操盘日记
等了一个周末,等来了全球资本市场“黑天鹅”,肺炎疫情在全球继续扩散,未见好转迹象,欧美股市在恐慌和避险情绪作用下继续大幅杀跌。
中东也太平,OPEC+会议上俄罗斯与沙特未就扩大减产取得共识,沙特宣布将单方面扩大原油产能,原油期货暴跌10%,WTI原油亚太今日早盘再跌20%。
国内方面,大家对后市还是产生了较大分歧,有些信心动摇。不过,信哥还是坚定看好A股后市行情。疫情方面,中国目前已经做的很好,3月7日,湖北以外其他省份新增确诊均为境外确诊病例,首次无本土确诊病例。湖北省外生产、生活都在快速恢复,疫情影响在逐步减少。
尽管海外市场剧震,但不改A股科创慢牛本质。受疫情影响的外需压力对中国经济影响可控,且当前市场的核心逻辑仍然强劲——流动性整体宽松的环境下,政策支持基本面“填坑”。
基建是全年最重要的逆周期政策主线,根据测算“新基建”今年占总基建投资的比重可能在10~15%。预计未来3~5年,“新基建”在总基建中的占比可能进一步提升至15~20%。新基建+科技仍然是今年核心主线机会。
当然,口罩和医疗器械短期投机气氛仍然高涨,是资金抱团防御的主要阵地,不过物极必反,一旦市场企稳,资金回流科技,战役相关高位股也会出现资金出逃,需要保持警惕。
涨停板复盘
涨停板高度
8板:保变电气(新基建+特高压)、
7板:国恩股份(口罩防护)、海特生物(抗病毒)、
5:英威腾(工业互联+新能源车)、新野纺织(口罩)
4板:远大智能(人工智能)、中通国脉(5G+新基建)、海源复材(新能源车+股权变更)、国立科技(口罩)、再升科技(口罩防护)
龙头个股分析
宏润建设上周天价现天价,今天果然跌停板开盘,虽然有打开,最终还是封死跌停,后排股保变电气今天成功接棒成为新龙头,不过明天保变电气9板也是个坎,风险大于收益,需要注意,不建议接力。
后排股英威腾筹码锁定较好,目前是工业互联方向高标龙头,明天关注低吸接力机会,高开特别多需要警惕冲高回落风险。
新野纺织今天巨量换手,明天板上接力为主。
其他后排股注意口罩概念的方向,以道恩股份、泰达股份为主。
明日主线题材推演及股票池
01
新基建
8板:保变电气、
5板:英威腾、
4板:中通国脉、远大智能
3板:平高电气、大连电瓷、南京聚隆
2板:黄河旋风、
首板:华脉科技、超讯通信、汉缆股份
新基建作为当下核心主线今天仍然是资金抱团的方向,今天市场整体环境不好,首板积极性不高,前排股虽有分化,不过多数都还比较坚挺,这个方向仍然值得关注。
宏润建设今天封死跌停,不过有换手,明天如果有超预期高开,可以低吸博个反包板,如果低开就放弃。
保变电气明天冲击9板,需注意接力风险。
后排股英威腾今天缩量上5板,资金锁仓,明天有低吸接力机会。
汉钟精机有低吸机会,15元附近,注意早盘半小时企稳迹象,如果市场环境继续恶化,需要谨慎。如果高开,可博弈反包板机会。
相关个股:保变电气、英威腾、汉钟精机、
02
口罩防护
7板:国恩股份、搜于特、
5板:新野纺织、
4板:国立科技、再升科技、道恩股份、
3板:南京聚隆、尚荣医疗、沃特股份
2板:银鸽投资、延江股份、欣龙控股、澳洋健康、泰达股份、上海石化、振德医疗、吉林化纤、合锻智能、新乡化纤、华纺股份、
周末消息面,美国减免口罩、医疗器械关税消息对A 股口罩产业链形成利好。板块再度迎来爆发,全球疫情加剧,这个方向目前仍是资金重点抱团防御方向。
高位股目前前排两7板股注意7进8接力情况。没有底仓的不建议冒险接力。
市场人气向标道恩股份、泰达股份继续关注接力情况。
底部新启动首板和2板会出现后期高低切换需求,注意板上接力机会。
03
华为HMS/国产软件
科技股比较依赖市场氛围,大跌中难有起色,中长线继续低吸为主。
明日策略
短线风险集中释放,调整空间有限,大涨大卖,大跌大买,继续回避高位股。题材优选级上,继续新基建>工业互联>口罩防护 ,中线低吸华为科技股+新能源。
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