周末消息频出,人们各自看法不一,有人看空,也有人看多……
对于这个问题,老Q因该是持中性态度,不论怎样都打乱不了我的思路。咱们暂且抛开不谈。
就板块机会,我觉得当前环境下,还是要关注一个现象:以上证50为代表的蓝筹股已经创了新高,而中证500为代表的小盘股还在底部。
这说明,市场目前仍以求稳为主,往往会给“核心资产”溢价。
再考虑到MSCI扩容,11底之前仍有大量外资不断流入A股。所以,这种“以大为美”的风格应该还会持续。
我仍然看好以下几个方向:
1、航空
主要逻辑是:人民币持续升值,而油价处于相对低位,且四季度需求有望企稳反弹。
从估值来看,目前三大航平均pb是1.3,位于过去十年1.6的中枢位置以下,被市场低估了。
2、银行,地产
逻辑一个是低估值,另外一个是补涨。
根据历史规律,每次岁末年初的行情往往是滞涨的补涨。今年以来,银行和地产涨幅较低,分别只有6%与-3%。
在机构追求确定性的背景下,一般会布局这个板块来保持全年业绩稳定。
3、消费
CPI上行时期,超市同店增速、主业盈利水平均有望提振,从历史数据看,超市同店增速与CPI增速正相关。
超市猪肉销售占比达5%-8%,是超市食品销售的重要品类,此外猪肉价格的上涨还将带动牛羊肉价格,因此整个畜肉类价格预计均有明显升幅,最终会直接带动超市同店销售额上行,有利于相关生鲜品类占比高的企业。
4、科技
本周,以韦尔股份,兆易创新,闻泰科技为代表的一线芯片股,以立讯精密,歌尔股份,蓝思科技,领益智造为代表的一线消费电子股,近期都不断创历史新高。
接下来,关注5G,云计算等科技板块中尚处于相对低位的核心科技股。
5,汽车
重点提示下,部分汽车股的行业拐点可能要来了。周五市场已经做出反应。
医药健康:全年业绩表现与需求增长持平
机会行业:
创新药及其产业链上CRO、CDMO企业:恒瑞医药、药明康德、泰格医药、凯莱英
高端医疗器械进口替代:迈瑞医疗、安图生物
医疗服务:爱尔眼科、通策医疗
流通领域整合:老百姓、益丰药房
其他细分领域龙头:东诚药业、华兰生物、诚意药业、康泰生物
家用电器:行业景气依旧,龙头企业估值偏低
潜力个股:
格力电器:估值有向上空间
海尔智家:全球化布局完善
老板电器:盈利能力未受冲击
华帝股份:盈利有改善空间
电气设备:借力泛在电力物联网核心企业业绩改善
潜力个股:
国电南端:长期空间清晰
岷江水电:重组后成长性更佳
远光软件:协同效应显著
良性电器:业绩增长平稳
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