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天眼數字研究院 | 土耳其里拉危機背景下的比特幣危機
最近，土耳其和美國因安德魯·布倫森牧師事件，導致美土關係持續惡化，土耳其里拉對美元的匯率貶值超過了40% 。土耳其里拉大幅貶值，導致歐元對美元大幅貶值，美元指數再創新高，比特幣承壓跌破6000美元整數關口。
安德魯·布倫森是一位來自北卡羅來納州黑山福音派牧師，2016年10月，安德魯·布倫森牧師和他妻子被土耳其關押，理由是他們在土耳其從事恐怖主義和間諜活動。布倫森被指控幫助了一個由美國穆斯林教士居倫建立的組織。土耳其稱該組織參加了2016年反對總統埃爾多安的政變。
安德魯·布倫森
出於美國國內的基督教保守派團體對美國總統特朗普的壓力，美土兩國外交戰近期逐步升級。
8月10日， 隨著特朗普宣佈對土耳其出口到美國的鋼鋁加徵關稅，引發了土耳其里拉暴跌。
而土耳其作為中東和歐洲之間的橋樑，土耳其對於歐洲和中東都有著舉足輕重的地位。
據國際清算銀行（BIS）數據顯示，截止2018年一季度，外國銀行對土耳其曝險金額為2230億美元，不含英國歐洲銀行曝險金額約1500億美元，佔總曝險額的2/3 。
其中西班牙銀行放貸土耳其833億美元、法國銀行放貸384億美元、意大利170億美元。而西班牙和意大利都是歐洲主權的債務危機受傷最重的國家。
由於里拉貶值嚴重，可能導致這些歐洲國家的銀行貸款違約，從而陷入鉅額損失的風險。如果土耳其里拉兌美元持續貶值，有可能再次引爆歐債風暴。
受到里拉匯率暴跌的影響，歐元對美元也大幅貶值，致使美元指數大幅走高。自從五月中旬以來，隨著美元指數的持續走強，比特幣的價格和美元就形成了一種完全的負相關走勢。
五月中旬後，美元指每一次走強，比特幣的價格就遭受到重創。今日，由於受到土耳其里拉暴跌的影響，歐元大跌，美元持續走強，比特幣價格也接連遭到重創。
比特幣對美元，美元指數，美元對日元走勢圖；圖片截取自華爾街見聞和coinhills.com
由於比特幣的每日成交量中，美元和日元所佔比重是最大的。比特幣的價格自然與日元、美元的匯率高度相關。自從五月中旬後，美元指數、日元匯率以及比特幣的價格彷彿走入了一個三元悖論裡，如果比特幣價格上漲，日元匯率和美元指數就不可能同時上漲，反之亦然。總之，這三種貨幣不會同時出現上漲或下跌的情況。
7月31日以來的這輪比特幣大幅下跌的行情中，我們看到了，美元逐步取代日元成為了比特幣最主要的交易貨幣，今日（8月14日），美元交易比特幣的量佔到了比特幣交易總量的61.2% 。
結合近日爆出接連多家比特幣ETF（交易型開放式指數基金Exchange Traded Funds）的申請被美國證券交易委員會（SEC）否決，以及美元交易比特幣的佔比大幅攀升。我們有理由相信這次比特幣的價格大跌，是美元資本在比特幣的一次佈局所為。
這次美元資本在比特幣的佈局導致比特幣價格大跌，只有兩種可能，一種是判斷未來SEC一定會允許推出比特幣ETF，提前砸盤吸籌，致使比特幣的價格大跌；另外一種可能就是提前佈局比特幣的美元資本，因SEC否決多家比特幣ETF，也就無法為比特幣上漲提供充足的交易資本，導致大量持有比特幣的美元資本出逃比特幣交易。
而從近半個月的比特幣交易來看，在這次比特幣價格大跌之前，最主要比特幣交易為日元，佔比達到了70%以上，且成交量都在低位徘徊。而最近美元逐步取代日元成為比特幣成交量最大的交易貨幣。所以，我們有理由相信美元資本提前砸盤吸籌的可能性更大。
投資者還是需要持續關注美聯儲對於美國經濟的態度，美聯儲加息的力度決定未來美元指數的上漲速度和幅度，美元持續不斷的上漲對於比特幣的價格有比較大的壓力。
本文圖片均來自網絡
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