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一、關聯交易情況概述
（一）關聯交易事項基本情況
2018年8月17日，公司下屬全資子公司重慶中美恆置業有限公司（以下簡稱“中美恆置業”）與公司關聯方中迪禾邦集團有限公司（以下簡稱“中迪禾邦”)簽訂《借款協議》，根據協議約定中迪禾邦為中美恆置業提供1,500萬元借款，期限為三個月，年利率9%。
鑑於中迪禾邦與本公司同為公司實際控制人李勤先生控制下企業，同時，公司董事丁湘巍女士擔任中迪禾邦副總經理、財務總監，根據《深圳證券交易所股票上市規則》對關聯交易的規定，本次交易構成關聯交易。
（二）關聯交易事項審批情況
2018年4月23日，公司召開第九屆董事會第四次臨時會議及2018年5月3日，公司召開2017年年度股東大會，審議通過了《關於接受公司關聯方財務資助的關聯交易的議案》，公司實際控制人李勤先生、關聯方中迪禾邦同意為公司及控股子公司提供不超過20億元的借款，平均借款年利率不超過9%，可以在額度內還舊借新滾動使用，期限為自本事項經公司2017年年度股東大會審議通過之日起至2018年年度股東大會召開之日為止。
二、關聯方基本情況
1、名稱：中迪禾邦集團有限公司。
2、成立日期：2006年 10月10日。
3、註冊資本：人民幣333,003萬元。
4、企業類型：有限責任公司。
5、法定代表人：李勤。
6、主營業務：房地產開發經營（憑資質證書在有效期內經營）；工程建設項 目投資（不得從事非法集資，吸收公眾資金等金融活動）；企業管理服務；企業形象策劃；養老服務；軟件開發；信息系統集成服務；信息技術諮詢服務；數據處理和存儲服務；生物技術推廣服務；旅遊項目開發；票務代理；批發、零售：家庭用品、電子產品、建築裝飾材料（不含化學危險品）、鋼材、水泥；水果種植、花卉種植及銷售；家禽飼養、牲畜飼養。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
7、主要股東：李勤先生持有中迪禾邦51%的股權，為該公司控股股東。
8、關聯關係：中迪禾邦與本公司同為李勤先生控制下企業，同時，公司董事丁湘巍女士擔任中迪禾邦副總經理、財務總監，根據《深圳證券交易所股票上市規則》對關聯交易的規定，本次交易構成關聯交易。
9、經營情況
截止2017年12月末，中迪禾邦資產總額為2,811,213.85萬元，負債總額為2,047,473.20萬元，淨資產為763,740.64萬元，2017年度實現營業收入311,177.66萬元，淨利潤48,215.83萬元。
截止 2018年6月末，中迪禾邦資產總額為2,925,480.59萬元，負債總額為2,155,968.48萬元，淨資產為769,512.12萬元，2018年上半年度內實現營業收入71,481.37萬元，淨利潤5,771.47萬元。（前述數據未經審計）
10、中迪禾邦集團有限公司非失信被執行人。
三、重慶中美恆置業有限公司的基本情況
1、名稱：重慶中美恆置業有限公司。
2、成立日期：2016年3月7日。
3、註冊資本：人民幣2,000萬元。
4、企業類型：有限責任公司。
5、法定代表人：顏柳。
6、經營範圍：房地產開發（貳級）從事建築相關業務（憑資質證執業）；物業管理（憑資質執業）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
7、主要股東：公司全資子公司西藏智軒創業投資管理有限公司持有中美恆置業100%的股權。
8、中美恆置業業務開展情況
目前，中美恆置業正在推進“重慶兩江中迪廣場”（暫定名）的開發工作，該項目位於重慶市宜奧核心商圈，地理位置優越，項目通過時尚、藝術的設計理念，打造多主題情景式商業空間，以全新的商業模式面對北重慶高端消費人群。
9、中美恆置業經營情況
截止2017年12月末，中美恆置業資產總額為30,122.38萬元，負債總額為30,814.99萬元，淨資產為-692.61萬元；截止2017年度，中美恆置業實現淨利潤-681.22萬元。
截止2018年5月底，中美恆置業總資產為34,463.26萬元，淨資產為-963.13萬元，負債總額為35,426.39萬元；截止2018年5月底，中美恆置業實現淨利潤-270.52萬元。（前述數據未經審計）
10、中美恆置業非失信被執行人。
四、關聯交易定價依據
經雙方平等協商，並參考了商業銀行貸款利率水平及公司取得資金的成本，確定本次借款年利率為9%。
本次關聯交易價格系按市場行情確定，定價公允合理，不存在損害上市公司利益的情況。
五、關聯交易協議的主要內容
中迪禾邦與中美恆置業簽署的《借款協議》的主要內容
1、協議各方
（1）債權人：中迪禾邦集團有限公司。
（2）債務人：重慶中美恆置業有限公司。
2、金額：中迪禾邦向中美恆置業提供1,500萬元的借款。
3、資金用途：補充中美恆置業日常經營所需的營運資金。
4、期限：自協議簽訂之日起三個月，即自2018年8月17日至2018年11月16日止。
5、借款利率：年利率9%。
六、董事會意見
公司全資子公司中美恆置業正在推進位於重慶市的“重慶兩江中迪廣場”（暫定名）的項目開發工作，需要充足的資金支持。本次公司關聯方為中美恆置業提供借款，能夠發揮公司關聯方優勢，為中美恆置業提供有力支持，滿足其經營發展需要。同時，本次交易事項已獲得公司股東大會的授權，合法合規，符合公司和全體股東的利益，並將對中美恆置業的生產經營產生積極的影響。
七、2018 年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
截止目前，除本次交易外，公司與公司實際控制人李勤先生及其關聯方已累 計發生的關聯交易金額為41,728.32萬元。
公司關聯方為公司及公司控股子公司提供財務資助額度餘額為人民幣187,400萬元。
八、備查文件
1、中迪投資第九屆董事會第四次臨時會議決議；
2、中迪投資2017年年度股東大會決議；
3、公司關聯方中迪禾邦與中美恆置業簽訂的《借款協議》。
特此公告。
北京中迪投資股份有限公司
董 事 會
2018年8月17日
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