證券代碼：002027 證券簡稱：分眾傳媒 公告編號：2019-039
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分眾傳媒信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月23日以通訊表決方式召開了公司第七屆董事會第二次會議，審議通過了《公司關於使用自有閒置資金購買理財產品額度的議案》，公司及下屬子公司在確保不影響日常生產經營及資金安全的前提下，為進一步提高自有閒置資金的使用效率，獲取較好的投資收益，使用不超過80億元人民幣的自有閒置資金購買安全性高、流動性好的理財產品，有效期自公司2018年年度股東大會審議通過之日起至2019年年度股東大會召開之日止，在上述額度內資金可以滾動使用。為控制風險，單筆理財產品的投資期限不得超過一年，授權公司首席財務官根據上述原則行使具體理財產品的購買決策權，並由財務部負責具體購買事宜，具體事項如下：
一、基本情況
1、投資目的：為充分發揮公司及下屬子公司的資金使用效率，在不影響公司主營業務的正常發展並確保公司經營需求的前提下，使用部分閒置的流動資金購買低風險的理財產品，以提高資金收益。
2、投資額度：公司及下屬子公司擬使用不超過80億元人民幣的自有閒置資金購買理財產品，在上述額度內資金可以滾動使用。
3、投資品種：公司及下屬子公司僅能在上述額度範圍內適時購買投資期限在一年以內的短期理財產品，包括購買商業銀行及其他金融機構固定收益或浮動收益的低風險理財產品，但不得購買以股票及其衍生品以及無擔保產權為投資標的的理財產品。
4、投資期限：自公司2018年年度股東大會審議通過之日起至2019年年度股東大會召開之日止。單筆理財產品的投資期限不得超過一年。
5、資金來源：公司及下屬子公司暫時閒置的自有資金。
6、授權管理：因理財產品的時效性較強，為提高效率，提請授權公司首席財務官在上述額度範圍內具體負責實施相關事宜，包括但不限於：選擇合格專業理財機構作為受託方、選擇委託理財產品品種，確定委託理財金額、期限，簽署相關合同及協議等。受託方與公司及下屬子公司之間應當不存在關聯關係。
7、關聯關係：公司及下屬子公司與擬提供投資的產品的金融機構不存在關聯關係。
二、投資風險及風險控制措施
1、投資風險
儘管公司及下屬子公司擬購買的理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，投資產品的存續期間可能存在的信用、管理、政策、不可抗力等風險。
2、風險控制措施
公司財務部、內審部將加強對擬投資產品的風險研究，採取有效的措施保障投資資金的安全性和收益的穩定性。
三、對公司的影響
公司及下屬子公司使用暫時閒置的自有資金購買的理財產品均為低風險產品，公司已對擬購買理財產品的風險及收益，以及未來的資金需求進行了充分的預估及測算，相應資金的使用不會影響公司的日常經營運作與主營業務的發展，並且有利於提高公司閒置自有資金的使用效率，增加公司收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。
四、前次授權公司使用自有閒置資金購買理財產品及實際購買情況
2018年4月23日召開的公司第六屆董事會第二十一次會議、第六屆監事會第十九次會議及2018年5月17日召開的公司2017年年度股東大會審議通過《公司關於使用自有閒置資金購買理財產品額度的議案》，具體內容詳見刊登於2018年4月25日、2018年5月18日《證券時報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
自公司2017年年度股東大會審議通過之日起至2019年3月31日，在上述額度範圍內，公司及下屬子公司購買銀行理財產品的單日最高餘額為人民幣48.86億元，累計發生額為人民幣188.12億元，餘額為人民幣40.21億元。
五、獨立董事意見
公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，利用自有閒置資金適時購買理財產品，可以保證在公司主營業務正常經營和資金安全的情況下，提高公司資金的使用效率，增加公司資金收益；不會對公司經營活動造成不利影響，符合上市公司全體股東的利益，不存在損害公司、全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意該事項,並同意提交公司股東大會審議。
六、監事會意見
根據目前經濟形勢和公司生產經營所需流動資金預計情況，結合各項理財產品的收益情況，本次使用自有閒置資金購買銀行理財產品能夠獲得一定的投資收益，並且不會影響公司主營業務的正常發展，符合公司和全體股東的利益。同意提交公司股東大會審議。
七、其他
自本事項生效之日起，公司股東大會和/或董事會此前審議批准的公司及下屬子公司使用自有閒置資金購買理財產品的額度中尚未使用的額度自動失效。
特此公告。
分眾傳媒信息技術股份有限公司
2019年4月25日
備查文件：
1、公司第七屆董事會第二次會議決議；
2、獨立董事關於第七屆董事會第二次會議相關議案的獨立意見；
3、公司第七屆監事會第二次會議決議。
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