強勢!科創板開年漲近30%,公募第一重倉股被MSCI選入

自2月3日A股大跌之後,上證綜指一口氣斬獲7個連漲。今日早盤市場小幅調整,截至上午收盤,三大指數全線收跌,上證綜指跌0.53%,深證成指跌0.63%,創業板指跌0.98%。化肥農藥、半導體、貴金屬等板塊漲幅居前,教育、休閒用品、辦公用品、文化傳媒等板塊跌幅居前。個股方面,僅約兩成個股上漲。

值得注意的是,科創板繼續表現強勢,今日早盤約七成個股上漲。事實上,截至2月12日,科創板2020年以來個股平均上漲29.52%。作為公募基金2019年四季度在科創板的第一重倉股,金山辦公被納入部分MSCI指數,其時金山辦公尚未成為陸股通標的。基金經理認為,2020年市場仍然存在結構性機會,科技股是關注焦點。

科創板春節以來平均漲10.48%

論說春節以來的指數表現,創業板首屈一指。截至2月12日,2月3日以來創業板指上漲8.17%,創下2017年以來的新高,同期滬深300指數下跌0.49%。從行業表現看,科技股一枝獨秀。Wind數據顯示,2月3日至12日,申萬行業中僅計算機、醫藥生物、傳媒、家用電器、通信、農林牧漁6個板塊的個股平均漲幅超過1%,其中計算機、醫藥生物的個股平均漲幅分別為5.64、4.91%。

在科技股火熱行情的氛圍下,近期科創板整體漲勢喜人。Wind數據顯示,截至2月12日,2020年以來科創板個股平均漲幅為29.52%,其中漲幅最高的中微公司上漲122.51%,芯源微、虹軟科技的漲幅也都超過110%。

從2月3日以來的漲幅看,科創板個股的平均漲幅也高達10.48%。

强势!科创板开年涨近30%,公募第一重仓股被MSCI选入

從公募基金2019年四季報看,一些個股已經被其大筆持有。Wind數據顯示,公募基金2019年底持有科創板的股票市值合計61.61億元。其中,對金山辦公的持有市值最高,達到18.89億元,佔流通股比例為17.29%,共有104只基金持有。此外,對南微醫學、柏楚電子的持有市值也都超過5億元。

值得注意的是,今日國際指數編制公司公佈了其2020年2月的指數季度調整結果,金山辦公作為科創板股票首次進入部分MSCI指數(MSCI中國A股在岸指數,MSCI中國全指數)。

强势!科创板开年涨近30%,公募第一重仓股被MSCI选入

儘管短期表現搶眼,但多位基金經理表示,科創板尚不是基金經理佈局科技股的主要方向。一位私募基金經理表示,科創板中不乏一些優質標的,但部分個股估值偏貴,需要耐心等待買點。同時,科創板股票數量相對於主板科技股數量仍然較少。

銀河證券研報表示,經歷上週疫情下的科技股整體反彈行情後,目前來看科創板整體估值偏高。儘管從業績預告來看,科創板整體成長性較好,但難抵高估值風險。

華泰證券研報則認為,當前市場流動性和風險偏好修復,科創板資金活躍度有望持續回升,當前整體估值短期仍有望隨市場風險偏好修復而提升。建議關注具有盈利改善優勢,或研發能力明顯佔優的“研而優”個股。

後市科技股仍是關注重點

展望後市,基金經理認為,2020年市場仍然存在結構性機會,科技股是關注焦點。同時,消費股雖然短期受影響較大,但中長期依然值得關注。

興全基金投資經理孫統表示,2020年是有結構性投資機會的一年。在未來5年的維度下,看好大消費、醫藥、智能製造、化工、TMT等板塊的投資機會。孫統表示,醫藥是中國逐漸步入老齡化社會後非常受益的細分子行業,同時也是受益於科技進步的子行業。從中長期的維度上看,對行業龍頭公司或優秀企業,持續關注看好。

和聚投資表示,當下市場的整體風險偏好仍處於較高位置,科技股受疫情影響較小,短期仍是市場關注的重點。從全年角度來看,如政務信息化、醫療信息化、線上消費等潛在景氣方向也值得關注。同時,基礎軟硬件國產化仍是今年的大勢,預計在疫情結束後將繼續推進。

嘉實基金基金經理常蓁表示,著眼中長期,重點看好製造業升級和創新領域等。製造業方面,中國依靠提升效率、降低成本、擴大規模,擁有了一批具有全球競爭力的製造業龍頭,如安防、車燈、新能源、面板等方向。科技創新領域,由於經濟轉型的需要,包括產品創新和商業模式創新,看好5G領域業績兌現確定性高的標的和人工智能領域具備“數據資源+算法能力”的優質標的。如5G產業鏈、半導體、網絡安全、人工智能、雲計算等方向。

值得注意的是,近期受疫情影響較大的消費行業,也是基金經理中長期關注的對象。

常蓁表示,看好消費升級領域。消費行業容易產生長跑冠軍,中國擁有龐大的人口存量、日益增長的居民財富、豐富的消費層次、巨大的內需空間;未來10年,在經濟增長、物價溫和上升以及消費佔GDP比重提升等因素驅動下,消費行業仍能確定性增長;看好傳統消費的消費升級以及新興消費和服務領域的機會,比如品牌消費、醫療服務、教育服務、零售、金融、文化娛樂服務等行業。

和聚投資表示,消費股以及週期股受疫情衝擊更為直接,除非出現超跌,否則階段性的壓力較大。

➤區塊鏈中概股飆漲80%!美元指數強勢站上99,道指大漲275點,鮑威爾國會證詞釋放了哪些信號

➤3只A股新納入MSCI,北向資金持續抄底這些股(名單)

➤暗流湧動!滬深300大幅跑輸創業板指,多家知名私募研判:大盤藍籌補漲在即

➤漲停後突遭減持計劃!5天引來200多家機構,這隻在線教育概念股還能火嗎?

➤賣湖北省委主要負責同志職務調整


分享到:


相關文章: