證券代碼：002670 證券簡稱：國盛金控 公告編號：2019-017
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國盛金融控股集團股份有限公司（下稱公司）第三屆董事會第二十三次會議審議通過了《關於2019年度以自有資金投資理財的議案》，同意公司及集團下屬子公司2019年度使用自有資金投資理財計劃，具體如下：
一、投資概述
1、投資目的：充分利用公司及集團下屬子公司在日常經營活動中存在的暫時閒置自有資金，提高其使用效率並增加收益，平衡資金調度中的收益與成本。
2、投資品種
（1）國內商業銀行發行的低風險、高流動性的銀行短期理財產品，優先選擇保本型理財產品；
（2）證券投資基金，主要是國內基金管理公司公開發行的貨幣基金、公募性債券基金；
（3）逆回購工具；
（4）固定收益類產品，包含國債、地方政府債、央行票據、政策性公司債、金融債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、企業債券、公司債券、資產支持證券、銀行業信貸資產登記流轉中心掛牌轉讓的證券化產品等各類在銀行間和交易所市場掛牌交易的標準化固定收益類金融產品。
3、投資額度及資金來源
總額不超過人民幣31.45億元，各經營單位在授權有效的投資期限內及各自額度內可以滾動使用。其中：（1）國盛金融控股集團股份有限公司24億元；（2）國盛證券資產管理有限公司6.5億元；（3）上海全鈺股權投資有限公司0.95億元。
資金來源為各單位自有資金。
4、投資期限
投資期限自2019年5月11日起至2020年度以自有資金投資理財相關股東大會決議生效前一日。
二、預計的風險因素和風險控制措施
1、風險因素
（1）市場風險：金融市場受政策變化、宏觀經濟週期、利率波動等因素影響較大，不確定因素較多；（2）流動性風險：購買的理財產品或其他標的存在無法提前贖回或及時變現從而造成流動性不足；（3）操作風險：可能存在因技術系統或人為因素造成操作失誤或違反操作規程等引致的風險。
2、風險控制措施
（1）低風險理財產品投資：合理預留企業正常運營資金，在不影響正常運營的前提下進行投資理財；（2）中風險理財產品投資：根據宏觀經濟形勢、理財產品發行人及管理人情況、理財資金最終投向、流動性匹配等因素謹慎選擇理財工具；（3）高風險理財產品投資：安排專人實時監控理財工具及市場環境，發現任何不利影響及時採取保全措施；對理財業務進行單獨財務記賬，實時監控賬戶信息；嚴格控制資金投入高風險理財產品規模。
三、預計對公司的影響
公司對自有閒置資金進行投資理財安排，目的是在不影響正常運營的前提下提升閒置資金收益，降低資金調度成本。公司在取得相關授權的情況下開展投資理財，預計能一定幅度提高自有資金使用效率、增加資金收益。
四、獨立董事意見
公司及集團下屬子公司使用暫時閒置的自有資金進行投資理財事項的審議程序符合法律法規的規定。公司已就投資理財事項擬定風險控制措施，可以有效防範投資風險，保障資金安全。本次投資有利於提高資金使用效率並增加資金收益，不會影響公司業務的正常開展，不存在損害廣大中小股東利益的情形。我們同意公司進行本次投資，並同意將相關議案提交股東大會審議。
五、備查文件
《第三屆董事會第二十三次會議決議》。
特此公告
國盛金融控股集團股份有限公司
董事會
二一九年四月二十三日
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