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艰难的苦难日似乎已经远去,新的一周就迎来了新的希望,港股和A股今日受到多重利好的推动下直接大幅收高,成交终于摆脱了2000亿左右的日子,重返3000亿。
值得注意的信号是,今天时隔六个月,上证50指数终于发出了右侧买点信号。
自今年二月破位以来,无数次反弹均在55日均线处以失败告终,随后便是一路走低不断新低,也是压制着上证指数和整个市场不断下跌。但今日终于在六个月之后,50指数以放量收实体阳线的方式突破了这条6个月以来的下降趋势线,意味着长达超6个月的下跌趋势终于正式结束。
那么结束了下跌趋势是否就会开启明确的反弹呢?
市场能否反弹,反弹的力度有多大取决于三个因素——金融环境、经济环境、外部环境。
我们先来看金融环境,今年上半年的金融环境一度非常困难,但在政治局会议后金融环境得到了明显的改善,货币信贷投放加大,其中针对民营企业的投放力度加大,改善民间融资环境使得金融风险极大的缓解。
同时,上周五央行出手逆周期因子调节人民币汇率,预示着未来数月人民币的贬值将告一段落,稳定了市场投资者信心。
同时,中午的国务院金稳会也给市场注入了新的信心,继续化解今金融风险,加快资本市场改革,引入长线资金入市都对市场形成正面刺激。
从金融环境上看,出现了较大的变化,正在向好的方向改善。
再说经济环境,经济环境短期还看不到大的改变,毕竟企业的生产和经营有个滞后的效应,短期看不到经济有较大的起色。经济环境对短期的股市影响并不大,只是会影响市场的风险偏好而已。
最后谈谈外部环境,最重要的环境就是中美关系。
老铁认为从现在到11月美国中期选举,中美关系来到了一个边际放缓的时期。
为什么这么说呢?
以前的美国领导人对中国是只说不做,而特朗普是又做又说。2000亿美金的税收,不仅打击中国也反伤美国,如果美国公民利益损失过大对中期选举将明显不利。
所以,老铁认为中期选举之前特朗普还是会保持对中国的强硬姿态,但实际的做法上反而会有所放松,包括扩大2000亿美金关税当中的豁免金额。所以,外部压力在这两个月内将有明显的缓和。
经过上面的分析,大家可以看到三个影响市场的主要环境当中有两个在当前就会有明显的改变,其中金融环境的直接改善力度最大,中美关系将是明紧实松,经济继续探底但不是主要影响因素。
老铁还是那个说了快2周的结论:这里就是阶段性底部,至少是2个月的底部,中级反弹的时间窗口就是从目前到11月中旬的美国中期选举。
可能有人会问:中间还有美联储加息呢,你怎么能忽略呢?
的确,加息是扰动因素,但不是决定市场涨跌的关键因素。反而由于市场此前已经预计了四次的加息,如果因为特朗普的施压导致美联储12月停止加息则反而会超出市场预计带来更大的反弹幅度,所以加息是福还是祸有待时间验证。
当前的操作上,应该看长做短!
坚定阶段性底部的判断,长线持有主流方向,按照大阳线减仓连续小阴线加仓的策略波动操作,方可利于不败之地。
策略分析
仓位建议:加仓10%至80%仓位
仓位配置:
云计算(20%)+半导体 (20%)+5G(10%)
苹果产业链(10%)+10%
上证50(10%)
操作策略:继续持有主流方向,加仓苹果产业链相关个股
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