期货一周策略(2018年1月30日)

一、市场概况

今天整个期货市场涨少跌多,呈现整体回调的大格局。其中,橡胶RU1805大幅下跌3.01%,塑料L1805下跌1.6%,IH上证50指数期货下跌1.59%。涨幅榜方面,没有超过1%涨幅的品种(主力合约)。下跌超1%的品种,高达20个。

期货一周策略(2018年1月30日)

跌幅榜

具体品种方面,橡胶一直是下跌趋势中,今天的大幅下跌,仅仅是下跌中的一个加速,如果作为趋势跟踪者,今天应该是收获的日子;塑料一直不温不火,今天的大跌,算是近期为数不多的下挫,但总体上,塑料的上行趋势,暂时没有改变,日K线可参考40日均线和60日均线的支撑力度;菜油、豆油等在早前的小幅反弹后,今天重回下跌大势当中,这些品种,依然处于下行的大格局中。

股指期货方面,作为这一轮结构牛市的领头羊,上证50指数期货在元旦后的持续上行中,昨天和今天大幅回撤,IH1802合约继昨天大幅下挫1.92%后,今天继续下挫1.59%,并且在最低点收盘,总体上,呈现短线大幅回调的格局。股指期货连续两天的暴跌,也符合结构性牛市的大格局,在牛市中,指数持续温和上涨,然后就是暴力洗盘的案例很常见,股指中长线的投资者,如果看多,无须过分担忧,这种回调,在基本面没发生重大危机的背景下,后市很大概率能够重新回到上行通道。但是操作上,也要谨慎对待,作为波段多单,早应该在昨天的大幅回撤中出局,而今天依然是顺势下挫中,不存在抄底的信号,可观望等待止跌站稳后波段多单再入场。



二、市场焦点

1、从沉淀资金来看,市场的主力资金依然集中在黑色系列的螺纹钢、铁矿、焦炭上门。螺纹钢在早前的反弹后,今天小幅回调,总体上,螺纹钢的上行格局没有改变;铁矿石上周五和周一也在回调,但是今天跌势已经减弱,收盘微张0.29%也算是个止跌信号吧;焦炭方面,今天主力J1805今天下跌1.35%,相对而言,焦炭的走势是三者中比较弱的,就大格局而言,焦炭也处于相对的高位并且空头略占据主动的迹象。

2、除了黑色外,橡胶也算是近期的主力目标,今天橡胶量增价跌,日增仓超5%,收盘价创本轮下行以来的新低,总体上,橡胶依然处于下行趋势中,而且随时具备持续下跌的动能。

3、镍是处理有色和橡胶外,市场最受关注的品种。该品种昨天大幅上行后,今天大幅下挫。作为波段品种,该品种的大起大落,无疑是日内或者短线交易的最佳选择之一,但是在昨天才有戏突破今天又大幅下跌,作为波段趋势跟踪,该品种无疑也是很考验持仓的定力。虽然今天大下挫幅度很大,但是,或许也是让波段多头踏空的有机会低吸。


三、操作策略

1、波段多单可选择镍和螺纹钢进行布局。

(1)螺纹钢

证券时报网(www.stcn.com)01月30日讯

国务院新闻办公室于2018年1月30日(星期二)上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会,请工业和信息化部部长苗圩介绍2017年工业通信业发展情况,并答记者问。

工信部副部长辛国斌在发布会上表示,今年工信部将与相关部门一道,坚决贯彻落实中央的部署要求,坚定不移的进一步抓好钢铁去产能工作。在工作当中,工信部会进一步梳理薄弱环节,确保落后产能应去尽去,力争提前完成“十三五”压减粗钢产能1.5亿吨的上线目标。要采取的措施主要有几条:一是建立打击地条钢的长效机制,坚决防止地条钢死灰复燃,在这方面,中央的决心是很大的,措施也是有力的。二是处置“僵尸企业”为抓手,坚定不移的去除低效产能。三是督促各地做好产能置换工作,严禁新增钢铁产能。四是加强对地方的监督和指导,分解落实好今年钢铁去产能计划,确保实现我们年度的目标任务。

(证券时报网快讯中心)

在国家层面,坚决取消地条钢淘汰落后产能一直在推动,螺纹钢的供给侧改革是在持续推动中,我们再看现货报价。

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数据来源(中钢网)

除了广州,上海北京的螺纹钢价格都未见太大的波动。

我们再看螺纹钢的60分钟K线图表

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60分钟K线

我们透过图表,可以看到螺纹依然处于上行趋势中。今天在60分钟60均线附近手支撑。

我们再看螺纹钢今天的持仓结构。

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十大多空持仓

总体上,多头持仓相对集中,特别是前5大多头更是力压空头。

螺纹钢策略:螺纹RB1805若能够在3900附近止跌,可在3905附近布局多单,建议止损60点内。浮盈30点内建议启动浮动止盈保护,短线反弹目标3940,中线反弹第一目前4000附近。

(2)镍:今日沪镍较前一交易日结算价下跌1430元/吨,跌幅1.36%。成交量减16.7万手至96.6万手,持仓量减4.8万手至57.0万手。

我们看看镍60分钟K线图

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60分钟K线图

我们透过60分钟K线图,可以看到镍处于强突破后的回踩,总体上,维持上行的大格局分析。

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五大多空持仓结构图

我们透过5大持仓汇总,可以看到,5大多头的集中度相当高,特别是永安的持仓力度很大。

操作策略:镍建议中短线做多,开仓区间103300-103500,有效破103000可考虑止损,短线反弹目标105000,中线目前:11万。


四、以上策略,仅供参考,不作操作依据,不作投资建议。


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