證券代碼：000628 證券簡稱：高新發展 公告編號：2020-17
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
風險提示：
本公告提供的預估項目毛利僅依據目前公司掌握的情況對工程利潤的初步預測，不代表對利潤實現的保證和承諾。工程施工不確定因素較多，可能出現以下情況影響利潤預估的準確性，請以最終審計的定期財務報告結果為準。
1、工程總承包模式下的工程項目在中標及簽署合同時，尚無勘察與設計成果，業主方僅出具工程投資控制總價，故工程總造價尚無準確數據，可能存在工程收入偏差變動較大的風險。
2、工程總承包模式對成本控制能力要求較高，尤其是在項目實施過程中要通過完整強大的供應鏈體系形成規模化成本優勢，公司目前尚無法完全準確預測工程全週期成本。
3、本合同項下的項目施工週期較長，存在原材料漲價、工程變更、環境變化、安全生產等不確定因素，進而影響合同最終收益實現情況。
4、本合同項下的項目工期進展可能受天氣或其他自然災害等不可抗力影響，造成完成工期、質量要求不能依約達成帶來不能及時驗收的風險，進而影響合同最終收益實現情況。
一、合同簽署及關聯交易概述
全國公共資源交易平臺（四川省·成都市）成都市公共資源交易服務中心（https://www.cdggzy.com/index.aspx）於2019年11月發佈了“綜保區B區綜合服務功能提升改造工程勘察-設計-施工總承包/標段招標公告”。2019年12月，成都市公共資源交易服務中心對上述項目進行評標結果公示，公司全資子公司成都倍特建築安裝工程有限公司（聯合體牽頭人，以下簡稱倍特建安）與中國建築西南設計研究院有限公司（聯合體成員，以下簡稱西南設計院）和四川志德岩土工程有限責任公司（聯合體成員，以下簡稱志德公司）組成的聯合體（以下簡稱聯合體）成為該項目的中標候選人。近日，聯合體在收到上述項目的中標通知書後，與發包人成都高投建設開發有限公司（以下簡稱高投建設）正式簽訂了《綜保區B區綜合服務功能提升改造工程勘察-設計-施工總承包》合同。根據合同約定，倍特建安承擔54,854,675.23元（暫定）的施工工作。由於發包人高投建設為公司控股股東成都高新投資集團有限公司（以下簡稱高投集團）的全資子公司，屬於公司的關聯方，本次交易構成關聯交易。
本次事項是經過公開招標程序產生，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司已向深圳證券交易所申請就上述因公開招標形成的關聯交易事項豁免履行關聯交易的相關決策程序等需履行的義務。並且，本次關聯事項與一般關聯交易有重要區別，高投建設僅為本項目的代建業主，項目實際業主為成都高新技術產業開發區管理委員會（以下簡稱管委會）。關於本項目的代建業務模式說明詳見本公告三、本合同項下項目屬於代建業務模式的說明。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，也無需經過有關部門批准。
二、合同當事人的基本情況
（一）發包人基本情況（關聯方）
1、發包人名稱：成都高投建設開發有限公司
2、企業性質：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
3、住所：成都市高新區天府一街1008號
4、主要辦公地點：成都市高新區天府一街1008號
5、法定代表人：任正
6、註冊資本：20,000萬元人民幣
7、統一社會信用代碼：91510100732384847A
8、經營範圍：主要從事城市基礎設施、工業地產、科技地產開發建設和經營、房地產綜合開發、園林綠化、工程承包、建設項目管理、物業管理、工程監理、代辦拆遷、投資諮詢及管理。（以上經營項目不含法律、法規和國務院決定需要前置審批或許可的合法項目）。
9、主要股東及實際控制人：高投建設為高投集團全資子公司。
10、公司與發包人存在關聯關係，高投建設為公司控股股東高投集團的全資子公司，屬於公司的關聯方。
11、履約能力：高投建設不是失信被執行人，信譽良好，具備履行合同義務的能力。
12、主要業務近三年發展狀況：近三年主要業務是基礎設施建設、房地產綜合開發等。
13、主要財務數據：
單位：元
（二）承包人基本情況
1、成都倍特建築安裝工程有限公司（聯合體牽頭人）
（1）法定代表人：祝慶
（2）註冊資本：50,000萬元人民幣
（3）經營範圍：工業與民用建築工程、土石方工程、消防設施工程、防腐保溫工程、建築防水工程、地基與基礎工程、鋼結構工程、機電安裝工程、建築裝修裝飾工程、化工石油設備管道安裝工程、市政公用工程、水利水電工程、公路路面工程、製冷工程及暖通空調設備、電器、衛生潔具、通風照明消防安裝工程、工程勘察設計、園林綠化工程設計施工（以上經營項目憑資證書經營）；銷售鋼材、建築材料、五金交電、日用百貨；非標準設備的製作、加工、銷售；廣告設計、製作、代理、發佈（不含氣球廣告）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可展開經營活動）。
（4）住所：成都高新區九興大道八號
（5）倍特建安為公司全資子公司。
（6）履約能力：倍特建安不是失信被執行人，信譽良好，具備履行合同義務的能力。
2、中國建築西南設計研究院有限公司（聯合體成員）
（1）法定代表人：龍衛國
（2）註冊資本：38,331萬元人民幣
（3）經營範圍：建築工程、人防工程設計及相應的諮詢與技術服務；市政公用給水、排水、燃氣、熱力、橋樑、隧道、道路工程、風景園林等工程設計及相關諮詢與技術服務；建築裝飾工程設計、建築幕牆工程設計、輕型鋼結構工程設計、建築智能化系統設計、照明工程設計和消防設施工程設計及相應的諮詢與技術服務；商物糧行業、通信鐵塔工程設計及相應的諮詢與技術服務；城市規劃設計及相應的諮詢與技術服務；建築、公用工程科研實驗項目；工程總承包及項目管理；工程監理；工程造價諮詢；建築專業工程諮詢、評估諮詢、工程項目管理，涵蓋相應的節能減排和環境治理內容；壓力管道設計；境外建築工程的勘測、諮詢、設計和監理項目，對外派遣上述項目勘測、諮詢、設計和監理勞務人員；承包與其實力、規模、業績相適應的國外工程項目；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
（4）住所：成都市金牛區星輝西路8號
（5）公司與其不存在關聯關係。
（6）履約能力：西南設計院不是失信被執行人，信譽良好，具備履行合同義務的能力。
3、四川志德岩土工程有限責任公司（聯合體成員）
（1）法定代表人：敖兵
（2）註冊資本：10,000萬元人民幣
（3）經營範圍：(以下範圍不含前置許可項目，後置許可項目憑許可證或審批文件經營)工程勘察設計、地質勘查、地質災害治理服務、質檢技術服務、測繪服務、地基基礎工程、市政公用工程、公路工程、鐵路工程、隧道工程、橋樑工程、石油化工工程、特種工程、環保工程；土石方工程服務；建築工程機械與設備租賃。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
（4）住所：成都市高新區交子北一路88號楓丹中心1棟1單元9層909號
（5）公司與其不存在關聯關係。
（6）履約能力：志德公司不是失信被執行人，信譽良好，具備履行合同義務的能力。
三、本合同項下項目屬於代建業務模式的說明
（一）本項目實際業主為管委會，高投建設為代建業主；高投建設在本項目完工後，將按照政府投資項目相關規定辦理竣工決算，並與項目業主辦理移交手續，協助業主方辦理資產權屬證書，不擁有本項目的權屬。
（二）在本項目中，高投建設作為代建業主向管委會提供代建服務並收取代建費用。
（三）高投建設作為代建業主向施工方等供應商支付的資金來源於成都高新區財政預算資金。高投建設在履行代建業主職責時，設置了公益性項目資金專戶用於接收、支付財政預算資金，用於區分企業自有資金；同時，也按國家規定的基建支出預算、基建財務會計制度、建設資金賬戶管理制度等進行管理；高投建設在本項目賬務處理時，按照所發生的支出作為代建開發成本核算，收到的財政撥款作為專項負債，項目完工移交時衝抵代建開發成本和專項負債。
（四）管委會是成都市人民政府的派出機構，屬於政府機構，是成都高新技術產業開發區的管理機關，公司與作為政府機構的管委會不構成關聯關係。
四、合同的主要內容
（一）工程名稱：綜保區B區綜合服務功能提升改造工程勘察-設計-施工總承包
（二）工程地點：成都高新區西部園區
（三）工程內容：主要包括綜保區B區綜合服務功能提升改造工程勘察-設計-施工總承包範圍內的施工圖設計、施工，直至竣工驗收合格及移交、質量缺陷責任期內的缺陷修復等全部工作。
（四）合同工期：240日曆天；
（五）合同價款：倍特建安承擔合同中的施工工作，暫定施工費為54,854,675.23元。
（六）本工程無預付款，具體付款進度如下：
1、預付款：無。
2、進度款：按季度支付，經全過程造價諮詢機構審核、發包人審批後的次月，發包人支付已完成工程量（已完工程為季度計算完成的工程量）造價的65%。
3、結算款：
（1）結算價款支付時先扣除已支付的環境保護費、安全施工費、文明施工費、臨時設施費。
（2）工程竣工驗收合格且工程竣工結算報審計後付至全稱造價機構核定金額的65%，結算審計完成後付至結算金額的70%。
（3）決算審計完成後付至結算審定金額的97%，餘3%作為質保金。
（4）自工程竣工驗收合格滿兩年後無息退還質保金。
五、關聯交易的定價政策及定價依據
本次公開招標共5家公司參與了投標，本項目的工程建設費招標控制價為57,741,376.20元，倍特建安的中標價為54,854,675.23元，下浮率約為5%。本次關聯交易遵守了國家有關法律、法規和規範性文件的有關要求，投標程序及結果公開公平、交易條件公允，不存在利用關聯方關係損害上市公司利益的行為，也不存在損害公司合法利益或向關聯公司輸送利益的情形。
六、合同暨關聯交易的目的和影響
本項目是公司全資子公司倍特建安以聯合體方式參與承建成都高新區西部園區的建設施工項目，符合公司爭取多承攬優質建築施工項目的發展規劃。本項目預計在2020年一季度開工，施工工期240天。若本項目能按計劃順利實施並執行完畢，2020年度預計確認營業收入約5,085.47萬（已扣除暫列金及稅金影響）。本項目預估毛利率10%，系根據公司財務部門的初步測算做出，若本公告披露後發生了不可預計的前述特別風險提示中的事項，將影響本次估計的完工時間及估算毛利的準確性。本項目產生毛利潤的具體數據以公司2020年度的財務報告審計結果為準。
本合同的履行不影響公司業務獨立性，公司主要業務不會因此而對發包人形成依賴。
關聯方高投建設按公開招標確定的中標價格支付合同價款，不存在損害關聯方股東利益的情形。
七、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況
2020年1月1日至披露日，除今日公告的關聯交易以外，公司與高投建設累計已發生各類關聯交易的總金額為441,361,041.36元。
八、備查文件
《綜保區B區綜合服務功能提升改造工程勘察-設計-施工總承包》合同。
成都高新發展股份有限公司
董事會
二二年三月四日
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