控制風險，做一個理性的投資者
某大公司準備以高薪僱用一名小車司機，經過層層篩選和考試之後，只剩下三名技術最優良的競爭者。主考者問他們：“懸崖邊有塊金子，你們開著車去拿，覺得能距離懸崖多近而又不至於掉落呢？”
“二公尺。”第一位說。
“半公尺。“第二位很有把握地說。
"我會盡量遠離懸崖，愈遠愈好。"第三位說。
結果這家公司錄取了第三位。
【“慾望是無止境的，股市裡面風險是第一位的，收益是第二位的，能夠控制住風險的人才是一個成熟的交易者。”那麼您能夠做得到嗎？】
不應該對抗市場，或嘗試擊敗他。沒有必要比市場精明。趨勢來時，應之，隨之。無趨勢時，觀之，靜之。等待趨勢最終明朗後，再動手也不遲。這樣會失去少量的機會，但卻贏得了資金的安全。你的目標必須與市場保持一致，順應市場的趨勢。如果你與市場保持一致，利潤自會滾滾而來。如果你看錯了趨勢，就得使用古老而可靠的保護傘止蝕單。這就是趨勢和利潤的關係。
操盤成功的兩項最基本規則就是：停損和持長。
一方面，截斷虧損，控制被動。另一方面，盈利趨勢未走完，就不輕易出場，要讓利潤充分增長。多頭市場上，大多數股票可以不怕暫時被套。因為下一波上升會很快讓人解套，甚至獲利。這時候，買對了還要懂得安坐不動，不管風吹浪打，勝似閒庭信步。交易之道的關鍵，就是持續掌握優勢。
快速認賠，是空頭市場交易中的一個重要原則。
當頭寸遭受損失時，切忌加碼再搏。在空頭市場中，不輸甚至少輸就是贏。多做多錯，少做少錯，不做不錯。在一個明顯的空頭市場，如果因為害怕遭受小損失而拒絕出局，遲早會遭受大損失，所以在股市操作沒有技術是萬萬不行的。
在股市中控制風險要遵循“一停二看三通過”的原則
一停：停止盲目的、無計劃的買賣操作，有獲利的籌碼要及時兌現利潤，深度套牢的股票也不要急忙割肉。
二看：就是了解股市中的各種情況，仔細研判行情的未來發展趨勢，研判個股的運行規律，認真地選好股票，等待趨勢的徹底轉強。
三通過：當市場整體趨勢重新轉暖，個股成功有效地突破阻力位後，當投資者對市場的研判符合股市客觀運行態勢時，可以根據當時情況，適當加重倉位。
很多散戶都不太喜歡的交易紀律問題。散戶之所以稱之為散戶，除了無法在行動上達成一致外，更主要的問題是像散兵遊勇一般，懶散交易，毫無紀律。
無論是按照原計劃，還是從交易本身來講，該知道的還是早知道為好。
首先，根據我的經驗，介入一支股票，短時間內暴漲，暴跌都屬於少數。大多數震盪調整居多。為此我設立一個單一價格完全止損為-3%。同時為了避免時間陷阱，凡是個股三個交易日之內沒有讓股價擺脫我的成本，我也會擇機離場。這叫“時間安全墊”，因為我不希望自己介入到一隻個股，搖搖晃晃10個交易日，最後還是-3%離場。我自己的三日安全墊是5%。也就是如果三個交易日，我的盈利不足5%，那麼不管是盈利3%、2%，還是虧損1%、2%我都會選擇主動放棄。
其次，經過多年的交易磨礪，選股水平及分時盤口意識，我介入的絕大多數個股短線都是安全，但也絕對會有買錯的。一旦介入的個股回落至-1.5%，我都會主動放棄一半倉位，剩下的一半會在-3%毫不猶豫的離場。很多時候主力會洗我，當我在-1.5%離場一半之後，遲遲不破-3%，最後一騎絕塵。但是更多的時候，僅僅是短期反彈。總之我會保定原有的-3%離場不變。如果個股大牛，只有當我的成本在該股的13日均線附近時，我才會考慮是否加倉。80%的個股不會到加倉水平，就會觸及平衡離場價。
最後，就是平衡離場價與止盈位。平衡離場價是針對短線離場，用的頻率最多，但又算不上止盈。設置起來很簡單，
入場價10元，收盤10.4元，平衡離場價位就是10.2元。假如次日10.8收盤，則變為10.4元。一旦價位觸及，還是離場一半。剩下的一半可跌到入場價離場，如果三個交易日震盪無法刷新近期最高價，剩下的一半也會選擇主動放棄。以上方法為最簡單的方式，朋友們會發現設置的很細緻，並且一旦介入幾乎是無感情的操作。因為對於每一個正常的交易者，沒有一個充分的看好理由，誰也不會介入一支股票。也正是由於這個原因，主觀因素很多。那麼怎樣才能降低由主觀判斷造成的不利影響？只有靠交易紀律。
這些紀律是用一筆筆虧損的錢“買來的”。我很希望當年能有人提醒我，而不至於我付出高昂的學費。但是由於人性的原因，我相信就是別人跟我說了，我也不會全盤接受，有些東西不“斷胳膊，斷腿”無法體會。正如現在看本文的一些朋友。
補充第一原則，少交易原則。有了嚴格的交易紀律，就怕頻繁的止損。我曾經苦口婆心的說過很多遍，十本交易書籍中會有八九本強調千千萬萬不能頻繁交易。這點我都懶得再多說道理，我就說一句，誰再頻繁的刺激你多交易你就問候他八輩祖宗就好了。請牢記“
所有的機會都是陷阱，盈利不過是跨過陷阱後的獎勵”。這點特別針對可以天天看盤的股民。補充第二原則，可重倉原則。這一點有點“離經叛道”，很多人都聽過“別把雞蛋都放在一個籃子裡”。這句話說的沒有錯，但要理解這句話的本質。分散風險，指的是不同的市場，或者不同的交易品種，比如可以由股票、期貨、債券、存款、保險、甚至以後A股也會的期權交易構成。但絕不是買三支股票就算分散風險，即便不同行業，不同的趨勢，不同流通盤，對於A股而言也是同一個“籃子”。並且從準確率來講，仔細研判一支比研判多支的要好。加上老股民都知道的“去弱留強”，大家也都是集中往優秀的個股裡跑，因此在有足夠的選股能力，和嚴格紀律保護下，就可以重倉啦！對於大多數本金在10萬左右及以下的散戶，一次1/3倉位就挺好。按照之前“鐵律”博文，即便以最高虧損3%離場，對於整體倉位而言僅損失了1%。我想大家應該都能接受。
補充第三原則，謹慎離場原則。很多時候即便是精挑細選的個股也不都會按照自己預計的上漲。那麼“
看不懂，拿不準”離場一半是最簡單的方式。特別是針對愛糾結的散戶，沒什麼道理可講，不管是來“大姨媽”、還是來“大姨夫”，或者是跟誰吵架了。凡是心煩，持倉最好減半。有些朋友出於謹慎原因，可能會把初始倉位降低到1/5，然後根據情況再加1/5。這沒問題，就是請注意“鐵律”裡的加倉法則，不要變成短線追高。接下來講的進場、離場標準是針對上漲趨勢中順勢交易。在強勢市場環境下，不建議做短線突破型買入，而是應該踏踏實實的做大趨勢中的小折返。當一支個股出現典型的上漲格局，已經形成了兩個高點，兩個低點，建議在第三個低點擇機介入。介入的標準就是連續調整後，第一根陽線的陽量大於前一根陰量，同時要求調整的陰量應該小於之前的陽量，同時最好也小於同價位調整時的陰量。給出兩支個股作為參照：
（圖一）力合股份（000532）8月19日買點解析
（圖二）海鼎股份（300300）8月19日買點解析
細心的朋友會發現，都是在8月19日找尋的買點，為何偏愛此日期的轉身陽線呢？這就第二類買點的變形，即在大盤震盪區間的低位反彈時，找尋個股強勢格局的回踩買點。8月19日是在大盤連續調整，並在“烏龍事件”後，出現弱轉身陽線。那麼此時找個股中的強轉身陽線自然事半功倍。
最後，在瞭解完入場買點，那麼如何決定倉位跟離場點呢？這裡給大家一個非常有針對性的交易方式，在交易的時候要注意以止損價確定倉位。比如找到入場價之下的關鍵支撐，或者是力度陽線，或者是前期高低點。計算出入場價與止損價的差額，假如關鍵支撐的價位是10元，目前考慮的入場的價位是10.50元。那麼差額是0.5元。如果設定10萬元本金參與一支個股交易，止損按照2%設定，也就是止損2000元離場。那麼2000除以0.5等於4000，可在10.50元買入4000股。這樣設定倉位與止損就聯繫起來，同時不要忘記三日的時間離場，如果入場三日不賺錢，不到止損，也要根據情況離場，或者減半持有。
短線技巧：
1、地量橫盤，放量啟動：
長期下跌之後，股票成交量進入到地量水平，也就是日換手率不足1%，經常幾十手買賣盤都能夠將股價拉上1-2%，說明市場籌碼開始靜止，由於離大眾成本區域很遠，割肉盤和止損盤都不願再拋售，這個時候，股票價格突然上漲，並放出溫和的成交量，換手率也超過5日平均水平，顯示有新多主力開始推高股價格
2、紅三兵：
三根陽線的K線組合，表明多方開始戟，如在底位出現此信號，股價見底回升可能性大。
3、空中加油 縮量現盤：
也是一種空中加油的個股，請注意日線圖上的休整位置，很多短線資金覺得主力逃跑，但是，當股票回落到前期六小連陽位置不再下跌，並且當日調整最低價在連續一週時間裡都沒有跌破，股票再次上漲，而這個時候的成交量比以往開始縮小，說明主力利用高位長陰嚇唬出很多短線獲利盤，在再次拉高股票價格的時候不需要多少資金，盤面變得很輕鬆。
4、早晨之星：
中陰線、止跌線和中陽線三根K線的組合，顯示跌勢向漲勢變化，多方獲得優勢
股市九大總結
一忌不看大盤：好多股民不研判大盤，股評常掛在嘴邊的一句話“拋開大盤看個股”。大盤跌得一塌糊塗，個股能好到哪去呢。
二忌價值投資：很多股評師鼓吹價值投資，什麼叫價值投資?就是認準一支股票持有幾年或更長時間。今年的優質股票不代表明年一定也是優。這種投資方式與其叫價值投資不如叫賭博，賭一支股票業績十幾年一直在增長。
三忌盲目抄底：有人喜歡抄底，結果越底部越抄越低，底部究竟在哪裡，抄底的人一定說不清楚，如果能說清就不叫抄底而叫買底了。那些強烈建議大膽抄底的股評更是不知底在何處。
四忌攤成本：股票被套之後，有人習慣性地在下面再加倉，以攤成本。很多股評師也是這樣建議的。其實在底部加倉是很不好的習慣，既然一支股票下來了，一定是這支股票發生了問題，再加倉的結果往往是被套得更深。
五忌滿倉操作：多數股民喜歡滿倉操作，充分利用資金。這樣做的最大危害進退不自如，當發現一支絕對的好股時才知道賬戶已經沒現金了。
六忌調倉換股：頻繁地調倉換股有百害無一利，股評家經常掛在嘴邊的一句話“建議調倉換股”。其實在熊市換股可能剛換到手的股票馬上就會迎來一輪瘋狂的下跌;在牛市，剛被換出去的股不經意間漲瘋了，換到手的股開始調整。
七忌調倉換股：頻繁地調倉換股有百害無一利，股評家經常掛在嘴邊的一句話“建議調倉換股”。其實在熊市換股可能剛換到手的股票馬上就會迎來一輪瘋狂的下跌;在牛市，剛被換出去的股不經意間漲瘋了，換到手的股開始調整。
八忌快進快出：經常有股評說買賣股票要快進快出。其實買賣股票不一定要多快，除非走極端的股票，盤中很多時候的快進快出其實都是錯的。股票應該提前進行盤後分析，當我們進出時有一個依據。
九忌當斷不斷：這主要體現在對股票的賣出上，很多時候已經明顯感覺手中的股票已經不行了，卻心存幻想，遲遲不願認賠出局，結果越套越深。
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