公告送出日期：2020年02月14日
1公告基本信息
2 申購、贖回、轉換和定期定額投資業務的辦理時間
鵬華優選價值股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）自2020年02月17日起（含當日）開放日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業務。
3 申購業務
3.1 申購金額限制
1、本基金對單個基金份額持有人不設置最高申購金額限制。投資人通過銷售機構申購本基金，單筆最低申購金額為10元，各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。通過基金管理人直銷中心申購本基金，首次最低申購金額為100萬元，追加申購單筆最低金額為1萬元（通過本基金管理人基金網上交易系統等特定交易方式申購本基金暫不受此限制）。
2、本基金對單個基金份額持有人不設置最高申購金額限制，但單一投資者持有基金份額數不得達到或超過基金份額總數的50%(在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導致被動達到或超過50%的除外)。
3.2 申購費率
本基金的申購費率如下表所示：
注：1、本基金的申購費用應在投資人申購基金份額時收取。投資人在一天之內如果有多筆申購，適用費率按單筆分別計算。
2、申購費用由投資人承擔，不列入基金財產，主要用於本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
3、本基金對通過直銷中心申購的養老金客戶與除此之外的其他投資人實施差別的申購費率。通過基金管理人的直銷中心申購本基金基金份額的養老金客戶適用特定申購費率，其他投資人申購本基金基金份額的適用一般申購費率。養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等，包括但不限於全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保險基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、商業養老保險組合。如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時或發佈臨時公告將其納入養老金客戶範圍。非養老金客戶指除養老金客戶外的其他投資人。
4 贖回業務
4.1 贖回份額限制
投資人贖回本基金份額時，可申請將其持有的部分或全部基金份額贖回；賬戶最低餘額為5份基金份額，若某筆贖回將導致投資人在銷售機構託管的單隻基金份額餘額不足5份時，該筆贖回業務應包括賬戶內全部基金份額，否則，剩餘部分的基金份額將被強制贖回。
4.2贖回費率
本基金的贖回費率如下表所示：
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持續持有期少於30日的投資人收取的贖回費全額計入基金財產；對持續持有期不少於30日但少於3個月的投資人收取的贖回費總額的75%計入基金財產；對持續持有期不少於3個月但少於6個月的投資人收取的贖回費總額的50%計入基金財產；對持續持有期不少於6個月的投資人，將贖回費總額的25%計入基金財產。上述未納入基金財產的贖回費用於支付登記費和其他必要的手續費。
5 轉換業務
5.1 轉換費率
本基金的轉換按照轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差的標準收取費用。具體轉換費用組成如下：
1、贖回費用
轉出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或相關業務公告，並可在本公司網站（www.phfund.com）查詢。基金轉換費用中轉出基金的贖回費總額不低於25%歸入轉出基金的基金財產。
2、申購費用補差
（1）當轉出基金申購費低於轉入基金申購費時，則按差額收取申購費用補差；當轉出基金申購費高於或等於轉入基金申購費時，不收取費用補差。
（2）免申購費用的基金轉入本基金，轉換申購費用補差為本基金的申購費。
5.2 其他與轉換相關的事項
1、轉換業務適用基金範圍
上述基金的轉換業務適用於其與鵬華雙債增利債券型證券投資基金、鵬華雙債加利債券型證券投資基金、鵬華可轉債債券型證券投資基金、鵬華雙債保利債券型證券投資基金、鵬華環保產業股票型證券投資基金、鵬華品牌傳承靈活配置混合型證券投資基金、鵬華聚財通貨幣市場基金、鵬華增值寶貨幣市場基金、鵬華先進製造股票型證券投資基金、鵬華醫療保健股票型證券投資基金、鵬華養老產業股票型證券投資基金、鵬華安盈寶貨幣市場基金、鵬華弘盛靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華弘利靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華弘澤靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華改革紅利股票型證券投資基金、鵬華弘潤靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華外延成長靈活配置混合型證券投資基金、鵬華文化傳媒娛樂股票型證券投資基金、鵬華醫藥科技股票型證券投資基金、鵬華弘和靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華弘華靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華弘實靈活證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華弘信靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華弘益靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華弘鑫靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華添利寶貨幣市場基金、鵬華弘泰靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華弘安靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華豐華債券型證券投資基金、鵬華健康環保混合型證券投資基金、鵬華添利交易型貨幣市場基金A 類份額、鵬華金鼎靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華興利混合型證券投資基金、鵬華金城靈活配置混合型證券投資基金、鵬華豐茂債券型證券投資基金、鵬華弘達靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華弘嘉靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華豐達債券型證券投資基金、鵬華豐恆債券型證券投資基金、鵬華弘惠靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華弘康靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華弘尚靈活配置混合型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）、鵬華豐騰債券型證券投資基金、鵬華豐祿債券型證券投資基金、鵬華豐盈債券型證券投資基金、鵬華豐惠債券型證券投資基金、鵬華安益增強混合型證券投資基金、鵬華豐康債券型證券投資基金、鵬華豐享債券型證券投資基金、鵬華豐玉債券型證券投資基金、鵬華豐源債券型證券投資基金、鵬華豐瑞債券型證券投資基金、鵬華盈餘寶貨幣市場基金、鵬華金元寶貨幣市場基金、鵬華興鑫寶貨幣市場基金、鵬華策略回報靈活配置混合型證券投資基金、鵬華研究精選靈活配置混合型證券投資基金、鵬華優勢企業股票型證券投資基金、鵬華睿投靈活配置混合型證券投資基金、鵬華量化先鋒混合型證券投資基金、鵬華產業精選靈活配置混合型證券投資基金、鵬華創新驅動混合型證券投資基金、鵬華研究驅動混合型證券投資基金、鵬華優選回報靈活配置混合型證券投資基金、鵬華核心優勢混合型證券投資基金、鵬華中債1-3 年國開行債券指數證券投資基金（包含A類份額和C類份額）、鵬華研究智選混合型證券投資基金、鵬華 9-10 年利率債債券型發起式證券投資基金、鵬華金利債券型證券投資基金、鵬華豐鑫債券型證券投資基金、鵬華豐登債券型證券投資基金、鵬華浮動淨值型發起式貨幣市場基金、鵬華豐慶債券型證券投資基金、鵬華精選成長混合型證券投資基金、鵬華信用增利債券型證券投資基金（包括A類份額和B類份額）、鵬華上證民營企業50交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、鵬華消費優選混合型證券投資基金、鵬華豐盛穩固收益債券型證券投資基金、鵬華新興產業混合型證券投資基金、鵬華深證民營交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、鵬華價值精選股票型證券投資基金、鵬華宏觀靈活配置混合型證券投資基金、鵬華純債債券型證券投資基金、鵬華產業債債券型證券投資基金、鵬華0-5年利率債債券型發起式證券投資基金、鵬華金享混合型證券投資基金、鵬華穩利短債債券型證券投資基金（包括A類份額和C類份額）之間的基金轉換。
注：我司旗下定期開放產品在開放期間開通轉換業務的，也適用於與本基金在開放期間的基金轉換。
2、基金轉換份額的計算
基金轉換計算公式如下：
轉出基金贖回手續費=轉出份額×轉出淨值×轉出基金贖回手續費率
轉出金額=轉出份額×轉出基金當日基金份額淨值-轉出基金贖回手續費
補差費（外扣）=轉出金額×轉入基金的申購費率/（1+轉入基金申購費率）-轉出金額×轉出基金申購費率/（1+轉出基金申購費率）
轉換費用=轉出基金贖回手續費+補差費
轉入份額=（轉出金額-補差費）/轉入基金當日基金份額淨值
例如：某基金份額持有人（非養老金客戶）持有本基金10,000份滿6個月時決定轉換為鵬華價值精選股票型證券投資基金，本基金對應前端申購費率為1.50%，贖回費率為0.5%，假設轉換當日轉出基金份額淨值是1.08元，轉入基金的份額淨值是1.05元，並且轉入基金對應的前端申購費率為1.5%，則可得到的轉換份額為：
轉出基金贖回手續費=10,000×1.08×0.5%=54元
轉出金額=10,000×1.08-54=10,746元
補差費（外扣）=10,800×1.5%/(1+1.5%)-10,800×1.50%/(1+1.50%)=0元
轉換費用=54+0=54元
轉入份額=（10,746-0）/1.05=10,234.29
即：某基金份額持有人（非養老金客戶）持有本基金10,000份滿6個月時決定轉換為鵬華價值精選股票型證券投資基金，假設轉換當日轉出基金份額淨值是1.08元，轉入基金的基金份額淨值是1.05 元，則可得到的轉換份額為10,234.29份。
3、轉換業務規則
（1）基金轉換隻能在同一銷售機構進行，且辦理基金轉換業務的銷售機構須同時具備擬轉出基金及擬轉入基金的合法授權代理資格，並開通了相應的基金轉換業務。
（2）基金份額登記機構以收到有效轉換申請的當天作為轉換申請日（T日）。投資人轉換基金成功的，基金份額登記機構在T+1日為投資人辦理權益轉換的登記手續，投資人通常可自T+2日（含該日）後向業務辦理網點查詢轉換業務的確認情況，並有權轉換或贖回該部分基金份額。
（3）基金轉換後，轉入的基金份額的持有期將自轉入的基金份額被確認之日起重新開始計算。
（4）本基金單筆轉換申請的最低份額為200份，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉換。單筆轉換申請不受轉入基金最低申購金額的限制。
（5）對於轉出基金的單個基金賬戶最低餘額，請參見各基金的招募說明書或相關業務公告，若某筆轉換將導致投資人在銷售機構託管的轉出基金份額餘額不足最低餘額時，該筆轉換業務應包括賬戶內轉出基金的全部基金份額，否則，剩餘部分的基金份額將被強制贖回。
（6）基金轉換以申請當日基金份額淨值為基礎計算。投資人採用“份額轉換”的原則提交申請。轉出基金份額必須是可用份額，並遵循贖回處理的原則。
6 定期定額投資業務
“定期定額投資業務”是基金申購業務的一種方式。投資者可以通過銷售機構提交申請，約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式，由銷售機構於約定扣款日在投資者指定資金賬戶內自動完成扣款及基金申購業務。
本基金定期定額投資業務的申購費率及計算公式等同於一般申購業務。對於滿足不同條件的定期定額投資業務申請,如定期定額申購期限適逢基金費率優惠期,或通過電子交易平臺等特殊渠道遞交的定期定額投資業務申請,或基金管理人認為適合的其他條件，基金管理人可對該部分投資者適用不同的申購費率，並及時公告。投資者辦理該業務具體費率以銷售機構當時有效的業務規定或相關公告為準。
（1）扣款日期和扣款金額
投資者辦理定期定額投資業務前，須指定本人的一個人民幣結算賬戶作為扣款賬戶，並經辦理本業務的銷售機構認可。投資者須遵循各銷售機構有關扣款日期的規定，並與銷售機構約定每月固定扣款金額。本基金定期定額投資每期最低扣款金額為人民幣20元（含20元），各銷售機構可根據需要設置等於或高於20元的最低扣款金額，具體最低扣款金額以銷售機構的規定為準。
（2）交易確認
本業務的申購需遵循“未知價”和“金額申購”的原則，申購價格以基金申購申請日的基金份額淨值為基準進行計算。基金申購申請日（T日）為本業務每月實際扣款日（如遇非基金開放日則順延至基金下一開放日），基金份額將在T+1工作日確認成功後直接計入投資人的基金賬戶內。基金份額確認查詢起始日為T+2工作日。投資人辦理基金定期定額投資業務申購基金後，本基金已開放贖回業務的，投資者可從T+2工作日起辦理基金的贖回。贖回費率按照相關基金合同約定的一般贖回業務的贖回費率執行。
（3）變更和終止
投資者辦理“定期定額投資業務”的變更和終止，須攜帶本人有效身份證件及相關憑證到原辦理該業務網點申請辦理，辦理程序遵循各銷售機構的規定。
7 基金銷售機構
7.1 直銷機構
鵬華基金管理有限公司直銷中心，包括本公司設在深圳、北京、上海、武漢、廣州的直銷中心。
辦公地址：深圳市福田區福華三路168號深圳國際商會中心43層
網址：www.phfund.com
全國統一客服務電話：400-6788-999、400-6788-533
7.2 其他代銷機構
1、銀行銷售機構:建設銀行、交通銀行、民生銀行、平安銀行、浦發銀行、青島銀行、上海銀行、西安銀行、興業銀行、張家港農商行、招商銀行、中國銀行。
2、證券（期貨）銷售機構:光大證券、廣州證券、國信證券、國元證券、華融證券、華泰證券、華西證券、中泰證券、中信建投、中信期貨、中信證券、中信證券（山東）。
3、第三方銷售機構:百度百盈、北京肯特瑞、創金啟富、大唐基金、蛋卷基金、海銀基金、和耕傳承、華瑞保險、匯成基金、匯林保大、基煜基金、陸金所、螞蟻基金、諾亞正行、上海長量、上海好買、上海天天、深圳眾祿、蘇寧基金、挖財基金、盈米財富、浙江同花順、植信基金、弈豐基金。
8 基金份額淨值公告/基金收益公告的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回後，本基金在每個開放日的次日，通過網站、基金份額髮售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額淨值和基金份額累計淨值。
9 其他需要提示的事項
1、如發生不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放或需依據基金合同暫停申購與贖回業務的，基金管理人與基金託管人協商一致，可以合理調整申購或贖回業務的辦理期間並予以公告。
2、本公告僅對本基金開放申購、贖回、轉換和定期定額投資業務的有關事項予以說明。投資人慾瞭解本基金相關業務規則的詳細情況，請閱讀刊登在中國證監會指定信息披露媒介上的《鵬華優選價值股票型證券投資基金招募說明書》。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資並不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。請投資人投資本基金前認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書，並根據自身風險承受能力選擇適合自己的基金產品。敬請投資人注意投資風險。
鵬華基金管理有限公司
2020年02月14日
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