炒股是人性的坦露
初看，炒股與做人是牛頭不對馬嘴的事情，其實不然，炒股會將人性的弱點暴露無遺。人之初，性本善還是本惡，我們暫且不去爭論。人就任本身而言，存在各種各樣的優點和缺點。人的優點不做贅言，這裡分析一下人性在股市裡最容易暴露的缺點。
1、貪婪
是人都會有貪婪，在股市中，貪得無厭的慾望就更明顯。畢竟很多人都覺得從股市中髮夾簡直就是輕而易舉得事情。比如，通過投資，巴菲特的資產從1964年的400玩美元增加到2010年的470億美元，這個天文數字吸引了很多想發家致富的投資者投身股市。於是為了滿足自己的私慾，很多人甚至會採用非法斂財的手段。或許大部分投資者還沒有貪到如此地步，但在股市中，一種典型的貪慾是這樣的，自己賬戶的資金升值已達25%，50%甚至翻了兩倍，但是還不死心，更不會平倉，一心想著，再多點，再多點。
投資者投身股市就是為了賺錢，這本無可厚非，但如果抱這種貪得無厭的態度炒股，非但不能掙到錢，反而可能慘遭套牢。所以投資者一定要記住，在股市中，見好就收，落袋為安這句話永遠不會過時。這也是知足常樂，而貪婪著常憂的道理。
2、依賴性
人的依賴思維主要表現在：做事缺少主見，希望以來他人指點迷境，坐享其成。一些投資者在炒股中經常如此。買賣股票主要靠打聽消息，靠股評，自己的分析主張很少。及時與他人溝通交流信息，聽股評是需要的，但是買賣股票是賺錢行為，過分依賴別人不現實。現在無償為你服務的也不多，股評說錯的比說對的多，各種小道消息五花八門。因此，炒股還是要克服依賴性。
3、好賭
好賭的習性主要表現在：喜歡賭一把、撞大運、中大獎，儘管中獎的概率很低，但許多人還是樂此不疲，這充分反映了人本身存在好賭的習性。人好賭的習性是天生的，否則諸如賭場彩票的銷售，有獎促銷的經營行為早就消失了。但我們必須適可而止，不能依賴賭一把 、撞大運來提升生活質量。炒股本身存在風險，他從某種意義上來講具有一定的投機博弈成本，比如虧損股，它的風險最大，但一旦扭虧為盈，股價也會一步登天。因此炒虧損股就帶有明顯的賭博色彩。這也是為什麼虧損股的股價有時比業績好很多。但我們絕不能靠投機賭博 去買賣股票，最關鍵的還是要多學習，多實踐，甚至要多流血，及時總結經驗教訓，與市俱進，再加上好的運氣，最後才能大功告成。
4惰性
如果沒有生存及競爭壓力，人就容易陷入貪圖享樂、不思進取的輕鬆生活氛圍之中。
惰性主要體現在股市裡就是投資者經常探聽一些小道消息而忽略對股市的認真分析。而小道消息之所以能在股市裡大行其道，也正是迎合了投資著的這種惰性心理。
試想，那些能夠在股市中縱橫很長時間的人，那一個沒有付出比常人多千百倍的經歷去研究學習。當我們看到一個體育運動員在講臺上高舉獎盃的輝煌時刻，請不要忘記在這背後，他為此付出的血淚和努力。如果想在股市裡長久盈利，就必須克服貪圖享樂、不思進取的惰性，認真學習和鑽研故事的各種政策、技術等，只有這樣獲利的幾率才會大一點。正所謂一分耕耘，一分收穫。
這也及時我們為什麼要說學炒股，先學做人。學做人就是要學會正視自己人性的弱點，然後注意克服，不斷提高自己的修養。一旦這些弱點不會影響到你的理智與判斷，拿嗎成為炒股贏家也只是時間問題而已。
經典散戶心態
浮躁的投資者思路，戳中大多散戶心聲
一、永遠滿倉，保證金餘額只要夠買一手基金都不落空。
二、不知道在買入股票時還有止贏止損位，一旦股價跌破買入價就永不賣出，直到下一輪牛市解套為止。
三、市場在反彈時永遠按自己的成本來計算盈虧，從不計算自己被套的個股從低點上來已經有N多抄底的人賺錢，不到自己的買入價絕不賣出，而當股價下跌時又後悔當時為什麼不賣，可是當下一次再出現反彈時依舊犯同樣的毛病。
四、在買入股票時甚至連這家公司是做什麼的可能都不知道，聽人家講，聽股評講，自己可能連想都不想就勇敢地衝進去。
五、不知道買股票還會虧錢，可能也聽說過一賺二平七虧的股市諺語，但永遠把自己劃入聰明人，賺錢人的行列，覺得別人都比自己苯，比自己蠢。
六、連最基本的股票市場A、B、C都沒搞明白就敢把自己的血汗錢投到股市當中來。
七、膽小而又貪婪，從不知道要適可而止，不明白股價只是紙上富貴，賣出落袋才是真金百銀。
八、賭徒心態嚴重，一次虧損恨不得下次不僅填平損失還要大大撈一票，可又不知道自己上一次為什麼會虧損，不好好學習，因而在同一個地方無數次跌倒還不總結經驗教訓，總認為自己沒錯。
九、賺錢是自己本事，虧錢是別人的責任，罵政府、罵社會、罵分析師、罵向自己推薦股票的所有人，從不反思自己的錯誤。
十、總按照自己的標準去判斷市場消息，大勢，個股，錯了也不悔改，一錯到底直致嚴重套牢。
十一、看不清市場的險惡，總用一顆善良的心去判斷利好消息、管理層、基金、機構、券商甚至於所有的市場參與者，最後受傷的永遠是自己。
十二、看不清人性的自私、醜陋、險惡與貪婪，不懂得去保護自己。
十三、不虛心學習，一瓶子不滿半瓶子晃當，廣東話說“知多少扮代表”，以為自己知道其實是什麼也不知道，下次被套的還是你。
十四、賺點小錢就滿世界嚷嚷恨不得讓地球人都知道，虧了錢還不敢承認。
集合競價的價格確定原則
①高於該價格的買入申報與低於該價格的賣出申報全部成交的價格。
②與該價格相同的買方或賣方至少有一方全部成交的價格。
③集合競價的所有交易以同一價格成交。
④在“價格優先、時間優先”的基礎上，集合競價還要體現“量大優先”，即在符合上述條件的基礎上，撮合成交量最大的價格為開盤價，以體現“大多數”人的價格意願。
如 果大盤在底部突然高開且幅度較大,這通常意味著多空雙方力量將發生根本性的逆轉,此後的股市回調將成為投資者進場的良機；如果大盤已有大幅上漲並且大幅高 開,這意味著多方力量最後噴發,階段性的上升趨勢已走到了盡頭,此時是出貨的良機；如果在大盤的底部大幅低開,常常是空頭的最後一擊,反而形成市場見底的 機會；如果大盤在頂部低開,則說明人氣渙散,是投資者儘快出貨的良機；如果大盤在上升途中或下降途中出現高開或低開,一般意味著趨勢將繼續原有的走勢。見 下圖。
①集合競價階段往往隱含著主力資金當日運作意圖的一些信息。
②認真、細緻地分析集合競價情況，可以及早進入狀態，熟悉最新的交易信息，敏銳發現並能抓住集合競價中出現的某些稍縱即逝的機會，果斷出擊，提高漲停板的捕捉概率。
③一般情況下，如果某隻股票在前一交易日是上漲走勢，收盤時未成交的買單量很大，當天集合競價時又跳空高走，並且買單量也很大，那麼這隻股票發展為漲停的可能性就很大。
a、可以通過Ｋ線組合、均線系統狀況等情況進行綜合分析，在確認該股具備漲停的一些特徵之後，果斷掛單，參與競價買入。
b、可以依據當天集合競價時的即時排行榜進行新的選擇，以期捕捉到最具潛力的股票，獲得比較滿意的投資效果。
c、在對自己重點關注的股票進行分析研究集合競價情況時，務必要結合該股票在前一交易日收盤時所滯留的買單量，特別是第一買單所聚集的量的分析，這對當天捕捉漲停板能夠起到很積極的作用。
①跳空高開後，如高開低走，那麼，開盤價就成為當日最高價，投資者手中如有前一交易日收於最高價位的熱門股，那麼就應該在集合競價時賣出，以減少損失；如果熱門股前一交易日收盤價位低於最高價，已出現回落，可以略低於前一交易日收盤價的價位賣出。
②投資者如果準備以最低價買入暴跌的熱門股搶反彈，也可以參加集合競價。因為前一日暴跌的以最低價收盤的股票，當日開盤價可能也就是當日最低價。
③如果熱門股在集合競價時有5%左右的升幅，且伴隨成交量放大幾十萬甚至幾百萬股，則應立即以低於開盤價賣出所持有的熱門股，以免掉入多頭陷阱被套牢。此時，一般不應追漲買入熱門股。
④如果熱門股在集合競價時成交量略有放大，跳空缺口不大，則仍有上行可能，如又有新的利好配合，則有可能衝破上檔阻力位，可考慮在衝破阻力位後再追漲買入或待股價回檔至支撐位時再買入。
⑤如果開盤價在支撐位附近，則可以立即買入。
為什麼股票集合競價時間比期貨長？
股票集合競價時間有10分鐘，而期貨只有4分鐘。股票集合競價時間較長的主要原因有兩個：
①便於投資者選擇個股。股票的品種較多，共有1500只個股，對關注個股較多的投資者來說，需要較多時間瀏覽每個股票的當下可撮合價格，以便於選擇合適的個股參與集合競價、做出投資決策。
②鼓勵投資者參與競價。給投資者更多時間觀察和考慮，也給到投資者更多時間報單競價，以提高開盤成交量，提高開盤定價效率。
莊家拉昇階段操作
莊家收集籌碼的最大技術特徵就是成交量的持續放大，隨後是洗籌階段，一方面可以使得低位跟風者出局，另一方面也可以使得市場平均成本提高，以減輕日後拉抬所受到的拋售壓力。當浮籌都被清洗出去以後，股價就會在莊家的控制下一步步被拉到目標位。
拉昇階段的市場特點
1、市場量能漸增
莊家在拉昇時，成交量大幅放大，一般從小到大呈遞增態勢，能量逐步得到聚集，交投活躍，表明有場外跟風資金入場（其中不乏有莊家對敲放量成分），在日K線上一片緋紅，股價節節拔高。否則，低迷的市場容易被人遺忘，很難產生投資者的興趣。如向上突破時，一般會出現放量過程，價升量增，量價配合恰當，才能被投資者看中。這是為什麼呢？因為突破是為了引起市場的注意，引發買盤介入，這樣莊家才輕鬆上轎或順利派發。
2、市場人氣火暴
莊家拉昇不僅需要一定的時機，而且還需要一定的市場環境才得以完成。大家知道，低迷的市場適合進貨或洗盤，火暴的市場適合拉昇或出貨。所以，莊家在拉昇或出貨時，特意製造火暴市場，吸引場外投資者。火暴市場分為兩種：一種是大勢火暴；一種是個股火暴。大勢火暴時，人氣聚集，交投活躍，證券交易大廳人頭湧動，市場出現白熱化，甚至有的個股達到瘋狂境地。個股火暴時，一般表現為局部或個股行情，多屬非主流板塊或主流板塊中的部分個股，除基本面因素外，往往有主力資金關照。比如，中國股市於2007年10月結束了牛市上升期後，市場步人漫長的熊市調整期，廣大股民因此虧損累累一時間證券市場幾乎無人問津，人氣到了冰點，甚至到了絕望境地。2008年4月24日，降低印花稅消息公佈後，市場出現了“4·24”井噴式反彈行情，人氣一時沸騰，但難以持久，股市再次步人調整期。
3、市場運行有序
在低迷的市場，股價往往是無序的波動，很難從技術面上去把握市場趨勢。市場一旦進入拉昇階段，人氣趨旺，往往出現有序波動，無論是日K線還是分時圖上，股價逐波上行，高點一個比一個高，低點一個比一個低，這就是平常說的“漲跌有序”。我們可以用K線、波浪、趨勢、切線、指標、形態等技術分析工具研判市場趨勢，尋覓其中的蛛絲馬跡，找出一個合適的切入點大膽介入。但是，這需要有較深厚的看盤功夫，經驗不足者，寧可多看少動，切勿盲目決斷。
在這階段中，莊家為了引起市場的注意，在盤面上出現一片緋紅，至少要連續5天收陽，且股價都是上漲的真陽線，股市一片豔陽天。但有時莊家為了出貨，特意製造好看的盤面，K線天天收紅，股價也天天收高，莊家卻在暗中悄悄出貨。因此，投資者要加強對盤面的深入研究，認真辨別莊家的真假行為，以提高操作的成功率。
4、市場機會增多
由於莊家拉昇時，量能放大，人氣旺盛，盤中多以大陽小陰即漲多跌少出現。在日K線上，平開高走或高開高走，拉出長陽或連續多根陽線後，出現1~2根小陰線或陰十字，然後再度拉出長陽或多根陽線，如此拉昇股價，招攬散戶抬轎。這不同於建倉時的小陰小陽，也不同於洗盤時的大陰長陽。如果是假盤面則不同，陽線之後，則伴隨著大陰線，或2根以上中陰線，回調幅度較深，短期修復難度較大。
在股市中，吸引投資者的就是錢，只要有金可淘，就不顧一切地追進去而莊家拉昇時正是投資者淘金的黃金時期。由於這階段行情向好，賺錢的機會大大增加，不像市場低迷時那麼難了，尤其是大勢十分火暴時，投資者隨便買入一隻股票，或多或少都能獲利，彷彿賺錢就那麼容易。但賺錢的同時充滿危險，如果把握不好賣出點，照樣被折騰得死去活來。因此，看盤功底深的人可以獲得豐厚的收益，看盤功底淺的人不僅難賺錢，不套進去也算是大幸了。
莊家拉昇時坐快船
莊家的船行駛中會遇到迷霧，我們不要混沌，搭乘快船，勇往直前。
（1）先知彼
散戶加入到有強莊控制的個股，往往能夠提高操作的成功率，得到可觀的利潤。但是強莊控盤的個股時常會出現異動，這對散戶來說可能是機會，也可能是陷阱。
經過一段時間收集，莊家放很小的量就能拉出長陽或封死漲停。就表明莊家收集籌碼工作已近尾聲，具備了控盤的能力，可以隨心所欲地控制盤面了。
有一天早晨，你剛坐在電腦前，就發現你的股票跳低7、8個百分點開盤，集合競價成交上百萬股。這種放巨量跳空低開，你可以吃驚但不必害怕，這是一種信號，是莊家的一種震倉洗盤行為，是告訴你莊家還未出局，現在正準備往上拉昇。
莊家掌握了大部分籌碼以後，如果大勢向下，就會有浮籌出來砸盤，莊家便把籌碼托住，封死下跌的空間，防止廉價籌碼被別人搶了去；當大勢向上或企穩的時候，總會有人來搶籌碼，但此時莊家由於種種原因還沒想發動股價上漲，於是莊家就會兇狠地砸盤，封住股價的上漲空間，不讓短線的熱炒打亂了自己的計劃。這時候股票的K線形態就橫向盤整，也可能沿均線小幅度地震盪上升。K線走勢相對大盤而言很獨立，大盤漲，它不漲；大盤跌，它不跌。
到了收集籌碼的末期，為了洗掉短線獲利的散戶，莊家就會用少量籌碼做出盤口圖形。如果從日 K線上看，股價起伏不定，上下顛簸，卻又總是衝不破箱頂也跌不破箱底。當日分時走勢圖上更是大幅震盪。買單、賣單之間價格差距也非常大，讓人產生一種莫名其妙的感覺。
突發性利空襲來，莊家措手不及，散戶籌碼可以拋了就跑，而莊家的籌碼太多，跑不利索，就只能兜著。於是就出現了一種“最沒有技術含量的反常現象”，從盤面可以看到利空襲來當日，開盤後拋盤很多而接盤更多，不久拋盤減少，股價企穩。由於害怕散戶撿到便宜籌碼，第二日股價又被莊家早早地拉昇到原位。
拉昇或打壓股價的時候，莊家並不是吃掉每一筆單，但是莊家在操作的時候並不是獨立作戰，而是以自己的操作吸引更多的散戶加入這場戰鬥。當跟風盤大的時候，莊家就可以端著一杯大紅袍作壁上觀了。
（2）再保己
在滬深兩市股指連創歷史新高的時候，很多投資者卻只是賺了指數而沒有賺到利潤。造成這種情況的原因，往往是投資者追逐股價已經升幅巨大的股票，而沒有買到真正要漲的股票，真正要漲的股票自有它的特徵。
①長期均線系統組合是呈水平狀運行的，相對應的成交量會比前期股價在底部的內容有所放大。
②如果股價在21日均線之上運行，相對應的成交量又見萎縮，便是典型的莊家行為，表明莊家已經掌握了大量的籌碼。如果成交量呈均量，但股價重心卻在逐步上移，表明莊家震倉洗盤工作即將結束，股價會跳空高開展開一輪急拉行情。
莊家經過低位回補籌碼後，會將股價拉昇脫離持倉平均成本區，為了進一步震一加吸籌，莊家依託144日均線縮量橫盤整理，這是莊家拉昇前的準備工作。然後就會做空操盤，在股價面臨突破前期高點的時候，再將股價回調至144日線附近，讓人感覺股價上攻乏力。這時的成交量已經是近期的量，表明莊家已經完全控盤，這種縮量回調往往是莊家拉昇股價之前的最後一次洗盤。
散戶介入到一隻有拉昇空間的股票以後，就相當於坐上了一艘大船，這艘大船在風浪中是顛簸還是迂迴、前進的方向和速度都交給船長好了，乘客沒有必要也沒有能力干涉。乘客要做的就是穩穩地站在船頭，兩眼緊緊地盯著遠處的地平線，在大船到港卸貨之前，乘客先下船。
頂尖操盤手的操盤心得
1、人性的弱點：貪婪、恐懼、僥倖、盲目、患得患失、沒耐心、執行力差等。戰勝自己是戰勝其他取得成功的基礎和前提。戰勝人性戰勝自己最難。
2、交易最重要的兩條原則是順勢和風控。順勢是進取獲收益，風控是防守保生存。時刻記住生存第一。
(1)順勢：順應趨勢，順勢而為。順勢者昌，逆勢者亡，任何行業皆是如此。順勢包括順應上漲趨勢做多、順應轉跌趨勢止損和下跌趨勢做空，順價值的勢、順成長的勢、順價格的勢。順勢，體現大概率、高勝算，需要堅持的第一原則，風控中的止損和空倉等也體現順勢。投資和交易就是個概率遊戲，要始終站在概率優勢的一方，大數原則、共振原則。
(2)風控：風險控制和資金管理，主要為倉位管理、止損和對沖，遵循系統，嚴守規則。保本守利，生存第一。無止損不下單，寧止損不套牢，寧可少賺不能虧，寧可錯過不可做錯。不管賺過多少個100%，只要損失一個100%，就前功盡棄，甚至一敗塗地。
(3)謀定而後動，不盲動。勝兵先勝而後求戰，先為不可勝以待敵之可勝。交易前要做充分的準備。知己知彼，百戰不殆，盲動冒進必敗無疑。欲速則不達，慢即是快。杜絕交易的隨意性和盲目性，切忌心存僥倖。
(4)耐心尋找和等待確定性的機會(選時)。市場只要存在就永遠不缺機會，不能盲目、衝動、急於求成，永遠都要沉住氣，平心靜氣，耐心尋找和等待自己最能把握的確定性機會。善空倉，耐心等待最佳戰機，耐心和等待非常重要，勝算大的好機會往往都是耐心等來的。
(5)交易策略：中長線價值投資和成長投資、短線主題性技術投機，趨勢波段和超短動能。
(6)強者恆強，簡單即為強。如果不能在強勢股上盈利，就幾乎不可能盈利，抓主線，擒龍頭。
交易之道，剛者易折，惟有至陰至柔，方可縱橫天下。天下柔弱者莫如水，然上善若水，水能載舟。
成功，等於小的虧損，加上大大小小的利潤，多次累積。做到不出現大虧損很簡單，以生存為第一原則，當出現妨礙這一原則的危險時，拋棄其他一切原則。
每一次成功，只會使你前進一小步，但每一次失敗，卻會使你後退一大步。
在交易中，永遠有你想不到的事情，會讓你發生虧損。需不需要止損的最簡單的方法，就是問自己一個問題：假設現在還沒有建立倉位，是否還願意在此價位買進，答案如果是否定的，馬上賣出，毫不猶豫。
逆勢操作是失敗的開始。不應該對抗市場，或嘗試擊敗它，沒有必要比市場更精明。趨勢來時，應之，隨之;無趨勢時，觀之，靜之;等待趨勢最終明朗後，再動手也不遲。這樣做雖然會失去少量的機會，但卻贏得了資金的安全。你的目標必須與市場保持一致，順應市場的趨勢。如果你與市場保持一致，利潤自然會滾滾而來。如果你看錯了趨勢，就得使用古老而可靠的保護傘--止蝕單。這就是趨勢和利潤的關係。
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