尊重市場、擺正位置
大多數投機者在證券市場上失敗其最重要的原因是對自己人性上的盲點毫無察覺，他們多次掉進同一個陷阱中。（其實這也解釋了證券市場上最著名的一句話——歷史會重演）
主觀、扭曲的智力。大部分情況下，智力受意欲的操縱，尤其在你涉入你的情感和願望的情況下，相信這樣的智力就等於相信一個看不見的眼睛。
就我們目前的內在而言，我們還沒有一箇中心，我們的內在是由很多不同甚至相反的部分拼湊而成，有很多不同的聲音在叫囂，我們的內在是一個烏合之眾。（就像天使和惡魔打架，相信這不止出現在電視上）
我們常常做出一個決定，但很快又後悔了，因為沒有一箇中心能夠做出真正的決定。一個人無法承諾，因為他的內在有很多相互矛盾的東西各自為政。我們有時無法入睡就是因為各種矛盾的思想在頭腦裡不停地撞擊。
頭腦會製造幻覺矇蔽你，安慰你。如果你過分渴望一個東西，頭腦就會製造幻覺欺騙你，給你一個虛假的滿足。我們晚上做的很多夢就是頭腦給你的一個安慰，你白天不能滿足的，頭腦就創造夢境來滿足你，以緩解你的緊張和焦慮。
我們就是帶著一個經常扭曲的智力，一個會製造幻覺的頭腦和一群烏合之眾貿然闖進證券市場，難免不被強力的市場衝擊得頭昏眼花、七零八落。
所以為了避免被市場衝擊得散了架，在進入市場之前，就內在而言，我們首先要在整合自己的心態上下很大的功夫，外在的方面則需要有一個完整和相對固定的交易策略和方案。
尊重市場、擺正位置、控制風險、順勢而為，說來容易，做起來難。
市場上沒有秘密，成功的原則人人皆知，成功者堅持讓自己做到，失敗者順應自己的心理感受，比如，掙一點就想跑，生怕到手的錢又飛了；賠了總想著回調，常常是掙小賠大，最終失敗，又比如，掙大錢的是做長線趨勢，可是大部分投資者感覺當日短線是最安全的，可以真的安全嗎？天天做當日短線，一週，一月，一年下來賬戶上的資金是增加了，還是減少了？
常見的做股票的人，滿倉是亂用資金的權力和自由，趨勢也做，回調也做，所有的波動都要抓住，這是把交易的權力用到極限。做股票個人有了更大的空間和靈活性，反過來自我控制就成了最重要的成敗因素。
當你進入股票市場，從電腦屏幕上看到的各種形狀的K線圖，無不顯現出它的簡潔之美，好似萬物之腳印，簡潔而生出繁茂，像蠟燭一樣的小柱與曲線的搭配。可謂“斜影風前合，圓紋水上開”，天衣無縫，相得益彰。而與不同時段的週期相交匯且變換出各種形態，可謂大自然的鬼斧神工之現。日升日落，春去秋來，自然界的運行，遵循著自己的規律。而股票漲漲跌跌的K線，又如同五線譜的音符，按照自己的節奏，譜寫著動聽的樂章。如山川，如波瀾。既有無限風光的險峰，也有修身怡情的谷底。時而波濤洶湧，浪遏飛舟，時而和風細雨，纏纏綿綿。欣賞它雄偉的峰谷，讚歎它浩瀚的波瀾。股票變化的各種形態是股票運行的軌跡，有時又是多空雙方鬥智鬥勇的腦電圖，是莊家操控股價運行留給人們難以藏起來的把柄。透過形態，既可看到莊家的肆意妄為、得意忘形的霸氣，又能見到面帶笑容、皮笑肉不笑的猙獰。
K線本身難以反映完整的交易行為，但卻像人類在大地走過的腳印一樣，是最原始最根本的東西。若完全離開有形的K線，那麼無形的“道”也將不復存在。大家知道，K線圖是每天的高低價形成的圖形，由於在不同階段（年度、月度、每週等）買方的平均成本價格又形成了不同階段的均線，而均線有時在年、月、日K線上方，有時在年、月、日K線下方。由於股民基本的追漲殺跌心理作祟，當日K線在均線上，即這一階段買方大多數人買入價低於市場現價，賬戶上是盈利的，心理感覺挺好，不會主動賣出。這樣也就揭示了股價形成多頭排列為何是介入的時機之奧妙。
而均線的走法很像波浪，長期均線又更像大浪弧度雄厚高大，短期均線又像小碎浪單薄細小。假如我們把均線對價格關係形容為一個彈簧片，則價格又像一個被橡皮筋拴在彈簧片上的小球，這樣，均線就具有支撐價格或摜壓價格的功能。當橡皮筋在彈簧片之上或之下偏離到一定程度時，彈簧片又很快把橡皮筋拉回，也就是人們在股票分析中提到的價格與均線的“乖離”。
而價格若處在一個多頭市場中，價格持續位於均線之上，就代表著當前價格是高於市場的平均成本，即多頭的持倉應該處於獲利狀態，也只有這種情形才會有越來越多的人加入多頭行列。隨著價格持續上漲，短期的均線就會向上靠，長期的均線又會向下靠，這時就稱為均線的多頭排列；相反，如果價格處於空頭市場，股票價格持續位於均線之下，這就代表著當前的股票價格低於市場的平均成本，即空頭處於有利狀態，這時又會促使越來越多的人去加入空頭的行列。
由於人的貪婪性遠遠大於恐懼性，也就是貪婪性的上限比恐懼的下限所超出的幅度又大了許多，但唯有恐懼又能戰勝貪婪。
當恐懼到了最底線“不怕死”的時候，也就又會戛然而止。所以當一支股票市場的運行曲線一旦形成年、月、日線的多頭排列，由於人性貪婪的無止境在一年或更長時間是難以發生反轉下行的！所以K線腳印看似一樣，其結果完全不同。
當你識別出一輪上升趨勢並決定買入時，必須判斷是立即買入還是等待回調。如果買得太急，雖然能及早趕上趨勢，但止損位可能設得太寬，風險更大。
如果等待回調，風險會降低，但市場上有4種人在等著回調：想補倉的多頭，想平倉的空頭，還未建倉的交易者，以及賣得太早現在又急於買進的交易者。可見等著市場回調的人很多！市場並不是以寬厚聞名，深度回調往往意味著趨勢反轉的開始。這一邏輯同樣適用於下跌趨勢。當一輪趨勢正在聚集力量時，等待回調是業餘投資者的做法。
如果市場處於區間振盪，而你正在等待市場突破，則必須決定是在預期要突破時買入，還是突破過程中買入，或者是在有效突破後再買入。如果你是分倉操作，則可以在預期將要突破時買進1/3的倉位，突破時買進1/3的倉位，回調時再買進1/3的倉位。
不管採用何種方法，都必須運用資金管理原則來規避風險交易。那就是買入點與保護性止損位的距離不要超過資金總量的2%。不管交易機會多麼有吸引力，如果止損位超出了這一限制，都應該放棄操作。
在趨勢中或區間振盪時，資金管理技巧有所不同。在一輪趨勢中，應該把倉位設得低一些，把止損位設得寬一些。因為只有這樣才能既控制住風險，又不至於被價格回調震出。在區間振盪時，可以把倉位設得高一些，把止損位設得窄一些。
在區間振盪時，發現好買點極為重要。此時判斷必須十分精確，因為潛在盈利空間太有限了。在趨勢中對買點的要求相對沒這麼苛刻，只要順著趨勢方向操作即可。老交易者會發笑：“不要把牛市弄混了。”當你不能判斷市場是處於一輪趨勢中還是處於區間振盪時，記住，專業玩家充分利用人們對區間振盪的懷疑進行操作。如果你不能肯定是否是一輪趨勢，那就先站在一邊等等看。
專業玩家之所以喜歡在區間振盪時操作，是因為他們可以順當地買進賣出，而不用擔心被趨勢打穿。因為他們支付低佣金，或者根本就不付佣金，而且支付的成交價差也要小，所以市場出現輕微的波動對他們來說都是有利可圖的。而對我們這些場外交易者來說，抓住趨勢是最好的交易策略。在趨勢中，可以儘量減少操作頻率，因為這樣就可以少付佣金和成交價差。
K線的四大要素
K線有開盤價、收盤價、最低價、最高價，四個要素。看多空力量就要關注這四個要素，而不是隻關注K線的陰陽。
當收盤價高於開盤價時,實體部分一般繪成紅色或空白,稱為“陽線”
當收盤價低於開盤價時,實體部分一般繪成綠色或黑色,稱為“陰線”
我想從這個角度看應該很好理解，最高點-收盤價=空方力量。買方：收盤價-最低價=多方力量。看下圖應該更好理解。
形態：
圖片下方的幾種基本Ｋ線圖形揭示多空雙方力量對比強弱
但是有幾種特殊情況需要特別留意：
1、K線顯示陽線，但多方力量不一定強於空方力量。
陽線，那麼多強還是空強，我們計算下空方：最高價3097-收盤價3066=31多方：收盤價3066-最低價3041=25，空方力量大於多方力量，其後果然回落。
2、K線顯示陰線，但空方力量不一定強於多方力量。
陰線，那麼空方力量大於多方力量嗎？多方：收盤價3128-最低價3096=32空方：最高價3146-收盤價3128=18，多方力量大於空方力量。
操作條件
單根K線僅能代表當日的多空力量對比，但是如果要“操作”還是要結合“趨勢”。
1、當趨勢與單根K線表示的多空力量一致時，說明未來單根K線與趨勢共振，沿趨勢的方向運行概率更大。
1）上升趨勢，如圖：上升趨勢的多佔優，說明上漲沒有停止。
2）下跌趨勢，如圖：下跌趨勢的空戰優，下跌還將繼續。
2、當趨勢與單根K線表示的多空力量不一致時，這時要按照趨勢是否走壞來判斷。
1）上升趨勢，圖如：
上升趨勢中出現空佔優，有可能是上漲的中繼或者是洗盤，在沒有跌破頸線的情況下可以放心持有，而且陰線還是你買入的機會。
例如圖中，在上升趨勢中，一共出現了5次空翻佔優的K線，但是上漲趨勢沒有改變，有4次是買入的好機會。
2）下跌趨勢，如圖：下跌趨勢中的多佔優有可能是，反彈，只要沒有突破下跌頸線，都以反彈考慮，並且是你減倉的機會。
結論：
從K線的四要素可以看出當天的多空力量對比。但是如果要操作，我們要結合“趨勢”，當趨勢走好後，再觀察K線的“多空力量”這樣才能更好的盈利。
主力試盤一般會有典型的手法：
第一、漲停試盤。
主力主要通過漲停板，觀察盤中拋盤量與跟風資金量的對比情況，分析和判斷籌碼的穩定度。當天漲停之後，次日往往會展開放量震盪。漲停之後的第三天，股價展開下跌，或者橫盤整理。
漲停試盤，一方面可以測試盤中拋壓，一方面還可以測試跟風者熱情，另一方面還可以出現在排行榜中吸引眼球，為後續操盤打下基礎。可謂一石三鳥。
比如金圓股份000546，這個票一波下跌後，主力在低位吸籌建倉，在7月19號，籌碼達到20%，也就是一般控盤水平後，拉出一根漲停，測試盤中拋盤量與跟風資金量，然後開始調整整理。
第二、長上影線試盤。
主力在當天盤中一度放量衝高，之後以回頭波展開調整，故而在當天形成較長上影線。這種方式，主要是測試盤中拋壓力度，以判斷籌碼的穩定程度。同時也吸引市場跟風者的注意力，為後續操盤打下基礎。股價當天在盤中攻擊時，以衝擊型量峰為主，說明主力在短時間內快速投入資金拉高股價。當上漲至一定幅度後，盤中撤出買盤資金，觀察賣盤拋壓狀態。導致當天股價衝高回落。
繼續以前面的金圓股份為例子，漲停測試盤面，但賣盤拋壓大，股價衝高回落，形成長上影線。
第三、長下影線試盤。
與長上影線所不同的是，上影線主要測試拋壓，下影線則是主要測試支撐。主力在盤中故意向下砸盤至技術支持位後，再將賣盤位置賣單撤出，以此觀察買盤位置相關大戶與散戶投資者的買入單量變化，進而判斷該股在市場中的關注度。同時，盤中向下打壓砸盤，也可迫使部分投資者因害怕虧損而恐慌性拋出低價籌碼，達到再次吸籌的目的。
以滄州明珠為例，這個票有雄安新區和鋰電池概念加持，下圖的三個長長的下影線都是主力用來測試下方的承接盤和支撐位。
第四、強震試盤。什麼是強震試盤？
試盤是股價拉昇之前主力的必備動作，試盤不會改變整體趨勢格局。主力拉昇之前，都要進行試盤，如果沒有試盤就展開拉昇，對於後市來說非常冒險。一般試盤就是把今天幾天的走勢，濃縮在一天或者兩天的走勢，然後進行強烈的震盪，在數據上，我們一般把振幅在5%到15%的走勢都稱之為試盤走勢，今天我們講解的都是強震。如圖一和圖二所示。
圖一：強震試盤的K線示意圖
強震試盤成交量不能比平時的成交放大很大，主力通過這樣的K線組合，來測試市場的跟風和認可情況。如果市場認可，主力會順勢向上拉昇一波，如果市場不認可，主力一般會藉助強震洗盤打開的空間，再出掉自己手中的籌碼。
圖二：強震試盤的分時走勢圖
當天股價低開，最多跌幅達到了7%，然後拉昇至漲停板，這樣強烈的震盪幅度，必然會引起市場的關注。
強震試盤後，如果市場跟風情況良好，概念也得到市場認可，主力通過會順勢向上進去突破，如果不能被市場認可，主力通常會利用強震試盤碾壓出來的空間，進行運作。
圖三：強震試盤的後續走勢
圖四：強震試盤的後續走勢
圖五：強震試盤向下測試壓力
二、強震試盤的要點
1、強震試盤的成交量，尤其是向上試盤，成交量不能出現明顯放大。
試盤，本來就是用一部分資金進場去做嘗試，如果不成，後續還會在調整籌碼數量和對上方籌碼進行清洗，所以，沒有必要必須要成功的。所以，動用的資金量通常都不會大。
圖六：強震試盤的成交量示意圖
2、強震試盤的價格區間
既然是試盤，主要是測試出來市場的情況就可以了。後面的股價空間多數都在強震區間內維持一段時間。
圖七：強震試盤的後續股價示意圖
3、強震試盤的強結構。
主力雖然只是嘗試進攻，未必會直接拉昇起來，但是這個位置和後續主力拉昇的位置應該不會相差太多。既然是試盤，很多的位置和結構，都和拉昇的時候相差不會很大。所以在實戰中無比引起注意。
圖八：強震試盤的強結構
4、不是每個位置的都是強震試盤。
有些時候，我們看多了一個圖形，都會簡單的記憶並深刻下去，機械的以後，這種情況都是強震試盤。實際上，強震試盤和分時、K線位置、量價結構等都有很強的關係。在實際的操作中，不能照貓畫虎，否則都會帶來很大的影響，實際中務必要謹慎。在新股上市後打開的位置，對於主力而言，恐怕沒有測試的餘地和空間，成功和失敗都在瞬間。
圖九：新股的強震試盤
圖十：強震試盤
圖十一：這個位置控盤就不是強震試盤了把！
綜述：強震試盤，通常都是主力在倉位、位置、價格、市場氛圍都還算良好的情況下，對上方的空間和壓力有了一定的心理準備，然後進行的測試性的進攻動作。如果試盤成功，則股價順勢會向上推升一波，如果試盤不成功，則會繼續進行盤整，以待後續進行突破。在日常的股票分析和操作過程中，我們無比對股價的強震試盤給予充分的關注，畢竟，這是大魚在水面難得一次漏出頭來的機會。
當我們的交易出現利潤的時候，就意味著我們所面對的風險在降低。而且，一旦我們有了利潤，那麼我們的持倉信心和耐心就加強了，而耐心持有贏利的頭寸是獲得一筆可觀收穫中相當重要的無形操作，雖然無形操作表面看上去 就是指不操作，但是做起來難度就非常大了，因為我們往往都有疑慮症，也就是總是能夠想到一連串不利於自己頭寸的事情，或將馬上發生，這往往會動搖自己的持倉信心，從而導致大家過早了結頭寸。
讓利潤持續發展的問題，歸根結底還是一個如何賣出持倉的問題。只有賣出了結了持倉才能算是完成了一筆交易。
讓利潤持續發展所涉及到另一個問題，那就是如何耐心持有一個部位的問題。因為在買賣之間就是持有部位不動。
真正的行情不會在一天之內就從開始走到結束。貨真價實的行情總需要花上一段工夫才能完成他的終結階段。而如果能夠在這段時間內持倉平穩的度過，才能夠在這輪行情中獲得更大的收益。
如何耐心持倉將變得越來越重要，這雖然是無形的操作，但是卻比有形的操作更具有操作難度。Jesse livermore在他的著作中反覆強調，賺大錢的不是依靠反覆操作，而是持有頭寸抱牢不放。當然他要求你的是抱牢贏利的頭寸而非虧損的頭寸。對於虧損的頭寸，國內外交易大師幾乎一致認為應該迅速認賠出局。
那麼到底如何做到耐心持有頭寸呢？
我覺得第一個必須解決的問題就是認識的問題。我們必須認識到，只有中長線的操作才能賺到大錢。只有一筆交易賺了大錢了，才能為以後的小筆虧損買單。而多次的小筆虧損也正是為了抓住 一次較大波動的機會而付出的代價。當然，至於你抓幾次才能抓到一次較大波動，那要看你是如何進場和如何止損的問題了。如果你能夠認可這個觀點，那麼這其實已經在為你耐心持有頭寸打下了基礎了。
第二點就是要有自己的出局方式或者說方法。這就是我們這部分最重要的問題了。一旦有了這個具體的方法，那麼耐心持有頭寸就是意味著耐心等待出局點的到來。有了這個出局方法之後，我們才能應對這個變幻摸測的市場。否則你怎麼耐心抱牢頭寸？說不定原來賺的抱到後來就成了虧損，甚至還會鉅虧。而且這個方法必須具有可操作性以及廣泛性。能適用於所有的商品交易，而且還能夠給出一個比較具體的賣出點，而不是一個摸稜兩可的出局方法。比如說趨勢壞了出局，怎麼算壞？壞多少出局？出局多少？這就是說明這個方法沒有具體的賣出點，也就是說它們有可操作性。
交易中的計算機
要想成為一名成功的交易者，對市場的理解就必須比你的競爭對手更深入。運用計算機可以更深入地分析市場。市場上與你競爭的許多交易者都已經有了計算機。
手工畫圖可以幫你培養對價格走勢的直覺。你可以買一些畫圖紙每天畫幾種股票或商品的走勢圖。一旦畫完圖，就記下買賣價位和止損位。
這樣做一陣子後，你可能想運用技術指標分析更多的市場。這時就需要配一臺計算機和一些技術分析軟件。
開車還是走路
沒有計算機的交易者就好比騎車的人。他的腳會變得強壯，他還會看到很多風景，但速度卻太慢。當你急於做生意並想以更快的速度到達目的地時，就會選擇開車去。
計算機能幫你深入地跟蹤、分析更多的市場。它能承擔常規工作，解放你的頭腦，讓你有更多的時間思考。計算機使你能利用更多信息，發現市場上更多的機會。交易就是一種信息的遊戲，計算機能幫你處理更多的信息。
計算機化的技術分析比傳統的圖形分析更客觀。比如，對於是否是頭肩形大家可能還有分歧，但對於技術指標的方向從來都沒有分歧。當指標指明向上時，它是明確指示向上；當它指明向下時，也是明確指示向下。
從手工繪圖轉向計算機化分析就好比從算盤轉向計算器一樣。剛開始有個熟悉的過程，可能會慢一點，但是為了最終能提高效率還是值得付出這份努力的。
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