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交易中，有對手，有輸贏，但沒有對錯。
博弈思維
博弈思維和我們正常的思維方式可能有很大的不同，它是對抗性的，贏或輸，不僅僅取決於自己，還取決於對手。很多時候，贏不是自己的強，很可能是對手太弱。
人類研究戰爭這種博弈是最多的，有關戰爭的思維，我感覺是直接可以用到投機上的。
博弈思維的特點，我總結如下：
1.要了解自己的能力，也要了解對手的能力。
“知己知彼，百戰不殆；不知彼而知己，一勝一負；不知彼，不知己，每戰必殆。”《孫子兵法》講得已經夠透徹了。不瞭解市場的波動規律而自認為自己掌握了市場的規律，就是不知彼不知已的表現。既瞭解自己的能力範圍和承受能力，又瞭解市場的波動規律，進而判斷出是否是自己的那盤菜，就是知己知彼的表現！注意文章猜數字的“能贏”答案！
2.能否獲勝，自己的能力固然重要，但對手的表現也是決定勝負的關鍵因素。
投機市場中，每個人的都有賺錢做得順的時候，也都有不斷虧錢的時候。關鍵是能識別出市場的狀態，進而管住自己的手以確定是否採取行動。俗話說，投機市場中機會是等出來的，就是如果市場不出現自己要的狀態，那介入就是強迫市場給自己機會，結果可想而知。“勝可知，而不可為”。要想在市場中賺錢，不是自己自拉自唱就行，需要市場給機會，自己抓住機會，自己和市場良性互動，契合市場節奏，與市場共舞！
3.防守是第一位的。
投機市場中，輸了本錢，就沒有機會了。而投機市場，是一個博弈的市場，這意味著相同的策略，因為外界環境和對手不同，結果不一樣。所以，失手是經常的事。但有本錢，耐心等待，市場總會有機會。所以，不管什麼樣的機會，首先要看自己損失的大小，能否承擔的住。
經常重倉買入賣出，就像賭桌上的ALL IN，就是賭徒思維的表現。
4.能否獲勝，在於對手犯錯誤的時候能否抓住機會。
投機市場中，出了機會，不能及時抓住；出了自己擅長的形態，縮手縮腳，賺錢都是不可能的。如果市場不給機會，持幣就是唯一正確的選擇。而什麼樣的形態是自己的機會，取決於自己的交易系統，或者自己有把握的、有勝算的交易機會是什麼樣的。
5.沒有絕招。
投機是博弈的遊戲，只有對的策略，沒有永久能獲勝的招數。市場在變化，賺錢的招數也在變化。
6.凱恩斯選美理論。
別猜你認為最漂亮的美女能夠拿冠軍，而應該猜大家會選哪個美女做冠軍。即便那個女孩很醜，只要大家都投她的票，你就應該選她。不是你認為，而是大眾青睞的股票，才能上漲！其實，就是順應市場，那隻股票形成上漲趨勢，買入那隻。你的錢在市場面前，太過渺小，要想賺錢，就應該順應市場。賺錢是目的，不是迎合自己的喜好，而是要能抓住市場大眾的喜好！那是一個騙局，但大眾都買入，你能怎麼辦？眾人皆醉唯我獨醒，不是回事；而應該是眾人皆醉我也醉，在大家醒來之前離場。泡沫是騙局，但是泡沫是最好的做多獲取暴利的機會！當然，泡沫破之前，要及時出來。
在投機市場裡，行情大幅上漲的趨勢一旦形成，其爆發的廣度和深度，不是所謂理性的基本分析或技術測算所能解讀的，你只需要看到市場的表現就是上漲這個簡單事實就行，否則一定只會是自尋煩惱。
同理，下跌的行情裡也是一樣，不要主觀的認為市場已經見底，輕易去抄底，就像2015年的股災一樣，那些以為是回調，在4000點重倉買入的股民，結局有多悲慘！
在金融市場裡，充斥的各種消息，不管是“真實的謊言”，還是“虛假的事實”，都不過茶餘飯後的談資而已。不要輕易相信什麼類似於國家隊控盤、主力操盤手透露的消息、公司內幕等這些貌似有理，但在實際的交易中很容易誤導人的信息。
有效的追隨市場是做得到的，而企圖走在市場的前面，即使僥倖對一次，遲早被市場教訓。
記得當初ST有色（現稱廣晟有色600259）這隻股票在十幾塊錢的時候，有媒體發專題文章，連篇累牘地解密其重組的問題，以及曝光有關重組項目的礦山甚至是廢礦，或儲量遠遠不如公司宣傳的那樣等消息，極力打壓。後來怎樣，2010年股價大漲，翻了5、6倍，成為當年大牛股。
這到底是虛假的事實，還是用虛假的謊言刻意遮掩真實的美好？
其實，我們不需要去了解，我們只需要簡單的理解，這只是多空的交易罷了，順勢者昌，逆勢者完。
股市如此，所有的金融市場都是這樣！進入投機市場，重點在“交易”兩個字上，是要尋找交易取勝之道。你要順應這個市場，而不是去找出市場哪裡錯了，否則，籠罩在你面前的迷霧永遠不會消失。
交易之道，簡單之至：拿住倉位，盯住止損，順勢而為。
如何確認趨勢？
趨勢描述最靠譜工具就是均線系統。當年線和半年線經過大幅長期下跌後開始逐漸走平並稍稍向上拐頭時，很可能就是上升趨勢的開始。
同時還需要輔助觀察以下三點：1、年/半年線從止跌到走平到稍拐頭向上這段時間最好在3個月以上。時間足夠長，築底才更充分，後期拉昇空間才更大。2、築底期間成交量最好是非常小，每日換手率最好不超過1.5%。築底期形成的箱體不能是放大量的箱體，這樣的箱體往往不是底，很可能是有資金在對倒出貨。自然的底部應該是買賣盤都非常弱的位置。3、築底K線最好有一定的底部形態，如頭肩底、雙底、三重底等。
築底過後，如果價格開始放量突破底部箱體向上運行，中短期均線5、10、20、60日線開始多頭髮散，則意味著上行趨勢開始。
一般在築底縮量震盪期間不宜建倉，畢竟不知道何時才會開始拉昇，過早買入會將耐心過早消耗掉，很容易拿不住股票。可以在股價放量突破築底箱體時買入半倉，因為很可能上行趨勢要開始了。之後畫出趨勢線，每次股價回踩趨勢線時都可以再加倉。一直持股到價格跌破上行趨勢線且之後兩日內無法收復趨勢線，可以考慮止盈賣出。
具體例子如下：中國聯通
上圖看點一是半年線（灰色）從長期下跌開始走平築底，二是黃線框出的築底箱體長達8個月。三是底部形態為雙底或者類似頭肩底。
上圖看點是築底期間成交量很小，每天換手率基本不超過1%。
上圖看點一是放量突破築底箱體時的買點，二是趨勢線上持股，每次回調踩到趨勢線都可以加倉。跌破趨勢線且無法收復時止盈賣出。
主升浪的啟動規律
在股市中，人人都熱衷於尋找黑馬股，但黑馬股畢竟屬於稀缺資源，並非所有的人說找就一定能找到的。尋找黑馬股需要多方面的努力，更需要投資者有豐富的實盤經驗，對選中的個股要長時間地跟蹤觀察，在黑馬啟動前要做細緻的準備工作，在充分了解趨勢發展方向和個股股性的基礎上準確出擊。
井噴型啟動方式
這類莊家一般資金實力十分雄厚，在低位收集了大量的低價籌碼，達到了高度控盤，操作手法極其兇狠，莊家並不在乎剩餘籌碼的威脅。一旦進入主升浪，股價就會以迅雷不及掩耳之勢拔地而起，其上漲勢頭不可阻擋，這樣既可以節省資金，縮短拉昇時間，又可以打開上升空間。
在日K線圖上，常常連續拉出大陽線，或連續出現漲停板，甚至連續跳空高開，這些向上跳空缺口，在短期內一般不會回補，形成“一字形”或“T字形”上漲的“井噴”式行情，其上升角度大於80°。在拉昇過程中，成交量也同步放大，但以跳空漲停形式出現時，成交量反而見小，這說明莊家高度控盤了。這種方式多出現在中小盤股或次新股中，通常具備投資價值或有特大的利好題材作為支持，市場基礎良好。
這類個股產生主升浪的原因大致有3個：一是突發性利好消息刺激；二是純粹是莊家拉高行為；三是超跌後的報復性反彈行情。有時候在板塊聯動或大盤帶動下，也會發生主升浪行情。“井噴”式主升浪在啟動之前沒有明顯的徵兆，例如，大幅下跌後的V形反轉、長期低迷調整後的突然拉起、短線遊資莊家的突然襲擊以及突發性利好消息的發佈等情況下產生的主升浪。
1. 突發性利好消息刺激引發“井噴”式主升浪
這是主升浪啟動的內在條件——股票價值增長，包括投資價值和投機價值兩方面，它是造就大牛股、催生主升浪最主要的因素，也是投資者挖掘成長股的最重要的指標。
在我國股市中，能夠成為投資價值增長因素的有以下兩類：一是業績增長，爆發增長、由大虧轉大盈、持續高增長；二是資產增值，隱蔽資產增值、股權增值等。能夠成為投機價值增長因素的也有以下兩類：一是利好題材，包括高送配、產品價格大幅上漲、資產重組、收購或者注入熱門資產、重大行業性利好等；二是比價效應，同板塊或者同概念股票價格暴漲，有時大盤的大漲，也會帶動某些冷門個股轉牛或形成中級上漲行情。
實例4-1，國新能源（600617）：該股在長期下跌後的底部區域，接連發布“預虧公告”、“重大訴訟”等利空消息，釋放了大量的做空動能，而後因資產重組停牌5個月。2013年7月15日復牌後，受資產重組利好消息影響，股價出現“井噴”式主升浪，連拉11個“一字形”漲停板。
2. 純粹是莊家拉高行為引發“井噴”式主升浪
有很多時候，股價漲不漲就看莊家拉不拉，只要莊家有興趣、有實力，就可以把股價炒上天。
其實，當股票有了投資價值時，還要有資金的推動才能使股價上漲，否則“香餑餑”也成了看得見而香不著的擺品。其實，股價上漲的根本原因，就是資金持續推動的結果，而資金推動當然只是莊家才能有這個能力，一般散戶很難完成一波完整的主升浪。對於股價上漲來說，雖然“理由”很多，例如，業績增長、利好題材等，但其上漲的根本動力還是資金推動。在同樣價值和題材的情況下，不同的買入資金大小和勢頭，可以單方面決定股價上漲的力度（漲速）和高度（漲幅）。所以，不管是價值投資者還是價格投機者，都應該研究資金推動股價的問題。
實例4-2，川潤股份（002272）：該股就是一波資金推動型的主升浪，也是一波超跌反彈行情。股價見頂後逐波下跌，莊家完成建倉計劃後，在沒有任何利好消息的配合，且大盤還處於調整的情況下，於2012年2月發動一波“井噴”式主升浪，短期股價漲幅巨大。
所以，在當前莊家盛行的時代，散戶必須掌握一套防身制勝術，懂得拿刀操劍的要領，然後直刺莊家咽喉。通過觀察盤面走勢，洞悉莊家意圖，識破莊家陰謀，進而判斷莊家想幹什麼、將要幹什麼？是否將要發動主升浪以及主升浪的潛力有多大？是真正的主升浪還是莊家的誘多行為？是反彈、反轉還是拉昇？以及是白馬、黑馬還是病馬？等等，這樣才能笑傲股林，暢遊股海。
交易系統中包括四個要素：走勢預測、時機選擇、資金管理和心理控制。
走勢預測要解決的問題是交易買賣方向的確定。相對來說這一步最為簡單，因為價格變動無非就是漲跌兩個方向。朝一個方向走錯了，那另一個的方向就是對的。有人認為是三個方向，除了漲跌還有橫盤。但橫盤只是相對的、暫時的。只有漲和跌才是絕對的、永恆的。橫盤給交易帶來的問題可以通過時機抉擇和資金管理來解決。
1，走勢預測
是相當來說是一個獨立的環節，而時機選擇和資金管理卻是密不可分的。這比走勢預測要重要得多，絕大多數虧錢的投資者不是因為在大牛市和大熊市來臨時判斷不出市場走勢，而往往是因為在大行情來臨之前資金已經虧得太多了，沒有能力去做或是不敢再去做了。理解時機選擇就是要理解期貨市場本質上是機會市場。筆者認為投機就是投資＋機會。能夠稱之機會的絕不會天天都有，所以天天都要交易肯定是錯誤的。
投機成功與否很大程度上取決於你對機會的判斷。這種判斷能力越強，則交易的頻率越低。期貨交易中的機會只出現於多空平衡被打破的那一刻。即圖表中的“臨界點”，這個臨界點一旦被突破，當前的運行狀態就會改變，價格就必然會選擇一個方向。好的時機選擇能夠做到：一、進出場點位非常明確，止損點不但很好找，而且止損的幅度很小。在這個價位吃進的單子很好處理。二、如果這一筆交易失敗了，下一步應該採取的措施非常明確，即單子止損出來之後該怎麼做應該很容易選擇。好的時機就是進可以攻，退可以守的時機。
2，時機選擇
是一個什麼點位做的問題，資金管理是一個做多少的問題。在期貨實戰交易中每次下單量大小的控制是有很大學問的，假設有兩個兩個交易者，即使是他們的買賣方向、進場點出場點位都完全相同，但僅僅因為買賣的數量不同最終的交易結果也會千差萬別，可能一個是盈利的，而另一個卻是虧損的。而對於在交易中連續出現虧損時是應該加大單量還是應該減小單量不同的人有不同的想法。美國著名期貨投資大師斯波朗迪認為在連續虧損後應該減小單量。而另一位著名期貨投資大師約翰·墨菲卻認為交易者在連續出現虧損時應逐步加大單量，而我更傾向於後者。
3，資金管理
在實戰交易中單量控制就是要達到兩個效果：一是在交易中做對時要大幅度賺錢，做錯時要小幅度虧錢。(比如看對行情時能夠賺100個點，看錯行情只虧30個點)。做到這一點需要有良好的時機抉擇相配合，並嚴格設定止損位和止賺位。二是要做到在做對行情時大單量賺錢，做錯行情時小單量虧錢。而要達到這一目標需要注意兩個方面：第一，在交易中堅持採用金字塔式加碼。第二，要恰當地處理在出現連續盈利和連續虧損後 單量應該放大還是縮小的選擇。
上面三個環節能否做好，個人心理控制能力很重要，實際上心態好壞與性格和經驗有關，隨著經驗的豐富，心理控制能力會慢慢加強，可一旦涉及到性格方面的原因就不是經驗能夠解決的了。很多時候期貨交易是需要有膽量的，比如在行情經過較長時間盤整面臨突破時，最好在連續錯誤時不斷加大單量。但在實際交易中連續出現錯誤時很少有人有勇氣加大單量，因為這需要極強的心理承受能力。絕大多數交易者會不自覺地在錯誤時減小單量。
無論是走勢預測、時機選擇、資金管理還是心理控制，只有結合到實際的交易行為中才能真正明白它的含義。脫離實際的交易，什麼金字塔式加碼、什麼長線短線都是空的，沒有任何意義，因為只有實踐才是檢驗真理的唯一標準。
在股市裡，股票玩的並不是股票本身，如果是這樣就是隻見樹木不見森林了，玩股票最重要是心態和策略，什麼樣的心態決定什麼樣的行為，什麼樣的策略決定了什麼樣的結果，那麼做股票都需要些什麼樣的心態和策略呢？
第一點：耐心，等待是投資的王道
玩股票，最難的不是選到黑馬股，也不是買到漲停板，最難的是你現在還拿不準，那怎麼辦，耐心的去等，等到你看得準看得明白的時候再去買。耐心等，等的就是機會，等他跌了很多，大家都傷痕累累談股色變的時候，好了，你的機會就來了，而吃進股票後，怎麼辦，還是耐心等，等它漲，不漲就不賣，是不是，你之前耐心等來了機會，等的過程就是一個蓄聚信心的過程，你有了信心，自然就不怕等了，買進股票最怕的就是猴急猴急的，猴子為什麼扳不到包穀，因為它沒有耐心嘛。有了耐心，好了，相信你在股市裡面已經成功了一半。
第二點：風險控制，裡面包含兩個概念，一個是倉位控制，一個是停損
資金管理。倉位控制很簡單，大家都知道一個道理，雞蛋不要放在一個籃子裡，原因很簡單，一摔就全部摔壞了，所以雞蛋要分開放，摔壞了一個還有另外一個，這個在玩股票的過程中很重要，資金管理又包括兩個方面內容，一個是你不能把所有資金一次性全部殺進去，另外一個是你不能只買某一隻股票，押一個寶。玩股票不能有賭徒心態，大家都知道一個成語，叫做十賭九輸，十個人去賭錢九個人都是輸的，所以賭博要不得，風險很大，那麼怎樣才可以在玩股票的過程中做到風險儘量減小呢，就是做到穩健的資金管理，比如現在這個位置，你認為股票價格已經合理了，那麼你可以選擇幾個股票買上30%，等價格再便宜點，就再買點，這樣分批買進直到完成建倉，而當你買一個股票把握不是很大的時候就買一點點試試水，這樣有的人可能會說如果買進去就漲了呢，那也可以加倉，一樣的道理，做股票切忌不可貪，千萬不要去追求短期利益的最大化，這樣想的人是不適合玩股票的，真正能在股市裡活下來並賺到錢的人一定是有一個長期穩定的獲利，積小勝為大勝，想想巴菲特，世界股神，他30幾年來平均每年也只賺不到30%，所以，在玩股票的過程中玩好你手中的錢也同樣重要。你在資本市場願意賠多少錢?
停損概念，停損顧名思義，就是停住損失，汽車為什麼要裝安全帶，很簡單嘛，因為當你遇到危險的時候，安全帶可以保護的你安全，讓你避免更大的損傷，在買股票的時候，你總有買錯的時候，比如當股票價格跌破某一重要支撐位置的時候，或者你手閒不住了，耐心不夠好，買了一隻股價半山腰或者山頭上的股票，正好碰上了回調，心裡沒有底會下多深，這個時候你就一定要學會停損，凡是玩股票的人，都或多或少有賭徒的扳本心態，虧了一點就幻想扳回來，這樣想是不對的，在股市裡，要有少虧就是賺的心態，如果你判斷股票還會下跌，就先停止損失，離場休息，等股票跌到更便宜的時候在吃進，這樣豈不是等於賺了一段跌幅，根據長期的統計調查，發現普通股民只要套了10%的就很有可能變成該股票的股東，就是短套變長套，你錢都套住了，那你還玩甚麼股票，錢都沒有了，以後有好的機會你就只有乾瞪眼了。
第三點：做股票要懂得休息，是最重要的一點，也是最難的一點
股票的最高境界就是知道甚麼時候該做甚麼時候該休息。 股票不要天天去看，天天去分析，要認準大趨勢，大趨勢把握住了，心裡才有底，買進去自然也就拿得住，賣了自然就有耐心等，天天盯著股價看，今天上明天下，看著看著心態就壞掉了，肯定是手忙腳亂的，這樣是肯定不行的，股票之道，大道至簡，簡單的思考，簡單的操作。
第四點：大賺小賠，抱到冬瓜而不是撿到芝麻
一個股票打天下。 做股票，很忌諱去猜明天會怎麼樣，在思路一中我已經說過，不管你是分析還是丟硬幣猜都是博取一定的概率，因為明天沒有走出來之前誰也不敢說一定怎麼樣，未來就是不確定的。樹立大賺小賠的理念是很重要的，炒股最怕撿到芝麻而丟冬瓜，喜歡在逆勢中搶反彈的人大多都會產生這樣的後果。所以在這裡我有一個觀念要送給大家，判斷沒有足夠的獲利空間就不要輕易買股票。
第五點：順勢而為，別做趨勢的敵人
輕大盤，重個股。順勢而為應該結合大賺小賠來闡述，這樣更容易理解。做股票，千萬要認清形勢，你要和大勢作對，那麼股票也會和你做對。一個真正明智的人在考慮入場時機的時候，首先不會想到的是自己要賺多少，而是控制風險，做股票的大勢觀就是一次交易機會和風險的概率比，順勢而為的本質就是一種風險最小化的確定。
一個人的一生中在兩種情況下他不應該去投機，當他輸不起的時候，當他輸得起的時候。
金融市場為易受影響的投資者提供了許多誘惑。很容易去做錯事、去投機而不是投資。許多投資者的情緒很危險地一觸即發，當市場價格朝任何一個方向顯著波動時，這種情緒會非常強烈。對投資者來說，至關重要的是理解投機和投資之間的區別，並且學會利用“市場先生”提供的機會。
許多投資者貪婪地堅持尋找投資領域版本的聖盃：企圖發現一個成功的投資規則。人們的本性總是想尋找解決問題的簡單方法，而不論這個問題有多複雜。考慮到投資過程中的複雜性，人們很自然地就覺得必須有一個規則才能通向投資成功。
投資者所能做的一切就是遵從一種始終受到紀律約束的嚴格方法，隨著時間的推移，最終將獲得回報。
投資者應當對風險設定目標，而不是給回報設定一個目標，哪怕這個目標非常合理。
多數投資方法並沒有將焦點放在規避損失上，或者在同回報相比較的基礎上對投資中真正風險的評估上。據我所知只有一種方法是這麼做的：價值投資法。
成為一名價值投資者往往意味著和不同人群站在一起，挑戰傳統智慧，並反對時下流行的投資風格。
有時候價值投資者可能會對大量的潛在投資機會進行深入研究，但卻沒有找到一個足夠吸引人的投資機會。然而，這種堅持是必須的，因為價值經常會隱藏的很好。
價值投資方法之所以能夠成功，非常關鍵的一點就是市場中證券的價格會週期性的出現錯誤。事實上價值投資是基於有效市場假設經常出錯的一種投資方法。
價值投資知易行難。價值投資者並不是超深奧的分析大師，並沒有發明和使用複雜電腦模型來找到吸引人的機會或者評估潛在價值。難就難在要遵守紀律，要有耐心和判斷力。投資者需要遵守紀律以避免許多扔過來的毫無吸引力的投球，耐心等待合適的投球，並判斷該在何時擊球。
同價值投資者不同，多數機構投資者感到自己被迫在任何時候都進行滿倉投資。就像有裁判員正喊著好久和壞球一樣 ---- 多數是好球 --- 他阿門被迫擊打了幾乎每一個投球，並放棄了選擇性擊球。像棒球運動中的業餘選手一樣，許多個人投資者無法分辨出那些是好球，哪些是壞球。無鑑別能力的個人投資者和受到約束的機構投資者可以獲得安慰，因為他們知道多數市場參與者同他們一樣，也會被頻繁出擊。
對一名價值投資者而言，球不僅要在他的擊球區內，而且必須是在他的“最理想”的擊球區內。當投資者沒有迫於壓力而過早投資時，所取得的成績是最好的。
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