電子行業：新基建+大基金二期 半導體有望加速回暖
新基建風生水起，2000億大基金二期3月底開始投資：5G、新能源汽車、大數據、人工智能等七大新基建有望引導我國半導體產業進入新一輪發展週期。其中，半導體行業是5G通信網絡的上游，因此，整個5G通信網絡的建設不僅為其帶來了大量的中下游的新增需求，也成為2020年半導體市場回暖的主要動力。另外，隨著終端市場的逐步打開，將出現新一輪增長5G基帶芯片和射頻芯片等關鍵元器件的需求大幅上升，5G終端基帶芯片將持續向高集成度的SoC芯片方向發展。此外半導體設備和材料預計成為大基金的重點扶持對象，在新基建的帶動下有望成為市場關注點，建議投資者關注各細分領域龍頭公司……【點擊查看全文】
通信行業：5G基建集採開啟 助力產業長期向好
投資建議： 光通信領域關注持續關注中際旭創、光迅科技；通訊設備領域關注國內設備龍頭中興通訊、星網銳捷；所有主營業務均為 5G 建設核心料號的銘普光磁；國內測試領域綜合服務龍頭東方中科；光纖光纜行業龍頭長飛光纖； 運營商增長潛力股中國聯通……【點擊查看全文】
醫藥生物：醫藥避風港價值顯現 關注7股
我們重點關注的子行業中，優質原料藥：復工有序進行，核心品種需求持續旺盛；醫療服務：CDMO/CMO 受疫情影響較小， 連鎖醫療的門診人次短期受到一定影響。醫療器械：與疫情相關的核酸檢測、PCR 檢測、消毒感控、呼吸機等產品需求激增，其他科室相關器械一季度受到門診下降影響，Q2 有望恢復性增長。行業配置方面，我們繼續看好產品具有競爭優勢的特色原料藥企業、行業高景氣度持續的醫藥外包優質企業以及醫療器械領域，個股方面，建議關注：富祥股份(300497) 、普洛藥業(000739)、凱萊英(002821)、泰格醫藥(300347) 、健康元(600380)、大博醫療(002901)、萬孚生物(300482)、魚躍醫療(002223)等……【點擊查看全文】
機械設備：集成電路測試設備進口替代正逢時 關注3股
建議關注標的包括：(a)華峰測控(688200.SH) ：模擬與混合信號測試設備龍頭，全球累計裝機量突破 2,300 臺，未來擬加大 SoC 測試機產品的研發與投入。(b)長川科技(300604.SZ)：成立至今專注於集成電路測試設備的研發與製造。 2019 年收購新加坡集成電路封裝檢測設備製造商 STI。(c)華興源創(688001.SH)：平板顯示與集成電路檢測設備供應商，於 2017年成立集成電路事業部，推出超大規模數模混合芯片測試機平臺 E06……【點擊查看全文】
國防軍工：軍工板塊具備避險價值 關注5股
投資建議：維持軍工板塊“買入”評級。我們建議軍工行業投資佈局三大領域：(1)總裝板塊：受裝備交付影響最為顯著，重點關注中直股份、中航沈飛、內蒙一機；(2)關注核心器件及材料：連接器—中航光電，北斗—海格通信，材料—光威復材；(3)關注國企改革領域，重點關注水下信息裝備龍頭—中國海防，航空裝備領域—中航機電……【點擊查看全文】
半導體行業：材料龍頭企業崛起 關注3股
投資策略：大基金二期，長江存儲將是投資重點。建議關注已經進入長江存儲供應鏈的半導體材料龍頭企業，如拋光液龍頭安集科技、國內特種氣體龍頭華特氣體、已通過長江存儲正片認證的國內大硅片龍頭上海新昇，國內拋光墊龍頭鼎龍股份，通過併購進入電子材料領域的雅克科技，半導體靶材龍頭江豐電子，以及國內溼化學品及光刻膠領域龍頭晶瑞股份等……【點擊查看全文】
證券業：市場流動性充裕 把握券商板塊高彈性機會
海外央行逆週期操作超預期，繼3月3日美聯儲宣佈緊急降息50個基點後美國時間3月15日美聯儲宣佈將利率降至零水準，並推出7000億美元大規模量化寬鬆計劃；國內方面，央行決定於3月16日實施普惠金融定向降準0.5至1個百分點，釋放長期資金5500億元，流動性充裕持續利好券商板塊。當前券商板塊估值較低，業績增長預期確定，增加券商板塊配置短期看有助於避免財報季業績預期差引起的踩雷，長期看資本市場全面深改的推進將推動券商股估值業績雙提升，建議把握券商板塊投資機會……【點擊查看全文】
有色金屬：軍工材料拐點已現 關注3股
通常而言軍機與民航客機性能要求越高，碳纖維複合材料使用佔比越高，隨著我國軍機逐步升級換代，碳纖維材料需求有望迎來爆發。建議關注光威復材、中簡科技、楚江新材、中航高科。目前我國鈦材加工企業眾多，但多集中於低端鈦材領域，在環保監管加強的環境下，行業產能出清有望逐漸加速，頭部企業市佔率與盈利能力有望提升，建議關注寶鈦股份、西部超導、西部材料……【點擊查看全文】
機械設備：靜待基建投資發力 關注3股
今年以來地方政府專項債發行呈現規模大幅增長、節奏明顯前置的特點。由於提前下達債務限額金不得用於土地儲備和房地產相關領域，2020年以來專項債資金投向更加集中於鐵路、公路、軌道交通等基建補短板領域，進而實現精準發力。為對沖疫情對經濟造成的負面影響，後續財政政策有望更加積極，在這種背景下專項債發行節奏可能會持續加快，有利於我國基建投資增速企穩回升。當前我國疫情防控已經取得階段性成效，隨著更多基建項目的有序開工建設，今年工程機械行業旺季會出現順延但不會缺席，建議關注三一重工、徐工機械、中聯重科……【點擊查看全文】
計算機行業：行業信息化或提速 關注2股
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