量化看盤:大勢已去 防守等超跌

數據用法:

圖中曲線顏色為紅色代表上升趨勢,可積極做多持股;曲線為綠色代表下降趨勢,需觀望休息。圖中柱子為市場熱度,決定是否選股開倉,當市場熱度由低位大幅回升或者翻紅時可積極選股開倉;當熱度由高位大幅回落或者翻綠時,不開新倉,只出不進。

多空與熱度

量化看盤:大勢已去 防守等超跌

量化看盤:大勢已去 防守等超跌

數據分析:

近期市場總是給人失望走勢,每次關鍵時刻希望及時拉起卻總是事與願違,今日高開後還一度拉昇新高,誰知接下來一路新低,連抵抗都沒有。

由於市場熱度一直沒有明確回升,所以我們依然沒有選股進場,繼續空倉休息。雖然主觀上我也認為今日是止跌回升的關鍵日,但實際操作依然要等市場熱度明顯回升。

今日下跌已經讓各大指數形成趨勢性下跌,有大勢已去的感覺,如此弱勢,更加需要謹慎。對於我們來說也簡單,熱度明顯回升就進場,不然就繼續休息。

頂部不是提前預測提前規避的,大部分剛開始只是趨勢走壞,順勢防守,回頭才知道頂部在哪。我們上週五跟隨熱度數據開盤就防守,也不知道市場會如此弱勢殺跌。

量化看盤:大勢已去 防守等超跌

數據用法:

圖中曲線為上證指數,柱子為市場風格,藍色柱子代表藍籌風格,紅色柱子代表個股風格,柱子高度代表風格的力度,高度越高該風格力度越強。

市場風格

量化看盤:大勢已去 防守等超跌

量化看盤:大勢已去 防守等超跌

數據分析:

7月25日藍籌量能斷崖,當時判斷藍籌熄火。這幾日創業板量能斷崖,個股風格也熄火了。量能熄火後如果趨勢沒壞,還有重新放量的最後希望,今日大跌,趨勢已壞,短期看不到希望。

為何藍籌風格數據繼續上升呢?在下跌趨勢中,藍籌相對抗跌,所以數據顯示藍籌風格,等藍籌風格轉弱,個股風格開始走強時,機會就可能來臨。

量化看盤:大勢已去 防守等超跌

數據用法:

圖中紅色曲線為超跌指數,該數據在市場下跌時使用,數據越大超跌機會越大(最大100,最小0),中期底部概率越大。該數據是判斷大盤中期底部的重要數據之一,反應市場超跌程度。

超跌指數

量化看盤:大勢已去 防守等超跌

量化看盤:大勢已去 防守等超跌

數據分析:

沒想到這波行情也就完成了一個很弱勢的填坑,如果不看數據只看指數,誰也不知道填坑行情就這麼完成了。接下來只能等下一次超跌指數飆升的超跌機會,下一次超跌我們依然會勇敢的抄底。

量化看盤:大勢已去 防守等超跌

數據用法:

圖中綠色曲線為風險指數,該數據在市場上漲時使用,數據越大風險越高(最大100,最小0),中期頂部概率越大。該數據是判斷大盤中期頂部的重要數據之一。

風險指數

量化看盤:大勢已去 防守等超跌

量化看盤:大勢已去 防守等超跌

數據分析:

風險指數開始下降,說明市場開始釋放風險,這波行情實在太弱,以至於風險指數連前期高點都沒到就結束了,不過也在預料之中。接下來就等風險釋放完畢再說。

量化看盤:大勢已去 防守等超跌

數據用法:

圖中紅色曲線為人氣指數,反應市場人氣活躍程度(最大100,最小0),高於85進入瘋狂區,低於15進入絕望區,瘋狂時容易產生風險,絕望時容易產生機會。人氣循環為復甦--高漲--瘋狂--渙散--低迷--絕望--再復甦。

人氣指數

量化看盤:大勢已去 防守等超跌

量化看盤:大勢已去 防守等超跌

數據分析:

牛市裡,人氣每次下跌後都能快速上升,因為人氣旺盛;熊市裡,人氣每次大幅上升後都會下來,人氣不足就會如此。所以在熊市裡人氣指數在高位就要注意風險。

今日人氣指數明顯下降,市場看空的人越來越多,就目前的弱勢環境,估計又要等人氣低迷甚至絕望後才有機會。

量化看盤:大勢已去 防守等超跌

結論:

⊙關鍵止跌日再次讓人失望,盤中熱度也沒有明顯上升,所以今日依然沒有進場。收盤熱度繼續下降,空頭趨勢依舊,繼續防守等待。

⊙風險指數開始下降,人氣指數明顯下降,數據上進入釋放風險,人氣渙散階段,耐心等待下一次超跌機會。

⊙大部分人只能在平均股價上升階段盈利,也就是在市場平均水位上升時盈利,市場熱度就是讓我們在市場溫度上升,平均水位上升時參與。

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