證券代碼：002541 證券簡稱：鴻路鋼構 公告編號：2019-021
安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司
關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
現根據貴所印發的《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》及相關格式指引的規定，將本公司募集資金2018年度存放與使用情況專項說明如下。
一、募集資金基本情況
(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2016〕1366 號文核准，並經貴所同意，本公司由主承銷商廣發證券股份有限公司採用非公開發行方式，向特定對象非公開發行人民幣普通股（A 股）股票81,145,902股，發行價為每股人民幣15.01元，共計募集資金1,217,999,989.02元，坐扣承銷和保薦費用20,000,000.00元后的募集資金為1,197,999,989.02元，已由主承銷商廣發證券股份有限公司於2016年8月12日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用10,082,597.76元后，公司本次募集資金淨額為1,187,917,391.26元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具《驗資報告》（天健驗〔2016〕5-12號）。
(二) 募集資金使用和結餘情況
本公司以前年度已使用募集資金70,111.16萬元，以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為249.83萬元；2018年度實際使用募集資金23,998.59萬元(包括本年度募投項目使用18,582.67萬元和暫時補充流動資金淨額5,415.92萬元)，2018年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為121.30萬元；累計已使用募集資金94,109.75萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為371.13萬元。
截至2018年12月31日，募集資金餘額為人民幣25,111.39萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額），另有上網發行費、招股說明書印刷費等與發行權益性證券直接相關的外部費用58.26萬元尚未支付。
二、募集資金存放和管理情況
(一) 募集資金管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司
按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》及深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律、法規和規範性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，並連同保薦機構廣發證券公司於2016年8月26日分別與興業銀行股份有限公司合肥分行、合肥科技農村商業銀行有限公司黃山路支行、中國工商銀行股份有限公司安徽分行營業部、中國建設銀行股份有限公司合肥濉溪路支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
湖北鴻路鋼結構有限公司(智能化製造技改項目實施主體)、本公司並連同保薦機構廣發證券公司於2017年11月3日分別與興業銀行股份有限公司合肥分行、中國農業銀行股份有限公司團風縣支行簽署了《募集資金四方監管協議》，明確了各方的權利和義務。四方監管協議與深圳證券交易所監管協議範本不存在重大差異，湖北鴻路鋼結構有限公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
(二) 募集資金專戶存儲情況
截至2018年12月31日，本公司有5個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
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三、本年度募集資金的實際使用情況
(一) 募集資金使用情況對照表
1. 募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。
2. 用閒置募集資金暫時補充流動資金情況。
(1) 根據2017年11月17日公司第四屆董事會第十四會議和第四屆監事會第八次會議決議，同意公司使用閒置募集資金 20,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審批通過之日起不超過6個月(2017年11月27日-2018年5月26日)，實際使用募集資金19,250.47萬元，公司於2018年5月15日將19,250.47萬元歸還至募集資金賬戶；
(2) 根據2018年5月23日公司第四屆董事會第二十三會議和第四屆監事會第十一次會議決議，同意公司使用閒置募集資金 28,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審批通過之日起不超過6個月(2018年5月23日-2018年11月22日)，實際使用募集資金27,813.26萬元，公司於2018年11月21日將27,813.26萬元歸還至募集資金賬戶；
(3) 根據2018年11月27日公司第四屆董事會第三十一會議和第四屆監事會第十四次會議決議，同意公司使用閒置募集資金 25,000萬元暫時補充流動資金，使用期限自董事會審批通過之日起不超過6個月(2018年11月27日-2019年5月26日)，截至 2018年12月31日，暫時補充流動資金已使用24,666.38萬元 。
(二) 募集資金投資項目出現異常情況的說明
本公司募集資金投資項目未出現異常情況。
(三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
本公司不存在募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
本公司不存在變更募集資金投資項目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
附件： 募集資金使用情況對照表
安徽鴻路鋼結構（集團）股份有限公司
二〇一九年三月三十日
附件1
募集資金使用情況對照表
2018年度
編制單位：安徽鴻路鋼結構(集團)股份有限公司
單位：人民幣萬元
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[注1]：本次募集資金淨額118,791.74萬元，承諾投資金額為118,800.00萬元，募集資金淨額較承諾投資金額短缺8.26萬元，故智能化製造技改項目使用募集資金投入總額由20,300.00萬元變更為20,291.74萬元，短缺部分8.26萬元由本公司自籌資金補足。
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