證券代碼：603100 證券簡稱：川儀股份 公告編號：2019-018
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
(一) 實際募集資金金額和資金到賬時間
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2014〕690號文核准，並經上海證券交易所同意，重慶川儀自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“川儀股份”）由主承銷商廣發證券股份有限公司採用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上按市值申購方式向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票10,000萬股，發行價為每股人民幣6.72元，共計募集資金67,200萬元，坐扣承銷和保薦費用3,560萬元後的募集資金為63,640萬元，已由主承銷商廣發證券股份有限公司於2014年7月28日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用986.22萬元後，公司本次募集資金淨額為62,653.78萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具《驗資報告》（天健驗〔2014〕8-26號）。
(二) 募集資金使用和結餘情況
本公司以前年度已使用募集資金56,236.04萬元（含暫時補充流動資金25,000萬元），以前年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為665.97萬元，以前年度收到履約保證金221.15萬元。
2018年度實際使用募集資金-1,652.60萬元，其中募集資金投資項目投入10,347.40萬元，收回暫時補充流動資金12,000.00萬元；2018年度收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為48.80萬元，退回履約保證金54.78萬元。累計已使用募集資金54,583.44萬元，其中募集資金投資項目投入41,583.44萬元，暫時補充流動資金13,000.00萬元；累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為714.77萬元，累計收到履約保證金166.37萬元。
截至2018年12月31日，募集資金餘額為8,951.48萬元（不含暫時補充流動資金13,000.00萬元，含累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額以及履約保證金）。
二、募集資金管理情況
(一) 募集資金管理情況
為了規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律、法規和規範性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《重慶川儀自動化股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》）。根據《管理制度》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，並連同保薦機構廣發證券股份有限公司於2014年7月30日分別與中信銀行股份有限公司重慶分行、重慶銀行股份有限公司兩江分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》；本公司及全資子公司重慶川儀十七廠有限公司連同保薦機構廣發證券股份有限公司於2015年3月4日與招商銀行股份有限公司重慶洋河支行簽訂了《募集資金四方監管協議》，本公司及全資子公司重慶川儀分析儀器有限公司連同保薦機構廣發證券股份有限公司於2015年3月4日與上海浦東發展銀行股份有限公司重慶分行簽訂了《募集資金四方監管協議》；本公司及全資子公司重慶川儀調節閥有限公司連同保薦機構廣發證券股份有限公司於2018年1月11日與重慶銀行股份有限公司兩江分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。監管協議與上海證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
2015年12月，公司將於中信銀行股份有限公司重慶分行開立的募集資金專戶銷戶。
(二) 募集資金專戶存儲情況
截至2018年12月31日，本公司有4個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
三、本年度募集資金的實際使用情況
(一) 募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。
(二) 募集資金投資項目出現異常情況的說明
本公司募集資金投資項目未出現異常情況。
(三) 募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明
技術中心創新能力建設項目擬建設工業網絡通信技術平臺、智能儀表協同開發設計平臺和測試能力實驗室，主要從事產品工藝技術性能提升的研發活動，因此不能單獨核算效益。但是該項目的實施可以提高產品技術性能、生產製造能力和工藝質量水平，增加公司產品的附加值，為其他募集資金投資項目的實施提供研發和技術保障。除技術中心創新能力建設項目外，其他募集資金投資項目不存在無法單獨核算效益的情況。
四、變更募集資金投資項目的情況
2014年12月29日公司第二屆董事會第六次定期會議及2015年1月16日公司臨時股東大會審議通過《關於變更部分募投項目的議案》，同意將技術中心創新能力建設項目實施地點由重慶市北碚區蔡家組團C分區C02-1/02地塊變更為重慶市北部新區黃山大道61號，實施方式由新建廠房變更為利用現有廠房；流程分析儀器及環保監測裝備產業化項目、智能現場儀表技術升級和產能提升項目的子項目智能執行機構和智能流量儀表的實施地點由重慶市北碚區蔡家組團C分區C02-1/02地塊變更為重慶市北部新區黃山大道61號，實施方式由新建廠房變更為部分新建、部分利用現有廠房。具體情況詳見公司於2014年12月31日披露的《公司關於變更部分募投項目的公告》（公告編號：2014-024）。
智能現場儀表技術升級和產能提升項目原計劃建設廠房2.1萬平方米，土建及相關費用為6,079萬元。目前實際新建廠房約2.03萬平方米（包括智能執行機構和智能流量儀表預留廠房面積），因公用系統等費用節餘，土建及相關費用預計為4,138萬元，該部分預計節餘項目資金1,941萬元；項目原計劃投資工藝設備11,181萬元，項目實施過程中，適逢國家啟動“中國製造2025”，公司結合技術進步和行業發展情況，以及加快實施智能製造、推進兩化融合的要求，對工藝設備方案進行了進一步論證與優化，減少了部分設備投資，同時，公司嚴格執行招標採購規定，招標採購價格低於預算價格，加之項目建設過程中部分使用了其他項目資金等原因，在產能目標不變的情況下，工藝設備投資預計將節餘項目資金4,294萬元；綜上，該募投項目預計節餘資金共計6,235萬元。
為實現主要現場儀表的技術升級及產能提升，進一步優化公司產品線佈局、發揮精益生產集約效應、提高智能製造整體水平、增強主力產品成套供貨能力，2017年10月12日公司第三屆董事會第三十次會議及2017年10月30日公司臨時股東大會審議通過《關於部分變更並延期的議案》，同意在智能現場儀表技術升級和產能提升項目中增加智能調節閥技術升級及產能提升相關建設內容，預計新增投資額為 8,269 萬元，其中 6,235 萬元使用智能現場儀表技術升級和產能提升項目節餘的募集資金，其餘資金通過公司自有資金或銀行貸款解決。智能調節閥項目建設週期為14個月，同時考慮生產佈局的統籌安排和項目實施的協同性，增加建設內容後，智能現場儀表技術升級和產能提升項目整體延期至2018年12月底。具體情況詳見公司於2017年10月13日披露的《公司關於智能現場儀表技術升級和產能提升項目部分變更並延期的公告》（公告編號：2017-039）。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本年度，本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
六、其他
1、流程分析儀器及環保監測裝備產業化項目
流程分析儀器及環保監測裝備產業化項目因辦理項目建設的各項審批手續耗時較長，且2016年下半年以來建材市場價格波動等因素對施工單位影響較大，施工進度延遲，導致項目建設總體進度低於預期，因此本著謹慎的原則，公司2017年4月14日第三屆董事會第二十六次會議審議通過《關於部分募集資金投資項目延期的議案》，同意流程分析儀器及環保監測裝備產業化項目達到預定可使用狀態日期由2017年7月調整為2018年7月。
2018年7月31日，該項目完成建設內容並通過驗收。該項目計劃投資12,865萬元，其中建設投資7,215萬元，鋪底流動資金5,650萬元。該項目建設投資簽訂合同總額6,936.89萬元（最終以工程結算為準），截至2018年12月31日,累計使用資金6,428.47萬元。
2、技術中心創新能力建設項目
產品性能檢測試驗室建設、計量檢測室建設因少部分進口設備採購週期較長，進度有所延緩；智能儀表協同開發設計平臺建設因涉及多軟件工具相互調用及接口實現，相關軟件在建設過程中需反覆論證、更改、調試、驗證和升級以適應新的環境條件、確保穩定性和可靠性，導致功能性驗收週期較長，為保證項目建設質量，公司2017年7月12日第三屆董事會第二十八次會議審議通過《關於技術中心創新能力建設項目延期的議案》，同意技術中心創新能力建設項目達到預定可使用狀態日期由2017年7月調整為2018年7月。
2018年7月31日，公司完成工業網絡通信技術平臺、智能儀表協同開發設計平臺、壽命仿真試驗室、產品性能檢測試驗室、計量檢測室等全部建設內容。該項目計劃投資5,268萬元，其中土建與公用系統計劃投資1,478萬元，研發設備計劃投資3,019萬元, 工程建設其他費用771萬元。因前述實施方式變更，土建與公用系統投資取消, 截至2018年12月31日,該項目簽訂合同總額3,230.37萬元,累計使用資金2,970.46萬元。
3、智能現場儀表技術升級和產能提升項目
該項目旨在通過建設廠房、優化生產模式、增加設備投入等手段提升公司智能流量儀表、智能執行機構、智能核電溫度儀表、智能調節閥四個產品的產品技術性能和產能。2018年4月16日公司第三屆董事會第三十五次會議審議通過《關於智能現場儀表技術升級和產能提升建設項目延期的議案》，鑑於智能調節閥項目所需進口設備海外廠家生產週期原因，交貨期需延長至2019年5月，考慮設備安裝調試等其他因素，同意智能現場儀表技術升級和產能提升項目達到預定可使用狀態日期由2018年12月底整體調整為2019年12月底前。目前，該項目處於持續建設階段，截至2018年12月31日，累計使用募集資金12,184.51萬元。
七、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告的結論性意見。
天健會計師事務所(特殊普通合夥)出具了《募集資金年度存放與使用情況鑑證報告》，認為川儀股份董事會編制的2018年度《關於募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及相關格式指引的規定，如實反映了川儀股份募集資金2018年度實際存放與使用情況。
八、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見。
經核查，川儀股份2018年度募集資金存放與使用符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定，公司已披露的相關信息及時、真實、準確、完整地反映了川儀股份2018年度募集資金的存放與使用情況，不存在募集資金管理違規情形。
特此公告。
附件：1. 募集資金使用情況對照表
重慶川儀自動化股份有限公司董事會
2019年4月20日
附件1
募集資金使用情況對照表
2018年度
編制單位：重慶川儀自動化股份有限公司 單位：人民幣萬元
注1：智能現場儀表技術升級和產能提升項目未達到計劃進度的原因及預計達到預定可使用狀態日期詳見本專項報告四、六。
注2：因項目整體建設尚未完成，暫不對項目效益進行測算。
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