獨創龍頭板塊趨勢四戰法，曾經幫助許多位粉絲分析到解套，十年私募基金經理經驗，先後擔任過遊資以及券商操盤手，曾任資產管理有限公司戰略合夥人，非常歡迎大家關注我，關注我必有收穫。
【個股掘金】
一、電新行業：新能源：光伏，明年光伏政策有望於近期出臺，預計政策中的裝機規模將好於“531”政策，補貼會有利於高參數組件，最終有利於光伏行業集中度進一步提升。對於前期調整充分的光伏龍頭企業，未來市場份額有望提升，業績將企穩反彈。風電：上週，全國首份風電“競價”標準細則正式發佈，廣東省能源局印發《廣東省海上風電項目競爭配置辦法（試行）》和《廣東省陸上風電項目競爭配置辦法（試行）》。寧夏“競價”細則也緊隨其後發佈，標誌各省細則將陸續發佈，風電明年將正式進入競價時代，後續項目核准，開工進度將會進入正常節奏。海上風電近期加速核准、開工新項目。此外上游鋼材成本的降低有望進一步提升龍頭企業業績彈性。新能源車：據GGII統計顯示，2018年11月我國新能源汽車生產約19.2萬輛，同比增長33%，1-11月共計生產約99.4萬輛，同比增長62%.11月動力電池裝機總電量約8.91GWh，同比增長28%.1-11月動力電池裝機總電量約43.63GWh，同比增長77%.電力設備：從基建補短板和新能源電力消納的國家戰略角度，特高壓建設確定性強。我們認為特高壓相關線路核准建設提速，將極大程度上利好相關設備公司。
可以關注：中環股份、晶盛機電、隆基股份、正泰電器、東方電纜、天順風能、金風科技、杉杉股份、恩捷股份、當升科技、中科電氣、星源材質、國電南瑞、平高電氣、特變電工、許繼電氣
二、建築工程業：覆盤基建設計公司的收入變量及股價歸因，當前政策積極+基建反彈利好基建設計。1）收入的兩大核心變量：①貨幣信用緊縮制約收入增長，寬鬆助推收入擴張；②行業政策（公路投資及政策趨勢）是收入增速的重要邊際催化；2）以蘇交科為例覆盤股價歸因：宏觀貨幣信用週期+中觀基建增速尤其是公路投資增速+微觀業績預期；如2016H1寬鬆背景下公路投資增速大幅反彈（7%到22%），蘇交科最高漲93%；3）當前財政貨幣政策積極+基建增速企穩回升，基建設計先行受益，看好未來成長及股價表表現。基建設計公司未來成長：區域/行業/產業鏈三維度印證成長動能高。1）區域：中西部基建補短板（十三五剩缺口大+基建密度低），東部順經濟邏輯公路改擴建+養護及公路/鐵路等管網加密需求高；2）行業：我們預計未來3年公路投資5.7-9.7萬億+市政軌交1.7-2萬億+市政管廊1.2-2.3萬億+鐵路2.3-2.7萬億，疊加市政快速路+水運等總規模超11-17萬億建設空間高，基建設計受益；3）產業鏈：對標AECOM通過外延併購等方式延伸上下游及跨業務佈局（如環保）是重要發展路徑。
可以關注：設研院、中設集團
三、鋼鐵行業：供給端受限產影響弱化；需求持續超預期，關注冬儲進程；鋼廠利潤大幅收縮；11月，鋼價下跌，市場對行業悲觀預期發酵，鋼鐵股大幅下挫，行業市盈率已跌至低點。截至12月7日，申萬鋼鐵板塊市盈率為6.15，為申萬一級行業指數中最低，後期若鋼價能企穩回升，低估值、高分紅、盈利穩定的鋼鐵股或有超跌反彈的機會。但目前來看，市場對行業盈利預期極為悲觀，且確實存在盈利下降的趨勢，因此，當前時點我們相對推薦抗週期性強的鋼鐵企業。
可以關注：寶鋼股份、大冶特鋼、攀鋼釩鈦
四、機械行業：11月銷量增速有所放緩，19年增速預計前高後低；中大挖增速進一步收窄，小挖持續增長強勁；國產龍頭表現依舊亮眼，市場份額未來還有提升空間。
可以關注：三一重工、柳工、浙江鼎力、安徽合力
五、國防：1、我國國防預算佔GDP比重相對固定，GDP的穩定增長必將帶動國防預算絕對額保持穩步上升趨勢。我們認為，受世界國防支出上升的大趨勢影響，未來幾年我國國防預算支出或將繼續保持穩定增長，2019年國防預算增速或將與2018年持平。2、在標的選擇上，我們認為應首選國家隊龍頭，同時關注民參軍國產替代。國家隊龍頭：關注兩條投資主線，一是符合“市場化程度高、核心資產佔比高、最受益產業鏈業績釋放”三大標準的龍頭公司；二是院所改制主線中注入彈性大、可操作性強的航天、電科、中航繫上市公司。民參軍國產替代：重點關注符合“行業空間大、國產化率低、國產化剛需強勁”三大標準的相關行業，主要是軍用半導體、軍用碳纖維等相關細分領域的優質公司。
可以關注：中直股份、內蒙一機、中航沈飛、航天電器、中航光電、中航機電、航天電子、光威復材、景嘉微
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