中節能萬潤股份有限公司
證券代碼：002643 證券簡稱：萬潤股份 公告編號：2019-015
中節能萬潤股份有限公司
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人趙鳳岐、主管會計工作負責人高斌及會計機構負責人(會計主管人員)高斌聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
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非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
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對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
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公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
本期末貨幣資金較期初金額增長44.12%，主要系期初持有的部分理財產品到期轉入貨幣資金、以及本期經營積累增加。
本期末預付款項較期初金額增長31.73%，係為後期生產準備原材料，預付材料款增加。
本期末其他應收款較期初金額增長110.9%，主要系本期支付的競買土地（地塊編號C-53）保證金。
本期末其他流動資產較期初金額減少71.47%，主要系期初持有的部分理財產品到期轉入貨幣資金。
本期末無形資產較期初金額增長42.09%，主要系本期新增土地（地塊編號E-1）。
本期末其他非流動資產較期初金額增長155.39%，主要系根據生產經營需要支付設備及技術預付款。
本期末短期借款為100,000,000.00元，系根據經營需求發生的流動資金借款。
本期末預收款項較期初金額增長55.17%，主要系本期預收款業務增加。
本期末應付職工薪酬較期初金額增長29.83%，主要系本期根據經營狀況計提的獎金。
本期末應交稅費較期初金額減少65.52%，主要系本期繳納2018年四季度企業所得稅及年終獎個稅，且本期進項稅額較多、期末增值稅為留抵。
本期末其他綜合收益較期初金額減少53.66%，主要系匯率變動，合併境外子公司Valiant USA LLC.形成的外幣報表折算差異影響。
本期其他業務收入較上年同期增長135.25%，主要系本期銷售原材料增加。
本期其他業務成本較上年同期增長43.09%，主要系本期銷售原材料增加，成本相應增加。
本期財務費用較上年同期降低31.95%，主要系匯率變動影響，本期匯兌損失較上年減少。
本期資產減值損失為-228,344.31元，系轉回部分資產減值準備；上年同期為517,458.93元，系計提部分減值準備。
本期其他收益較上年同期增長167.68%，主要系本期收到政府補助及攤銷遞延收益較多。
本期利潤總額較上年同期增長67.78%，主要系本期受訂單及產品結構變化影響，收入及毛利增加；另外，研發費用及匯兌損失同比減少。
本期所得稅費用較上年同期增長62.22%，主要系本期利潤總額較同期增長，所得稅費用相應增加。
本期少數股東損益為5,625,925.00元，上年同期為-793,186.46元。系子公司煙臺九目化學制品有限公司於2018年6月引入戰略投資者，本期增加其少數股東損益。
本期外幣財務報表折算差額較上年同期降低53.29%，系合併境外子公司Valiant USA LLC.形成的外幣報表折算差額變動。
本期收到的其他與經營活動有關的現金較上年同期增長114.19%，主要系本期收到政府補助較多。
本期支付的各項稅費較上年同期增長50.44%，主要系本期繳納企業所得稅較同期增加。
本期支付的其他與經營活動有關的現金較上年同期降低30.88%，主要系本期研發費用同比減少。
本期經營活動產生的現金流量淨額較上年同期增長114.18%，主要繫上年四季度銷售額較大，按照客戶信用政策，應收賬款收回較多，經營活動收到的現金同比增加。
本期購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金較上年同期增長121.1%，主要系本期環保材料建設項目投入增加。
本期投資活動產生的現金流量淨額為-8,437,053.08元，系本期環保建設項目投入較多；上年同期為248,805,360.86元，系同期理財產品到期收回金額大於基建項目投入。
本期取得借款收到的現金為100,000,000.00元，系根據本期經營需求發生的流動資金借款；上年同期無。
本期分配股利、利潤或償付利息支付的現金為4,464,291.63元，其中子公司支付給少數股東的股利為4,279,416.63元，其餘為償還貸款利息；上年同期均為償還利息金額。
本期籌資活動產生的現金流量淨額為95,016,789.97元，主要系本期借入流動資金；上年同期為-544,245.64元，系歸還借款及利息。
本期匯率變動對現金及現金等價物的影響為-6,192,453.87元，上年同期為-11,567,890.37元，均系匯率變動產生的匯兌損失。
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、2019年1月22日，公司披露了《萬潤股份：關於收到的公告》（公告編號：2019-002）,詳細內容請見公司刊載於巨潮諮詢網（http://www.cninfo.com.cn)的公告。
2、2019年2月18日，公司披露了《萬潤股份：2018年度業績快報》（公告編號：2019-003）,詳細內容請見公司刊載於巨潮諮詢網（http://www.cninfo.com.cn)的公告。
3、2019年2月28日，公司披露了《萬潤股份：關於之反饋意見回覆的公告》（公告編號：2019-004）,詳細內容請見公司刊載於巨潮諮詢網（http://www.cninfo.com.cn)的公告。
4、2019年3月13日，公司披露了《萬潤股份：關於持股5%以上的股東減持公司股份預披露公告》（公告編號：2019-005）,詳細內容請見公司刊載於巨潮諮詢網（http://www.cninfo.com.cn)的公告。
5、2019年3月26日公司召開第四屆董事會第十二次會議，審議通過了《萬潤股份：2018年度利潤分配預案》：擬以公司截至2018年12月31日總股本909,133,215股為基數，以截至2018年12月31日未分配利潤，向全體股東每10股分配現金股利1.76元（含稅），共計派發現金160,007,445.84元，不低於當年實現的可供分配利潤的 20%。本次不進行資本公積金轉增股本和送紅股。
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股份回購的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
四、對2019年1-6月經營業績的預計
□ 適用 √ 不適用
五、以公允價值計量的金融資產
□ 適用 √ 不適用
六、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。
八、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。
中節能萬潤股份有限公司
董事長：趙鳳岐
二○一九年四月二十五日
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