大盘
周末外围差，又不降息。这周调整大概率跑不掉，没想到的是今天是要一步到位的走势，今天两市放量，说白了恐慌盘也杀了一些出来。我个人估计明天早晨再杀一波差不多了。大方向上我是看多的。我讲下我的分析。
科技股调整基本到位：
可以看几个科技核心大票。兆易创新
高位回调下来有31%，这个力度足够了。很多人说这票100多块钱涨上去的，现在二三百也太贵了，至少要跌到200块才能买。这想法没错，但是真的跌到250元，我不骗盯着的资金不下50亿。还等200块我们散户去接么？那不可能的，大家都盯着的。这波芯片股大部分的调整幅度都接近了30%，这个数值已经够了，有很大的概率反转。科技股的炒作本身的逻辑主线非常硬朗，他不是春题材概念炒作，所以不可能回到原点去。好东西盯着的资金非常多，这也是为什么一个版块的龙头股抗跌的原因，资金关注度高。
老基建：
老基建本轮补涨没有高度，基本上跌回原点。除了特高压等少数题材。他们本身缺乏下跌动能，同时这个题材本身也具备上涨的逻辑支撑。没怎么涨的东西怎么跌。
不涨的东西跌必须有两个先决条件。1.流动性枯竭，比如说18年货币去杠杆，哪里都缺钱，股票自然跌的稀里哗啦的。2.股灾，悲观情绪直接带崩股市。目前的A股不具备这两点条件。你说怎么跌呢。
整体估值低:
不要去创业板和科技股，看全局。上证3000点都没有，银行股大部分破净资产。不管说银行股是多好的股票，从投资角度来看是个好板块。有些大资金他就是看低波动和高分红的。你说3000点来股灾，那只有中国的JJ崩盘了，看看汇率就知道，完全没可能。
大环境
1. 目前的情况是美股估值撑不住股指，美联储降息。资产荒的迹象特别明显，资金开始回流国内。看看汇率就知道，老外信心满满。
大角度国内看两点：利率和汇率。利率不能太低，人民币资产就没有吸引力。利率太高经济受不了。目前的情况乐观，国内利率还可以降。因为国外降了，国内再降也比国外高。HL不崩，就没有输入性通胀，就是良性的。虽然这个事对经济影响比较大，但是目前的大格局非常健康。
杀跌的原因：
今天的杀跌本质上是恐慌情绪发酵+垃圾债和油价下跌。回头想想2月3日，也是这个情绪，不过主体在国内不是国外，现在主体在国外，国内基本盘稳定可控，复工明显，所以这个情绪是短期的，没有本质影响。对于国内影响较大的是欧洲，日韩，美。这些都是发达国家，能控制不下来么。他们影响我们的出口，但今年的重心在TZ。
策略和计划
1. 今天割肉上海莱士补仓雅克科技。雅克科技总仓位17%。我本身是中线投资的，当初全清出局的时候还在想，什么时候回到30多我来接。这下真到了，不应怕的，第一笔底仓接高了，高了就高了吧。
2. 基建的钢铁水泥不动，没有深跌基础。目前也不亏钱，没有股灾就没有暴跌的可能。
3. 如果明天雅克科技再杀一步恐慌盘，有可能卖出金雷股份补仓雅克科技，雅克科技的目标仓位是30%
总结：我觉得大盘没什么问题，不是安慰大家，我是这么认为的。
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