中环股份（002129）——是生产半导体分立器件的专业厂家 , 是天津市高新技术企业。

公司主营业务围绕硅材料展开——专注单晶硅的研发和生产，以单晶硅为起点和基础，定位战略新兴产业，朝着纵深化、延展化方向发展。在半导体板块主要经营——包括半导体材料、半导体器件、半导体封装等。

先进技术优势

公司目前专注于硅片领域， 近些年其不断深挖技术纵深，独创了直拉区熔法单晶硅片，在切片和生晶环节技术领先。

在面向半导体、光伏两大下游领域，两者均依赖硅片的同源技术，长晶、切片等方面技术研发要求相近，公司技术协同优势明显。中环股份依靠其深度的技术优势和产能规模，目前已经是全球硅片龙头！

硅片市场广阔

2018年全球市场规模超110亿美元，国内绝大部分大硅片产能尚未实现量产，中环在建产能规模和市场拓展在国内处于行业领先地位。

公司区熔单晶硅片技术处于领先状态，目前已经进入英飞凌、STM等国际一流厂商，直拉单晶硅片客户验证顺利。

国内半导体硅片普遍不能实现量产，行业增速不断加快的背景下，

定增获批，产能进一步提升

公司2019年9月定向增发获得核准，将募集50亿元用于中环领先8-12英寸半导体硅片产线建设，此外各股东亦对子公司"中环领先"增资27亿元，半导体业务资金充足，12英寸项目扩产获得极大助力，进展顺利。

预计2020年一季度可投产，这将会打破国外在大尺寸集成电路用硅片领域的垄断，同时大幅提升公司半导体业绩。产能的持续扩增，使得公司未来承接大额订单的能力进一步提升。

混改提速提升效率

9月18日公司发布公告拟实施混合所有制改革，进一步向市场化治理转变，引入新的资本与资源，推进集团高质量发展。此次混改将会为公司注入新的活力，有效提升公司经营能力与可持续发展能力，实现产业经营与资本运营的协同发展。

板块

1，网红经济

短期主线题材，周五分化明显，下周会进一步分化和弱化。值得关注和值得博弈的股票，已经不多了。

总龙头星期六、补涨龙引力传媒，都是持筹者盛宴。第二批补涨股日出东方，倒是值得关注接力机会。

2，转基因

题材非常有想象力，机构爆买+游资接力，彻底引爆板块。不管明天是进一步加强，还是高潮后分化缩容，后排股都肯定不考虑接力。

龙头大北农是明天接力首选，但肯定买不到。备选是机构爆买的登海种业。另外，天康生物、新安股份可以考虑低吸埋伏。

3，新能源汽车

机会主要在机构抱团的趋势股，后面还有趋势主升浪行情，调整就是低吸机会。目前钴锂资源股走势较强。

锂电池：宁德时代

隔膜：恩捷股份

正极：当升科技

负极：璞泰来

电解液：天赐材料

结构件：科达利

锂矿：赣锋锂业、天齐锂业、雅化集团

钴矿：华友钴业、寒锐钴业

设备：先导智能

4，周期股

周期股是当前新能源汽车之外，机构增仓的另一个主要方向。主要是有色金属和化工。

有色金属这边，不仅钴锂趋势凌厉，铜矿的云南铜业、江西铜业、紫金矿业也都趋势主升浪很强。黄金也开始启动趋势行情，黄金股就重点留意赤峰黄金。

化工这边，万华化学已经创历史新高，华鲁恒升、龙蟒佰利、鲁西化工、中国巨石、卫星石化、海油工程、扬农化工、三友化工等，都在走中线趋势主升浪。重点留意华鲁恒升、龙蟒佰利、鲁西化工

5，其他

证券，后面有中线行情，但短期调整为主。泛金融，后市多留意指南针。

科技，今年是科技大年，大行情在春节后。春节前这段时间整体调整为主，但会有局部行情。封测、miniled春节前继续活跃的概率大。封测关注晶方科技、通富微电，miniled关注万润科技、东山精密、华灿光电。

影视传媒，每年春节前都炒一波贺岁档预期，标的是北京文化、新文化等，年年如此。感觉没多大意思，参不参与都可以，参与的话就等调整去低吸。

猪肉，关注研报力推的天康生物，叠加了转基因。

次新，关注锐明技术。

另外，传感器的耐威科技，教育的立思辰，都可能走二波。

老妖股，威唐工业瀑布杀，漫步者冲高回落，都是涨一个板就结束了，那万通智控明天就是卖。这一块，别再接力。

总结

1，指数

结构性慢牛。

2，中线资金流向

这里给大家梳理一下中线机构资金的流向，其实机构资金的流向非常清晰。就是高低切换。

去年四季度之前，机构主要抱团在白酒、医药、食品饮料板块，但抱团拉升了几年之后，涨幅太大，泡沫太大，然后去年四季度开始，机构从这几个板块出货流出。

流出的机构资金先是涌入了行业反转，景气度高的科技股，于是去年下半年科技股暴涨了好几倍。在科技股暴涨了好几倍之后，目前选择高位横盘消化估值。

于是机构资金又流入了更低位，行业反转预期强烈的传媒、游戏、新能源汽车，这几个板块随之走了一波趋势大行情，目前依然在趋势主升浪中。

与此同时，另一部分机构资金流入了有色金属、化工等周期股，做补涨行情。目前钴锂铜都趋势涨了不少，化工方向刚开始涨。

以上就是最近几年，机构资金的炒作路径。另外，可以很明确的告诉大家2020年的机构资金流向。

2020年，一季度的中线机会在汽车、传媒、游戏、证券、周期股。三四月份开始，资金就会从汽车、传媒、游戏、周期股中逐渐流出，疯狂涌入科技股（包括科创版）。科技股随之王者归来，开启超级主升浪行情。到了下半年的时候，白酒、医药、食品饮料等机构的传统板块，经过大半年时间的调整，已经在低位调整的很充分，下半年这几个板块会出现波段行情。

所以，当前的中线波段或趋势机会主要在汽车、传媒、游戏、周期股。

3，一点看法

短线机会在网红经济、转基因。明天重点关注这2个板块。但我要提醒大家，下周上半周中高位股会陆续见顶和坑爹，后排股更惨烈。接力的时候，缩量板、后排板都要谨慎接力。总之，下周上半周的短线比较难参与，要谨慎。

中线机会在新能源汽车、传媒游戏、周期股。调整就是低吸的机会，中线股趋势股逢回调要敢于低吸。

没有完美的股票，也没有完美的交易，我们始终在无限接近完美的交易路上

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