控制风险，做一个理性的投资者
某大公司准备以高薪雇用一名小车司机，经过层层筛选和考试之后，只剩下三名技术最优良的竞争者。主考者问他们：“悬崖边有块金子，你们开着车去拿，觉得能距离悬崖多近而又不至于掉落呢？”
“二公尺。”第一位说。
“半公尺。“第二位很有把握地说。
"我会尽量远离悬崖，愈远愈好。"第三位说。
结果这家公司录取了第三位。
【“欲望是无止境的，股市里面风险是第一位的，收益是第二位的，能够控制住风险的人才是一个成熟的交易者。”那么您能够做得到吗？】
不应该对抗市场，或尝试击败他。没有必要比市场精明。趋势来时，应之，随之。无趋势时，观之，静之。等待趋势最终明朗后，再动手也不迟。这样会失去少量的机会，但却赢得了资金的安全。你的目标必须与市场保持一致，顺应市场的趋势。如果你与市场保持一致，利润自会滚滚而来。如果你看错了趋势，就得使用古老而可靠的保护伞止蚀单。这就是趋势和利润的关系。
操盘成功的两项最基本规则就是：停损和持长。
一方面，截断亏损，控制被动。另一方面，盈利趋势未走完，就不轻易出场，要让利润充分增长。多头市场上，大多数股票可以不怕暂时被套。因为下一波上升会很快让人解套，甚至获利。这时候，买对了还要懂得安坐不动，不管风吹浪打，胜似闲庭信步。交易之道的关键，就是持续掌握优势。
快速认赔，是空头市场交易中的一个重要原则。
当头寸遭受损失时，切忌加码再搏。在空头市场中，不输甚至少输就是赢。多做多错，少做少错，不做不错。在一个明显的空头市场，如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局，迟早会遭受大损失，所以在股市操作没有技术是万万不行的。
在股市中控制风险要遵循“一停二看三通过”的原则
一停：停止盲目的、无计划的买卖操作，有获利的筹码要及时兑现利润，深度套牢的股票也不要急忙割肉。
二看：就是了解股市中的各种情况，仔细研判行情的未来发展趋势，研判个股的运行规律，认真地选好股票，等待趋势的彻底转强。
三通过：当市场整体趋势重新转暖，个股成功有效地突破阻力位后，当投资者对市场的研判符合股市客观运行态势时，可以根据当时情况，适当加重仓位。
中国股市的本质
中国股市的本质，我认为它是管理者的一个“工具”而已，这个“工具”的作用就是“融资”，这个是国家有利益的事。
这一点可能比较难于理解，试想，股市在开起来之前，中国企业的融资大部分通过银行放贷而来，这些贷款不非都没有风险，如果企业经营不善，不然存在坏账，这些坏账谁来买单呢？肯定是银行了，但是中国的银行又是谁的呢？是中国国家政府的，那么政府就倒霉了。因为我把钱存在你的银行，因为你银行经营不善，出现大量坏账，我的存款你不能不还啊，利息可能我不要了，但本金你总得给我吧。那么就给国家造成很的压力。那么为了还这笔，国家也没有钱，那怎么办？印钞票，又会引起通胀，大家都很烦劳。
股市开起来之后，国家最想的是所有企业都在股市融资，企业倒掉了，那就倒掉了，和国家没有关系，是你自己去买这些企业的股票的，和我无关。本质上说和国家肯定是有关系的，只是说这个关系比较隐蔽，相当于把企业的经营风险向全社会销售了，而且通常买股票的人都是有些闲钱的人，就算是亏死了顶多也就是几个人去闹一闹，或者去上吊，不会全社会地动荡。
另外，国家可以源源不断从股市收税，融资给企业，企业扩大了，多交税，是一个正循环，何乐而不为呢。
散户为什么会被套
一种情况是散户贪心导致，明明盈利了不少，顶部形态也出现了，但是因为在某个价位打算卖出，可惜在卖的时候，股价又下跌了，就等着反弹到这个价位再卖出，结果等来的确是股价的下跌。在连续下跌后更舍不得卖了，最终导致亏损
另一种情况就是追高被套。我说的是追高，不是追涨，这是2个概念。最高是在股价一路上涨过程中看得眼红却一直不敢买，当股价完成巨大涨幅后却认为还能涨，就大胆在高位买入，结果主力出局自己被套在山顶上
用这只股票做分析，股价完成翻番走势。顶部出现了两根上影线，形成双顶走势，而且后面的上影线十字星和前面的长阳后面的长阴形成了顶部的黄昏之星的走势，MACD的DIFF指标也不能在创新高，成交量也不能再度有效放大，说明资金已经没有介入的迹象了。在出现黄昏之星的时候就是最后的卖出点。
而舍不得卖出，或者被浅套舍不得割肉的散户，只能是越套越深！
庄家让散户亏钱的手段
庄家常用手法1，利用涨跌板进行诱多或诱空。有些股票由于盘子小，庄家很容易将股价拉到涨停板，或跌停板，特别是在高度控股的情况之下。在强者恒强的观念下，在这种情况之下，放量涨停，特别是在高位的时候，要格外小心。
庄家常用手法2，尾市拉高，真出货假拉高。在分时图上，经常会看到在收市的前几分钟，某个股票放量拉升。其实，这样的拉升往往是由于庄家资金面不够多，尾市拉升对资金需求不高，因此，这类股票要注意。
庄家常用手法3，在高位放量突破。股价上涨在高位，任何的放量突破，都是一种危险的信号，其大概率都是出货的情况。当股价上涨高位的时候，利用巨量吸引接盘者，这样的票上涨的力度不大，时间不会太久。
庄家操盘7种破绽
(1)底部由于大量收集筹码，盘口变得很轻，因此创了新高也能不放量。
(2)、由于庄家想建仓，但是害怕别人跟风，所以经常做阴线，但是重心却一直上行。
(3)、由于庄家想出货，但是害怕别人跟着出，所以经常做阳线，但是重心却一直下行。
(4)、由于是洗盘，而并不想低位丢失很多筹码，因此洗盘要么重心下行不多，要么下行很多但是是瞬间打压。
(5)、由于庄家想吸引买盘，于是对倒放量吸引投资者，但是由于并非真实买入，仅是自买自卖不增加仓位，因此重心不明显上行。
(6)、由于庄家想吸引卖盘，于是对倒放量，并且收出很多“恐怖”的k线，例如十字星、倒T字，乌云线等，但是由于并非真正出货，因此重心不明显下跌。
(7)、股价急速大跌很快又回复前期高位，由于这样做会增加庄家成本(低抛高吸)，如果出现了，庄家花了成本就要有更大的收获，所以还会再做。
黄金坑抄底形态
“机会都是跌出来的”，这是股市里的至理名言，然而短线客们往往为追逐强势股，常常追涨杀跌。波段操作的成功与否，关键是买入时是否找到最佳买点。而“黄金坑”正是跌出来的买入机会，一旦抓住此机会，短期内收益有望提高。
实战验证
黄金坑分为三种形态：强势——中势——弱势。
强势案例——向下破位和向上复位动作迅速，V型底较多，常有缺口。伴随着成交量的迅速放大。
案例：海欣股份（600851）
案例：江苏吴中（600200）
如上图案例所示，中势的“黄金坑”向下跌破和向上突破动作迅速，一般呈v型，此类个股出现此形态时，就是最佳买入时机，“黄金坑”只是主力给你设的一个陷阱，洗盘而已，只要在合适的买入点买进时，股票就会高开高走，迅速拉大阳线，以极强的技术形态向上突破。买在最低点的可能较小，行情破位后没有继续下跌就可以介入。
中势案例——向下破位和向上复位时动作较慢，W型较多，很少缺口。
案例：联美控股（600167）
案例：金花股份（600080）
中势形态的“黄金坑”一般呈w底形态,股价在下跌和回升的时候都比较缓慢，股价出现一波回踩的形态，但是其幅度不大，量能是缩量调整，直至坑底完全形成后，随后就是开启一波强势反弹行情。
弱势案例——向下破位和向上复位时动作迟缓，半圆弧型较多，罕见缺口。
案例：片仔癀（600436）
案例：西藏发展（000752）
以上个股案例属于第三种形态：弱势的“黄金坑”，“弱势”不代表反弹力度弱，只是股价在回落和回升的时候一般很迟缓，并且会反复出现，但是每次幅度不大。当底部筑完后，股价就会开启一波上涨态势。
操盘第一难在看盘，第二难在情绪的波动：
市场品种繁多，需要耗费脑力筛选，分析清楚主力意图的难度也大，很多盘面现象是并不符合逻辑的，想破译庄家操盘手诱空诱多的手法，光凭技术分析和各类消息来对付是不够的，主力反技术操作并利用假消息诱空诱多时时发生，使人防不胜防，市场的波动上涨首先是由主力配合各类政策导向来调控的，甚至是某一个集团同时在操纵引导几个板块甚至整个市场，难度如此之大，造成的投资失误当然是常事。
投机行业的困难不是在于一两次的盈利有多么艰难，而是在于如何保住资本的前提下稳步前进。 当你好容易抓住一次绝佳的投资机会，获取了50%的利润之后，只要亏损30%就又回到了从前的水平。 每一次的成功都只会使你迈出一小步，但是每一次失败都会使你向后倒退一大步。 这就造成了一个不公平的事实，但是只要你选择这一行业，你就要无条件的接受这种不平等。所以不论任何时候，你必须要小心翼翼，因为任何的骄傲自大，都会造成你的疏忽大意，因此任何时候，都不能有骄傲自大的情绪。在这个世界上人们总在不停的犯着错误，没有人是永远正确的，成功者在小事上也许会犯错。但是在关键问题上总是小心谨慎。正是因为他们有着这种清醒的认识，所以当他们犯错误时。他们总是有迅速纠正的能力。错误是在所难免的，骄傲却会像麻醉品一样使你麻痹大意，当你真正的深刻明白这个道理时，就不敢骄傲自大了。
对，不要告诉我你赚了多少，关键是下跌过程中，你能否把利润牢牢的放进口袋里。 中国股市历来急涨慢跌，能生存到现在，风险意识永远必须放在第一位。在证券市场里面参与投资活动，只有“ 赚钱才是硬道理 ” 。
追求的买点，绝对不是什么支撑点或是突破高点后加仓。 那些技术分析在实战中已经没有什么意义，因为人人都知道跌破支撑点要止损，创出新高可以加仓，而现在这样的操作结果，就是止损后被人震出局，创出新高后被高位套牢，因为庄家就利用了你们这样的心理。市场总是最好的证明，不能适应市场变化的，也将成为市场的牺牲品。 我们要求的买点就是买进就升，卖点就是卖出就跌。一个人要想在股市中长期获利，必须要有自己的投资理念 ，别人的东西再好，知道的人多了，那也就是垃圾了。所以很多人认为自己的技术分析已经不错了，结果让你亏损的就是那些所谓的技术分析。因为那些众所周知的技巧，已经被市场淘汰。
閱讀更多 江湖探股 的文章
