大盤閒聊
今天大盤這個K線不算金針探底也算是銀針探底了，直接跌破春節後2685點位置，上午一波下殺出現恐慌，但當時出現了一個反常現象，就是前排龍頭個股封的很穩，和大盤下殺產生背離，典型的如：通光線纜、萬馬科技、藍英裝備、文一科技等這些盤口並沒有出現鬆動，那麼下午指數回升，這些個股明天溢價最高。
今天盤面引起大盤迴升與大盤共振的板塊及個股是什麼？早盤最強的是大消費，但都是早盤前面幾分鐘秒板，對大盤沒有什麼帶動作用，大盤在上午11點和下午1點20左右有兩個底，和大盤共振回升漲停的個股是飛凱材料和富春股份，那麼題材對應就是光刻機和5G。理論上說光刻機（大基金二期）強於5G，那麼明天如何需要再觀察。
今天創業板指走了一個比較漂亮的V，與昨天的判斷有一點誤差，滬指雖與創指盤中有共振，但是因為白馬股拖累，表現較為乏力。從K線看，與開年的低點形成雙底，滬指早盤直接破了2月4日的低點，創業板指則在前日下影線上做了一個回測。整體來看，只要外圍市場不出太大的問題，A股指數短期內應該也不會有太大的風險，上行空間上儘量降低期望值，重個股輕指數。可以佈局一個反彈行情。
方向上，半導體產業鏈這波表現比較瘋狂，光刻膠是聯動性最強的方向。資金挖掘一些盤子小並且和半導體產業鏈能夠扯上關係的標的，主要系自身產品或者參股公司與半導體產業鏈有關。邏輯上，從股價走勢上給二級市場投資者一個大基金二期入股的聯想。今天漲停的相關標的近15只，如果不是特別有信仰的標的謹慎參與。
促消費漲停標的以零售股為主。消息面上，發改委支持地方推出促消費措施，至於高度和持續性，暫時只能對標3月10號爆發的湖北板塊。
5G、IDC、特高壓今天繼續走強，都同屬於新基建這個大題材。5G方面，標的太多，需要精選個股，以業績為主導；IDC方面，板塊效應比較差，標的各自為戰，個股機會比較多；特高壓最近提得比較多，維持此前觀點，通光線纜、通達股份、日豐股份都是高連板，保變電氣可以關注二波預期，中天科技、特變電工、中國西電這幾個中軍股趨勢不變。
板塊分析
板塊方面，新零售、光刻膠，券商、高科技、計算機等板塊較為活躍，高位股大幅收窄，白酒、超級品牌等跌幅居前。指數處於下探調整階段，2700點型成第一階段調整樂觀看基本完成，估計後面調整幅度已經有限，未來一段時間的調整正向波動大於負向波動，陰跌過程中給予較好配置窗口。
光刻膠——國家大基金二期三月底或開始實質性投資，所以大家看見月底光刻膠、5G、芯片、封測等板塊相對抗跌甚至上漲，疊加屬於前期超跌品種，有望得到資金持續青睞，相關細分領域龍頭股溢價空間較大，溢價空間持續。
零售——發改委稱擴大國內消費，關注消費券，今日板塊十餘股漲停，板塊共振性較強，三江購物、華聯綜超等一線持續關注，但其他封板力度較小。
主流熱點梳理
5G新基建
新基建依舊是市場的主線，龍頭是通光線纜，連板股是通達股份，兩隻股還是雙雙漲停，通光線纜有望成為市場新龍頭。
消費概念
這個題材後面可能會有大行情，過後的報復性消費，但大行情不是現在，目前只是預熱炒作，重點關注龍頭西安飲食。
科技
主要是大基金二期，光刻膠看容大感光，設備看藍英裝備。
土改
亞通股份崩了，僅剩個京漢股份了，沒啥看頭了。
次新
關注良品鋪子、中銀證券。
今天的反彈反彈，從成交量和走勢來看，仍難以確定是否就是底部，但可以肯定的是情緒修復，持續時間多長，仍不好判斷，執行倉控，方向從新基建、消費、大基金二期三個方向出發，應比較科學。大盤應是震盪反彈+築底的過程。
倉位管理十分重要。由於投機中，幾乎不可能存在百分之百的勝率，所以短線滿倉操作是非常不科學的。炒股本身就是一種資金分配的藝術。
當下的A股市場波動非常厲害，倉位管理就是在不明方向的時候，所作出的最有效保護資金的主動防禦方法。
熱點分析
芯片：
連續幾天都在說：抄底看芯片今，芯片看日韓+。今日光刻膠再度領漲兩市。芯片二期基金這個板塊出爐。啥二期基金啊，就是芯片的超跌反彈白。
在策略中從連續說過，芯片有三種走勢。第一種集體創新高。第二種個別股創新高。第三種芯片天天一日遊。目前已經有個別的芯片股創出新高了，抄底芯片的最近收益應該在20%以上了。
我們看看，最近芯片的反彈誰是龍頭。從漲幅看，目前最高的是三板的藍英裝備，此股是遊資股，一字板。
從流動性看最好的“中科曙光”；從流動性與形態看，最好的是鼎龍股份；從量價配合看，最強的是晶瑞股份、深科技、江化微；從換手看最好的是容大感光；從股性看最好的是“臺基股份”。
認為在選股時注意挑選“創新高”的芯片股，或者低位補漲的芯片股。注意不能挑選前期“大漲”的芯片股。例如上海新陽。
消費：維生素；酒店餐飲
最近一直在說消費，因為是解決通縮的主要方案。最近消費的股票也是比較爭氣。首先遊資嘗試打造消費股的高度，首先西安飲食已經成為“消費”的龍頭，保齡寶也成為了換手三板。
可以說目前遊資把消費拔出了“高度”，讓市場中的資金注意到“消費”這個民眾內需邏輯。繼續看好這個方向。
下面呢要說說維生素，首先維生素是“民眾需求”中的豬飼料方向，其次維生素可以比喻成看空歐洲的期權。為什麼這麼說，因為世界維生素巨頭的工廠在歐洲，而歐洲目前停產。所以維生素是歐洲看空期權。不過目前外圍指數有反彈預期，想關注維生素的，建議7均線關注。
新基建：
一直說，反彈看芯片，扛旗看新基建。目前從市場資金看最認是特高壓，不過當初在形態上最好的是衛星，目前也被資金砸壞了。所以在短期情緒沒有回覆的情況下，不要追高，注意低吸。
今日光刻膠爆發，特高壓上漲，建議別追了，關注新基建的其他方向。例如：衛星、5G、車聯網、工業互聯網
之前說了，當下市場的“最主要矛盾”已經變了。從“經濟轉型升級”變成“通縮危機”。所以操作思路上要跟上！
解決方法：促生產、穩就業。
總的概括：
民眾需求：涮火鍋、吃豬肉、喝白酒、看電影、找工作。
促生產：豬肉、雞肉、豬飼料、土地流轉、農業、白酒、食品等。
肉：牧原股份、正邦科技、天邦股份、仙壇股份、民和股份、雙匯發展
飼料：新和成、浙江醫藥、金達威、聖達生物
農業：大北農、中農立華、上海梅林、冠農股份、新農開發、豐樂種業
白酒：五糧液、青島啤酒、順鑫農業
食品：伊利股份、光明乳業、天味食品、恆順醋業、安琪酵母
穩就業（想了好久沒想出好的板塊）：電影、招聘、餐飲
電影：光線傳媒；
招聘：科銳國際
政府需求：“新基建”、促銷費
新基建：衛星、5G、車聯網、工業互聯網
【大盤指數】
大盤：今日美股期貨再度熔斷，但是市場觸底反彈，上證一度跌倒2646點。老趙還是那句話，別在恐慌了，拿住籌碼，等反彈。目前芯片已經領頭走出獨立走勢，普漲馬上來到。
市場情緒：情緒在修復階段，不能追高，注意低吸。
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