交易最難的，還是要數資金管理，有些人根本在入門入市的時候就已經註定失敗，因為他們入市的目的已經違反了贏利的基本原則，有關資金管理的使用原則，有關資金贏利的根本之道。
資金管理是最難的，也是最不被交易者發現的。其實人人都想克服的貪、懼、測的根本都是於不正確的資金管理，關於資金管理我在前面的微博中有篇文章專門解釋了。
人人都想去征服貪、懼、測，結果總征服不了，當你承認貪、懼、測的存在，承認自我的存在，並把注意力放在規律的執行上時，心存規律，眼無財富，知足常樂，你的貪、懼、測也就會慢慢減少了。
當你制定了規律，就不要違反規律，否則就會有痛苦與失敗；只有遵循你的規律，你的心才是輕鬆與快樂的。可大多數人總不夠耐心，總是違反規律做單，結果就是虧損，你用對規律一致性的執行來修行情緒，你的心會隨著時間慢慢會變的沒有雜念而純淨，你總會耐心等到好的買賣點，你開始走進成功的門了。
耐心，不僅僅是指你在交易時的耐心表現，還表現在你是否按正常時間去學習有關交易的一切基本知識。
交易沒有捷徑，成功絕不是容易的事，每個交易者都想盡快找到成功的路，實際上絕大部分人會在路上死去，成功的路是漫長的，總是學習一點、實踐一點、懂的一點、進步一點，失敗與痛苦是你最好的老師。
那些認為交易是可以速成的，交易可以大富的想法的人，而不是以平常心處世，心靈會受到矇蔽而不能開啟，是不可能進入贏者之列的。
如果你是初始交易者，學習是必然的，向贏者學習，向投資大師學習，從實踐中學習，用內心去學習，從中尋找適合你的有效的規律。學習是無止境的，學習不一定會成功，不學習連“門”都進不去。
交易生存是第一關，如果你太關注生存，而懼怕虧損，死亡對你只不過是時間的問題；如果你不關注生存，重倉逆勢操作，死亡馬上就來。你要用心去尋找規律，你的規律首先是讓你能生存下來，在尋找規律的過程中，你的情緒會變得複雜起來，為了生存你必須儘可能地去尋找有效的規律並不斷強化對規律的執行能力，只有對規則進行不斷的練習，只有對情緒進行一致性的訓練，心中的妄想就會越來越少，混亂的情緒才會慢慢修復並穩定下來，當你的淨值也在增加時，你的信心就會增加，你越會按規律去做，這個過程會很艱苦！開始用完美的完全按規則操作的幾次成功交易對信心是很重要的。這樣過了一定的時間後交易情緒上的一些問題就會消失。當心淨時你才能會真正走出了股市的複雜，你才能進入贏者之列。
主力是如何對散戶進行教育灌輸的?
我說的這個題目，不少人可能覺得新鮮，沒聽說過這樣的事，主力還能對我進行教育灌輸?是不是維穩或者保障群眾財產性收入之類的。我說不是，其實你沒感覺，那就是主力的成功，主力不需要你感覺什麼，只要你按著他的指揮去做就行。
主力有這樣的本事?那他叫我割肉我就割肉，讓我站頂我就站頂，那我的錢不都讓主力賺去了?對，情況就是這樣。
那主力給散戶灌輸的是什麼呢?很簡單，熊市思維和牛市思維。只要你接受了這兩種思維中的一種，你到股市來基本上就是賠錢的，成了主力下酒的小菜。
市場主力是怎樣讓散戶割肉的?
一般人在被套初期總有這樣的想法，我就相當於存銀行了，我不賣，就是不賣，打死我也不賣，這個股質地又不錯，業績良好，憑什麼讓我賣?過幾年肯定會漲回來的。這時候被套10%，20%，40%，但到了最後70%或者80%以上時反而說了聲：“莊爺爺，偶怕你了，給你行了吧。”咔嚓一刀，割個乾淨。
這種現象很奇怪，為什麼在套得少的時候不賣，結果到賬上所剩無幾時反而能痛下決心割乾淨呢?其實這就是市場主力的誘惑，因為幾年的牛市思維慣性，使你堅決相信牛市還存在，跌20%咱補倉，攤低成本，等它反彈到我不虧時我就出局。但情況卻不如你料想的，散戶大部分表現為兩種：一是到其成本位就不太願意出了，還想再賺一點;還有一種可能就是股價到不了他的成本位就又下去了，散戶的補倉不但沒有減少成本反而擴大了虧損。
那我坐莊是怎麼做到這一步的?太簡單了，當跟風盤變少而拋壓增大時立即反做，我跑在大部分人前面。
這樣的反彈後面的幅度會越來越小，最後乾脆橫盤，到了最後期，一天跌個一分兩分，上下幅度只有幾分，你想做T是根本不可能的事，因為我把做T的成本計算好了，買賣的差價不夠手續費，再說了。因為不斷的下跌，你只要賣出去基本就沒什麼興趣再買回來了。
散戶要想在股票市場賺大錢，你就必須經常反問自己，中國股市登堂入室十幾年，你是否賺到了錢?你能擊敗股市嗎?如果是，那麼你已經稱得上專家，甚至可說是贏家，而大可按照自己的方法去操作，否則就不妨平心靜氣的反省自己為什麼無法擊敗股市。
我們都知道，A股有一個最大的硬傷，就是隻能做多。散戶是這樣，莊家也是這樣，所以基於這個思路，我們就可以知道，莊家想要賺錢，必須要積累足夠的籌碼，然後拉高，最後出貨。這個套路總結起來就是：建倉→洗盤→突破→換手→出貨
先說第一步：建倉。
建倉就是不停在底部買入，普通的股票一盤可以買到流通盤的20%以上
具體做法就是在先往上買，再向下砸，反覆這個過程。莊家賣一份籌碼出來，基本上就有2-3份跟風的籌碼，然後就在下面接住這些籌碼。
注意：底部持續時間越長，籌碼控制越集中，以後上漲的高度越高，即所謂的橫有多長豎有多高。
第二步是洗盤。
當拿夠底倉後，便是順著往上舉了。
由於底部時間持續較長，裡面肯定會有其他不是小夥伴的跟進來，在底倉建立完成後，拉離成本區進行震盪，給點小錢讓他們走人。
注意：突破成本上線時注意，一定要放相對巨量，遠超近一週的平均成交，同時突破後的價格應該超過成本上邊界5%以上，才能視為有效突破。漲停板，一字板，裂口都是很好的標誌。
第三步：突破!
突破洗盤上邊後，就是突破了，這個時候就是買點。
突破，以洗盤區上邊價格+3-5%為觀察點，達到才能視為有效;同時突破洗盤震盪區時量能不宜過大，微微放量為好。突破時當天尾盤(若漲停可在封住之前搶入此為最佳)建立第一筆頭寸。
第四步叫做：換手。
但隨著行情的發展，必然引來跟風盤，這時候要做的就是每漲一定幅度，就做一次震盪形態，讓其他人獲利的籌碼換手。
建議最好不參與震盪趨勢的股票，一段段吃趨勢，當趨勢在的時候就守住趨勢前底或趨勢線，一旦破了立馬走人。突破震盪時候就再開多跟進。說起來雖然容易，但實盤的時候對莊家意圖的把握，對心理的控制，資金管理，止盈止損調教的經驗，都決定了你的盈虧。
最後一步就是：出貨!
當莊家賺得差不多了，也該收穫利潤了，一個字賣，一路壓低股價。這個時候就會有大量的言論和股評出來叫你搶反彈，技術圖形上也可能會故意做出會反彈的樣子，總之你只要進去了就輸了!
具體的做法是先迅速下跌，套死第一批人。然後做一波反彈，吸引更多的人進去搶，接著又砸盤，套死第二批人。一旦沒有人買了就做一波反彈，一旦有人買了就砸盤。反覆重複這個套路，直到最後莊家全部抽身，裡面的散戶就哭吧。
股市思維9張導圖
下面為大家分享包括股市導圖總綱、漲停、選股、量學、指標分析、 板塊輪動和股市各類騙局，希望能給大家來個股票知識大梳理。
1：漲停
2：量線漲停
3：熱點輪動
4：指標分析
5：股市中的各色騙局
6： 價值投資解析結構全圖
7：財務報表分析
8：交易系統
(注意：以上圖片被壓縮，看不清晰的可以找我要高清大圖以及具體的操盤方法)
很多人都喜歡黑馬股，不僅僅黑馬股有著逆市上漲的能力，並且往往其上漲的幅度是整個市場的二到三倍，並且經常這種勢頭是會持續一段時間的。這樣，如果是在一個合理價位買入的股民就會立刻賺的盆滿缽滿了。所以很多人就都夢寐以求的想找一支黑馬也來發達一下。
任何一種戰法和方法，都會有成功率和失敗率，只要成功率大於失敗率，那麼操作就是正確的，所以散戶朋友們一定要總結自己的操作方法的成功率在多少，如果成功率不高的話，一定要提高自己的成功率。本篇文章筆者給大家分享下金蜘蛛買入法，供大家參考學習，希望對大家有幫助。
什麼是“金蜘蛛”？就是均線纏繞一起，像蜘蛛的身體，延伸的均線像蜘蛛的腳，向上就是金蜘蛛。
什麼叫“金蜘蛛”買入法?指從高位向下移動到低位後拐頭向上匯合在一起的形態。由5日,10日,20日均線交叉於一點,然後股價站在交叉點之上的均線技術形態,標準的三線合一是比較少見的,俗稱“金蜘蛛”。它要求至少有兩條均線金叉,若是普通交叉或是死亡交叉那就夠不成金蜘蛛。
“金蜘蛛”的圖形特徵 1. 由三條價格平均線自上而下，並扭轉向上所形成的結點，該結點朝未來水平方向形成輻射帶，對未來股價有支撐作用。 2. 三條價格平均線是指5日、10日、20日均線，三條均線在同一天匯聚在一點，發散向上，形態神似向上伸開的三條蜘蛛腳。 3. 上述形態發生前，股價經歷過一個平臺橫盤整理後，某天股價突然放量拉昇，一陽定乾坤，三條均線被這一大陽線貫穿，金蜘蛛形態就此確立。
金蜘蛛市場意義：
（1）當三條平均線由上而下探底啟穩並扭轉向上時,如果同時交叉在某一個價位或某一個價位附近,說明這個價位是最近三條平均線共同的買入成本。
（2）當最新成交價格在最近三條平均線共同的買入成本之上時,說明近期內買入的人都有盈利。
（3）當這種盈利示範被傳播後,會吸引更多的人入市,並將股價繼續推高。
技術要點：
1. 由三條價格平均線自上而下，並扭轉向上所形成的結點，該結點朝未來水平方向形成輻射帶，對未來股價有支撐作用。
2. 三條價格平均線是指5日、10日、20日均線，三條均線在同一天匯聚在一點，發散向上，形態神似向上伸開的三條蜘蛛腳。
3. 上述形態發生前，股價經歷過一個平臺橫盤整理後，某天股價突然放量拉昇，一陽定乾坤，三條均線被這一大陽線貫穿，金蜘蛛形態就此確立。
買點把握：
1、在“金蜘蛛”形態出現應低吸進入
2、當“金蜘蛛”圖形下出現量託，果斷積極買入
3、5日和10日線必須是在股價處於相對低位且由下向上金叉20線所形成的形態才是可靠的信號。
案例分析
1、該股在月金蜘蛛形態出現的同時,成交量突然連續出現巨量,且持續放大,“電杆小草,暴漲先兆”,股價在量和金蜘蛛的支撐下向上暴漲!
2、該股前期一根放量大陽線,上穿季金蜘蛛,主力藉機補倉,洗盤之後股價縮量反壓獲支撐,後面有一波不小的漲幅。
3、天房發展600322出現“金蜘蛛”形態之後，在圈的位置買入！隨後暴漲123%！
下圖是月金蜘蛛加上巨量導致股價短線暴漲的案例。見圖
下面是幾個季金蜘蛛的圖形。
“5日線+布林線”選股法
一、5日線為什麼和布林線一起運用?
布林線：是一種非常簡單實用的技術分析指標，是研判市場中長期運動趨勢的一種重要技術分析工具。以中軌為基礎，價格在中軌以上為多頭趨勢，在中軌以下為空頭趨勢。
5日均線：價格突破5日均線或運行在5日線以上，判斷短期為多頭行情。跌破5日線反之。
二、5日線和布林線的買賣方法
1、買入信號：股價一直在連續下跌的同時，處於MACD的死叉調整中，這時突然股價從下軌附近站上5日線，隨後MACD形成了金叉，那麼這就是最佳的買入的時機。
2、買入時機：股價在MACD沒有形成死叉的時候，股價一舉突破了中軌線的上方和站上5日線的時候，這時MACD形成了金叉的買入信號，就是很好的買入機會。
3、賣出信號：股價一直運行在上升線的附近的時候，運行到高位的時候，K線出現了射擊之星的形態，隨後股價開始跌破上軌線和5日線的時候，這時MACD形成了死叉的賣出信號，那麼就要注意止損操作了，賣出獲利。
4、買賣信號：股價運行在上軌線的附近的時候，這時K線跌破上軌線，股價開始向下調整，下穿和站穩5日線即會反彈上漲。所以必須看好有無站穩5日線。站穩就是介入時機，跌破就該止損了。
三、5日線+布林線的實際操作
1、股價開始處於上軌附近，後一根陽線突破了5日線，MACD形成金叉的買入信號，就是介入時機。
2、股價在上軌末期，跌破5日線的支撐，這時並沒有企穩，MACD形成死叉的賣出信號，就是賣出時機。
3、股價跌到下軌後，突然股價開始突破了5日線開始拉昇，這是就是最佳介入時機，後市連續拉昇。
四、詳解5日線+布林線的運用
當價格突破5日線，同時布林線突破中軌或運行在中軌的上方，大膽買入或持股;當價格跌破5日線，同時布林線趨勢向下，減持或做空。當指標出現頂背離時，一定要記得及時止損。
五、實際案例
前期突破中軌和5日線，且MACD形成金叉，確認做多。這是可以大膽的買入。之後突破上軌持續拉昇。當出現跌破5日線的時候，記得及時賣出。
該股的的走勢在運行在布林線的中軌下方，並且是大陰線向下陰跌，MACD形成金叉買入信號。之後股價向上突破中軌線，隨後並未突破上軌線，直接跌破5日線，這個時候注意止損。
如何分辨真假突破
有一種買入方法
叫做突破後介入
我之前講過的很多方法也都是
突破前高點介入
這個方法本身沒問題
問題就在於
尤其是主力很喜歡玩假突破
在突破的高點出貨
使一些初學的技術分析者買在高點
牢牢地套住
但是真的突破往往獲利頗豐
讓你賺得盆滿缽滿
所以還是有很多投資者願意“突破買入”
那麼到底如何判斷真假突破呢？
我們先來看圖說話
為什麼在A、B、C點
的突破買入就可以賺到錢呢？
為什麼D點的突破賺不到錢呢？
是一個假突破呢？
我們來看圖中我所標記的
A1和A2、B1和B2以及C1和C2
回調的低點與前一個高點沒有重疊
即回調的低點不跌破前高點
其後的突破買入都可以賺錢
而D1和D2的高點重疊
所以D點的突破是假突破
即回調的低點與前一個高點重疊
其後的突破多是假突破
我們再來看個清楚的圖
此股雖有上升，但每次突破都戛然而止
如果用我們之前的出的結論
回調的低點跌破前一個高點
其後的突破多是假突破
那麼我們絕對不會產生在突破後買入的想法
由此，我可以總結出幾個規律：
1、股價走出一個上升趨勢
2、確認上升趨勢後的回調
不跌破前一個高點
其後的高點突破是真突破，可以買入
3、確認上升趨勢後的回調跌破前一個高點
其後的高點突破常常是假突破
介入需要等看回調位置後在介入
那麼這個方法的原理是什麼呢？
這是因為當上升趨勢確認後
前高點與回調低點就構建了
多方的核心籌碼區“大本營”
其後空方的反擊即回調
如果不能跌破“前一個高點”
說明多方很強勢
空方不能進入多方的“核心”
其後上升趨勢會一直延續
但這裡要提到的一個問題是
如果目前處於熊市，空方壓力本身就強大
所以我們可以放一放水
只要不大幅度跌破前高點
後期還是會突破的
但如果空方的反擊大幅度跌破前一高點
則說明空方的力度很大
空方進入多方的“核心”區間
上升趨勢開始減弱
其後的突破高點時多方“力竭”
所以突破多是假突破
現在知道怎麼分辨真假突破了吧
還有一點就是，
假突破也能掙錢
只不過不適合突破買入的技法而已哦~
交易的資金管理，是交易過程中最重要的一個部分，是每個想要成功的交易者所必須逾越的門檻。許多很有投機天分的交易者的交易賬戶都曾出現過巨大的盈利，然而後來卻大幅回吐，這是什麼原因？那一定是資金管理不當，當然進場、出場技術、止損的執行以及情緒性因素等也是賬面造成虧損的原因，然而最大的問題一定是資金管理和風險控制。
大多數人將資金管理只是定義為風險控制（止損）的概念，實際上資金管理包含“頭寸管理”和“風險控制”兩部分。資金管理中，頭寸管理包括資金品種的組合、每筆交易資金運用的大小和加碼的數量等，這些要素最終都將影響你的整個交易業績。
簡而言之，資金管理就是管理你的交易資金的技能。有人將它稱為一種藝術，或者是科學，事實上它是兩者的一個組合，科學在其中佔領導地位。資金管理的目標是通過減少失敗的交易中的損失和最大化盈利的交易中的收益來累積資金。當你看到綠燈亮起，穿過馬路的時候，你依然要左右看一看是否有瘋狂的司機無視信號燈的信號而逆行橫衝過來。不管什麼時候你的交易系統給出你一個交易信號，資金管理就好比穿過馬路時左右看看那樣，最優秀的交易系統也需要資金管理的保護才能使你持續盈利。資金管理要點如下。
（1）確定每一個市場的最大虧損限額，譬如本金的1%-3%，準確的數目則取決於賬戶規模的大小。對小額賬戶而言，把虧損限制在資本金的1%可能沒有實際可操作性。由於止損限度太緊，市場價格受到各種因素左右上下頻繁波動，可能讓你遭到一連串虧損。確立限額的技術沒有什麼神奇之處，它只是幫助強化約束力，用一種客觀而系統的方式來控制虧損。
（2）將每筆頭寸的風險與各自交易的最小資金數額相當。把風險限制在一定比例之內，使得可承受的風險一定比例相當是一種合理策略，特別對交易來說更是如此。交易的資金是根據每一次交易來確定的，通常與市場的變異性相關聯，並且間接地與各個市場的風險和利潤潛力相關聯。
（3）留有2/3當作儲備金。交易者不應把超出資本金1/3以上的資金用於投機交易賬戶，當作持有頭寸的資金金。而必須留有2/3當作儲備，持有生息，充當緩衝層。假如賬戶中的資產下跌，必須尋找機會縮減頭寸，以便維持所建議的1/3比例。
（4）截斷你的虧損。不管何時你建立一個投機交易頭寸時，都必須清楚地瞭解哪兒是你的退出點（止損點）。經驗的交易者，他們坐在聯網的監視器前，心裡都有一個約束點，在看到價格達到平安退出點時馬上平倉。他們也許並不想真的給場內下達止損指令，特別當他們持有大量頭寸的時候，是由於這可能會是一塊磁鐵，吸引場內交易者的注意去撞擊這一止損價格。這裡的關鍵就在於約束，不下達止損訂單不必被用作過度滯留於市場的藉口，也不必被用作耽誤在止損點清盤的藉口。
假如建立的頭寸從一開始就與你所期望的運動相反，下達正確的止損訂單，能夠讓你在合理的虧損範圍之內退場。
然而假如市場開始向著有利於你的方向運動，就會給你的賬戶交易帶來賬面利潤，你又應該怎樣對待止損保護呢？你自然想使用某種策略來推進止損價格，在市場出現逆轉的情況下，不至於賬面上可觀的利潤轉化成為鉅額的虧損。這裡的格言則是：“不要使可觀利潤變成虧損。
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