南方基金管理股份有限公司（以下簡稱“本公司”）依據相關法律法規、《南方基金管理型基金投資顧問業務規則》（以下簡稱“《業務規則》”）規定以及《南方基金管理型基金投資顧問服務協議》（以下簡稱“《服務協議》”）約定，現將基金投顧業務中規模掛鉤投顧管理費收取規則相關事項公告如下：
一、規模掛鉤投顧管理費收取時點和方式
在下列兩種時點（下文簡稱“費用結算日”）發生時，本公司將分別按照如下方式收取規模掛鉤投顧管理費：
1、每月第一個交易日。本公司通過快速過戶投資者的指定賬戶中相應貨幣基金份額的方式收取截至當日的投顧管理費。若投資者貨幣基金可用份額不足以支付當前投顧管理費且差額大於等於10元，則本公司將通過先將投資者的指定賬戶中的非貨幣基金贖回轉申購至貨幣基金，再快速過戶相應貨幣基金份額的方式收取費用。在收取投顧管理費過程中，贖回相關非貨幣基金將遵循如下規則：
（1）非貨幣基金贖回的優先順序依次為：A. 本公司直銷的基金產品；B. 依據產品招募說明書公示的持有30天贖回費率從低到高；C. 持有市值較大的產品。
（2）按前一個交易日公佈的淨值計算贖回份額，尾數按截尾法保留兩位小數。
（3）非貨幣基金贖回確認金額若大於待收取投顧管理費金額，剩餘金額將發起貨幣基金份額申購。
2、投顧轉出日或《服務協議》終止日。本公司將在投顧組合中子基金贖回轉申購到相關貨幣基金後，通過快速過戶投資者相應貨幣基金份額的方式收取截至投顧轉出日或《服務協議》終止日的投顧管理費。
若因交易限制、投資者份額凍結等情形導致無法全部或部分按上述規則收取投顧管理費，則順延至下一次費用結算日收取。
有關規模掛鉤投顧管理費收取的其他事宜，詳見《業務規則》規定以及《服務協議》約定。
二、投資者可通過以下途徑瞭解或諮詢詳情
本公司網站：www.nffund.com
??本公司客服電話：400-889-8899
三、風險提示
??1、投顧管理費收取過程中發起的非貨幣基金贖回可能產生贖回費用，相關費用由投資者承擔。
2、本公司承諾以誠實守信、勤勉盡責的原則管理投顧賬戶的資產，但不保證投顧賬戶一定盈利，也不保證最低收益。投資者進行投資存在本金虧損的風險。基金投顧業務的過往業績並不預示其未來業績表現。本公司提醒投資者基金投顧業務及基金投資遵循“買者自負”原則，在決定參與基金投顧業務並選擇投資組合策略後，投顧賬戶相關損益由投資者自行承受。
3、投資者申請參與基金投顧業務前，應認真閱讀《服務協議》、投資組合策略說明、風險揭示書和《業務規則》等基金投顧業務相關文件，瞭解基金投顧業務的業務規則和相關風險，投資者應慎重選擇，並在使用時妥善保管好電子交易信息，特別是賬號和密碼。
特此公告
南方基金管理股份有限公司
二〇一九年十一月二十九日
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