闲谈中国股市游戏规则
股市，以及类似的游戏，是一个很好的锻炼人的地方。在这里，你可以看到自己的真实映像，它就是一面镜子，可以照出你自己，它会让你的人生更加成熟。如果你对股市有了了解后，你在生活中遇到问题后，可以用股市来对应这些问题，你会发现原理居然是一样的，其实所有的事物都一样的，无论怎么变化，它们是同一个规则。
我不清楚其他人怎么看中国的股市，我个人看来，中国股市的游戏规则，说起来是照顾普通投资者，实际上是照顾大主力，也就是将社会闲散资金重新收集回来的工具，所以大部分普通投资者还是只当作来这里玩玩，不要太当真的好，尤其是把身家都投入进去的，那是比较麻烦的事情。
当然，有一种人即使不把身家投入到股市上，有其他机会，他也会投入到另外一个地方，这和人有关，只是股市给了个机会而已。要想在中国股市获得成功，需要投入很多的努力进去，如果指望随随便便就从股市取点钱，实际上是懒惰的一种表现。如果将这个精力投入到另外一个行业，也许会做到行业的顶端，但不排除有人喜欢股市这种单打独斗的方式，不喜欢与人交往的生活，那把精力投入股市也没问题，股市毕竟也是一种行业。
我进入股市的目的与很多人不一样，虽然赚钱也是我的一个目的，但我更想知道的是股市运行的基本规则，就如同计算机是通过0和1两个逻辑概念组合而来，我想知道股市是否由类似的0和1组合而来。你要是问我现在是否知道了，那我只能说，即使是现在，我也不完全知道股市到底是啥样子。我只是人类游戏中的一个角色而已，在游戏中的角色怎么能够知道设计游戏的造物主是如何考虑这些游戏规则的。依我说，中国股市因为集合竞价才有了中国股市。
不成熟的中国股市正抛弃大量散户
牛市即绞杀
有别于大家，我一听到股市“牛”这个词，不管什么牛市、慢牛，我都心里很不舒服。因为牛市并不意味着赚钱机会来临，而意味着大规模的绞杀到来。越是牛市，普通散户越是亏损惨重。反而熊市中，慢刀子割，还没那么惨。这里不需要统计数据，不信大家可以问问身边的朋友，套的惨的，赔大发的，基本都是在牛市。
原因很简单，牛市就是现实版狼来的故事。牛市基本是上涨加回调再上涨。每次回调打一巴掌，再上涨给颗糖吃，久而久之，人们忘记风险。当“牛”猛然结束，该下刀时，普通散户只会觉得它还只是一巴掌，后面还会有糖。
而这牛转熊的变化，是普通玩家短时间内无法做出决断的。最后大刀落下，之前糖全亏光，炒股变股东。
牛市更容易亏钱，本质还是财富分配速度大于熊市。 股市上涨，尤其是牛来了，泡沫在加速放大。一开始新来者转移后来者钱，俗称抬轿子；到最后无人可接，大家一起拼手速。在这短短时间内，财富完成一轮大转移。很不幸，普通人就是被转移那个。
股市杠杆到底该怎么管?
在投资中，所谓的杠杆作用，就是指在资本结构中，利用一部分固定利率的资金来提高普通股的投资报酬率。购买者本人投资额较少，但由此可能获得高额利润或者较大的亏损，其杠杆作用较大，为了大家能更好的去理解这篇文章，我想我有必要先去解释下股票市场的杠杆说的到底是什么意思。
从概念上讲：股市杠杆指的是运用少数保证金翘起N倍本金进行炒股的工具。这是一个很形象的比喻，其本质在于放大收益与风险。使用金融杠杆这个工具的时候，现金流的支出可能会增大，资金链一旦断裂，即使最后的结果可以是巨大的收益，您也必须要面对提前出局的下场。A股市场上运用股市杠杆的方式可以使向证券公司融资融券，或者向配资公司配资炒股。股市杠杆的存在正是一种风险意识的体现。一般可以分为三种类型
一是采用现金保证金交易购买的股票。
二是采用权益保证金方式购入的股票。
三是采用法定保证金方式购入的股票。影响保证金的因素很多，这是因为在交易过程中由于各种有价证券的性质不同，面额不等，供给与需求不同，所以，客户在交纳保证金时也要随因素的变动而变动。
举个例子：在我们日常生活中就不乏存在类似股市杠杆的例子，譬如，你买了一幢100万的房子，首付是20%，你就用了5倍的股市杠杆。如果房价增值10%的话，你的投资回报就是50%。那如果你的首付是10%的话，股市杠杆就变成10倍。
如果房价增涨10%，你的投资回报就是一倍!股市杠杆可以把回报放大，它也可以把损失放大。如果那100万的房子房价跌了10%，那么5倍的股市杠杆损失就是50%，10倍的股市杠杆损失，就是你的本钱尽失，全军覆没。
在股市中就是这样利弊同时存在的，尤其是做高比例配资炒股的投资者需要注意，过度得运用杠杆来投资，只会加剧投资风险，并最终难逃投资失败的命运，这是不理性的投资行为。
而股市设立之初是为了集中社会闲散资金做大做强实业，那么，绝不能在股市中设立任何杠杆！因为，如果说融资即贷款还可以算是投资，那么融券就完全是为了赌博！融资融券股指期货等等，说白了，就是把股市变成赌场，变成大鱼吃小鱼的地方。散户，作为小资本，在这里就是被吃的小鱼。当然，其中有极少小鱼因为环境适应能力强大(其中也不乏偶然性)最终变成大鱼。这也正是赌场吸引人的地方。
去杠杆化，逐步实行注册制。时刻想着股市是投资场所。一切制度必须为投资而设。当人们在投资中逐步学会了解上市公司，知道自己为什么要买某个公司的股票时，我们的股市就进入健康发展轨道了。
偶然在百度百科里看到了让我有点明白的一段文字：中国股市的基本矛盾决定了不能设计做空机制
实际上，中国股市的本质是为非流通股东圈钱而存在的，而不是为了资源配置！这个本质是由中国股市的基本矛盾——流通股与非流通股的矛盾，或者说是流通股东与非流通股东的矛盾——所决定的。正是这个基本矛盾的存在，决定了中国股市不能设计做空机制。
具体来说，流通股与非流通股的矛盾，或者说是流通股东与非流通股东的矛盾，最突出的表现是：在IPO、配股或增发时，由于流通股东的出价远远高于非流通股东，其溢价部分作为资本公积被所有股东所共享，这样，非流通股东就从流通股东处获得了巨大的利益——中国股市实际上沦落为一个为非流通股东“圈钱”的市场。
举个例子：假设一家股份上市公司，总股份1000股，其中上市公司非流通股东占70%的股权即700股；社会流通股东占30%的股权即300股。非流通股东按股票的面值每股1元，共出资700元，社会流通股东却要溢价出资，每股7元，共计出资2100元。这样这家上市公司设立后共计拥有1000股总股本，2800元的总资产，非流通股东占70%的股份，所以占总资产2800元的70%计应该是1960元；社会流通股东，占有总资产2800元的30%共计840元——原来出钱700元的非流通股东一下子增值拥有了1960元，原来出钱2100元的流通股东只剩下840元。
要达到为非流通股东圈钱的目的，就必须满足一个条件，那就是流通股东的出价要远远高于非流通股东，而流通股东的出价与二级市场股价水平息息相关，所以，二级市场的股价水平就需要远远高于非流通股东的出价，二级市场的价格越高，为非流通股东圈的钱越多。换句话说，如果流通股东的出价与非流通股东差不多，那么“圈钱”的游戏就没法继续了。
因为存在为非流通股东“圈钱”的潜规则，中国股市只能做多便是一种必然的选择，如果存在做空的机制，就使流通股东有了从股价下跌中获利的可能，就有可能使股票价格水平大幅下跌，从而使非流通股东无法获得圈钱所带来的利益！因为做空机制也许意味着圈钱游戏的结束——而那些排着长队等着IPO、配股和增发的非流通股东是不会允许这种情况发生的。资本一旦与特权结合，就是不断制造灾难的根源。
或者说到这里可能就会有人在问：没有杠杆，一样涨跌或许快慢有所不同。这是肯定的。但是，这种涨跌一定是随着公司经营业绩和预期表现的。好公司必然得到大家的追捧，这样，股价就会很高，而一旦股价超出价值，由于市场受价值规律作用，股价就会回归；如果公司业绩下滑，其股价自然也会下跌。这与直接的实业投资完全同步。（关于对股票如何进行合理估值，我们之后的文章再做讨论）
随着股市去杠杆化去泡沫化的过程持续深入，加之国家队资金高度控盘的格局，大幅降低了股市的整体波动风险，却也进一步加大了操作难度，而中国股民要想实现真正意义上的“赚钱”目的，也越来越难了。
股市，是社会财富最为聚集的场所之一。然而，在当前国内资产荒环境下，股市、楼市、黄金等重要场所，也往往成为投资者寻求资产保值增值的重要渠道。
谈及中国股市，虽然至今已有多年的发展历史，但纵观历年来的股市表现，却往往离不开“牛短熊长”的特征，而对于股票投资者而言，也常常离不开“七亏二平一盈”的定律。
股票套牢后如何解套最有效
炒股的人最怕手中股票被套牢，但套牢恐怕是股市中最常见的一件事。按照广义的概念，但凡你买入的股票实际价格低于成本价，就是套牢。股民们通常所说的是侠义的套牢，即“持有股票在一定时间段处于持续下跌状态，且短期内没有解套的可能。”
套牢按照被套股票的情况可分为“热门股套牢”和“普通股套牢”，按照套牢程度可分为“被动性高位套牢”和“一般性中位套牢”。套牢以后，只要采取正确的策略，可以在一定程度上化被动为主动。对于普通股套牢，通常的解套策略有五种：
割肉：以快刀斩乱麻的方式停损了结，以免股价继续下跌而遭受更大损失，适合于短线投机者或持有质地不好股票的股民。
换股操作：忍痛将手中弱势股抛掉，改买市场中刚刚启动的强势股，以期通过强势股的获利弥补弱势套牢的损失。此种操作适合套牢股票“明显弱势，短期内难有翻身机会”的情况。
高抛低吸：股价下跌时加仓买入，以摊平股本，以待股价反弹时获利。适用于股市大势尚可的情况，否则极易陷入愈套愈深的窘境。这种操作方法主要看股票市场的趋势是上涨、盘整还是下跌，比如股市的趋势一直是向下的，逢低就买肯定会很难解套。
打死也不卖：等着价格反弹，自动解套。散户在牛市的顶部若没有及时逃顶，股价便会飞流直下落低谷，这笔钱算是紧箍咒级别的套牢，若想解套少则两三年，多则四五年，由于股本巨大，很多人不舍得割肉，只好每天看着盘面“日也盼，夜也盼”，期待牛市卷土重来。对于这种高位套牢，最好的方法就是不去管它，就当这笔钱是死期存在股市里了，不看不想也不提它，等待大牛市再次出现，一次性解套。这种解套方法归纳起来就是一个字——“等”
除了干等之外，还可通过灵活的波段操作解套，这需要投入更多时间和本金以及多次操作，等于是“耗费时间精力去补救已犯下的可以弥补的错误”。与其这样，还不如以放松的心态，进行另一波操作。
波段操作解套：对于套牢程度不深、暂时不想割肉的股民，“高抛低吸，降低成本”的波段操作倒是值得学习的。熊市中一旦被套，就要果断的进行波段操作，这种方法通俗地讲就是“逢低价买一点，等着日后反弹”。比如当你的1000股在12元被套牢，股价目前已跌至10元，这时候你就在此低点买100-200股，等到股价反弹至11元，你就趁机会抛出500至600股；股价跌到9元，你再买100至200股，等到股价反弹到10元，再趁机卖出。就这样，成本被一点一点降低，可能需要很长的时间，但只要坚持去做，套牢的金额就会慢慢降到你心理可以承受的范围。现在很多套牢者都采用“T+0”的方式解套，即当天在低点买入股票，第二天涨了两三个点就卖出，然后下午趁机再买入，这样就相对于每天都可以买卖，这种方法对于技术面的要求很高，还必须随时可以看盘。新股民应谨慎了解这种方法，看不准的情况下，不宜盲目操作。
通常情况下，为解套1万元本金的股票，至少还得慢慢投入1万元或更多的本金进行长期的操作。“今天很残酷，明天更残酷，后天很美好”这句话理应作为所有套牢股民的座右铭。
T+0解套技巧
第一：跌破长期趋势线(均线)个股操作法。
一般讲，长期趋势线(均线)跌破的个股，意味着情况向坏，那么，在跌破这些技术位，且反弹无力收复的时候，必须清仓，具体清仓位见下图一。
在随后的时间里，必须耐心等待股票见底，比如图一表明的，出现持续三个低点走高，可以沿下方低点买回前期清仓筹码。A-D点都是买回的机会，不过前两个低点只能够试探买进，毕竟探底趋势还在进行，以防再次下行。
一般这样的方法可以赚取前期更多的筹码，扭亏解套不需要等到前期卖出位置，就能够实现。
第二种：边打边撤法。
个股跌破趋势支撑线后，一般会有技术反弹，但是，第一次反弹无法收复前期上升趋势线，即，图二中的粉红色线，则不要幻想是挖坑洗盘了，这个时候，股票还会进行新一轮下跌，图二中的1-2位置都是高抛点。
这样的情况下操作，一般只会有小幅亏损，绝对不会深套和重亏。
在大势向坏的情况下，能够少亏就是赚，就是赢，这为下一波行情的到来保留了足够的实力。
第三，高抛低吸法。
一般讲，下降趋势比较明显，而且下降通道能够形成10%的波动空间的股票适合这个方法，当然，投资者技术手法要精湛。在图三这样的下降通道里，1-4这样的位置是低吃点，而A-4这样的位置，就是高抛位，通常，这样的下降趋势规律性比较强，适合波段高抛操作，不过，容易出问题的环节就是，一旦股票涨到下降趋势上轨A-D点的时候，有的人，容易产生幻想和留恋，认为股票会单边上涨，于是心里产生犹豫而不抛售，结果，补仓筹码再次被套。
资金复位解套
资金复位解套法的原理是什么呢?它的原理就是由被动解套转化为主动解套，资金复位就是把死套的资金变成灵活运用的资金，有效的资金运作。它的原理图如下。
从图中，我们可以看到，该股在2007年月21日收盘价19元至2008年4月11日收盘价8.02元，股价下跌的是相当的惨。那么，用“资金复位解套法”会有什么样的结果呢?详细的介绍如下。
假设我们在2007年5月21日的最高价19.6元买了1000股，资金总额花了19600元，在5月24日出S点，以当天收盘价18.13卖出，收回资金18130元。
接着，在6月8日出B点的第二天用18130元以开盘价12.44元买入，这时股数就变为1457股，我们取整数1400股。
然后，在6月25日以11.59卖出，收回资金16226元。在7月18日用16226元以9.10元买进，这时股数为1783股，取整数1700股。
接着，在8月10日以9.67卖出，收回资金16439元.在8月22日以10.75买进，股数1529股，取整数1500股.接着，在9月11日以12.74卖出，收回资金19110元(注意:离解套只差490元了!)。
等到再次出B点的第二天11月13日开盘价9.16买进，这时股数达到了2086股，取整数2000股.当再次出S点时，是2008年1月22日，以收盘价11.34卖出，收回资金22680元，时隔半年，不仅解套了，还赢利3080元，赢利幅度为百分之15.7。接下来看燕京啤酒的图解。
以上就是有关资金复位解套法的介绍，相信大家对此已经了解了，相信大家已经会运用此方法进行解套了
原本25元买的股票，现在股价跌到20元，本金亏损20%。使用资金复位解套法，股价再度回到20元，你却解套了，还多赚2万。这就是资金复位解套法的魅力。
至于在股市搏杀，要忍耐些甚麽呢？
1.忍得住寂寞：勤奋搜集资讯，长年研究，不断检讨成败得失，总结经验。
2.忍得住不从众：股票市场赚钱的毕竟佔少数，散户当中80%以上都亏损，当大家一致看好时，不从众肯卖出；当大家一致看坏时，不从众仔细研判找点。
3.忍得住恐惧：在崩盘时，做别人不敢做的事，在低点寻找高股息的优质股。
4.忍得住不贪：股价常会不合理的涨过头，或是庄家急拉硬推吸引散户，这时要忍得住不贪，该收手就收手，以免套牢。
5.忍得住亏损：如果一时选错股，选错时，行情不如预料逆转，要忍得住停损。留得青山在，不怕没柴烧。
6.忍得住不受媒体诱惑，不受小道消息的吹嘘。各路消息必须经过大脑过滤，认真研判，才好採取行动。
7.忍得住波段操作，股市每年都有一两次行情，要对股市、对自己有信心。
8.忍得住不进场交易。自己不具备股票投资的知识和条件，应忍得住，先学习，先充实自己，提昇自己的操作的水平，然后才可进场搏杀。
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