證券代碼：002398 證券簡稱：建研集團 公告編號：2019-009
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廈門市建築科學研究院集團股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會第二十四次會議審議通過《關於同意公司及子公司進行銀行融資的議案》和《關於為子公司進行銀行融資提供擔保的議案》，現將有關的事項公告如下：
一、 向銀行申請融資額度及擔保情況概述
為了發展需要，公司及部分控股子公司擬向有關商業銀行申請融資授信額度，具體如下：
1、公司擬向中國光大銀行股份有限公司廈門分行申請合計不超過3億元（指人民幣元，下同）的綜合授信額度，屬信用授信。同時，經該銀行同意，公司可轉授權子公司使用上述額度，並由公司承擔不可撤銷之連帶清償責任擔保。
2、控股子公司科之傑新材料集團有限公司擬向中國光大銀行股份有限公司廈門分行申請合計不超過3,000萬元的綜合授信額度，並由公司提供連帶責任擔保。
3、控股子公司福建科之傑新材料有限公司擬向中國光大銀行股份有限公司廈門分行申請合計不超過2,000萬元的綜合授信額度，並由公司提供連帶責任擔保。
4、公司擬向招商銀行股份有限公司廈門分行申請合計不超過3億元的集團綜合授信額度。同時，經該銀行同意，子公司可共同使用上述額度，並由公司承擔不可撤銷之連帶清償責任。
5、公司擬向中國建設銀行股份有限公司廈門市分行申請合計不超過5億元的集團綜合授信額度，屬信用額度。同時，經該銀行同意，公司可轉授權子公司使用上述額度，並由公司承擔不可撤銷之連帶清償責任。
6、公司擬向廈門銀行股份有限公司申請合計不超過4億元的集團綜合授信額度。在該集團綜合授信額度內，公司之各子公司均可申請使用。具體申請之子公司名稱及金額以實際申請為準，並由公司承擔不可撤銷之連帶清償責任。
7、公司擬向興業銀行股份有限公司廈門分行申請合計不超過5億元的集團綜合授信額度。在該集團綜合授信額度內，公司之各子公司均可申請使用，具體申請之子公司名稱及金額以實際申請為準，並由公司承擔不可撤銷之連帶清償責任。
8、公司擬向中國民生銀行股份有限公司廈門分行申請合計不超過4.5億元的集團綜合授信額度。在該集團綜合授信額度內，公司之各子公司均可申請使用。具體申請之子公司名稱及金額以實際申請為準，並由公司承擔不可撤銷之連帶清償責任。
9、控股子公司科之傑新材料集團有限公司擬向中國農業銀行股份有限公司廈門翔安支行申請金額不超過1億元的綜合授信額度。
10、控股子公司福建科之傑新材料有限公司擬向中國農業銀行股份有限公司廈門翔安支行申請金額不超過1億元的綜合授信額度。
11、控股子公司陝西科之傑新材料有限公司擬向中國農業銀行股份有限公司廈門翔安支行申請金額不超過600萬元的綜合授信額度。
12、公司擬向廈門農村商業銀行股份有限公司濱西支行申請合計不超過1.5億元的集團綜合授信額度。在該集團綜合授信額度內，公司之各子公司均可申請使用。具體申請之子公司名稱及金額以實際申請為準，並由公司承擔不可撤銷之連帶清償責任。
13、公司擬向交通銀行廈門分行申請合計不超過5億元的集團綜合授信額度。在該集團綜合授信額度內，公司之各子公司均可申請使用。具體申請之子公司名稱及金額以實際申請為準，並由公司承擔不可撤銷之連帶清償責任。
14、公司擬向匯豐銀行（中國）有限公司廈門分行申請合計不超過1.5億元的集團綜合授信額度。在該集團綜合授信額度內，公司之各子公司均可申請使用。具體申請之子公司名稱及金額以實際申請為準，並由公司承擔不可撤銷之連帶清償責任。
15、公司擬向中信銀行股份有限公司廈門分行申請合計不超過3億元的集團綜合授信額度。在該集團綜合授信額度內，公司及各子公司均可申請使用。具體申請之子公司名稱及金額以實際申請為準，並由公司承擔不可撤銷之連帶清償責任。
上述1-15項授信額度具體以各家商業銀行同意的為準，授信期限自合同生效日起均不超過叄年（含叄年）。
公司擬同意上述1-15項授信申請並由本公司為上述子公司使用授信額度提供擔保，包括承擔不可撤銷之連帶清償（保證）責任及/或以公司名下資產（包括但不限於土地、房產等）提供抵押擔保等各銀行所認可的方式。同時，公司擬提請股東大會授權本公司董事長蔡永太先生全權代表本公司與各家商業銀行洽談、簽訂擔保合同及其他法律性文件並辦理有關手續。
根據公司相關內控制度，上述融資及擔保事項經公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過後，須提交公司2018年年度股東大會審議通過後方可實施。
二、被擔保方的基本情況
(一)科之傑新材料集團有限公司
1、公司名稱：科之傑新材料集團有限公司；
2、註冊地址：廈門市火炬高新區(翔安)產業區內垵中路169號；
3、法定代表人：麻秀星；
4、註冊資本：10,000萬元；實收資本：10,000萬元；
5、經營範圍：建築材料的生產與銷售；建築科學研究；建築技術開發與諮詢；建築工程技術服務；建築工程設計；混凝土外加劑的生產與銷售；經營各類商品和技術的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口商品及技術除外；
6、股東構成：本公司持有其100%股權；
7、與本公司關係：科之傑新材料集團有限公司系本公司的控股子公司；
8、財務狀況：截至2018年12月31日，科之傑新材料集團有限公司的資產總額為119,471.34萬元，負債總額為57,840.04萬元，淨資產為61,631.30萬元；2018年度營業收入32,734.27萬元，營業利潤為2,698.34萬元，淨利潤為2,389.70萬元[以上財務數據業經致同會計師事務所(特殊普通合夥)審計確認]。
(二)福建科之傑新材料有限公司
1、公司名稱：福建科之傑新材料有限公司；
2、註冊地址：福建省漳州開發區汀江路3號；
3、法定代表人：尹峻；
4、註冊資本：10,000萬元；實收資本：10,000萬元；
5、經營範圍：混凝土(砂漿、水泥)添加劑、改性材料的研製、生產與銷售；礦產品、建材(不含危險化學品)及化工產品(不含危險化學品)批發。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）；
6、股東構成：公司全資子公司科之傑新材料集團有限公司持有其100%的股權；
7、與本公司關係：福建科之傑新材料有限公司系本公司控股子公司；
8、財務狀況：截至2018年12月31日，福建科之傑新材料有限公司的資產總額為46,290.45萬元，負債總額為17,360.24萬元，淨資產為28,930.22萬元；2018年度營業收入38,640.03萬元，營業利潤為2,228.29萬元，淨利潤為2,010.79萬元[以上財務數據業經致同會計師事務所(特殊普通合夥)審計確認]。
(三) 重慶建研科之傑新材料有限公司
1、公司名稱：重慶建研科之傑新材料有限公司；
2、註冊地址：重慶市璧山區青槓街道；
3、法定代表人：黃小文；
4、註冊資本：2,000萬元，實收資本：2,000萬元；
5、經營範圍：建築科學技術研究開發、諮詢，食品新技術研究開發、諮詢。生產銷售：建築材料（不含危險化學品）、混凝土添加劑、砂漿添加劑、水泥添加劑；化工產品銷售(不含危險化學品)。(須經審批的經營項目，取得審批後方可從事經營)；
7、與本公司關係：重慶建研科之傑新材料有限公司系本公司的控股子公司；
8、財務狀況：截至2018年12月31日，重慶建研科之傑新材料有限公司的資產總額為34,640.76萬元，負債總額為24,555.56萬元，淨資產為10,085.20萬元；2018年度營業收入44,258.93萬元，營業利潤為3,456.19萬元，淨利潤為2,963.86萬元[以上財務數據業經致同會計師事務所(特殊普通合夥)審計確認]。
(四) 貴州科之傑新材料有限公司
1、公司名稱：貴州科之傑新材料有限公司；
2、註冊地址：貴州省黔南布依族苗族自治州龍里縣谷腳工業園區；
3、法定代表人：麻秀星；
4、註冊資本：5,000萬元，實收資本：1,800萬元；
5、經營範圍：法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營；法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的，經審批機關批准後憑許可(審批)文件經營；法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的，市場主體自主選擇經營。(混凝土外加劑系列、內外牆保溫材料系列、預拌沙漿系列、防水材料系列的生產和銷售；混凝土材料系列、建築材料、水泥及其製品的銷售；混凝土相關技術開發、諮詢企業實驗室管理及勞務分包服務。)；
6、股東構成：公司全資子公司科之傑新材料集團有限公司持有該公司70%股權，自然人曾憲才先生持有該公司30%股權；
7、與本公司關係：貴州科之傑新材料有限公司系本公司的控股子公司；
8、財務狀況：截至2018年12月31日，貴州科之傑新材料有限公司的資產總額為32,850.64萬元，負債總額為21,636.70萬元，淨資產為11,213.94萬元；2018年度營業收入28,518.92萬元，營業利潤為663.10萬元，淨利潤為612.26萬元[以上財務數據業經致同會計師事務所(特殊普通合夥)審計確認]。
(五) 河南科之傑新材料有限公司
1、公司名稱：河南科之傑新材料有限公司；
2、註冊地址：河南新鄉縣七里營鎮工業區遠大路西段；
5、經營範圍：混凝土（砂漿）添加劑、改性材料的生產與銷售；建築材料、防水材料、化工助劑（除危險品）銷售；混凝土技術諮詢。（涉及許可經營的憑許可證經營）；
6、股東構成：公司全資子公司科之傑新材料集團有限公司持有該公司100%股權；
7、與本公司關係：河南科之傑新材料有限公司系本公司的控股子公司；
8、財務狀況：截至2018年12月31日，河南科之傑新材料有限公司的資產總額為20,657.42萬元，負債總額為15,885.97萬元，淨資產為4,771.44萬元；2018年度營業收入16,145.63萬元，營業利潤為2,208.38萬元，淨利潤為1,706.01萬元[以上財務數據業經致同會計師事務所(特殊普通合夥)審計確認]。
(六) 陝西科之傑新材料有限公司
1、公司名稱：陝西科之傑新材料有限公司；
2、註冊地址：藍田縣工業園區二期規劃一路南段；
3、法定代表人：楊浩；
4、註冊資本：5,000萬元，實收資本：5,000萬元；
5、經營範圍：一般經營項目：混凝土（砂漿、水泥）添加劑生產、銷售；建築材料、防水材料及化工產品銷售；新型建築材料科研開發（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）；
7、與本公司關係：陝西科之傑新材料有限公司系本公司的控股子公司；
8、財務狀況：截至2018年12月31日，陝西科之傑新材料有限公司的資產總額為17,913.72萬元，負債總額為12,660.42萬元，淨資產為5,253.30萬元；2018年度營業收入12,893.06萬元，營業利潤為280.94萬元，淨利潤為306.93萬元[以上財務數據業經致同會計師事務所(特殊普通合夥)審計確認]。
(七) 廣東科之傑新材料有限公司
1、公司名稱：廣東科之傑新材料有限公司；
2、註冊地址：佛山市南海區裡水鎮和順和桂工業園A區和平路6號(廠房)；
3、法定代表人：林祥毅；
4、註冊資本：2,000萬元，實收資本：2,000萬元；
5、經營範圍：混凝土（砂漿）添加劑、改性材料的生產與銷售；其他化工產品批發(不含危險化學品)；新材料技術推廣服務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。)；
7、與本公司關係：廣東科之傑新材料有限公司系本公司的控股子公司；
8、財務狀況：截至2018年12月31日，廣東科之傑新材料有限公司的資產總額為8,867.63萬元，負債總額為6,537.78萬元，淨資產為2,329.84萬元；2018年度營業收入9,339.06萬元，營業利潤為678.42萬元，淨利潤為581.87萬元[以上財務數據業經致同會計師事務所(特殊普通合夥)審計確認]。
(八) 浙江建研科之傑新材料有限公司
1、公司名稱：浙江建研科之傑新材料有限公司；
2、註冊地址：嘉善縣天凝鎮荊楊路9號；
3、法定代表人：陳強全；
4、註冊資本：1,750萬元，實收資本：1,750萬元；
5、經營範圍：生產銷售：混凝土減水劑，泵送劑，紫外線吸收劑(涉及許可經營的憑許可證經營)；銷售：建築材料，水泥及其製品；建築技術開發與諮詢服務；建築工程技術服務；建築工程設計；混凝土技術開發、技術諮詢服務；新材料領域的技術開發、技術諮詢服務；
7、與本公司關係：浙江建研科之傑新材料有限公司系本公司的控股子公司；
8、財務狀況：截至2018年12月31日，浙江建研科之傑新材料有限公司的資產總額為45,928.98萬元，負債總額為33,670.23萬元，淨資產為12,258.74萬元；2018年度營業收入46,822.48萬元，營業利潤為3,155.39萬元，淨利潤為2,395.16萬元[以上財務數據業經致同會計師事務所(特殊普通合夥)審計確認]。
(九) 浙江百和混凝土外加劑有限公司
1、公司名稱：浙江百和混凝土外加劑有限公司；
2、註冊地址：浙江省蘭溪市女埠工業園B區；
3、法定代表人：樓群衛；
4、註冊資本：600萬元，實收資本：600萬元；
5、經營範圍：高效減水劑生產、研發、銷售；
6、股東構成：公司全資子公司浙江建研科之傑新材料有限公司持有該公司100%股權；
7、與本公司關係：浙江百和混凝土外加劑有限公司系本公司的控股子公司；
8、財務狀況：截至2018年12月31日，浙江百和混凝土外加劑有限公司的資產總額為7,620.87萬元，負債總額為3,263.28萬元，淨資產為4,357.60萬元；2018年度營業收入7,489.39萬元，營業利潤為391.85萬元，淨利潤為283.81萬元[以上財務數據業經致同會計師事務所(特殊普通合夥)審計確認]。
(十) 廈門天潤錦龍建材有限公司
1、公司名稱：廈門天潤錦龍建材有限公司；
2、註冊地址：廈門市海滄區鳳美四路39號；
3、法定代表人：黃明輝；
4、註冊資本：10,000萬元，實收資本：10,000萬元；
5、經營範圍：預拌混凝土、預拌砂漿及其原材料、製成品的研製與生產；
6、股東構成：本公司持有其95.90%股權，公司全資子公司福建建研科技有限公司持有該公司4.10%股權；
7、與本公司關係：廈門天潤錦龍建材有限公司系本公司的控股子公司；
8、財務狀況：截至2018年12月31日，廈門天潤錦龍建材有限公司的資產總額為25,756.97萬元，負債總額為3,438.97萬元，淨資產為22,318.00萬元；2018年度營業收入20,869.93萬元，營業利潤為1,520.57萬元，淨利潤為1,376.76萬元[以上財務數據業經致同會計師事務所(特殊普通合夥)審計確認]。
(十一) 廈門建研購貿易有限公司
1、公司名稱：廈門建研購貿易有限公司；
2、註冊地址：廈門市思明區湖濱南路62號九樓918；
3、法定代表人：蔡靜；
4、註冊資本：2,100萬元，實收資本：200萬元；
5、經營範圍：貿易代理；酒、飲料及茶葉類預包裝食品批發(不含冷藏冷凍食品)；酒、飲料及茶葉類散裝食品批發(不含冷藏冷凍食品)；酒、飲料及茶葉類預包裝食品零售(不含冷藏冷凍食品)；酒、飲料及茶葉類散裝食品零售(不含冷藏冷凍食品)；菸草製品零售；經營各類商品和技術的進出口(不另附進出口商品目錄)，但國家限定公司經營或禁止進出品的商品及技術除外；其他貿易經紀與代理；互聯網接入及相關服務(不含網吧)；信息技術諮詢服務；建材批發；其他化工產品批發(不含危險化學品和監控化學品)；非金屬礦及製品批發(不含危險化學品和監控化學品)；金屬及金屬礦批發(不含危險化學品和監控化學品)；其他未列明零售業(不含需經許可審批的項目)；其他未列明批發業(不含需經許可審批的經營項目)；
6、股東構成：公司全資子公司廈門建研家科技有限公司持有該公司100%股權；
7、與本公司關係：廈門建研購貿易有限公司系本公司的控股子公司；
8、財務狀況：截至2018年12月31日，廈門建研購貿易有限公司的資產總額為2,164.11萬元，負債總額為1,937.04萬元，淨資產為227.08萬元；2018年度營業收入4,335.90萬元，營業利潤為36.18萬元，淨利潤為27.08萬元[以上財務數據業經致同會計師事務所(特殊普通合夥)審計確認]。
(十二) 廈門雙潤小額貸款股份有限公司
1、公司名稱：廈門雙潤小額貸款股份有限公司；
2、註冊地址：廈門市思明區鷺江道2號廈門第一廣場西座1708；
3、法定代表人：陳鐵銘；
4、註冊資本：41,800萬元，實收資本：41,800萬元；
5、經營範圍：小額貸款服務（在廈門市行政區內辦理各項小額貸款、銀行業金融機構委託貸款）；
6、股東構成：
7、與本公司關係：廈門雙潤小額貸款股份有限公司系本公司的參股子公司；
8、財務狀況：截至2018年12月31日，廈門雙潤小額貸款股份有限公司的資產總額為48,071.65萬元，負債總額為665.92萬元，淨資產為47,405.73萬元；2018年度營業收入6,747.49萬元，營業利潤為5,711.55萬元，淨利潤為4,491.82萬元[以上財務數據業經廈門永大會計師事務所有限公司審計確認]。
三、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
(一)公司累計對外擔保數量
截至2018年12月31日，本公司及子公司的對外擔保（包括對子公司的擔保）情況為：
上述對外擔保餘額為45,352.56萬元，佔本公司2018年12月31日經審計歸屬於母公司股東淨資產247,447.44萬元的18.33%。
若上述第1、4、5、6、7、8、12、13、14、15項集團綜合授信額度均轉授權給子公司使用，則本次擔保後本公司及控股子公司、參股子公司的對外擔保額度總和最大為382,100萬元。其中，公司2016年度股東大會審批通過，同意公司按所佔股份比例，為參股子公司廈門思明雙潤小額貸款股份有限公司（以下簡稱“雙潤小貸”）向銀行貸款提供不超過人民幣1,500萬元的連帶責任擔保，擔保期限三年，佔本公司2018年12月31日經審計歸屬於母公司股東淨資產247,447.44萬元的0.61%。公司及相應子公司向各銀行擬申請的融資額度覆蓋了之前尚未到期的額度，因此，上年末對外擔保金額將包含在上述382,100萬元的對外擔保額度中。
(二)公司累計逾期擔保數量
公司及子公司無逾期對外擔保情況。
四、 擔保協議或擔保的主要內容
以上公司及控股子公司向各家商業銀行申請的融資額度總額為人民幣382,100萬元，公司向相應子公司提供擔保的最大額度總額為382,100萬元；公司及上述控股子公司將根據實際經營需要，與銀行簽訂融資合同及擔保合同，最終實際融資及擔保總額將不超過上述總額度。
五、 董事會意見
本次審議的融資及對外擔保全部為合併報表範圍內的公司及控股子公司的融資及擔保，公司對以上控股子公司擁有絕對的控制權，財務風險處於公司可有效控制的範圍之內，貸款主要為其生產經營所需，公司對其擔保不會損害公司的利益。
特此公告。
廈門市建築科學研究院集團股份有限公司
董事會
二一九年四月九日
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