证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2019-040
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2019年4月25日，延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》，董事会同意自本议案获得股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，公司、公司全资及控股子公司（以下统称“控股子公司”）为公司及合并报表范围内的控股子公司及其下属公司提供担保，总额度不超过92亿元。
一、担保情况概述
为确保公司及公司下属控股子公司正常的生产经营，提高融资能力，根据公司业务发展融资需要，公司第四届董事会第三十二次会议审议并提请2018年度股东大会审议，自获得股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开之日止：
（1）公司为公司控股子公司及其下属公司在银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务（包括但不限于保理、供应链金融等业务，下同）提供担保，总额度不超过人民币47亿元。其中包含公司为公司于境外债券项下的清偿义务提供的担保，担保额度不超过3亿美元；
（2）全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）对公司及陕西必康下属控股子公司提供的担保总额不超过人民币43亿元；公司控股子公司江苏九九久科技有限公司（以下简称“九九久科技”）对其下属控股子公司提供的担保总额不超过人民币2亿元。
上述担保额度合计须不超过人民币92亿元，担保额度可滚动计算，该担保额度占公司截至2018年12月31日经审计净资产（归属母公司股东的权益）的比例为98.59%，占公司截至2018年12月31日经审计总资产的比例为44.64%。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以实际发生的额度和期限为准，并授权公司董事长或其授权人签署相关文件。
二、被担保人基本情况
本次提请股东大会审议的提供担保额度的担保对象系本议案获得股东大会通过之日起至2019年度股东大会结束之日前的公司及其下属控股子公司。公司及控股子公司的基本情况详见附表。
三、担保协议的主要内容
公司为控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司为公司或其下属子公司提供担保。
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保金额：总计不超过人民币92亿元
四、董事会意见
本次担保可有力地保证公司、控股子公司及下属控股公司的日常经营运作，且风险可控，有利于提高公司及下属控股公司开展业务和投融资等过程中的基本操作效率，从整体上发挥增信措施的作用，降低成本，增加公司收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。
五、独立董事意见
公司核定的担保额度是对公司及其下属公司正常经营需要提供担保情况进行的合理预估，所列额度内的被担保对象均为公司及公司下属正常、持续经营的控股子公司及其下属公司，担保风险总体可控。公司按照相关审议程序审议该议案，符合公司及其下属公司实际业务开展需要，符合全体股东及公司利益，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《重大经营与投资决策管理制度》的有关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额（审批额度）为1,370,000万元，占公司2018年12月31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的146.81%。公司及控股子公司对外担保余额为349,486.23万元，占公司2018年12月31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的37.45%。本公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于有关事项的独立意见。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司
董事会
二一九年四月二十九日
附表：公司、公司控股子公司基本情况
注：财务数据来源于各公司2018年度财务报表
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