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股王就是股王,騰訊一回頭,全球抖三抖。
曾經資本市場有一個傳說,買騰訊不會虧,騰訊因此也成為了中國所有上市企業的標杆龍頭,14年幾百倍的漲幅笑傲全球。
不料,天有不測風雲。今年以來騰訊也逐步走弱,從最高的475港幣跌至今天最低的319元,幾乎是整整跌去了一箇中國平安。
騰訊的危機也引發了全球的一陣恐慌,昨晚的海外股市以及大宗商品和外匯市場三殺投資者,可以說今天A股開盤前那是真的叫風雨欲來風滿樓的既視感。
騰訊昨日發佈財報後,市場一片悲觀認為騰訊已經落幕,將引發市場巨震。
騰訊財報究竟是什麼樣呢?
事實是與預期相比的確很差!
騰訊出現十三年以來的首次單季負增長,二季度的智能手機遊戲業務環比大跌19%,騰訊財報無論從營收到利潤均不及市場預期。
分業務來看,騰訊遊戲、社交媒體、廣告和其他業務的營收同比增速均出現了近年來的新低。甚至連騰訊的廣告業務增速都出現了明顯的下滑,幾個核心業務全線轉弱自然加劇了市場對於騰訊的成長擔憂。騰訊一直以高成長便隨著高估值,如果增速放緩或者下行戴維斯雙殺很正常。
其實從今年騰訊大股東南非報業集團的首次減持就可以看出端倪,今年3月國家就對遊戲產業的審核加強,遊戲一直都是騰訊的核心現金奶牛業務。新遊戲未能如期上線,英雄聯盟熱度下行,吃雞遊戲變現不及預期都是騰訊遭遇目前困境的主要原因。
除了遊戲,騰訊集團的基礎QQ和微信的月活也出現疲軟的態勢,騰訊集團從財報上看的確正面臨著巨大的一次危機。
隨著人口紅利的消失,單靠流量打天下的時代隨著騰訊的業績瓶頸出現正式宣告落幕。騰訊不只是騰訊,更是整個中國的縮影,它預示著整個中國都正在進入全新的時代。
我們引以為豪的龐大人口紅利已經很難在支持我們繼續發展下去了,轉型是當下唯一的出路。
騰訊需要轉型,中國需要轉型,中國企業都需要轉型!不轉型必死無疑!
這一點上阿里要做的更好,在當年都不看好雲計算的時候馬雲堅持投入雲計算,終於在去年開始開花結果。阿里雲目前已經成為中國第一大,全球第三大雲計算服務商,也成為了阿里集團新的利潤增長點。
所以,騰訊的事件給我們所有人警示,時間已經不允許我們吃老本了。
這就是為什麼基礎的龍頭科技股為什麼受到大資金認可的根本邏輯!
基建雖然很重要但只相當於止痛藥,長期吃百害而無一利。
只有加快基礎科技設施二等建設,提高企業運營效率,突破核心技術,走向產業鏈的更高端才能獲得新的希望,才能突破目前大多數中國公司的發展瓶頸。
其實,從騰訊的財報當中我們也能找到亮點。
騰訊的增值服務註冊人數持續快速增長,說明騰訊未來如果能夠調整好盈利結構,完善好業務構成,恢復生機是遲早的事情。
騰訊還是那個騰訊,或許轉型後的騰訊更值得期待,轉型的中國更有希望,轉型後的中國股市更有未來!
最後告訴大家一句話:“股價漲跌反應的都是人們的期待,現在和過去的事情大部分已經反應在現在的股價當中”。
這就是老鐵為什麼始終堅持佈局:雲計算+半導體+5G這些基礎科技行業的重要原因,雖然他們目前的確沒有什麼業績,但他們是當下企業乃至中國活下去的必須選擇,他們承載了中國夢,當然你可以叫做情懷。
倘若在這個轉型的過程當中,能夠抓住真正走出來的一批偉大企業,老鐵將倍感幸運。
老鐵始終在這裡維持高倉位,在於對自己持倉的方向和標的高度的自信和堅定。老鐵始終相信一個道理,如果當年南非報業集團沒有陪伴著騰訊一路坎坷走過來,又怎會享受到騰訊真正的王朝興盛呢?
策略分析
倉位建議:維持80%倉位不變
倉位配置:
雲計算(20%)+半導體 (20%)+5G(20%)
底部放量股(20%)
操作策略:盈虧同源,不經歷一場風暴怎能獲得翻身的快感
老鐵執業團隊證書編號:(S1080617090008、S1080617060014、S1080617060007)
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