證券代碼：603311 證券簡稱：金海環境 公告編號：2020-012
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
縮減“年產3,500萬平方米高端過濾材料產業化投資項目”投資金額，保留5,000萬元用於原項目，剩餘募集資金變更用於新項目；
新項目名稱:自動化生產提升改造項目及永久補充流動資金（其中，5,000萬元用於公司設備戰略升級需要的自動化生產提升改造項目，剩餘5,158.55萬元用於公司擴大業務規模所需的永久補充流動資金）；
變更募集資金投向的金額：10,158.55萬元（包括累計收到的理財收益、銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額，實際變更金額以公司股東大會批准時的原募投項目剩餘募集資金及後續產生的利息淨額為準）；
新項目預計正常投產併產生收益的時間：自動化生產提升改造項目建設期2年（2020年3月至2022年2年）。
一、變更募集資金投資項目的概述
（一）募集資金金額及到位情況
經中國證券監督管理委員會以“證監許可[2015]708號”文《關於核准浙江金海環境技術股份有限公司首次公開發行股票的批覆》核准，浙江金海環境技術股份有限公司（以下簡稱“金海環境”或“公司”）向社會公開發行人民幣普通股（A股）5,250萬元，每股面值1元，實際發行價格每股5.39元，募集資金總額為人民幣282,975,000.00元，扣除發行費用人民幣35,567,240.56元后，實際募集資金淨額為人民幣247,407,759.44元。上述募集資金已於2015年5月12日全部到位，並業經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）於2015年5月12日出具“XYZH/2015SHA20030”號驗資報告驗證。公司設立了相關募集資金專項賬戶。募集資金到賬後，已全部存放於募集資金專項賬戶內，並與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議。
（二）募集資金投資項目概況
根據公司《首次公開發行股票招股說明書》，公司首次公開發行股票募集資金，扣除發行費用後將分別投資於“年產5,550萬枚空調用新型空氣過濾網項目”、“年產2,080萬套空調用低噪音節能風輪項目”和“研發中心建設項目”，上述項目投資總額為32,300萬元。公司首次公開發行股票募集資金投資項目具體情況如下：
1、經2015年年度股東大會審議通過，公司對部分原有募集資金投資項目進行優化和調整變更。對於原有“年產 5,550 萬枚空調用新型空氣過濾網項目”方案，公司變更該項目的部分募集資金3,000萬元用於歸還銀行貸款，同時在項目不變的情況下，調整增加項目的實施地點，調整後的項目實施地點分為二處：1、浙江省諸暨市應店街工業園，2、珠海市乾務鎮鎮區珠峰大道南側富山工業園。公司擬在應店街工業園“年產5,550萬枚空調用新型空氣過濾網項目”投入6,500 萬元，在珠海富山工業園區“年產5,550萬枚空調用新型空氣過濾網項目”投入4,000萬元。
對於原有募集資金投資項目“年產2,080萬套空調用低噪音節能風輪項目”，公司將進行實施地點調整。實施地點由原來的“浙江諸暨市應店街工業園”變更為“陶朱街道建業路以南，西二環路以東”，募集資金的用途不變、建設內容和實施方式不變。
經上述調整及變更後的募集資金投資項目如下：
2、經公司2017年度第三次臨時股東大會審議通過，公司將原項目“年產5,550萬枚空調用新型空氣過濾網項目”尚未使用的募集資金人民幣78,990,707.07元、“年產2080萬套空調用低噪音節能風輪項目”尚未使用的募集資金人民幣59,067,443.44元共計人民幣138,058,150.51元，變更用於“年產3,500萬平方米高端過濾材料產業化投資項目”。
經上述調整及變更後的募集資金投資項目如下：
（三）變更後的募集資金投資項目情況
公司擬將“年產3,500萬平方米高端過濾材料產業化投資項目”的建設完成期由2019年12月延期至2021年3月，同時，縮減“年產3,500萬平方米高端過濾材料產業化投資項目”的投資金額，保留5,000萬元用於原項目，變更剩餘的10,158.55萬元（包括累計收到的理財收益、銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額，實際變更金額以公司股東大會批准時的原募投項目剩餘募集資金及後續產生的利息淨額為準）用於公司設備戰略升級需要的自動化生產提升改造項目及公司擴大業務規模所需的永久補充流動資金（其中，5,000萬元用於自動化生產提升改造項目，剩餘5,158.55萬元用於永久補充流動資金）。
本次變更募集資金投資項目不構成關聯交易。上述事項已經公司第三屆董事會第十七次會議及第三屆監事會第十三次會議審議通過，尚需提交公司2020年第二次臨時股東大會審議。
二、募集資金投資項目延期及變更的具體原因
（一）原項目計劃投資和實際投資情況
原募投項目“年產3,500萬平方米高端過濾材料產業化投資項目”實施主體為浙江金海環境技術股份有限公司，項目建設地址為諸暨市陶朱街道建業路6號。公司擬利用現有廠房及公用設施，購置超細熔噴生產線等生產設備、過濾性能試驗檯等檢測設備，建立過濾材料生產線，形成年產3,500萬平方米高端過濾材料的生產能力。截至目前，首條生產線已建設完成並投入量產。
截至2020年1月31日，原項目募集資金計劃投資和實際投資情況如下：
備註：實際變更金額以公司股東大會批准時的原募投項目剩餘募集資金及後續產生的利息淨額為準。
（二）延期及變更的具體原因
公司原募投項目“年產3,500萬平方米高端過濾材料產業化投資項目” 原建設完成期為2019年12月。從項目立項至2019年期間，一方面由於部分核心設備從國外採購，交貨期長，項目進度有所延後；另一方面，在此期間的市場環境也發生了一定變化。公司實施的高端過濾材料產業化項目，主要產品為高性能PM2.5過濾材料，該材料製成空氣過濾器，用於空氣淨化器、新風機、空調機等系統中，能有效降低室內空氣PM2.5濃度。但近年來，受全球經濟環境複雜、國內經濟增速放緩、環境治理成效顯著等因素影響，空氣淨化行業終端市場的銷售情況不及預期。結合上述原因，為保證企業產業佈局的優勢及市場競爭優勢，公司擬將上述募投項目建設完成期延期至2021年3月，同時，為控制投資風險，提高募集資金使用效率，經過審慎研究考慮，擬縮減“年產3,500萬平方米高端過濾材料產業化投資項目”的投資金額，保留5,000萬元用於原項目，其餘尚未使用的募集資金10,158.55萬元（包括累計收到的理財收益、銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額，實際變更金額以公司股東大會批准時的原募投項目剩餘募集資金及後續產生的利息淨額為準）變更用於“自動化生產提升改造項目”及永久補充流動資金。其中5,000萬元用於“自動化生產提升改造項目”，剩餘5,158.55萬元用於永久補充流動資金。
本次募集資金投資項目的延期及變更是基於公司發展戰略、實際生產經營情況做出的，符合當前市場環境，有利於提高募集資金的使用效率，符合公司整體戰略規劃。
三、新募投項目的具體內容
（一）自動化生產提升改造項目
1、項目基本情況
項目名稱：自動化生產提升改造項目
實施主體：金海環境、全資子公司金海科技（泰國）有限公司
實施地點：浙江省諸暨市應店街鎮、泰國羅勇府博登縣博登區東海岸（羅勇）工業區
建設內容：金海環境擬新增空調網板自動化生產線、空氣過濾器自動化生產線等設備， 泰國金海擬新增視覺識別自動檢測裝置、風輪全自動動平衡機等設備，對現有生產線進行自動化生產提升改造，達到提高產能、減少人工、提高合格率的目的，進一步提高市場競爭力。
項目總投資額及資金來源：項目總投資5,000萬元，其中金海環境自動化項目投入2,000萬元，泰國金海自動化項目投入3,000萬元，全部使用原項目剩餘募集資金投入。
建設期：2年
2、項目資金具體構成
項目總投資為5,000萬元，其中金海環境自動化項目投入2,000萬元，泰國金海自動化項目投入3,000萬元，具體如下：
3、項目經濟效益分析
經測算,金海環境自動化項目達產後預計可新增年銷售收入 6,200萬元，年利潤總額為1377萬元，所得稅後利潤為1170萬元，投資回收期2.1年（不含建設期）；
泰國金海自動化項目達產後預計可新增年銷售收入6500萬元，年利潤總額1380萬元，所得稅後利潤1380萬元，投資回收期2.5年（不含建設期）。
（二）補充流動資金
為提高募集資金使用效率，促進公司持續經營和長遠發展，根據相關法律法規規定，結合公司經營發展需要，公司擬將5,158.55萬元剩餘募集資金用於永久補充流動資金。
補流資金將使用於與公司主營業務相關的生產經營活動，有助於緩解公司主營業務發展對流動資金的需求，提高資金使用效率，降低財務成本，提高經營效益。
四、新募投項目的市場前景和風險提示
（一）新項目的市場前景
隨著各項新技術的不斷湧現並逐漸應用成熟，以及市場競爭的加劇，同時又隨著消費升級，客戶對各類功能性高質量的空氣過濾產品的市場需求增加，因此急需對產品製造技術和設備進行自動化提升,提高產能，提高產品質量，以滿足不斷提升的市場需求。
通過自動化技術提升改造項目，可使公司產品技術水平、生產效率、研發能力等將大幅提升，提高公司的智能化水平，降低人力成本，提高產品質量，增強產品的市場競爭力，對公司增強抵禦風險的能力和持續發展均具有重大意義。
（二）新項目風險提示及對策
公司在確定本次募投項目變更之前已對項目的必要性、可行性、市場前景等進行了研究，並結合了公司長期發展戰略目標、現階段經營發展需求及發揮資源整合優勢等因素的綜合考慮。但項目在實施過程中，可能受到市場環境、國家及行業政策、經營管理、產品市場銷售狀況等變化因素的影響，出現項目延期、實施情況不及預期、投產後收益不及預期等問題，從而使項目最終實現的收益與預計值存在一定的差異。
公司將全面加強日常經營中的管理，嚴格執行各項管理制度和規範性文件，同時加強各職能部門人員的專業技能培訓，提升管理效率。公司也積極關注市場環境、國家及行業政策，加大市場研判力度，發揮成本控制優勢，提高客戶粘性以降低投資風險。
五、如新項目尚需有關部門審批，說明有關情況
本次變更後的項目已經取得如下相關資格文件：
六、募投項目延期及變更對公司的影響
本次募投項目延期及變更是根據項目實際實施情況作出的審慎決定，不存在變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合公司長期發展規劃。公司將加強對項目建設進度的監管，使項目按新的計劃進行建設，以提高募集資金的使用效益。
七、獨立董事、監事會、保薦人對變更募集資金投資項目的意見
（一）獨立董事意見
獨立董事認為：公司本次募集資金投資項目延期及變更事項，可提高公司募集資金的使用效率，有利於公司長遠發展，符合公司及全體股東的共同利益。決策程序符合有關法律法規和公司章程、制度等的規定，不存在損害公司和公司全體股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司對募集資金投資項目進行延期及變更，並將該事項提交公司臨時股東大會審議。
（二）監事會意見
?公司本次擬延期及變更部分募集資金投資項目,未違反公司有關募集資金投資項目的承諾，以及中國證監會、上海證券交易所和公司關於募集資金使用的有關規定,符合全體股東利益及公司的發展戰略。上述事項已由公司第三屆董事會第十七次會議審議通過,並經全體獨立董事同意,嚴格履行了必要的決策程序，因此, 同意公司延期及變更部分募集資金投資項目,並同意提交公司股東大會審議。
（三）保薦機構意見
經核查，保薦機構認為公司本次募投項目延期及變更部分募集資金用途擬投資的項目是基於公司發展戰略、實際生產經營情況做出的，公司針對上述事項已履行了必要的審議程序，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律法規的要求。保薦機構對上述事項無異議。
八、關於本次變更募集資金用途提交股東大會審議的相關事宜
本次變更部分募集資金投資項目事項已經公司第三屆董事會第十七次會議、第三屆監事會第十三次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
浙江金海環境技術股份有限公司
董事會
2020年3月21日
報備文件
（一）由與會董事簽字確認的董事會決議
（二）經獨立董事簽字確認的獨立董事意見
（三）監事會對變更募集資金投資項目的意見
（四）保薦人對變更募集資金投資項目的意見
（五）關於變更募集資金投資項目的說明報告
（六）新項目立項機關、審批或備案機關的批文
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