多例子都已經告訴我們；追隨市場才是最大的利益驅使著，與市場作對，或者提前市場一步，都會讓我們的本金付出慘痛的代價！能在市場盈利已經很不容易，想要穩定盈利其實更不容易！
開頭說的是投資者資深的問題，那麼最後，我們用資金管理來做結尾！生活中，飯是一口一口的吃，路是一步一步的走，狼吞虎嚥必定傷身，路走快了必定會乏！有了技術，有了良好的心態！那麼資金管理就是決定生與死的地方，我的交易裡一直堅守；絕不逆勢加倉，要順勢而為！這是我交易能穩定的一部分！
在我眼中，頂尖的交易員擁有的幾個特質
1.做決策時，必須絕對理性，現實，客觀。
頂尖的交易員可能一年不會做幾次重大決策，但是隻要有重大決策，就應該保持絕對理性。平常可以嘻嘻哈哈，一到關鍵時刻，最好學電影裡那樣，夜深人靜時，沐浴更衣，不近菸酒女色，忘記七情六慾，除去任何的“人性的想法”。等決策做完之後，又可以回到嘻嘻哈哈的狀態，所以做個頂尖交易員是不容易的，角色轉換太不人性了，好在一年做不了幾次重大決策
2.認識到自己的所操縱的只是“一串數字”
通常人們在賠錢的時候，最容易把賠的錢量化成“一套首飾一輛車一套房”，一旦有了這種想法，所做的決策往往是意氣用事，這都是人性的弱點頂尖的交易員，做交易時，眼中沒有“一套首飾”一輛車“一套房”，他的眼中只有一串數字！所以止損時才能做到毫不猶豫。
3.做交易時，必須按照事先指定的操作紀律去執行
自己的決策既然是最理性，最現實，最客觀的，那麼執行也不能含糊。很多人其實明白止損的重要性，也設了止損價，但是一旦執行起來，就生怕損失“一套首飾”一輛車“一套房”，下不了手，結果猶豫不決，錯失良機。
所以我眼中的頂尖交易員和基金經理不一定要有多高學問，有多豐富經驗，最重要是，在重大決策面前，能夠把自己調整到“非人”狀態，能夠做到絕對理性，現實，客觀，把人性的弱點全部排除！我通常認為這種本領是天生的，學不來的很多人把投資當成一件信仰，或者當成一種生活態度去看！非常的感性，我不知道這種觀點的依據是什麼？我只能說你恐怕還沒搞明白投資到底是件什麼事！感性的人不適合做投資反正我沒看出來，頂尖的交易員在做交易的時候有什麼樂趣可言；
首先要弄明白一點：生活是人性，感性的；但投資是絕對理性的，或者說是“非人性”的。兩個矛盾狀態，一個人要做到無障礙轉換，實在是太難了。
站在巨人的肩膀看到的世界是不一樣的，偉人牛頓曾經說過：“如果說我看得遠，那是因為我站在巨人的肩膀上。”正是站在那些巨人的肩膀上，牛頓才建立起宏偉的經典力學大廈。同理可得，其實我們現在處於這樣的利好時機，遠觀前輩的交易心得，又何嘗不是人生的財富！下面提取了一些傑出的交易員的箴言：
1.交易員 伯納特
--------不帶情緒地對待交易對象，客觀與中性
--------損失 每天都是由零損失開始
--------你不需要承擔重大的風險，就足以贏得重大的獲利
--------對於任何一筆交易，設定最大的風險水平
--------勇於認賠，承認自己錯誤
2 . 交易員 比爾
-------- 自我必須接受自省的調和
--------提升控制能力，累積勝算，儘可能降低運氣成份
-------- 對於每一筆交易，最佳結構未必複雜
3. 交易員 帕特 阿伯
-------- 最初的損失往往就是最小的損失
-------- 循序漸進的交易，一次一顆豆子
-------- 必須有相當大的自律精神才能暫時停止交易，這往往對你是最有利的
-------- 你沒有必要比市場精明，不要讓自尊妨礙你及早認賠
4. 交易員 喬恩
-------- 自律精神是天字第一號原則，必要時候砍掉認賠，然後繼續前進
-------- 你不能像小鳥一樣吃東西，卻能像大象一樣拉
-------- 虧損可以造成其它部位的更多虧損
5. 交易員 戴維
-------- 記住，暫時停頓，重新充電
-------- 面對虧損，堅持自律，預先規則最大損失
6. 交易員 菲爾
-------- 學習並喜歡小額損失
-------- 虧損是很正常的事，為了獲得成功，虧損必然發生
-------- 擬定交易計劃，留意報復性交易
-------- 耐心等待低風險，高回報的交易機會
7. 交易員 馬丁
-------- 針對各種可能的情況，預先擬定對策
-------- 交易不是生死搏鬥，明天還有機會
-------- 按照系統的指示交易，即使發生虧損也算成功
8. 交易員 保羅
-------- 我寧可失去機會，而不是失去鈔票
-------- 雖然歷史可能不會重演，但人性卻始終相同
-------- 在交易市場中，機會絕對會敲兩次門
-------- 在冷清，沉悶的行情中，務必留意手癢的問題
--------專注於交易系統，不要專注於盈虧結果
9. 交易員 尼爾
-------- 設定目標，思考動機
-------- 把交易經驗記錄在交易日記中，隨時翻閱
一切都不是那麼“唾手可得”的，偉人都是經過千萬次的交易才得出的認證，‘’平民”更應該學以致用，在巨人的肩膀看到自己眼中的世界。
交易員最在乎什麼
沃倫·巴菲特（Warren Buffett）、喬治·索羅斯（George Soros）和卡爾·伊坎（Carl Icahn）的共同點是什麼？他們是經歷了經濟大蕭條時代而成長起來的頂級交易員。這3個人的淨資產加起來就超過了1000億美元。這些白手起家的投資先鋒們，讓全世界都看到了金融交易世界創造的財富神話。儘管這3個人的經歷和交易方法都不盡相同，但是他們的成功都少不了5個重要因素的參與：
1. 永遠不要虧損所有
Warren Buffett：“首要規則就是，永遠不要虧損所有。第二條規則是，永遠不要忘記首要規則。”
金融市場虧損的方式多種多樣。Buffett、Soros和Icahn都知道這一點，所以他們總是想盡一切辦法控制虧損。他們能夠很快辨別持倉的好壞，在不利的行情中迅速退場，接受既定虧損。在交易中，保留實力一直是長期交易和盈利的重要保證。
2. 最小化風險
Marty Schwartz：“我更關心如何控制虧損。學會接受既定虧損。對盈利最重要的，就是不要讓虧損超出自己的控制。”
索羅斯曾多次講過他投資的第一目標是生存，迅速退出失敗的交易非常重要。索羅斯常常被認為是最頂級的外匯交易員，他在1992年狙擊英鎊的戰役中將10億美元納入了自己的口袋。儘管很多投機者認為他當年做空英鎊的風險非常高，但是如果仔細看看當時的基本面分析，就能發現他的風險其實是已經被估算過的。
成功的交易員對市場非常瞭解，因此他們總能夠鎖定好的交易機會。一旦發現決定是錯誤的，他們又能迅速決斷，及時退出。
3. 獨立思考
Warren Buffett：“讓我告訴你如何變得富有，那就是當別人都貪婪時，你應感到警惕，當別人開始警惕時，你應變得貪婪。”
投資者發現，當股票價格飆升時，Carl Icahn早已持有這種股票了。成功的交易者並不跟隨大眾，因此他們很少會在市場崩盤時被套牢。他們有能力評估市場，並將自己獨立開來，根據自己的分析做交易決定。Carl Icahn這類的交易者很少談論自己買入或者賣出了什麼，他們只是默默的行動，直到情況明朗，你才知道他們到底做了什麼。
4. 注意力集中在一個或者少數幾個市場領域
Phillip Fisher：“股市中大多數人都知道所有股票的價格，但是對它們的內在價值卻一無所知。”
索羅斯以外匯交易而聞名。巴菲特和伊坎則是交易股票。頂級交易者常常能做到在多個市場都盈利，但是他們卻只會將重心放在一個市場，或者跟隨一系列特定的交易原則。
5. 做永遠的學生
Paul Tudor Jones II：“不要把自己當做英雄。不要太自我。你要常常質疑自己、以及你的交易能力…”
如果說，全球最成功的投資者都是最勤奮的人，你會感到驚訝嗎？這並不是指書呆子，而是內心學習的天性和強烈意願，他們會不斷汲取知識以更加了解市場。成功的交易員通常會做十足的準備工作，包括分析市場等等。
總結：
成為好的交易者並沒有什麼“秘密”。學習市場、最小化風險、保留自己的資金，併成為具有獨立思考能力的人，這些都是成功者必備的素質。偉人索羅斯、巴菲特和伊坎只是把這些事做的比常人好太多。
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