【行情開啟第二波券商將扛大旗】
假前很多人糾結持股還是持幣,我們堅定的讓大家持股過節,把錢換成股票,前提就是A股現在已經是牛市,在牛市裡重要的是買不到便宜的票,所以誰把錢換成股票的越早,誰收益越高,另外根據我們的經驗,牛市裡假後首日必漲,原因就是每一次的假期,都是賺錢效應的擴散過程,假後就會吸引更多的資金入場,所以週一,週五,和假後首日上漲都是大概率的事件.
從目前的A股情況,市場的意念盤在假期中已經高開了20個點,投資者的情緒不斷升溫,機構不斷的為A股吹風,大大小小的機構,大大小小的微博大V們都支持行情已經開啟第二波,至少情緒是站在多頭一邊的,目前A股的情緒指數已經接近90度了,激情四射.
從技術上來看,指數在突破了3月份的整理平臺後,形成了突破,也支持市場開啟第二波行情,前期高點3219點也成功的被突破,量能再度回到5000億水平,機構的第二輪加倉也已經進行當中,數據顯示機構的偏股型基金已經達到近九成的倉位,可見在小散還在猶豫是不是牛市的時候,機構已經把倉位加到死了.
以前大家擔憂市場下跌,現在大部分人擔憂大盤漲太快,希望漲慢點,這心理的變化都是緣自於確定性,牛市來了大家都希望是慢牛長牛,但是從情緒的表達來看,顯然慢牛是十分難辦到的事情,因為中國股市的基礎制度也好,投資者的心理也好,都是支持快牛的,改變恐怕還是需要時間和基礎制度的改革才行.
假期中被刷屏的板塊就是漲價提價概念,特別是化工板塊,由於響水工業園區關停,直接影響了相關化工產品的價格,被推為中軍的就是浙江龍盛,所以有句話,要麼別墅靠海,要麼上街乞討.當然中信研究報告,除了變到第二波行情開啟,還談到補漲的概念,如銀行,地產,化工和有色資源股,有色股的邏輯是經濟復甦,這是週期性品種,地產也是.
對於科創的影子股,大家不斷的追捧切換,但是後來發現科創的影子股,炒來炒去,兩市會有上千支影子股,所以真正的影子股最後發現是券商,因為證券公司要跟投2%-5%的科創板股票,這樣看下來,真正的,最大的影子股就是證券公司,再研究一下綠鞋機制,其實證券公司的受益最大,疊加牛市必炒券商,所以券商或是第二波上漲的主力,券商也要開啟第二波的上漲,至於龍頭是誰,看運氣吧.不善於血選股,就買行業ETF.
所以週一股指繼續上攻的概率大,操作上繼續持股待漲,重點我們的證券大旗繼續扛,然後就是化和和有色的提價補漲邏輯.
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【熱點前瞻】
江蘇擬出臺最嚴化工整治方案將改變化工行業格局
具備優勢的化工龍頭有望受益。諾普信（002215)）是國內農藥製劑龍頭。新安股份（600596）是國內有機硅及草甘膦行業龍頭企業。吉華集團（603980）是第三大染料生產基地。染料龍頭浙江龍盛（600352）、閏土股份（002440）、MDI龍頭萬華化學（600309）、苯系中間體龍頭建新股份（300107）以及其他相關化工股百傲化學（603360）等。
磷礦石年內漲幅逾3成相關公司有望受益
興發集團（600141）擁有采礦權的磷礦石儲量2.30億噸，擁有處於探礦階段的磷礦石儲量2.47億噸。司爾特（002538）參股公司貴州路發實業擁有明泥灣4.56平方公里的磷礦採礦權和永溫8.39平方公里的磷礦探礦權。六國化工（600470）主要從事磷礦採選，磷複肥、精細磷化工等生產與銷售。
社保降費綜合方案出爐 養老保險降費史上最大
A股公司中，德生科技（002908）是我國最大的社保卡製造及信息化服務商，通過自主開發的軟件系統，為客戶搭建社保卡發行、管理及相關應用的管理平臺。用友網絡（600588）是我國最大的企業管理軟件、ERP軟件、財政及行政事業單位管理軟件、行業管理軟件及服務提供商。
生豬產能去化嚴重 仔豬價格大幅上漲
相關概念股主要有天康生物（002100）、立華股份（300761）等。
商務部：將深入推進汽車平行進口，全面取消二手車限遷政策
可關注浙江世寶、華陽集團、長盛軸承、力盛賽車、廣匯汽車、國機汽車、申華控股、龐大集團等
集中檢修 二季度PTA供給階段性減少
可關注恆逸石化（000703）、桐昆股份（601233）、榮盛石化（002493）等。
智能礦山建設或有大動作 催生採礦新業態
可關注：1）天地科技（600582）主營是礦山自動化、機械化裝備製造、煤炭洗選裝備製造、礦井生產技術服務與經營、地下特殊工程施工和煤炭產品銷售等五大主業，是國內唯一的煤炭成套裝備供應商和服務商。公司還加快搶佔透明礦井/工作面、智能化採煤工作面、智能化快速掘進技術、井下無人駕駛電動車、井下作業和救災機器人廠飛行器、井下精確導航和定位技術等科技發展制高點。2）冀凱股份(002691)主營支護機具、安全鑽機、掘進設備和運輸機械等煤炭機械裝備，是國內煤炭裝備製造業的專業供應商與服務商之一。3）梅安森（300275）是一家專業從事煤礦安全生產監測監控設備及成套安全保障系統研發、生產、銷售的國家火炬計劃重點高新技術企業。公司明確提出“成為國際領先的打造智能工廠的公司”的願景,目前已與IBM合作建立“先導雲”和大數據中心。
出貨緊張 電石價格快速上漲幅度接近兩成
上市公司中，英力特（000635）年產電石40萬噸；新疆天業（600075）擁有電石70萬噸,天業集團已打通所有工藝流程，利用電石爐氣成功生產出聚酯級優質乙二醇。鄂爾多斯(600295)2018年度報告期電石營業收入達23.15億。
北京功能核心區控制性詳細規劃或提速
相關上市公司中，京能置業（600791）、大龍地產（600159）、華業資本（600240）、華遠地產（600743）等有望最先受益。
關注上海集成電路產業背後的資本譜系
梳理上海集成電路產業背後的資本譜系，一方面是各類科創園區資本，例如張江高科、市北高新等，但是鑑於上述個股市場預期較為充分，可考慮關注上海另一科創園區相關企業紫江企業（600210）；另一方面是上海國資體系是集成電路產業發展的重要推動力量，除上海貝嶺、華虹集團等之外，建議關注雲賽智聯（600602）。
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注:以上均為個人觀點僅供參考,不構成操作建議,據此操作盈虧自負.
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