本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
●委託理財受託方:中國工商銀行股份有限公司合肥新匯支行
●本次委託理財金額:2,300萬
●委託理財產品名稱:工銀理財保本型“隨心E”(定向)2017年第3期
●委託理財期限:2019年11月22日—2020年2月25日
●履行的審議程序:浙江大元泵業股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2019年10月25日召開的第二屆董事會第八次會議審議通過了《關於繼續使用閒置自有資金進行現金管理的議案》,同意公司及子公司使用最高額度不超過人民幣50,000萬元的暫時閒置自有資金進行現金管理,投資安全性較高、流動性較好的理財產品或進行結構性存款,在上述額度範圍內可滾動使用,自本次董事會審議通過之日起一年內有效,其中,單個結構性存款、理財產品的投資期限不得超過12個月(實際購買日期在本決議有效期內即可)。。
一、本次委託理財概況
(一)委託理財目的
在不影響公司正常生產經營的前提下,使用部分閒置自有資金進行現金管理,是為了進一步提高閒置自有資金的使用效率,為公司和股東獲得更高的回報。
(二)資金來源
公司本次委託理財的資金全部來源於公司自有流動資金。
(三)委託理財產品的基本情況
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(四)公司對委託理財相關風險的內部控制
公司本次計劃購買的理財產品屬於低風險、流動性較強的投資品種,本次委託理財經評估符合公司內部資金管理的要求。
在本次購買的理財產品存續期間,公司財務部門將與委託理財受託方保持密切聯繫,跟蹤理財資金的運作情況,加強風險控制和監督,確保資金的安全性。
公司董事會審計委員會、內審部、獨立董事、監事會有權對資金管理使用情況進行監督與檢查。
二、本次委託理財的具體情況
(一)委託理財合同主要條款
1、產品名稱:工銀理財保本型“隨心E”(定向)2017年第3期
2、產品代碼:SXEDXBBX
3、起息日:2019年11月22日
4、預約自動到期日:2020年2月25日
5、理財金額:人民幣2,300萬元
6、委託理財產品投資對象:主要投資於以下符合監管要求的各類資產:一是債券、存款等高流動性資產,包括但不限於各類債券、存款、貨幣市場基金、債券基金、質押式回購等貨幣市場交易工具;二是其他資產或者資產組合,包括但不限於證券公司集合資產管理計劃或定向資產管理計劃、基金管理公司特定客戶資產管理計劃、保險資產管理公司投資計劃等;三是債權類資產,包括但不限於債權類信託計劃、北京金融資產交易所委託債權等。
7、產品到期的理財資金支付:工商銀行在理財贖回日後1個工作日內將理財資金劃轉至公司賬戶。
8、理財產品收益情況分析:受託方工商銀行揭示最不利的投資情形和投資結果體現為:一是產品到期可能發生的延期支付;二是產品投資的資產折價變現,可能影響產品收益實現的全額收回。
(二)委託理財的資金投向
資金投向詳見前述委託理財合同的主要條款。
(三)風險控制分析
公司本次購買的理財產品屬於低風險投資品種,但主要受貨幣政策、財政政策、產業政策等宏觀政策及相關法律法規政策發生變化的影響,不排除該項投資受到市場波動的影響。對此,公司採取的風險控制措施如下:
1、公司已通過內控流程對本次投資理財產品行為進行規範和控制,特別是針對投資產品准入範圍進行嚴格審批,確保符合公司內控管理要求。
2、公司財務部門將及時分析和跟蹤投資產品的進展和運作情況,加強風險控制和監督,保障資金安全。
3、公司董事會審計委員會、內審部、獨立董事、監事會有權對資金管理使用情況進行監督與檢查。
4、公司將依據上海證券交易所的相關規定,及時履行信息披露義務。
三、委託理財受託方的情況
本次委託理財受託方為中國工商銀行股份有限公司合肥新匯支行,與公司、公司控股股東及實際控制人之間無關聯關係。
四、對公司的影響
公司使用暫時閒置自有資金委託理財,是在做好日常資金調配、保證正常生產經營所需資金不受影響的基礎上進行的,有利於提高閒置資金使用效率和收益,進一步提高公司整體收益,不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等產生重大影響。
公司最近一年又一期的主要財務指標如下:
單位:萬元
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截至2019年9月30日,公司貨幣資金為26,839.49萬元,貨幣資金及理財產品金額合計數為63,339.49萬元,本次委託理財支付金額為2,300萬元,佔最近一期期末貨幣資金的8.57%,佔最近一期期末公司貨幣資金及理財產品金額合計數的3.63%。
截至2019年9月30日,公司資產負債率為21.71%,公司不存在有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。
本次購買的理財產品計入資產負債表中“其他流動資產”,將產生的利息收益計入利潤表中“投資收益”。
五、風險提示
公司購買的上述理財產品均為保本浮動收益的理財產品,但仍不排除因市場波動、宏觀金融政策變化等原因引起的影響收益的情況。
六、決策程序的履行
公司於2019年10月25日召開的第二屆董事會第八次會議、第二屆監事會第八次會議審議通過了《關於繼續使用閒置自有資金進行現金管理的議案》, 同意公司及子公司使用最高額度不超過人民幣50,000萬元的暫時閒置自有資金進行現金管理(該額度包括公司及子公司前期對閒置自有資金用於現金管理尚未到期的理財產品餘額),投資安全性較高、流動性較好的理財產品或進行結構性存款,在上述額度範圍內可滾動使用,自本次董事會審議通過之日起一年內有效,其中,單個結構性存款、理財產品的投資期限不得超過12個月(理財產品實際購買日期在本決議有效期內即可)。公司獨立董事就此事項發表了同意的獨立意見。具體情況詳見公司於2019年10月26日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 的相關公告( 公告編號: 2019-058號)。
七、截至本公告日,公司最近十二個月使用自有資金委託理財的情況
特此公告。
浙江大元泵業股份有限公司董事會
2019年11月26日
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