今天的市場再度接近冰點，市場反覆做短差的時候更需要把握好時機，原本預期的賺錢效應會持續的情況沒有出現，而是略有回落，那麼賺錢效應回落到冰點附近是再次操作的開始。今日市場看賺錢效應回落冰點後反彈。如果市場如期回落冰點後反彈，那麼昨日大跌的個股中會有反包的情況。短線的話還是關注超跌，長線的股票今天有軍工、油氣方面的可以關注。
有關每天的短差情況，我會在圈子裡分享，想知道的可以評論留言666回覆
1、軍工:中報印證基本面反轉+訂單業績支撐確定性強+基金持倉低配+估值歷史低位等因素綜合作用,軍工龍頭已開始反彈。另外三大代表性龍頭產品齊齊放量,或預示存貨端景氣開啟傳導了,高景氣週期有效延續,將會兌現在收入上。標的:中航光電、內蒙一機、中航沈飛。
2、油氣設備:國務院“代表親自進入中國石油高級會議,對我國石油勘探開發進行正面“干預”,我國能源安全問題達到空前的重視程度。主要利好勘探開發設備和儲運調峰兩條主線,同時還洋油服也漸漸被認可。可以關注的有石化機械、海油工程。石化機械是我一直在跟蹤的，這一塊一項是基於政策導向。
3、漲價品種:一是電解鋁,繼成本端氧化鋁漲價不斷外,另一原料預焙陽極也宣告漲價,9月起魏橋漲價220元/噸採購陽極,對標索通發展(同時受益三季度RMB貶值,預計公司出口部分利潤幾乎翻倍)。二是近期電解液市場漲價聲音強烈, 9月產品漲幅達5%-10%,電解液漲幅已超原料成本上漲幅度,有機構判斷行業正觸底反彈,可以關注的標的新宙邦、神火股份。
4、開立醫療:市場對公司認知還停留在超聲龍頭上,實則開立已在加碼一個比超聲空間更大的領域——內窺鏡。開立HD500產品剛通過FDA上市許可,為FDA獲批的首家中國高清內窺鏡產品,比同類外資產品低10-20%。自主研發的超聲內鏡產品或於2018年下半年獲批上市,全球僅三家推出。預計18-20年內窺鏡收入有望保持100%複合增長。
5、家家悅:山東的朋友應該不陌生，他被稱為山東“小永輝”,其生鮮供應鏈優勢顯著,毛利率超15%高於永輝,損耗率僅2%-3%行業最低,在上半年行業壓力較大的情況下,同店增速達4%-5% (永輝為負)。目前在威海、煙臺已是無可撼動的絕對優勢,正在加速向山東省西部拓展,面對超2000億的市場,營收彈性達到4-6倍。
6、碳纖維:撐起大國重器的小材料,又一個急需自主可控的品種。①碳纖維作為戰略材料被美國日本壟斷，兩國產能佔據半壁江山;②中國碳纖維理論產能位居第3 ,但是技術水平低“有產能，無產量”;③需求端,全球碳纖維市場為23.43億美元,航天航空佔比近五成;④MYZ不排除會擴大限制出口範圍至具有潛在軍用價值的高端民用工業產品,高端碳纖維自主可控需求迫切。相關標的：光威復材。
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