在一個大草原上，小股民就是羊群，而莊家是狼。我這樣定位大家可能沒什麼意見吧，中國股市裡70%股民賠錢，這基本上是真實的。就像打麻將一樣，四個人打，三個人賠。這三個人的錢自然流入到那一個人口袋裡去了，也就是說，股民所賠的數萬億既沒消失，也沒揮發，而是轉移，轉移到少數人口袋裡去了。
這就是狼吃羊的故事。
在草原中，羊看到狼會跑，為什麼？怕它把自己吃了。
但在股市裡卻不一樣，大部分人買股票喜歡買有莊股，說有莊股拉起來就兇了，會漲的快，最好是強莊。羊在草原上吃什麼？吃草。它會選擇有狼的地方去嗎？而且這個狼還非常彪悍。絕對不會。
這就是股民的自我定位上的錯誤，你本來是羊，吃草就行了，這個草就是找個業績良好的股，在合適的價格下把它買來，然後每年等著分紅送股來升值。
但大部分股民不這樣，總想跟著狼後面吃點殘羹剩渣，這還有不虧損的道理？所以，大草原上的羊群大部分保留，而股民大部分都被吃了。
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莊家建倉三要素：時機、價格、數量
1、時機。所謂時機就是符合天時、地利、人和。天時是指市場經過長期下跌，風險釋放殆盡，利空出盡，熊市接近尾聲，宏觀經濟出現轉好跡象，政策開始扶持經濟繁榮。地利是指選擇合適炒作的個股。人和是指對上市公司、證券交易所、各大投資機構之間的關係溝通協調到位。一旦時機成熟莊家就會選擇行情啟動前悄悄建倉、行情啟動時同時建倉或行情啟動後快速建倉。
2、價格。就是儘量獲取最低廉的籌碼。建倉成本是莊家最敏感最核心的問題，成本越低，獲利越大，風險越小。
3、數量。就是吸納足夠多的低廉籌碼。只有足夠低價的大量籌碼才能獲取最大利潤，這就是莊家“一箇中心，兩個基本點”原則，以追求利潤最大化為中心，以低價和足夠數量為基本點。短線莊家一般控籌10%—30%左右，中線莊家在40%左右，長線莊家在50%左右。
莊家的建倉路徑及運作方式
1、橫盤式建倉路徑。莊家在一個低位狹窄的區域內通過上下震盪吸取籌碼，這種建倉模式莊家意圖是在精神上和心理上消磨和摧毀散戶的持股意志和信心，讓散戶內心深處徹底絕望，從而產生強烈的換股慾望，最終交出廉價籌碼，實現莊家完成建倉的目的。這種建倉模式一般需要較長的建倉時間（3個月甚至更長），時間越長吸籌越充分，一旦突破爆發力也越大。建倉期間成交量一般都不大，成交量過大會引起場外資金的關注，出現散戶和莊家搶籌碼現象，不利於莊家建倉，莊家在沒有建倉完畢之前，並不希望場外資金關注這隻股票，只希望關門打狗，獨吞市場。同時上下振幅不能太大（10%左右），振幅小就無差價可做，就不會吸引場外短線資金參與，從而順利完成建倉任務。（附加：籌碼轉換過程：散戶賣出，散戶買進；散戶賣出，莊家買進；莊家賣出，散戶買進；莊家賣出，莊家買進。）
2、下行式建倉路徑。在股票下跌的中後期莊家會採取下跌過程中一路建倉的模式，這種建倉模式是先少量吸納，後大量吸納，少量吸納的籌碼是為了後期打壓股價之用，大量吸納是當股價接近底部時的廉價籌碼，一旦股價止跌，莊家基本上完成建倉任務。在下跌途中成交量整體是萎縮的，即使偶爾放量但不會持續，也會短暫反彈，但股價整體是不斷創新低，莊家意圖是使散戶全線套牢，並且一次一次地摧毀股民持股信心，值得股民割肉為止，還可以為後期股價上漲騰出空間。這種建倉模式的特點是建倉不容易被發覺、建倉容易，底部停留時間短、啟動速度快，但建倉成本會稍微高一點。
3、上行式建倉路徑。由於市場或個股利好原因股價已經脫離底部，但又看好未來，莊家來不及低位建倉，不得不採取拉昇建倉的方法，邊拉昇邊洗盤邊吸籌，這種建倉模式莊家先大量吸納，後少量吸納，大量吸納的是相對低位的籌碼，但由於股民惜售，倉位不夠，只能繼續吸納少量相對高位的籌碼。莊家的意圖是通過邊拉昇邊洗盤的方法讓一部分高位套牢籌碼少虧損一點割肉出局，也讓一部分中位解套籌碼解套出局，還要讓一部分低位獲利籌碼短線獲利出局。從而到達最終完成建倉的目的。上行式建倉的特點是上漲放量（吸籌和跟風所致），下跌縮量（惜售所致），形態底部依次抬高，莊家成本相對會高。上行式建倉可分為緩慢拉昇建倉和快速拉昇建倉。
4、先下後上式建倉路徑。這種建倉模式莊家在股價下跌時先吸取一部分籌碼，然後在股價見底回升時再吸取一部分籌碼，直到完成目標倉位。這種建倉模式是中間吸籌多，兩頭吸籌小，也就是下跌途中和反彈途中吸籌少，底部區域吸籌多。莊家意圖是先通過下跌（有時是因為利空或故意誘空）將散戶全部套牢，迫使一部分散戶割肉吸籌，然後通過反彈讓一部分散戶解套或微利出局吸籌。先下後上式建倉形態可分為圓弧底形態和頭肩底形態。
5、先上後下式建倉路徑。這種建倉模式莊家在反彈時吸納一部分籌碼，然後通過回調再吸納一部分籌碼，完成建倉過程。莊家吸籌分佈是兩頭多中間少，即反彈底部和回調底部吸籌多，反彈頂部吸籌少。莊家意圖是通過反彈讓一部分解套散戶或微利散戶出局，然後通過回調讓一部分還沒有出局的套牢散戶誤認為莊家出貨或再創新低因缺乏持股信心而拋盤出局，從而到達莊家建倉的目的。這種建倉模式的特點是反彈放量，回調縮量，回調的幅度一般都在前期低點附近，所以現成雙底的形態居多。
莊家試盤時的盤口分析、量價關係、時間、空間
1、試盤時的盤口分析。在拉昇試盤中，莊家先用幾筆大單將股價快速推升，然後在買二或買三的位置掛上大單，如果在買一的位置出現散戶掛單積極或賣一的位置成交活躍，說明跟風盤充足。如果莊家買單快速被吃掉且股價難以支撐說明場內拋盤較大。如果莊家突然把買單撤掉，全部掛在賣一的位置，若股價輕易下跌，說明無其它莊家，若莊家大賣單很快被吃掉，說明還有其它莊家。在打壓試盤中，莊家開盤後快速將股價壓低，然後把大單放在賣二或賣三的位置，如果散戶賣一掛單較多或買一位置成交活躍，說明場內浮籌較多，拋壓較重，不利於股價拉昇。如果莊家打壓後，賣單不大，拋壓不重，股價輕微下跌，成交量萎縮，說明浮籌很少，散戶鎖倉良好，對後期拉昇有利。
2、試盤時的量價關係。價漲量增。莊家推高股價散戶跟風積極，後市看好；價漲量縮。莊家推升股價，散戶跟盤不足，後市難以持續；價跌量增。莊家壓低股價，場內拋盤加大，莊家不得不護盤，後市觀望；價跌量縮。莊家壓低股價，場內拋盤較輕，散戶惜售，跌幅也不深，後市看好。
3、莊家試盤時間。短線莊家試盤十幾分鍾即可，中線莊家試盤2—5天即可，長線莊家可能會有幾周。長期橫盤底部試盤2—5天，一般形態底部1—2周。
4、莊家試盤空間。也叫試盤幅度，一般試盤空間在10%左右，頭肩底形態試盤空間一般小於10%，橫盤箱體形態試盤空間在15%左右，其它形態可能會達到15%—30%不等。
散戶在莊家試盤時的操作策略
1、回調縮量，不創新低時買入。
2、止跌放量上漲時買入。
3、在支撐位處買入，不要在壓力位處買入。
4、牛市中一旦買入被套，不要急於割肉，看再次反彈的力度而定。
5、熊市中防止誘多試盤。
6、試盤期內的股票請勿頻繁操作，要麼觀望，要麼持股不動。
莊家整理的運作方式
1、橫盤式整理。莊家經過試盤後，發現拉抬時機不成熟，於是將股價橫向水平運動。莊家將自己的籌碼鎖定不動，然後把浮籌和缺乏持股信心的散戶清理出局。橫盤整理過程中成交量維持縮量水平，偶爾有脈衝式放量，一旦放量突破，容易出現黑馬。橫盤整理分為寬幅橫盤整理和窄幅橫盤整理，窄幅橫盤整理更強勢。散戶應在放量突破時買入，一旦介入過早，應耐心持有。
2、下傾式整理。莊家試盤後，發現存在很多不利因素，不得不採取向下的整理方式，一方面清理浮籌和持股信心不足者，另一方面吸引場外資金介入，等待時機拉昇。向下打壓的幅度和速度不會太大，否則對自己不利。不利因素一般有：⑴、大盤正處在下跌行情中，盤中恐慌所致。⑵、莊家資金短缺，等待籌碼資金。⑶、莊家和其它機構爭鬥內訌，必須將其消滅。⑷、莊家控籌不夠，刻意打壓吸籌。⑸、拋盤過大，跟風不足，消滅浮籌，吸引跟風盤。⑹、可能存在某種利空，等待利空消失。下傾式整理分為：臺階式下傾整理、波浪式下傾整理、三角形整理、楔形整理、旗形整理等。
3、上傾式整理。莊家試盤後，由於利好因素的原因，跟風盤充足，場內籌碼鎖定良好，為避免獲利盤累積太多，莊家採取邊拉昇邊整理的模式，一方面清理獲利盤，一方面吸引跟風盤追過買入，從而提高散戶成本，所以形態底部和頂部依次抬高，成波浪式前進。利好因素一般有：⑴、大盤形勢好，適合做多。⑵、個股即將有利好消息出現或消息走漏。⑶、控盤程度較高，實力雄厚。⑷、坐莊手法獨到兇悍，逆市運作。
關於震盪、對敲、探底和突破的解析。
1、震盪。震盪就是股價每天大起大落，忽上忽下，漲跌幅度大，似乎沒有規律。如果把橫盤比作和風細雨，波動就是大風大浪，震盪則是暴風驟雨。震盪會使股民心跳加快、情緒激動、失去理性，從而作出非理性的賣股和買股的決定。可以發生在莊家運作的任何階段，幫助莊家完成吸籌、試盤、洗盤、出貨等坐莊任務。
2、對敲。對敲就是莊家一邊賣出股票，一邊買進股票，把籌碼從一個帳戶轉移到另一個帳戶，從而實現改變股價和成交量的目的，引誘散戶買進和賣出股票。
⑴、對敲建倉，通過對敲不斷打壓股價，上方有莊家大賣單賣出，下方有莊家承接盤，賣單大於買單，迫使套牢籌碼恐慌割肉出局，達到建倉目的。
⑵、對敲拉昇。通過對敲拉昇股價，製作買盤充足積極氛圍，買單大於賣單，吸引散戶跟風買進，輕鬆抬高股價。
⑶、對敲震倉。當股價拉昇到一定的高位，為了減輕後期拉昇壓力，通過對敲，使股價劇烈震盪，達到清洗獲利盤，吸引跟風盤，提高散戶成本的目的。
⑷、對敲出貨。當股價拉昇高位後，莊家會通過對敲，製作盤面的買盤積極、成交活躍氛圍，引誘散戶高位接盤，運用吃上家，喂下家的手段，就是莊家直接把自己的委賣單吃點，然後把自己的籌碼賣給跟風散戶的委買單，達到莊家出貨的目的。也有在高位通過對敲製造假突破誘多出貨。
⑸、對敲反彈。莊家在高位出貨一大部分後，突然將股價壓低讓高位散戶全部套牢，當股價下跌一定幅度後，莊家通過對敲反彈，讓場外的抄底資金或誤認為再次拉昇的資金入場接盤，從而莊家出掉最後的存量籌碼，一般反彈高度不會讓高位的套牢散戶解套。
3、探底。探底是每個莊家必須掌握的一項技能，也是莊家必做的一件事情。坦白的講，底部未出現之前，真正的底部在哪裡其實莊家也不知道，需要去反覆試探才能得知。莊家探底的方式有：
⑴、持續走低試探。股價持續下跌，場內散戶恐慌拋盤，直到拋盤大量消失，股價跌無可跌為止，此時基本探明底部。
⑵、利空消息試探。莊家通過利空打壓看場內拋盤情況，如果拋盤很少，說明該底部基本被大家認可。
⑶、騙線式探底。莊家在相對底部突然破位恐慌下跌，看場內散戶鎖倉情況和拋盤情況，如鎖倉良好，拋盤較輕，說明底部已現。散戶在莊家探底過程中切勿頻繁操作，要麼等行情明朗後再介入，要麼持股不動。
4、突破。突破就是打破原有平衡，尋求新的運動方向。可分為：
⑴、平臺突破。股價經過長期橫盤形態平臺後，若在建倉階段，可選擇向下突破探明底部，也可向上突破試盤或啟動行情。若在上升行情向上突破再次拉昇，若在下跌行情向下突破繼續下跌。若在高位出貨階段，向上假突破誘多出貨，向下突破確認行情反轉，套住散戶。
⑵、支撐位突破。股價先向上運行然後向下回調，當股價跌破某一重要支撐位，就會造成盤內恐慌，一般出現在吸籌、整理、洗盤、出貨階段。
⑶、阻力位突破。股價向下運行後回升，當面臨下有支撐，上有壓力的時候，為了打破僵局，莊家會集中力量，強行突破某一成交密集區或壓力位，製造漂亮的圖形，達到拉昇、出貨或自救的目的。
莊家啟動階段的運作方式
1、盤升式啟動。莊家整理完畢後，採取穩健的方式，緩慢盤升，股價開始脫離主力成本區，一般採取進二退一的方式緩步前進，避免股價大起大落，吸引長線資金介入。這樣的莊家極有耐心，意在長遠。
2、拉昇式啟動。莊家整理完畢後，採取強勢拉昇的方式，股價步步高昇，很少回調，盤中陽多陰少，給人以供不應求、交易活躍、莊家實力雄厚的感覺，不斷吸引場外資金追進，減輕莊家拉抬壓力。拉昇式啟動一般伴隨這成交量溫和放大，散戶可在成交量剛剛放大時即可買入，也可在突破壓力位後買入。
3、暴漲式啟動。莊家整理完畢後，採取凌厲果斷快速的拉昇方式，幾乎不給散戶以買入機會，迫使散戶在相對高位追過買入。這種莊家一般控盤程度非常高，拉昇時間比較短，散戶如果沒有在啟動點時買入就不要追高，等洗盤完畢後再介入。
啟動階段的時間和空間
1、啟動時間。短線莊家的啟動期一般2—3天，中線莊家的啟動期兩週左右，長線莊家的啟動期為1個月左右。拉昇式啟動和暴漲式啟動期為1周左右，盤升式啟動為1個月左右。啟動期越長，莊家實力越強，潛力越大，未來上升空間也越大，但不適應短線投資者。
2、啟動空間。啟動期是莊家拉昇的第一波，盤升式的啟動空間在10%—40%之間，拉昇式的啟動空間在30%左右，暴漲式的啟動空間在30%—50%,不管那種啟動方式，儘量避免追高，以免造成短期被套的局面。
散戶如何識別啟動突破的真假
1、啟動突破的原因。⑴、低位突發利好消息或利空出盡。⑵、低位成交量溫和放量，均線開始多頭排列，莊家有強烈啟動慾望。⑶、大盤向好。
2、啟動有效突破的辨別。⑴、股價長期在底部區域運行，一旦成功脫離莊家成本區視為有效突破。⑵、整理形態完美（三角形、楔形、箱體），一旦突破形態壓力線，其啟動的概率很大。⑶、股價突破時成交量有效放大，可視為真突破，如果成交量過低，突破很難成立。
⑷、突破後股價能持續上漲為真突破，如果不能持續上漲，可繼續觀察。
啟動與試盤的區別
1、盤面表現不同。試盤比較突然，事先毫無徵兆，來也匆匆，去也匆匆。啟動前股價暗流湧動，來也緩慢，去也緩慢。
2、放量形式不同。試盤成交量時大時小、單日放量，沒有持續性。啟動為溫和放量或持續性放量。
3、股價持續時間不同。試盤持續時間短，多則1周，少則1天。啟動持續時間長，少則1周，多則1月甚至更長。
4、漲幅不同。試盤10%—20%之間，啟動大部分在30%左右。
5、盤中振幅不同。試盤當日振幅較大，可達10%以上。啟動振幅較小，分時圖比較規則。
6、K線組合不同。試盤K線組合沒有規律，上下影線較長。啟動K線組合有一定的規律，整體先上，上下影線較短。
7、市場性質不同。試盤後可以向上也可以向下突破。啟動後趨勢只能向上。
投資理念必需的投資交易系統
成功的因素，剖析自己，認識自己，找到適合自己的交易系統
1.控制自己的交易情緒，就算你在正確的時間進入了正確的市場，但是如果你控制不了自己的情緒，你還是不會成功。
2. 控制自己的倉位，謹慎使用槓桿。太大的倉位容易陷入虧損陷阱，槓桿太高容易讓時間變成敵人，這兩個都會大幅影響情緒，影響執行力，基本所有的大幅虧損都跟這個有關。
3.退出，需要堅決執行，就算感覺非常錯誤都要執行，你可以在執行完之後重新改善交易系統並做一系列的回測，絕不能臨時改變退出策略。
4.入市，機會多的很，除非你的系統過濾信號太多，在沒有入市信號來之前，除了耐心等待就是好好去補充其他知識，或者風花雪月也行，切莫亂操作，做不該做的交易，即使賺錢了也是錯的。
5.簡單，系統變量不要太多，很容易過度擬合。沒有一個交易系統可以適應所有的市場狀態，只有當市場運行切換到你的系統風格時，風來了，才能起飛，這時候，專注與執行力是最重要的，才是檢驗歷史賠率是否真實，此時賺到預期的銀子，不但能夠填掉其他時間的坑，還能極大增強系統設計者的信心。任何一個交易系統都是賺它風口上的銀子，符合設計的預期的行情一旦出現，如果這個特殊時期都賺不到，那應該深刻反省哪個環節出錯了，或者哪個系統變量出問題了。
6.專注，專注你的交易系統，專注你的交易信號，針對每次交易做記錄，關鍵交易需要分析改善系統，不要輕易跟隨他人，特別一些大V操作，一般情況下他賺了很多，而你虧了很多。如果真的很閒，可以嘗試開發互補的交易系統，或者改善下生活也是不錯的選擇，畢竟我們聊的不是自動交易系統，也不是高頻交易，一年一個票僅有幾次交易信號，很多時間都在等風來。
7.市場選擇，當然是油水越多越好，策略才能更加豐富，但我目前只選擇股票，至於哪隻票，看回測數據，建議除了回測系統挑一些，不要太多，因為那代表過去，未來不一定是最優，最好一半以上的票是你認為未來會走出你所設計的系統風格的票，需要堅持，當年我換了科大訊飛，最後在調整的時候，連續錯了幾次，放棄了，就騰飛了，雖然沒虧銀子，但卻錯過了一次非常大的盈利。歷史回測數據，我也追蹤了很久，就剩下一隻票很神奇，基本錯幾次就會來一次大的行情，運氣太好，所以留著他，其他的早早淘汰了。執行力與信心，在票的堅持上可謂是比守寡還難，一般樣品出來有幾十個，然後最後挑了十個以內，或者二十個慢慢淘汰，問題就在這裡，經常是先淘汰的最先走出適合系統風格的行情，然後在其他地方錯了幾次就放棄了，然後行情就來了，這個可能需要非常強大的執行力，還有就是選擇的票不能太差，垃圾股可能一飛沖天，也有可能坑你一輩子，實在沒有選股能力的，就選指數ETF或者行業ETF吧，股票我就不說了，青菜蘿蔔，各有所愛。
8.成功，需要一次牛熊或者你選擇的票一次牛熊，即經歷了各種市場形態之後，你仍然有盈利，實際期望值跟預期期望值差不多，也就算是成功了，時間是海龜交易系統的朋友，波動是海龜交易系統的情人，只有波動才有信號，才有系統的高潮。成功的操作是形成一套概率優勢或者賠率優勢的交易系統，期望為正，長期重複使用的有效賺錢方法。而不是每天關注是否在正確的時間買入正確的股票。
散戶炒股之後的分化
一般散戶剛進場開始都可以賺錢，因為都是在市場有賺錢效應的時候進場的。但是由於持續不斷的散戶進場，股價推高，風險就在股價上漲的時候聚集了。隨著行情的上漲，賺錢效應就開始出現分化，開始出現買股票要虧錢的情況。
一些善於學習和總結的少數人，很快形成一套自己的操作思路和方法。但是大多數散戶都是按照人的本性去操作的，那就是追漲和殺跌，這背後所反映的心態就是貪婪、恐懼和賭徒心態；
如果要問一個散戶，你進股市來幹嘛呢，99%的人都會回答，我是來賺錢的。那麼你要賺多少錢呢？一般人都沒有想法，要麼就會說越多越好。如果再問一句，那是多少呢，只會傻笑一下，回答說不知道。
其實大多數散戶都知道不可能天天抓漲停，也不可能股票天天賺錢。每個月都有那麼幾個上漲最牛逼的股票，但是做到的人都只是少數，大多數人都做不到。所以，如果天天盯著那幾個牛股，每天盯著漲停板，每天都想著翻倍，最後的結果是不但不能翻倍，想賺錢都難，虧錢也是正常的。
因為老股民還好，因為嘗試了太多次不止損反而虧更多的經歷，還能接受止損、虧錢和割肉。但是新股民要是虧錢了，那是打死都不會賣出的，絕對不會割肉，死了都不會賣的，所以最後都成為別人收割的對象。因為你買了股票，趨勢走壞之後，還不賣。那就變相的減少了股票的供給，給其它持股願意賣出的人提供便利。因為少一個人跟他競爭賣東西嘛，別人能順利賣出，要感謝你。
導致散戶虧錢的心態是如何出現的呢？
1、很多時候賺錢賣出之後，不管大盤如何，繼續殺入，所謂的乘勝追擊。哪怕大盤死叉或者大盤破位也好都不管，只覺得自己牛逼，然後把利潤給吐回去了，這就是所謂的貪心。
2、有時候做虧了，要止損了，而大盤馬上出機會了，卻不敢做了，這就是所謂的恐懼。有時候做虧了，要止損了，而大盤機會又還沒出現，急著想回本賺錢，繼續做。導致更大的虧損，這就是賭徒心態，殺紅了眼。
我們要改變這種心態，除了看好大盤節奏之外，還要注意一點的就是合理的賺錢預期。大盤節奏問題，技術上的東西，我們天天講，這個不難。而賺錢心理預期的問題，也就是賺錢目標問題，反倒很少人講。
炒股技巧其實沒有什麼秘密可言，正所謂炒股其實就是炒心。
只有克服了貪婪，猶豫與恐懼的心理，以一種平和成熟的心態去看待股市，才是在股市生存的不二法則，這也是股市的唯一真理。 所有的技術都是因此而生的。這些都需要經過長期刻苦的磨練，不是一朝一夕能夠做到的，沒有一個成熟的炒做心態，這其實也正是大多數散戶朋友在股市造成虧損的真正原因。但是，有多少人能夠去真正的體會它，並且願意為此付出不懈的努力呢?
做生意時，往往都會有一個正常的態度，比如說做好循序漸進獲取穩定收益的淮備。一旦談到股市態度就開始轉變了，似乎認為在股票投資過程中應該採取截然不同的態度，以至於希望從僥倖中找到成功的途徑。事實上證券市場上的成功不是取決一些什麼奇怪的因素，而是與其他行業一樣，是對於從事事業的興趣和狂熱的程度。一個成功的投資者，他真正所關心的不只是金錢的波動，而是對股市運作規律產生的興趣，成功就是狂熱迷戀編織的產物。必須要有將證券投資作為一項事業去做的認識與決心，而不可當作一個獲取暴利的場所。證券分析是一個非常複雜的系統，在真正的掌握之前，不但要消耗大量時間精力，而且常常要付出高昂的學費，絕非一朝一夕可以掌握。在別的行業裡，你即使沒有成功的結果也可以獲得收益。如果你投資於股票，情況則完全不同，你的收益必須從正確的判斷中獲得，每一次錯誤不僅不會給你帶來收益，還會吞噬你的本金。如果你的目的不是以股票為終身職業的話最好離開。股市中充滿了貪婪的慾望，充滿了人性的弱點，人類所有的醜惡本性和優秀的品質多在市場中閃現。市場修煉的最高境界就是生活的修煉，和對人生對社會的理解。 一個僅僅沉迷於市場的投資者是不可能成為真正的高手，擺脫人性的弱點，站在市場的外面看市場，才能真正明白股市的真諦。
當掌握了前面所有的知識是不是就可以一帆風順，事情遠非這麼簡單，成功的關鍵不僅僅在於卓越的智慧與豐富的知識，以及操作的策略，更重要的是要有執行既定原則的毅力。執行操作同樣是十分艱難的，執行操作比獲取知識更為艱難。 即使深深地明白其中的利害，也不見得能夠堅決執行，為最大程度避免心理上的干擾，最好的方法是提前設好進出的條件。當符合條件時即毫不猶豫地進出。事情發展的程度都是可以提前預期的，在一定範圍中波動。所以應該在買進前就應該做好各種淮備，在何種情況下應該做出什麼樣的決定，而不是在投資之後再隨著行情的變化再製定計劃。股票的波動就是資金的波動，所以或多或少會隨著行情的波動產生一些主觀想法，很難不受情緒干擾。很多時候股價的波動之快，往往在意料之外。而有時就是這一念之差，往往會產生嚴重的後果。所以在真正投資之前做好淮備，而不能在投資之後倉促決定，這樣就能夠避免最大限度地受到干擾。成功在很大程度上不是取決於個人的智商與所具備的知識，而在於是否願意堅持和能夠堅持原則。必須時刻牢記，遵循交易原則意味著長久的成功，違背交易原則意味著最終的失敗。
心力，拽動著股市的鐘擺
從力學講，人的心理不外乎向外與向內兩種力量。自己覺得有利，就引之使近，自己覺得有害，就推之使遠。種種不同的變化反映在股票市場，就是依照力學的常規，在狂喜的時候，力線會向外發展；在恐懼的時候，力線又會向內收攏。正如前邊所講，由於股民每個人的心力不一，心向不齊，才可以形成這個市場，而且是由眾多對立的因素組合的市場。所以說現代的莊家，已不再是一個有形的實體，它已演變為一股無形力量的總和，是眾多投資者心理力的總和，是一種市場心理力量角逐之後的總和。在一個投資過程中，個體的思維很容易為群體非理性思維所惑。但由於人性弱點的傳導性，它又是個體非理性思維的集合，給人無所不在、無所不能的感覺。
所以，市場即使有莊家，也並非莊家決定市場。市場有你，市場有我，你就是市場，我就是市場。因此，莊家是你，你就是莊家。這樣戰勝市場的真諦不是如何戰勝莊家，而是如何積聚心力，戰勝自我。
證券市場至少從概念上來看是對稱的，心態上的貪婪與恐懼、形態上的趨勢與整理、反應上的敏感與遲鈍、交易中的一買一賣等等。當你能夠找到一種交易的方式，那麼必然又存在另一種與之相反的也許是正確的交易方式。或者說，任何方式在不同的歷史時段內，都會有“賺錢”或“虧損”的時候。因此從市場整體上講，應該也是在兩個單向的極端間擺來擺去，完全像鐘擺一樣，互為消長，一張一弛，循環無端。所以股票價格波動，用鐘擺運動理論形容，更為恰當。
股市中股票價格的波動與鐘擺的運動軌跡相似，股票價格漲上來又跌下去，總是在不同的價位上下來回波動。而機械鐘鐘擺的運動軌跡，也是擺過來又擺過去，而且鐘擺的均勻波動，又為機械鐘指針的計量走時提供了助力。
證券市場的鐘擺效應有時也看不出來，甚至認為不可能是鐘擺式的，但你往後看或換個角度就又變成鐘擺式了，而且均掛在一個點上。鐘擺式一定有中軸，因此我們也要學會找股票的中軸。你投資買股票，主要兩個因素，一個是什麼股票，一個是在什麼價位買入或在什麼價位賣出，也就是股票與股價之間的關聯。而這種關聯從表面看股價是圍繞股票價值來回擺動，好比股票的內在價值（或每股收益、或淨資產、或市盈率或市淨率等）是擺動的“吊”，而股價是左右搖晃的“擺”。但是由於市場買賣雙方搏傻的“價格觀”不一致，有人認為現在的股價再上漲一倍也有人願意去買它，而又有人認為現在的股價再下跌一半，也有人願意去賣它，因此這種“擺”有時毫無規律、毫無定數。而且這個“擺”在心力的貪婪度或恐懼度作怪下，有時會超過“吊”的高度，甚至又會擺脫“吊”，超乎想像，有時又由於下跌的慣性運動力也會突然崩斷使其滑入深淵。但是股市不可能永遠上漲，也不可能永遠下跌，這是個推不翻的鐵律。但什麼時候會上漲結束，什麼時候會下跌結束，那就是看整個市場心力的作用。因此，又有多少投資者去研究它，尋找“擺”的規律、“擺”的幅度、“擺”的時間以至方向、力量、大小。
假如股票運行完全是鐘擺式的均勻性運動，這個投資的鐘擺範圍是一到九，應該在三和七之間或二和八之間搖曳，如果平衡點是“五”，四和六是理性投資者，那麼三和七或二和八就是非理性投資者。
也就是市場的看多與看空力量經常會階段性地呈現“理性的平衡”心態與“非理性的平衡”心態。平衡狀態是一種持續而穩定的運動狀態，而非平衡狀態則是一個短促而突發性的運動狀態。正由於有運動，才能產生出價格空間。我們通常將市場的非平衡狀態稱為“轉勢點”，也就是“吊”的高低不同而已。非平衡狀態意味原趨勢速度的改變，以一種新的節奏展開趨勢運行。
當這種平衡被打破之後，即價格由水平橫盤延伸的無趨勢狀態，轉向趨勢狀態。當然，這裡價格順著突破的方向延伸是確定的，但能夠延伸多少又是不確定的。這一規律說明價格“突破”與“拐點”是極好的交易機會，在向上突破的第一時間進場必然會有盈利，只是盈利多少的問題，但困難的是什麼時候離場。但由於通過買入方與賣出方的不斷成交、換手最終由市場的一個無形合力產生出不同時期不同大小、方向、高低的“吊”，然後那個“擺”在它的“吊”下又從無序到有序，又從有序到無序不斷循環往復，以至無窮。在漲勢中，多頭能量通過賺錢效應，又不斷得以加強與鞏固，從而形成強者恆強的態勢；但隨著多頭陣營的擴大，潛在的做多力量也會越來越小。當能夠被調動的做多力量已經被全部調動，空頭近乎消亡之時，就會出現“物極必反”的效應，這也是自然界事物發展所必須經過的“自我否定”規律。也只有這種無序與有序的交替出現，在股市才有博取差價獲取利潤的可能。
而且由於每個人的價值觀、時間點、心理承受力不一樣，又決定了那個“吊”位置也不一樣。由於股市投機的真實存在，則造成了股票價格每時每刻隨著股民心理波動之力永恆地變化，而且極易造成股市出現極端狀態。而且股民心力作用的傳導與放大效應，往往又會在熊市下跌會跌到“地獄”，牛市上漲會升到“天堂”。也就是人們常說的“上漲不言頂，下跌不言底”。雖然股票價格的波動與鐘擺理論一致，但是與鐘擺波動的最大區別是，股市中股價波動大多時候又是非常複雜，而且呈現出不均勻、不規則的特徵。
我們談論的股市，不可以認為它就是數學、或者是幾何，因為從以上分析可以看出，因為它是信心與人氣的聚散地，沒有計算的公式，也沒有絕對的秘訣。由於在任何市場中對於散戶講，投資是由於失敗的投機轉換而來，而成功的投資本身也是投機。因此若把股民稱之為“投資者”，就是承認他們是失敗的投機者。由於投機性行為的主導性，人們很難準確地肯定市場的走向，這就是投資者做不到高拋低吸的緣故！事實上，投資者往往做出錯誤的判斷，在該離場的時候進場，而在該進場的時候卻偏偏離場。從理論上講，投資或投機只能邊走邊看，邊看邊做，看誰能掌握“交易”的靈活應變！
所以，在股市中控制心力比運用腦力更重要！
怎樣成為一個成功的交易者？
在準備進入一個行業之前，你必須要為自己定下一個目標。
交易也是一個行業，並且這個行業並非一個輕鬆的行業，很多新進入這個行業的朋友對交易的認識不夠全面。交易行業是這個世界上成功率最低的行業，同時也是進入門檻最低的行業，正是這個原因，很多人在沒有經過任何準備就匆匆忙忙的踏進這個大門，這種行為是不理智的，但正是因為大眾的這種不理智行為，才讓這個市場中的少部分人有利可圖。
絕大部分進入交易行業的朋友都是從做股票開始的，他們沒有經過系統的學習，也沒有接受過專業的訓練，更不可能去給自己設計一個目標。每個人都有這種經歷，你也許正處於這種狀態中，但是你在匆匆追尋利潤的過程中，有沒有停下來仔細思考過，你進入交易世界的目標是什麼？如果你的目標是做一個成功的交易者，那麼成功的定義於你而言，又是什麼呢？
你也許會覺得，成功的定義無非就是能夠賺錢，或者是實現資本增值，但更多的人也許根本沒有思考過這種問題，自然也很少有人能夠明確給出一個答案。也許有人會覺得糾結於成功的定義對交易沒有任何幫助，因為從表面上看，這個問題的答案和交易能否盈利是無關的，這種問題更多的是像小學老師給學生們佈置的一道作文題。如果你認為我以此為開篇，是為了滿足自己善為人師的慾望，那我向你表示歉意，但我敢對你保證，問你這個問題一定有深層次的原因。
因為，如果解決不了這個問題，你是很難在交易中賺到錢的。交易是一個自上而下的過程，如果要解決交易中的底層問題（比如怎麼買，怎麼賣），不妨先放下實戰中的小問題，先回歸到人生的大問題上來。
每個人進行交易的目標是不同的，有的人的目標是賺個100萬，有的人是賺上1個億，還有人希望做世界首富。如果成功的定義是目標的達成與否的話，那麼每個人對成功的標準和理解，也是不同的。雖然我不知道你的目標是什麼，但我可以向你分享我的目標是什麼，我希望你能在瞭解完我的目標之後，能夠開始認真考慮你自己的目標。我敢向你保證，在解決了這個問題之後，很多交易的底層問題也就迎刃而解了。
我的目標就是在不用做其他工作的情況下，全職交易並能夠以此為生。我定下這個目標的原因是因為我熱愛交易，自然對交易有濃厚的興趣，在興趣的驅使下，我就有動力去解決比較難以解決的問題。能以自己感興趣的事情作為事業並能夠以此謀生，這就是我值得去追求的一個目標。
這個目標不是什麼大目標，但它確實是一個可以量化並有可能實現的目標，那麼這個目標要如何實現呢？首先我需要了解，全職交易並以此為生的話，必須要滿足哪些條件，或者說有哪些困難擺在我的面前。要以交易為生，首先要滿足賺到的錢要大於生活支出的錢，那我就會計算我每年的支出到底有多少，我每年預期能夠賺到的錢，是否足夠生活的開支並且還有盈餘。交易是一個充滿不確定性的行業，如果我要靠這個行業來維持生計，那麼保守估計的話，我的預期年化收入要達到2倍以上的年支出，因為我至少要作好幾年都不賺錢的打算。如果能夠達到以上的各個條件的話，那麼這個目標就是一個可以達到的目標。
另外，還有一個前提，我不能承擔任何破產風險，因為無論我之前做得再好，只要一旦破產，那麼我就只能從頭開始，甚至永遠的退出交易行業。所以我的交易策略，一定會基於“不破產”這個大前提來制定。
最後，我還要考慮的是自己能不能接受這種價值觀，以及我的家人是否認同這種價值觀，家人的認同和支持，也是一個不可或缺的條件。因為交易行業的價值觀在很多傳統人士看來是比較扭曲的，很多人對這個行業有所誤解，認為交易就是不勞而獲，特別是在一個推崇“勞動最光榮”的價值觀環境中，很多人認為交易就是不務正業。如果你成功了，很多人會無視你的努力和付出，他們僅僅認為你是一個好運的賭徒；更多的失敗者得不到任何的理解，看到賭徒破產真是眾望所歸啊！交易行業本身成功的難度就非常大，如果再不被家人理解的話，就更是難上加難。雖然你也可以選擇不生活在別人的眼光中，為了自己的理想而走自己的路，但是家人的誤解，已經把你推向了一條只許成功不許失敗的絕路上，而交易行業最需要的是敢於接受失敗的勇氣，這種壓力會反過來成為你失敗的一個原因，最後你的家人還會數落你：“看吧，我早就說了，這條路走不通，你就是不聽！”
這就是正反饋的力量，這種力量的毀滅性是巨大的，這也是交易難於成功的一個重要因素，不容忽視。其實人們並不知道，真正能夠在交易世界中成功的人，一定是人格完善的人，他們正是規避了內心的賭性，才有可能成功。交易是一面鏡子，它反映的就是一個人的人格是否有缺陷，一個交易者的賬單，其實也就是他的人格是否完善的最好反映。交易是一個不能自欺欺人的行業，在其他領域，敷衍、欺騙也許可以讓你矇混過關，而交易這個行業，如果你以敷衍、欺騙來對待它的話，最終結果會毫無保留的反應到你的賬單上，這一點，在沒有進入交易世界的人，是無法理解的。這裡請不要斷章取義，我並不是說不能盈利的人必然是人格有缺陷的人，而是說人格有缺陷的人必然不能盈利，不要顛倒這個關係。
交易一年，勝人生十載！在你真正走進交易世界的大門之後，這句話你就能夠很深入的體會到，你能夠從交易中感受到人生百態，你的心情會隨著賬戶的波動，在一個較短的週期經歷一個又一個波峰和波谷。從一個不斷虧損到最終穩定盈利的過程，一定是一個不斷超越自我的過程，也一定是一個人格不斷完善的過程，如果你的人格和性格中有所缺陷，又或者你不能在這個過程中克服自身弱點，那“成功”二字在交易這個行業註定會與你無緣。
交易的成功，就是人生的成功，而一個成功的人，一定是一個有遠見，有目標的人。所以，在你開始決定踏入交易世界的大門之前，一定要認真的思考這些問題：你進入交易世界的目標是什麼？成功的定義又是什麼？
也許有人會問，筆者自己算成功嗎？
這個問題我是這麼理解的，如果按照一個人的一生來評價的話，我不知道也不清楚自己的未來將如何，所以要等到我退休的那一天來評判。但如果把我自己目前的狀態當做一個快照來看的話，我認為自己是成功的，因為我達到了我的目標——靠交易解決生計問題。
我所定義的成功並不是說要賺多少錢，成功與否也不在於外界對我的評價到底如何，而是在於是否達到了自己的目標，我的目標就是靠交易賺到生活費而不用做我不願意做的工作，我的生活開支並不大，並且我會保持這種簡單的生活方式，我的目標自然就容易實現。
實現財富自由，不就是收入大於支出的同時，過自己想要的生活嗎？
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