公告送出日期：2019年11月29日
1.公告基本信息
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2.日常申購、贖回、轉換業務的辦理時間
（1）根據中歐睿誠定期開放混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）《基金合同》、《招募說明書》的規定，本基金每3個月開放一次，每次開放期原則上不少於3個工作日且最長不超過10個工作日。每個開放期的首日為基金合同生效日的每3個月月度對日，若該日為非工作日或不存在對應日期的，則順延至下一個工作日。
本基金的首個封閉期為自基金合同生效日起至第一個開放期的首日（不含該日）之間的期間，之後的封閉期為每相鄰兩個開放期之間的期間。本基金在封閉期內不辦理申購與贖回業務，也不上市交易。
本次開放期為2019年12月2日至2019年12月4日，投資者可在開放期內辦理本基金申購、贖回及轉換業務；自開放期的下一個工作日即2019年12月5日（含）起不再辦理本基金的申購、贖回及轉換業務。
本基金辦理基金份額的申購和贖回的開放日為開放期內的每個工作日，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。基金合同生效後，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告。
（2）在開放期內，投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格；但若投資者在開放期最後一個開放日業務辦理時間結束之後提出申購、贖回或者轉換申請的，視為無效申請。
3.日常申購業務
3.1申購金額限制
其他銷售機構的銷售網點每個賬戶首次申購的最低金額為單筆10元，追加申購的最低金額為單筆10元。各銷售機構對本基金最低申購金額及交易級差有其他規定的，以各銷售機構的業務規定為準。
直銷機構每個賬戶首次申購的最低金額為單筆10,000元，追加申購的最低金額為單筆10,000元。其他銷售機構的銷售網點的投資者欲轉入直銷機構進行交易要受直銷機構最低申購金額的限制。投資者當期分配的基金收益轉為基金份額時，不受最低申購金額的限制。通過基金管理人網上交易系統辦理基金申購業務的不受直銷機構單筆申購最低金額的限制，申購最低金額為單筆10元。基金管理人可根據市場情況，調整本基金首次申購的最低金額和追加申購的最低金額。
投資者可多次申購，對單個投資者的累計持有份額不設上限限制，招募說明書另有約定的除外。
3.2申購費率
3.2.1前端收費
本基金A類基金份額在投資人申購時收取申購費，C類基金份額不收取申購費。通過基金管理人的直銷中心申購本基金A類基金份額的養老金客戶申購費率見下表：
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其他投資者申購本基金A 類基金份額的申購費率見下表：
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3.3其他與申購相關的事項
無
4.日常贖回業務
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機構贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低於1份基金份額。若某筆份額減少類業務導致單個基金賬戶的基金份額餘額不足1份的，登記機構有權對該基金份額持有人持有的基金份額做全部贖回處理（份額減少類業務指贖回、轉換轉出、非交易過戶等業務，具體種類以相關業務規則為準）。
4.2贖回費率
本基金A類基金份額與C類基金份額的贖回費相同，具體費率見下表：
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（注：贖回份額持有時間的計算，以該份額在登記機構的登記日開始計算。）
4.3其他與贖回相關的事項
無
5.日常轉換業務
5.1轉換費率
5.1.1基金間的轉換業務需要收取一定的轉換費。
5.1.2基金轉換費用按照轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差的標準收取。當轉出基金申購費率低於轉入基金申購費率時，費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額；當轉出基金申購費率不低於轉入基金申購費率時，不收取費用補差。基金轉換費用由基金持有人承擔。具體公式如下：
轉出金額＝轉出份額×轉出基金當日該類基金份額淨值
轉出基金贖回手續費＝轉出份額×轉出淨值×轉出基金贖回手續費率
補差費＝（轉出金額－轉出基金贖回手續費）×補差費率/（1＋補差費率）
轉換費用＝轉出基金贖回手續費＋補差費
轉入金額＝轉出金額－轉換費用
轉入份額＝轉入金額/轉入基金當日該類基金份額淨值
5.2其他與轉換相關的事項
5.2.1適用範圍
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注:1、基金暫停申購時轉換轉入同時也暫停，限制大額申購同樣適用。
2、同一基金不同份額之間不可進行相互轉換。
本公司今後發行的開放式基金將根據具體情況確定是否適用於基金轉換業務。
5.2.2業務辦理機構
本公司旗下基金的投資者可通過本公司直銷機構、招商銀行股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、國都證券股份有限公司和螞蟻（杭州）基金銷售有限公司辦理相關基金轉換業務（以上機構排名不分先後）。
投資者須到同時代理擬轉出和轉入基金的同一銷售機構辦理基金的轉換業務。具體轉換辦法以銷售機構規定為準。
5.2.3本公司旗下基金的轉換業務規則以《中歐基金管理有限公司開放式基金業務規則》為準。
6.基金銷售機構
6.1直銷機構
中歐基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴環路333號5樓
辦公地址：上海市虹口區公平路18號8棟-嘉昱大廈7層
客服電話：4007009700（免長途話費）、021-68609700
直銷中心電話：021-68609602
直銷中心傳真：021-68609601
網址：www.zofund.com
聯繫人：袁維
6.2其他銷售機構
招商銀行股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、國都證券股份有限公司和螞蟻（杭州）基金銷售有限公司。基金管理人可以根據情況變化、增加或者減少銷售機構，並另行公告。
7．基金份額淨值公告的披露安排
基金合同生效後的基金封閉期期間，基金管理人應當至少每週公告一次基金資產淨值和各類基金份額的基金份額淨值。
在基金開放期期間，基金管理人應當在每個開放日的次日，基金管理人應通過網站、基金份額髮售網點以及其他媒介，披露開放日的各類基金份額的基金份額淨值和基金份額累計淨值。
8.其他需要提示的事項
本基金自開放期的下一個工作日即2019年12月5日（含）起不再辦理本基金的申購、贖回及轉換業務。
本公告僅對本基金本次開放期即2019年12月2日至2019年12月4日辦理其申購、贖回及轉換業務事項予以說明。投資者欲瞭解本基金詳細情況，請認真閱讀本公司網站上刊登的《招募說明書》，亦可登陸本公司網站（www.zofund.com）查詢或者撥打本公司的客戶服務電話（4007009700）垂詢相關事宜。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
二〇一九年十一月二十九日
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