本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
金洲慈航集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年9月8日公告了《關於收到黑龍江證監局行政監管措施決定書的公告》（2018-57）。2017年，公司下屬子公司豐匯租賃有限公司從關聯方購買理財產品未及時履行審議程序及信息披露義務，現就關聯交易的相關情況說明如下：
一、關聯方基本情況
1、植瑞投資管理有限公司
統一社會信用代碼：91330206309096821J
類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
註冊資本：5000萬人民幣
法定代表人：於紅梅
住所：北侖區大碶廟前山路178號1幢1號276室
經營範圍：投資管理（未經金融部門批准不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會大眾集（融）資等金融業務）。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
關聯關係：公司持股5%以上股東中融（北京）資產管理有限公司與植瑞投資管理有限公司實際控制人為解直錕先生。
2、北京恆天財富投資管理有限公司：2016年12月22日變更名稱為恆天中巖投資管理有限公司
統一社會信用代碼：9111022956952241X3
類型：有限責任公司(中外合資)
註冊資本：5000萬人民幣
法定代表人：崔同躍
住所：北京市延慶區八達嶺經濟開發區康西路1189號
經營範圍：對所投資的項目和企業進行經營及財務管理；經濟信息諮詢。
關聯關係：公司持股5%以上股東中融（北京）資產管理有限公司與恆天中巖投資管理有限公司實際控制人為解直錕先生。
3、大唐財富投資管理有限公司
統一社會信用代碼：91110107584423874B
類型：其他有限責任公司
註冊資本：10000萬人民幣
法定代表人：張樹林
住所：北京市石景山區八大處高科技園區西井路3號3號樓9425房間
經營範圍：投資管理。
關聯關係：公司持股5%以上股東中融（北京）資產管理有限公司與大唐財富投資管理有限公司實際控制人為解直錕先生。
二、購買關聯方理財產品的原因
2017年度，公司控股子公司豐匯租賃有限公司從植瑞投資管理有限公司、恆天中巖投資管理有限公司、大唐財富投資管理有限公司購買委託理財產品，初始投資額度1.5億元，單日合計最高購買理財投資額度11億元，滾動使用後累計購買理財總額26.8億元。因購買期限較短，共產生396.68萬投資收益。
公司運用自有閒置資金投資金融機構理財產品是基於防範風險、謹慎投資、保值增值原則，此類交易屬於日常資金的頭寸管理需要，有助於提高資金使用效率，增加公司現金資產收益。
公司在保障資金週轉的流動性基礎上會短期購買金融機構發售的短期理財產品，購買期限通常為1-2周，購買標的多數為銀行、信託等發售的理財產品，少部分為財富公司發售的理財產品。
三、通過財富公司購買的理財產品具體情況
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上述通過財富公司購買的理財產品週期很短，所涉及本金及利息均已及時贖回，截至目前無關聯方理財餘額。所產生投資收益佔本公司淨利潤比重較小，對公司日常生產經營影響較小，且均通過合規託管銀行進行管理，所購買的理財實際收益率與市場基本一致，不存在利益傾斜情形，具備合理性和公允性。
四、擬採取的整改措施
公司將按照監管措施決定書要求，在後續工作中加強披露與審議程序，並就相關整改落實情況向黑龍江證監局及時提交書面整改報告。同時，公司董事、監事、高級管理人員及相關業務人員將以本次整改為契機，加強對證券法律法規的學習和理解，切實提高公司規範運作水平，進一步完善公司治理，合法、合規、規範運作。
特此公告。
金洲慈航集團股份有限公司董事會
二〇一八年九月十四日
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