控制風險，做一個理性的投資者
某大公司準備以高薪僱用一名小車司機，經過層層篩選和考試之後，只剩下三名技術最優良的競爭者。主考者問他們：“懸崖邊有塊金子，你們開著車去拿，覺得能距離懸崖多近而又不至於掉落呢？”
“二公尺。”第一位說。
“半公尺。“第二位很有把握地說。
"我會盡量遠離懸崖，愈遠愈好。"第三位說。
結果這家公司錄取了第三位。
【“慾望是無止境的，股市裡面風險是第一位的，收益是第二位的，能夠控制住風險的人才是一個成熟的交易者。”那麼您能夠做得到嗎？】
不應該對抗市場，或嘗試擊敗他。沒有必要比市場精明。趨勢來時，應之，隨之。無趨勢時，觀之，靜之。等待趨勢最終明朗後，再動手也不遲。這樣會失去少量的機會，但卻贏得了資金的安全。你的目標必須與市場保持一致，順應市場的趨勢。如果你與市場保持一致，利潤自會滾滾而來。如果你看錯了趨勢，就得使用古老而可靠的保護傘止蝕單。這就是趨勢和利潤的關係。
操盤成功的兩項最基本規則就是：停損和持長。
一方面，截斷虧損，控制被動。另一方面，盈利趨勢未走完，就不輕易出場，要讓利潤充分增長。多頭市場上，大多數股票可以不怕暫時被套。因為下一波上升會很快讓人解套，甚至獲利。這時候，買對了還要懂得安坐不動，不管風吹浪打，勝似閒庭信步。交易之道的關鍵，就是持續掌握優勢。
快速認賠，是空頭市場交易中的一個重要原則。
當頭寸遭受損失時，切忌加碼再搏。在空頭市場中，不輸甚至少輸就是贏。多做多錯，少做少錯，不做不錯。在一個明顯的空頭市場，如果因為害怕遭受小損失而拒絕出局，遲早會遭受大損失，所以在股市操作沒有技術是萬萬不行的。
在股市中控制風險要遵循“一停二看三通過”的原則
一停：停止盲目的、無計劃的買賣操作，有獲利的籌碼要及時兌現利潤，深度套牢的股票也不要急忙割肉。
二看：就是了解股市中的各種情況，仔細研判行情的未來發展趨勢，研判個股的運行規律，認真地選好股票，等待趨勢的徹底轉強。
三通過：當市場整體趨勢重新轉暖，個股成功有效地突破阻力位後，當投資者對市場的研判符合股市客觀運行態勢時，可以根據當時情況，適當加重倉位。
中國股市現在是一個什麼樣的狀態？
是跌入3000點之下？是機構市，還是操縱市？
2015年上半年是牛市，毫無疑問。但現在是什麼市？大多數都迷茫了。因為2015年下半年開啟的暴跌宣告熊市的到來。那是否意味著熊市來臨了呢？沒人確定。因為啊，許多專家，包括李大霄之類的，整天在說牛市又來了，整的小散戶一愣一愣的。還有的人則是專門唱空，整天熊市不離口。到底該聽誰的呢？
照我說，小散戶要想不虧錢，得有自己的判斷吶！怎麼判斷呢？最簡單的還是市盈率這個指標！
上圖是A股上證指數和深成指歷年來市盈率走勢圖。可以發現，2007年，2009年，2015年都是一個市盈率的頂峰。
2007年上證最高市盈率都有70倍了，太瘋狂了。
2009年上證最高市盈率30倍，也是非常高的一個估值了。
2015年上證市盈率最高22倍左右，處於合理水平的偏高水平，但深成指市盈率高達62倍，比2009年的水平還高。2009年之後，A股經歷了6年大熊市，這次，會有多久的調整？
這就是股市最本質的運行規律，很難偏離。一旦偏離，後續的調整時間也會很久。
現在A股市盈率，上證是16.6倍，還算合理。深成指是44倍，明顯還是很高的，2012年最低時不到20倍的市盈率，才造就了大底和後面的大牛市。
所以，通過簡單的市盈率分析，我們可以基本判斷，中小板創業板大概率未來幾年很難有牛市了，必須要經歷估值的調整。而如今IPO速度加快，監管不斷加碼，正是對中小創擠泡沫的動作。不要以為只有樓市在擠泡沫，中小創同樣如此。
對於目前的市場，我們究竟該如何投資呢？這是個很大的問題。以上的分析基本可以判斷中小創不是太靠譜，因為估值太高了，而近期銀行股中字頭的不斷活躍，似乎又在告訴你市場的真諦。到底該不該跟著市場走呢，還是堅持自己的以往觀點，其實真的不用太過於糾結，關鍵是認清楚自己。
主力常用的三大建倉手法：
1、順勢打壓建倉。
主力打壓股價的意圖很好理解，目的就是想從投資者手中籌集到更多的廉價籌碼。主力通常會提前買入一部分股票，隨後利用手中籌碼拋售打壓股價，股價會呈現快速下跌破位的趨勢，當投資者恐慌拋售時，主力在順勢買入廉價籌碼。
盤面特徵：股價快速下跌，盤面多次收出放量陰線。底部確認後又會出現連續放量陽線。
2、盤整震盪建倉。
箱體震盪的走勢在市場中較為常見，幾乎走勢都不受大盤影響。主力介入這樣的股票通過反覆打壓股價，消磨投資者耐心來獲取籌碼。有些上市公司是優質的白馬股，業績優秀，在難以打壓股價的情況下，主力只能選擇這樣的方式讓散戶交出籌碼，主力建倉時間較長。
盤面特徵：區間K線小幅震盪，盤整為主。
3、拉高建倉。
拉高建倉是主力獲取籌碼時間最短，成本最高的一種方法。一般是股票基本面突發利好，主力迫切的想介入，於是通過拉高股價誘惑投資者賣出股票來獲取籌碼。在股價拉高的同時，成交量和換手率大幅提升，上漲的過程中有時還會出現較大的震盪，這都是主力吸收籌碼的手段。
盤面特徵：K線以大陽線為主，上漲初期寬幅震盪，短期內成交量和換手率迅速放大。
捕捉主升浪技巧
主升浪定義：
主升浪的準確定義可以描述為：如果一個波浪的趨勢方向和比它高一層次的波浪的趨勢方向相同，那麼這個波浪就被稱為主升浪。
一輪行情中漲幅最大，上升的持續時間最長的行情為主升浪行情，主升浪比較 類似於波浪理論中的第3浪。主升浪行情往往是在大盤強勢調整後迅速展開，它是一輪行情中投資者的主要獲利階段，屬於絕對不可以踏空。
由於與高層次的浪方向相同，主升浪從直觀上起到了一個推動趨勢發展的作用，所以又叫做推動浪（Impulse Waves）。
一、主升浪的特性：
主升浪，指經過主力資金大舉建倉，隨後大舉洗盤(不經歷這兩階段不算)，之後展開的大幅拉昇的行情，主要出於主力獲利拉昇區域；主升浪行情是個股最大的利潤階段，也是在短期內獲得鉅額的利潤，抓住了主升浪行情，我們就獲得了大部份利潤。
如何做到不參與下跌，不參與盤整，專抓主升浪，一買進就享受飆升的快樂，是所有進入股市的人夢寐以求的操盤境界。這就是隻吃第七個餅，那麼如何判斷主升浪呢？首先來認識下完整的上升浪。主要分為第一浪建倉浪，第二浪洗盤浪，第三浪主升浪。
對於一個經驗豐富的操作者來說，從K線形態中讀出走勢節奏、多空強弱、甚至主升浪前的徵兆。下面分別就三種形態說明主升浪起漲前的特徵。
第一種形態可以比喻為飛機滑跑起飛，股價連續8個交易日以上緩慢上行，大部分以上交易日收小陽，中間收陰的交易日不超過四分之一。這種是主力緩慢吸貨並推高股價，為主升浪積攢能量。
第二種形態可以比喻為助跑起跳，由於時間較倉促，主力先小幅拉高吸貨，之後進行簡短的打壓洗盤，隨後開始主升浪。
第三種形態可以比喻為踩彈簧，為主力連續打壓吸籌，最後一跌快速洗盤，其後迅速拉高，脫離主力成本區，形成主升浪。
主升浪的四個階段：
1.60日線（強勢20日線）附近發出買點；
2.前期新高附近蓄勢整理；
3.加速突破階段，一劍封喉的位置；
4.拉昇出局，完成一個波段，重複等待下一個波段。
主升浪一般可分為洗盤→振盪→拉昇→出貨四個階段，我們倉位對應的變化是，輕倉→加倉→重倉→出貨。
捕捉主升浪要注意：
1、觀察離底部已有一定升幅但尚未出現放量急拉的個股，亦即是已有主力介入、但尚未展開主升浪的個股，將其列為重點關注名單；
2、關注這些個股何時出現明顯的洗盤震倉動作，未出現前可靜觀其變；
3、一旦洗盤結束後向上突破，可待股價突破洗盤前的高點時介入。
一個成熟股票投資者必經的訓練程序
第一步，滿倉訓練。
先戒頻繁操作，把原來的操作週期延長，只買一到二隻股票 。把每週一次改為一月到三月一次，甚至更長。目的是訓練忍耐能力，去除普通投資者頻繁換股而需要交納昂貴的手續費用。同時鍛鍊自己的看盤時不被股價漲跌而誘惑操作。原則是不管帳面的贏利和虧損。但是必須每天看盤，鍛鍊心理素質。當能夠做到不以漲喜，不以跌悲，只把股價的漲跌當做的遊戲，只把波動當做是獲利的機會，只把買賣當做是機械的操作，沒有心跳的感覺時，第一步訓練才算成功。
第二步；空倉訓練。
在大盤下跌過程中只看不做，拒絕上漲的誘惑。原則上也必須每天看盤，鍛鍊抗誘惑的心理素質。可以模擬操作，但是必須堅持記錄，並且做好模擬盈虧操作的總結。經驗是財富，只有歷經至少一個大盤的牛熊循環週期後，心理素質才能夠提高，才能夠明白股票的風險，才能夠跨進成熟投資者的行列。
第三步：技術訓練。
剛開始的時候一般都是研究量價關係，從而再研究技術指標。當你把技術指標都詳細的研究過來，並用到實際的操作中的時候，這個時候是虧損最嚴重的時候，你甚至會懷疑指標無用。
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