(本文由公眾號越聲投研(yslcwh)整理，僅供參考，不構成操作建議。如自行操作，注意倉位控制和風險自負。)
散戶如何真正的做精一隻股票?
第一步：用對一個思維，做對一個方向，否則一棋失手全局皆輸。邏輯思維也屬於學術分析派，看懂市場經濟局勢，展望未來前景，誰能主導?誰有價值?誰能持續?你的選擇就在這一念之差。
第二步：選準對象收益終身，投資股票就等於投資公司。上市公司背景、管理人、資金流、產品市場地位和前景等必須要讀懂，否則不輕易參與。要想資產增值，就必要要翻番，並且不斷地翻倍，持續地成長性。集中精力，網不要撒太開。
第三步：股市的大機會是等出來的，選股不如選時。機會不是天天有，一旦有決不錯過。不然，價值低估，價值投資從何談起?投機只為一時，更不是人人能為。
第四步：上漲趨勢捂股，下跌趨勢捂錢。當發現中意的股票，低廉的價格買進，不到看好的價格不出手，即使市場有變化，也會事先有預示。按照趨勢化來控制手中的籌碼，又擔心什麼呢。
第五步：聽似簡單做似難，立好原則並不難。世上很多哲理，很多哲學故事，很多大道理，但為什麼做到的人卻是少數呢?因為成功的人永遠只有3%，那是很多人沒有自己的原則，不原意去做到而已，往往很多簡單有效的事情重複去做更有效。
只做一隻股票，無論在任何價位，絕不能滿倉操作。最好的操作方法是自己資金的25%首批買進，如果漲30%以上拋出，如果跌50%再加倉剩餘資金的50%，如果還跌按比例依次加倉。以時間換空間，直至盈利。
如何把複雜的東西簡單實用化、精準化、高效化、大眾化，是一個真正的投資高手所追求的一種境界，而大多數高手都是隻做精一隻股票。不過前提是不要為券商打工。簡單梳理為：頻繁操作、追漲殺跌、聞風而動等等，這些投資者常年為券商打工，一年下來手續費超過自己的盈利，更談不上你的時間和精力費用了。
在指數震盪的同時，網上有股民提出：初入股市者，不知該如何選擇好股票，又怕踩上業績地雷，能否買些券商股，坐等牛市來臨，這樣可行嗎?
對此，有專家回應稱，券商股一般在牛市中表現良好，而對於投資者要買券商股坐等牛市，則建議股民要有一定的耐心，還要堅定持股的信心，能夠忍受市場的波動與煎熬，這對於一個初入者來說，要求是非常高的。當然，專家也不建議一次性將手中資金買部買完，不如採取分散佈局，分時買入的策略。
不過，我們認為，從A股的鐵律來看，大級別的熊市過後一定會有大級別的牛市行情，而券商也是當仁不讓的長線投資首選。但是並不建議大家在目前位置購買券商股，坐等下一輪牛市的到來，就肯定能賺大錢，因為目前投資風險很大。
首先，券商股已經漲了很多，再投資佈局有被深套的風險，這樣的深套，恐怕即使等到下一輪牛市到來，也是比較難解套的。從去年10月19日以來的表現看，券商股的表現可圈可點。不僅是反彈的急先鋒，而且也沒有與大盤一樣創出新的低點。豬年開市後，券商股表現同樣不俗。而從上一輪牛市行情來看，券商股成為牛市的開路先鋒。
再者，券商股與其他金融股完全不一樣。券商股的業績與股市行情密切掛鉤。股市行情的好壞又會影響到券商業績的好壞。本輪股市熊了三年，券商股業績也下滑了三年，如果因國內經濟下行的影響，今年股市還是持續走熊，那麼會有很多券商股就會面對連續虧損三年的問題，屆時，不要說券商股都要戴上ST帽子，恐怕退市都有可能。所以，即使要佈局券商股也是要買在熊市的末期還差不多，要買在高位下跌的空間太大。
最後，即使是在目前高位分批建倉券商股，到下一輪牛市中後期肯定也是會賺錢的。但是，現在主動挨套，未來就要承受股市不斷走熊的煎熬，那只有久經熊市的人才能挺過來。一般新人在熊市的底部就把券商股給割肉拋掉了。所以，現在積極構買券商股，待到下一輪牛市開始，恐怕手中還有沒有券商股都成問題，可以肯定的是，超級熊市的底部不好熬。多數人肯定會放棄持有券商股的。
對於初學者來說，現在持有券商股，風險太大，券商股現在處於高風險區域，投資者佈局券商股會面臨重大損失。更何況，券商股只是在牛市中業績表現出色，而在熊市中會連續虧損，這又會給股價下跌提供了空間。其實，對於投資者來說，現在空倉等待股市底部出現，要遠比持股券商股要安全的多，這也為將來抄底熊市留下充裕的現金流。
4321投資理論的意義
“4321”是一種資金運用策略，即用40%的資金做波段、30%的資金做“T 0”(注意引號，不要看漏了，因為有些人經常看漏)、20%的資金做強勢股;10%的資金守重組概念股。
一、用40%的資金做波段：波段操作分為大波段、和中小波段。
1) 大波段操作一般看大勢而定的，使用指標一般是月K線，KDJ金叉時買入，觸頂回調時賣出。(如下圖)
2) 中小波段操作一般是根據指標的趨勢來操作。波段操作一般是這樣的，即在指標的底部買入，頂部賣出。
二、30%的資金做“T 0”： T 0很多投資者認為風險很高，其實相反，因為操作上可以立即反悔。
A股有一個現象，無論股指跌的多兇，收盤與開盤間對個股而言一般影響不大，只要選出次日能漲的品種就可以了，止贏目標是1%，當然需要資金多一點，所以配置到30%。
收盤前買入，次日開盤就跑。操作時最好多開一個賬戶，比如你配置的資金是10萬，只要看到賬戶贏利1000元就立即賣出，把多餘的資金轉回到銀行，不足又從銀行轉回，天天這樣操作，天天交易。
這種操作無法測試收益，只能逐只個股檢查。如上圖紫江企業測試是虧的，實際上是賺了，下面的江西長運也是一樣。
三、20%的資金做強勢股：下面用一隻個股來介紹一下做強勢股時的方法：
600281太化股份11月5日突然大單資金單日流入7434萬，看一看過往從未有過，表明該股強勢確立。而8日開始卻受到大盤的回調(灰色線)拖累，被動下挫，前期建倉資金迅速離場，近期進入的全線被套。15日至23日形成底部，給了我們抄主力老底的機會，買入後借利好連續兩板。
四、10%的資金守重組概念股：這個沒有什麼技術可言了，一般地散戶數量指標小於-1或突擊出現較大的負值的中大盤股，這些都有重組可能。
最後，就是根據個人的情況來控制倉位，一般來說，個人倉位的控制原則有三種：
1)根據資金定倉位。資金量大，儘量不要重倉，尤其不能滿倉，至少不能長期滿倉。資金不多，可在個人能夠承受的風險底線之內，適當重倉。
2)根據股價定倉位。在基本面未有任何改變的前提下，高位清倉、低位重倉、越漲越賣、越跌越買，切記一味地隨波逐流，頻繁地追漲殺跌。
3)根據點位定倉位。看大盤的點位，“不漲不賣、小漲小賣、大漲大賣;不跌不買、小跌不買、大跌大買。”
「精選指標」通達信天機均線主圖源碼
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中線【買入】:=COUNT(CLOSE
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T:=FILTER(IF(VAR111<=VAR110 AND VAR18>REF(VAR18,1),VAR18*8,0),20);
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DRAWTEXT(T,LOW-0.2,'|'),COLORFF00FF;
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穩定盈利的關鍵是必須建立一套適合自己的交易系統
在投資市場上打拼過幾年的投資者都會逐漸懂得：要在市場上賺一次錢很容易，難的是能夠長時間持續穩定地賺錢。往往要經過幾次巨幅虧損後才幡然醒悟，要想在投資市場獲利，就必須學習和掌握投資的基本知識和基本技能。
交易理論有很多種，包括波浪理論、道氏理論、混沌理論、江恩理論、K線理論。在經過深入細緻的學習分析後，我發現所有這些理論都存在一個很大的缺陷，就是這些理論始終無法解決交易中非常關鍵的精確交易定位問題，對價格的走向沒有一個準確而客觀的判斷，致使交易者無法對操作精確量化。
只有技術指標符合交易精確定位的要求，因為技術指標的優點是顯而易見的，它有明確的開平倉交易信號。於是我就將研究重點放在技術指標上，經過深入的研究後發現，似乎每個指標都可以大幅盈利，這使我欣喜萬分，似乎終於找到了交易的秘密。但最終的交易結果卻徹底粉碎了我的發財夢，在實際交易時仍舊虧損累累。
事後我對行情走勢進行了大量的覆盤和模擬，令人奇怪的是：在模擬交易中即使使用相當簡單的均線系統，收益也會和實際完全不同，總盈利相當大。但是在實際交易中為什麼卻產生如此大的虧損?對此我在很長的時間內百思不得其解，最後我突然發現：自己在實際交易中雖然自覺地運用了技術指標，卻由於不懂得交易的一致性和連貫性原則，導致投資失敗。比如，使我常常在交易時感到非常困惑和矛盾，使原本應該很舒適的交易變得異常艱難。
由於思路和交易理念的極度不清晰，在操作週期上也極其混亂，操作中經常轉變交易週期。在很多時候，經常出現按照日線指標入場，卻以30分鐘指標出場等多種情況。這種指標系統的不一致，交易長短週期的不一致，致使操作極其混亂，缺乏交易的一致性和連貫性，是最終導致交易鉅額虧損的最根本的原因。
經過長時間的深思我終於明白了，要想在投資市場上持久長期穩定地獲利，就必須規範自己的操作程序，建立一套適合自己的交易系統。
對於金融投資行業來講，沒有適合自己的交易系統就根本無法戰勝市場，無法做到長期穩定持續地獲利。而這正是大部分投資者徘徊於天堂於地獄之間的根本原因。
在交易方法沒有上升為系統交易前，沒有人能實現穩定盈利的目標。系統交易是交易的最高境界，因為它完全排除了人為的主觀看法，是徹底將投資者從一名觀眾轉變為演員的關鍵。
金融交易說白了就是一種概率遊戲，如果沒有固定的交易系統，只憑感覺或者消息進行開平倉，就不能保證概率的一致性，也就很難做到長期穩定地盈利。堅守程序，就是堅守以往大多數相同的情形和結果。穩定盈利要靠系統程序來保證。
對於有了一套完整的交易系統的人來說，如果出現了嚴重虧損，那麼就和他們沒有完全按照系統指示的信號操作。很多人把這種情況籠統地歸咎於缺乏紀律和執行力不佳，總是在加強執行力上下工夫，但是最終效果卻始終不太明顯。其實執行力除了和習慣有關外，還和一個人的性格有關。符合自己性格的系統執行起來就相對容易，而不符合自己性格的交易系統執行起來就相當困難。。。由此可見，交易系統必須和自己的性格相適應。因此，我們不但要有一套穩定盈利的交易系統，而且該系統還要適合自己的性格。
交易的一致性，其重要性在於它遵循著通常的情況，站在最大盈利的可能性上。投資講究的是“一個指標，一個理念，最終形成自己的絕招”。不要因為系統存在多次的連續虧損就輕易放棄一個良好的系統。
成功的交易除了擁有一套適合自己的交易系統之外，還必須有與之相適應的交易紀律。交易者在擁有自己的系統後，預測行情的漲跌已經不重要了，重要的是對交易系統的信心和紀律。投資的主體是人，系統只是人手中的槍。能否成功，主要看投資者是否具有駕馭系統、遵守系統紀律的能力。
知識和能力是兩個不同的範疇。知識屬於認知領域，而能力則屬於實踐領域。只有將知識轉化為能力的投資者，才是一個真正能夠在交易市場上獲利的合格的投資者。
(以上內容僅供參考，不構成操作建議。如自行操作，注意倉位控制和風險自負。)
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